CAZ INVESTMENTS LP

CIK 1159363 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$93.8M
13F価値別で9,443件中 #8,387 位 · 88.8% トップ
ポジション
47
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
92.14%
上位25銘柄のウェイト
99.18%
1%超のポジション
13
実効ポジション数
3.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.08% 推定買付額 $19,512,129 · 推定売付額 $3,632,897

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.0% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
4
減少
10
クローズ
1

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 1.3% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q3 2025–Q2 2026 の追跡期間
-19.2%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+13.0%
超過リターン
-32.2%

年率換算: -24.9% · S&P 500: +17.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 93.6% · オプション除外: 0.6%

セクター別内訳

Financial Services
65.4%
Industrials
9.9%
Energy
7.7%
Real Estate
4.3%
Utilities
2.8%
Technology
2.7%
Financials
0.2%
Healthcare
0.1%
Communication Services
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
Retail
0.0%
その他/マッピングなし
6.8%

ポートフォリオ全体 47 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $46,707,252 49.80% 4,512,778 $8,488,587 上昇 ×3
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $12,221,195 13.03% 1,124,305 $-213,618
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $6,880,687 7.34% 1,825,116 $200,762
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $5,481,699 5.84% 31,185 $-686,382
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock $4,030,788 4.30% 872,465 $-52,348
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $2,658,364 2.83% 50,800 $139,192
XOP $2,313,900 2.47% 15,000 $-413,550
GLOO Gloo Holdings, Inc. - Common Stock $2,279,254 2.43% 500,935 上昇 ×1
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $2,136,390 2.28% 213,000 $-102,070 上昇 ×3
WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $1,713,500 1.83% 50,000 $-1,300,375 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 78473E953) $1,176,816 1.25% 4,800 プットオプション $97,140 下落 ×1
USCI $1,156,147 1.23% 12,480 $-330,801 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 27005A105) $1,062,500 1.13% 50,000 上昇 ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $745,500 0.79% 85,200 $60,750 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 98386P102) $550,800 0.59% 30,000 上昇 ×1
HRZN Horizon Technology Finance Corporation - Common Stock $513,820 0.55% 108,630 上昇 ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $257,600 0.27% 20,000 $-122,200 下落 ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $210,600 0.22% 20,000 $-8,200
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $185,300 0.20% 10,000 $5,100
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $171,700 0.18% 10,000 $-12,100
RPC Ridgepost Capital, Inc. Class A Common Stock $157,400 0.17% 20,000
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $125,200 0.13% 10,000 $1,200
IEP Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited Partner Interests $104,350 0.11% 14,473 $8,337 上昇 ×1
BRC Brady Corporation Common Stock $91,570 0.10% 1,000 $10,330
HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock $89,400 0.10% 7,500 $10,425
発行者不明 (CUSIP: 09581B903) $87,500 0.09% 10,000 コールオプション $-3,800
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $76,350 0.08% 300 $31,104
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $76,000 0.08% 1,000 $15,820
DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock $54,940 0.06% 2,000 $9,500
DSGN Design Therapeutics, Inc. - Common Stock $50,645 0.05% 3,500 $13,405
発行者不明 (CUSIP: 89269P202) $47,298 0.05% 600 $24,098 下落 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $45,913 0.05% 100 $-2,578
BLMN Bloomin' Brands, Inc. - Common Stock $45,700 0.05% 5,000 $-8,300 下落 ×1
NXDR Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock $45,400 0.05% 20,000 $17,400
GLRE Greenlight Reinsurance, Ltd. - Class A Ordinary Shares $40,450 0.04% 2,500 $-46,000 下落 ×1
YSS York Space Systems Inc. Common Stock $36,930 0.04% 1,500 $-96,090 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $35,001 0.04% 300 $-8,883
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $25,893 0.03% 300 $-14,302 下落 ×1
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $22,210 0.02% 500 $-1,495
HIPO Hippo Holdings Inc. Common Stock $19,782 0.02% 700 $1,540
GROV Grove Collaborative Holdings, Inc. Class A Common Stock $16,688 0.02% 13,350 $-400
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $16,020 0.02% 2,000 $-40
RDW Redwire Corporation Common Stock $12,230 0.01% 1,000 $-520 下落 ×1
GAME GameSquare Holdings, Inc. - Common stock $7,755 0.01% 19,634 $2,454
HYPR Hyperfine, Inc. - Class A Common Stock $6,750 0.01% 5,000 $1,350
CYDY $955 0.00% 4,000 $-141
ZEO Zeo Energy Corporation - Class A Common Stock $904 0.00% 1,369 $118

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
OTF $46,707,252 49.80% 3倍増
SMR $2,136,390 2.28% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GLOO $2,279,254 500,935 2.43%
発行者不明 (CUSIP: 27005A105) $1,062,500 50,000 1.13%
発行者不明 (CUSIP: 98386P102) $550,800 30,000 0.59%
HRZN $513,820 108,630 0.55%
RPC $157,400 20,000 0.17%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
OTF 買い増し +1.4M +$8.5M
WBI 削減 -62K -$1.3M
FANG 価格変動のみ +0 -$686K
XOP 価格変動のみ +0 -$414K
USCI 削減 -3K -$331K
OBDC 価格変動のみ +0 -$214K
GRAB 価格変動のみ +0 +$201K
OKLO 価格変動のみ +0 +$139K
GBDC 削減 -10K -$122K
SMR 買い増し +6K -$102K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBB 2025年9月30日 20,000 $2,530,200 48.0%
MRCC 2026年6月30日 150,000 $690,000 追跡終了
NRDS 2026年3月31日 5,514 $74,715 -4.3%
COOK 2026年3月31日 40,000 $43,200 87.6%
OBDE 2025年3月31日 2,837,045 $40,910 追跡終了
EEM 2026年3月31日 161 $8,808 追跡終了
RPC 2025年3月31日 660,000 $8,323 -25.5%
BX 2025年3月31日 13,800 $2,379 2.5%
PYPL 2025年3月31日 19,000 $1,622 -4.7%
JPM 2025年3月31日 6,600 $1,582 44.9%
OWL 2025年3月31日 10,100 $235 -42.3%
LAZRXXXX 2025年6月30日 10,000 $54 追跡終了
SMAR 2025年3月31日 900 $50 追跡終了