セクター別内訳

04
Industrials 51.8%
Materials 9.5%
Consumer Discretionary 5.6%
Healthcare 3.4%
Real Estate 3.2%
Technology 2.8%
その他/マッピングなし 23.7%

ポートフォリオ全体 24 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $23,228,821 10.39% 510,635 $285,984 上昇 ×2
PRM Perimeter Solutions, SA Common Stock $21,186,037 9.48% 594,278 $5,674,316 下落 ×4
QXO QXO, Inc. Common Stock $20,490,253 9.17% 1,185,778 $-1,546,888 上昇 ×5
CDRE Cadre Holdings, Inc. Common Stock $17,045,336 7.63% 597,872 $8,670,896 上昇 ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $16,418,826 7.35% 138,240 $803,384 下落 ×5
GLD SPDR Gold Shares $15,883,652 7.11% 43,117 $-2,806,697 上昇 ×1
GHM Graham Corporation Common Stock $14,552,257 6.51% 117,556 $4,917,203 下落 ×1
HEI-A (として提出 HEIA) HEICO Corporation Class A $13,761,169 6.16% 53,356 $2,454,806 上昇 ×1
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $9,634,609 4.31% 39,297 $1,689,698 上昇 ×2
SCI Service Corporation International Common Stock $8,584,336 3.84% 113,011 $-731,679 上昇 ×1
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $8,499,971 3.80% 87,655 $1,397,593 上昇 ×5
NOVT Novanta Inc. - Common Shares $8,476,228 3.79% 52,245 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $7,695,091 3.44% 40,398 $1,953 上昇 ×6
FSV FirstService Corporation - Common Shares $7,128,395 3.19% 50,161 $285,470 上昇 ×3
DSGR Distribution Solutions Group, Inc. - Common Stock $6,779,364 3.03% 247,874 $140,761 上昇 ×2
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $6,328,241 2.83% 399,258 $-276,903 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 86723E104) $4,975,975 2.23% 220,860 上昇 ×1
FLL Full House Resorts, Inc. - Common Stock $3,852,129 1.72% 1,380,691 $-170,836 下落 ×1
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund Common Shares of Beneficial Interest $3,730,123 1.67% 259,396 $-112,549 下落 ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $3,054,181 1.37% 182,885 $-171,848 下落 ×1
PFIX Simplify Exchange Traded Funds $1,082,872 0.48% 24,974 $62,125 上昇 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $445,357 0.20% 5,898 $-83,575
DFAW Dimensional ETF Trust $375,533 0.17% 4,535 $99,830 上昇 ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $282,398 0.13% 6,366 $69,343 上昇 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
QXO $20,490,253 9.17% 5倍増
CWST $8,499,971 3.80% 5倍増
DHR $7,695,091 3.44% 6倍増
FSV $7,128,395 3.19% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
NOVT $8,476,228 52,245 3.79%
発行者不明 (CUSIP: 86723E104) $4,975,975 220,860 2.23%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CDRE 買い増し +338K +$8.7M
PRM 削減 -5K +$5.7M
GHM 削減 -160 +$4.9M
GLD 買い増し +428 -$2.8M
HEI-A (として提出 HEIA) 買い増し +120 +$2.5M
SPXC 買い増し +191 +$1.7M
QXO 買い増し +44K -$1.5M
CWST 買い増し +553 +$1.4M
ROAD 削減 -72 +$803K
SCI 買い増し +581 -$732K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
REGN 2026年6月30日 16,778 $13,041,352 16.5%
WCN 2025年6月30日 48,315 $9,430,515 -17.4%
TYL 2025年6月30日 15,987 $9,294,627 -44.6%
BXC 2025年12月31日 101,684 $7,431,066 21.4%
CTOS 2025年6月30日 1,367,779 $5,772,028 100.0%
ROP 2026年6月30日 15,669 $5,576,337 7.4%
GLRE 2025年12月31日 200,166 $2,542,108 1.1%