BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock
$11.97
株価 · 6月 25, 2026
ファンダメンタルズ（時点） 5月 11, 2026
52週レンジ
$12–$16
4% of range
アナリスト評価
BUY
9 analysts
目標株価
$14
+16% upside
P/E (TTM)
9.1
ROE
8.8%
純利益率
—
BCSF 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$11.96
時価総額
$902M
P/E (TTM)
9.1
EPS（TTM）
$1.53
収益（TTM）
—
配当利回り
16.2%
ROE
8.8%
負債/自己資本
—
52週レンジ
$12 – $16
BCSF 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
収益と純利益
—
EPS
$1.53
2020-12-31
→
2025-12-31
フリーキャッシュフロー
—
利益率
—
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
指標
5年トレンド
BCSF
競合中央値
P/E (TTM)
9.1
10.4
P/B (株価純資産倍率)
0.8
0.8
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
指標
5年トレンド
BCSF
競合中央値
ROA
3.7%
3.5%
ROE
8.8%
8.1%
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
指標
5年トレンド
BCSF
競合中央値
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
指標
5年トレンド
BCSF
競合中央値
EPS YoY
-17.3%
—
Net Income YoY (純利益（前年比）)
-17.3%
—
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
指標
5年トレンド
BCSF
競合中央値
Payout Ratio (配当性向)
147.7%
—
配当金 利回り、配当性向、配当履歴、5年CAGR
配当利回り
16.2%
配当性向
147.7%
5年配当CAGR
—
| 権利落ち日 | 金額 |
|---|---|
| 2026年6月15日 | $0.4200 |
| 2026年3月16日 | $0.4200 |
| 2025年12月31日 | $0.1500 |
| 2025年12月16日 | $0.4500 |
| 2025年9月16日 | $0.4500 |
| 2025年6月16日 | $0.4500 |
| 2025年3月17日 | $0.4500 |
| 2024年12月31日 | $0.4500 |
| 2024年9月30日 | $0.4500 |
| 2024年6月28日 | $0.4500 |
| 2024年3月27日 | $0.4500 |
| 2023年12月28日 | $0.4200 |
| 2023年9月28日 | $0.4200 |
| 2023年6月29日 | $0.3800 |
| 2023年3月30日 | $0.3800 |
| 2022年12月29日 | $0.3600 |
| 2022年9月29日 | $0.3400 |
| 2022年6月29日 | $0.3400 |
| 2022年3月30日 | $0.3400 |
| 2021年12月30日 | $0.3400 |
BCSF アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド
買い
9 アナリスト
- 強い買い 2 22.2%
- 買い 4 44.4%
- 保有 3 33.3%
- 売り 0 0.0%
- 強い売り 0 0.0%
12ヶ月目標株価
3 アナリスト · 2026-06-25
中央値
$13.50
平均値
$13.83
← 全目標を下回る
$11.96
安値
$13.00
高値
$15.00
中央値ターゲット
$13.50
+12.8%
平均値ターゲット
$13.83
+15.6%
決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日
平均サプライズ
-0.00%
次回決算
8月 03, 2026
| 期間 | EPS Actual | EPS 予想 | サプライズ |
|---|---|---|---|
| 2026年3月31日 | $0.42 | $0.43 | -0.01% |
| 2025年12月31日 | $0.46 | $0.48 | -0.02% |
| 2025年9月30日 | $0.45 | $0.46 | -0.01% |
| 2025年6月30日 | $0.47 | $0.45 | 0.02% |
| 2025年3月31日 | $0.50 | $0.48 | 0.02% |
ピア比較 主要メトリクスとセクターピアの比較
| ティッカー | 時価総額 | P/E | 売上高 YoY | 純利益率 | ROE | 粗利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCSF | $902M | 9.1 | — | — | 8.8% | — |
| VRTS | $1.09B | 8.2 | -6.0% | 15.9% | 14.8% | — |
| KBDC | $974M | 8.6 | — | — | 8.3% | — |
| BBDC | $961M | 8.2 | — | — | 8.7% | — |
| RPC | — | 57.7 | 0.30% | 6.6% | 4.9% | — |
| MFIC | $1.05B | — | — | — | 4.7% | — |
| CGBD | $897M | 12.4 | — | — | 5.9% | — |
| PFLT | $882M | — | — | — | 6.2% | — |
| FDUS | $733M | 9.3 | — | — | 11.5% | — |
| SLRC | $843M | 9.1 | — | — | — | — |
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書 7
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | $81M | $75M | $80M | $52M | $51M | $63M | |
| Income Tax | · | $0 | $0 | $0 | · | · | |
| Net Income | $99M | $119M | $123M | $105M | $120M | $8M | |
| EPS (Basic) | $1.53 | $1.85 | $1.91 | $1.63 | $1.86 | $0.14 | |
| EPS (Diluted) | $1.53 | $1.85 | $1.91 | $1.63 | $1.86 | $0.14 | |
| Shares (Basic) | 64,821,087 | 64,562,265 | 64,562,265 | 64,562,265 | 64,562,265 | 58,670,518 | |
| Shares (Diluted) | 64,821,087 | 64,562,265 | 64,562,265 | 64,562,265 | 64,562,265 | 58,670,518 |
貸借対照表 10
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $23M | $52M | $43M | $30M | $87M | · | |
| Total Assets | $2.66B | $2.63B | $2.47B | $2.59B | $2.57B | · | |
| Total Liabilities | $1.55B | $1.49B | $1.34B | $1.48B | $1.47B | · | |
| Long-term Debt | $1.47B | $1.39B | $1.26B | $1.39B | $1.41B | · | |
| Common Stock | $65.0K | $65.0K | $65.0K | $65.0K | $65.0K | · | |
| Paid-in Capital | $1.16B | $1.16B | $1.17B | $1.17B | $1.17B | · | |
| Retained Earnings | $-44M | $-20M | $-32M | $-52M | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.12B | $1.14B | $1.14B | $1.12B | $1.10B | · | |
| Liabilities + Equity | $2.66B | $2.63B | $2.47B | $2.59B | $2.57B | · | |
| Shares Outstanding | 64,868,507 | 64,562,265 | 64,562,265 | 64,562,265 | 64,562,265 | 64,562,265 |
キャッシュフロー 7
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $30M | $-27M | $219M | $-317M | $266M | $89M | |
| Debt Issued | $1.31B | $867M | $348M | $793M | $1.43B | $597M | |
| Net Debt Issued | $78M | $132M | $-132M | $330M | · | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | $132M | |
| Dividends Paid | $146M | $114M | $99M | $88M | $88M | · | |
| Financing Cash Flow | $-72M | $14M | $-231M | $238M | $-139M | $-77M | |
| Taxes Paid | $3M | $2M | $834.0K | $134.0K | $237.0K | · |
収益性 2
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 3.7% | 4.7% | 4.9% | 4.1% | · | · | |
| ROE | 8.8% | 10.5% | 10.9% | 9.5% | · | · |
成長率 6
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS YoY | -17.3% | -3.1% | 17.2% | -12.4% | 1228.6% | · | |
| EPS CAGR 3Y | -2.1% | -0.18% | 138.9% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 61.3% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -17.3% | -3.2% | 17.0% | -12.0% | 1347.3% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -2.2% | -0.11% | 146.1% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 64.2% | · | · | · | · | · |
バリュエーション（TTM） 10
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $99M | $119M | $123M | $105M | $120M | $8M | |
| Market Cap | $902M | $1.13B | $973M | $768M | · | · | |
| P/E | 9.1 | 9.5 | 7.9 | 7.3 | 8.2 | 86.6 | |
| P/B | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | · | · | |
| P / Tangible Book | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | · | · | |
| P / Cash Flow | 30.6 | -41.7 | 4.4 | -2.4 | · | · | |
| Dividend Yield | 16.2% | 10.1% | 10.2% | 11.4% | · | · | |
| Earnings Yield | 11.0% | 10.6% | 12.7% | 13.7% | 12.2% | 1.1% | |
| Payout Ratio | 147.7% | 95.7% | 80.6% | · | · | · | |
| Annual Payout | $146M | $114M | $99M | $88M | $88M | · |
損益計算書 7
| 指標 | トレンド | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | $20M | $20M | $20M | $22M | $19M | $21M | $18M | $18M | $18M | $19M | $21M | $20M | $20M | $14M | $11M | $11M | |
| Income Tax | · | · | $0 | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $0 | · | · | · | |
| Net Income | $3M | $28M | $19M | $24M | $29M | $22M | $33M | $29M | $35M | $31M | $34M | $29M | $29M | $11M | $17M | $34M | |
| EPS (Basic) | $0.05 | $0.43 | $0.29 | $0.37 | $0.44 | $0.34 | $0.51 | $0.45 | $0.55 | $0.48 | $0.52 | $0.45 | $0.45 | $0.17 | $0.27 | $0.52 | |
| EPS (Diluted) | $0.05 | $0.43 | $0.29 | $0.37 | $0.44 | $0.34 | $0.51 | $0.45 | $0.55 | $0.48 | $0.52 | $0.45 | $0.45 | $0.17 | $0.27 | $0.52 | |
| Shares (Basic) | 64,868,507 | -129,592,119 | 64,868,507 | 64,868,507 | 64,676,192 | -129,124,530 | 64,562,265 | 64,562,265 | 64,562,265 | -129,124,530 | 64,562,265 | 64,562,265 | 64,562,265 | 64,562,265 | 64,562,265 | 64,562,265 | |
| Shares (Diluted) | 64,868,507 | -129,592,119 | 64,868,507 | 64,868,507 | 64,676,192 | -129,124,530 | 64,562,265 | 64,562,265 | 64,562,265 | -129,124,530 | 64,562,265 | 64,562,265 | 64,562,265 | · | · | · |
貸借対照表 10
| 指標 | トレンド | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $13M | $23M | $41M | $28M | $10M | $52M | $25M | $18M | $47M | · | $65M | $88M | $23M | $32M | · | · | |
| Total Assets | $2.60B | $2.66B | $2.72B | $2.77B | $2.64B | $2.63B | $2.54B | $2.41B | $2.58B | · | $2.57B | $2.68B | $2.61B | $2.52B | · | · | |
| Total Liabilities | $1.51B | $1.55B | $1.59B | $1.64B | $1.50B | $1.49B | $1.40B | $1.27B | $1.44B | · | $1.43B | $1.55B | $1.49B | $1.43B | · | · | |
| Long-term Debt | $1.45B | $1.47B | $1.50B | $1.56B | $1.45B | $1.39B | $1.30B | $1.17B | $1.36B | · | $1.37B | $1.49B | $1.41B | $1.36B | · | · | |
| Common Stock | $65.0K | $65.0K | $65.0K | $65.0K | $65.0K | $65.0K | $65.0K | $65.0K | $65.0K | · | $65.0K | $65.0K | $65.0K | $65.0K | · | · | |
| Paid-in Capital | $1.16B | $1.16B | $1.16B | $1.16B | $1.16B | $1.16B | $1.17B | $1.17B | $1.17B | · | $1.17B | $1.17B | $1.17B | $1.17B | · | · | |
| Retained Earnings | $-68M | $-44M | $-36M | $-25M | $-20M | $-20M | $-19M | $-23M | $-23M | · | $-36M | $-43M | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.09B | $1.12B | $1.13B | $1.14B | $1.14B | $1.14B | $1.15B | $1.14B | $1.14B | · | $1.13B | $1.13B | $1.12B | $1.10B | · | · | |
| Liabilities + Equity | $2.60B | $2.66B | $2.72B | $2.77B | $2.64B | $2.63B | $2.54B | $2.41B | $2.58B | · | $2.57B | $2.68B | $2.61B | $2.52B | · | · | |
| Shares Outstanding | 64,868,507 | 64,868,507 | 64,868,507 | 64,868,507 | 64,868,507 | 64,562,265 | 64,562,265 | 64,562,265 | 64,562,265 | 64,562,265 | 64,562,265 | 64,562,265 | 64,562,265 | 64,562,265 | · | · |
キャッシュフロー 6
| 指標 | トレンド | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $27M | $27M | $9M | $646.0K | $-7M | $-20M | $-136M | $192M | $-64M | $149M | $122M | $-9M | $-43M | $-100M | $-178M | $-102M | |
| Debt Issued | $643M | $141M | $406M | $300M | $459M | $302M | $268M | $99M | $198M | $20M | $20M | $153M | $155M | $378M | $295M | $55M | |
| Net Debt Issued | $-6M | · | · | · | $63M | · | · | · | $101M | · | · | · | $22M | · | · | · | |
| Dividends Paid | $37M | $29M | $29M | $29M | $58M | $29M | $29M | $29M | $27M | $27M | $25M | $25M | $23M | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-51M | $-55M | $-97M | $78M | $2M | $60M | $97M | $-217M | $74M | $-142M | $-34M | $56M | $-1M | $89M | $132M | $15M | |
| Taxes Paid | $0 | $0 | $0 | $0 | $3M | $-163.0K | $163.0K | $0 | $2M | $-381.0K | $6.0K | $375.0K | $834.0K | · | · | · |
収益性 2
| 指標 | トレンド | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.13% | · | 0.71% | 0.91% | 1.1% | · | 1.3% | 1.1% | 1.4% | · | 1.3% | 2.2% | 2.2% | 0.88% | · | · | |
| ROE | 0.30% | · | 1.6% | 2.1% | 2.5% | · | 2.9% | 2.6% | 3.1% | · | 3.0% | 5.2% | 5.2% | 2.0% | · | · |
バリュエーション（TTM） 8
| 指標 | トレンド | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $74M | · | $93M | $108M | $113M | · | $128M | $129M | $129M | · | $136M | $113M | $101M | $84M | $97M | $122M | |
| Market Cap | $804M | · | $924M | $976M | $1.08B | · | $1.07B | $1.05B | $1.01B | · | $988M | $872M | $770M | $775M | · | · | |
| P/E | 10.9 | · | 9.9 | 9.1 | 9.5 | · | 8.3 | 8.2 | 7.8 | · | 7.3 | 7.8 | 7.6 | 9.2 | 9.1 | 8.2 | |
| P/B | 0.7 | · | 0.8 | 0.9 | 0.9 | · | 0.9 | 0.9 | 0.9 | · | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | · | · | |
| P / Tangible Book | 0.7 | · | 0.8 | 0.9 | 0.9 | · | 0.9 | 0.9 | 0.9 | · | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | · | · | |
| P / Cash Flow | 30.2 | · | · | · | -148.1 | · | · | · | -15.9 | · | · | · | -17.9 | · | · | · | |
| Earnings Yield | 9.2% | · | 10.1% | 11.0% | 10.5% | · | 12.0% | 12.3% | 12.8% | · | 13.7% | 12.9% | 13.1% | 10.9% | 11.0% | 12.1% | |
| Payout Ratio | 1090.7% | · | · | · | 204.0% | · | · | · | 77.3% | · | · | · | · | · | · | · |
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
損益計算書
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | $99M | $119M | $123M | $105M | $120M |
| 希薄化後EPS | $1.53 | $1.85 | $1.91 | $1.63 | $1.86 |
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