CBM Financial, LLC

CIK 2055702 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$168.1M
13F価値別で9,443件中 #7,018 位 · 74.3% トップ
ポジション
16
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +4.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
96.37%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
11
実効ポジション数
6.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.89% 推定買付額 $4,913,031 · 推定売付額 $1,459,572

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 84.2% はまだ保有

新規ポジション
2
増加
6
減少
8
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
1.0%
その他/マッピングなし
99.0%

ポートフォリオ全体 16 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IEFA $44,791,282 26.65% 465,364 $1,286,642 上昇 ×2
SPYM $28,148,275 16.75% 321,768 $1,663,101 上昇 ×2
SPYV $20,056,683 11.93% 323,913 $1,177,916 上昇 ×2
IJH $18,435,944 10.97% 244,055 $489,183 下落 ×1
SPYG $16,409,835 9.76% 141,160 $647,333 下落 ×1
IVV $12,585,924 7.49% 16,855 $247,255 下落 ×1
IJR $7,498,284 4.46% 51,351 $578,811 上昇 ×2
AGG $6,954,538 4.14% 70,820 $193,942 上昇 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4,653,223 2.77% 80,049 $169,981 上昇 ×2
VT $2,437,877 1.45% 15,751 $19,998 下落 ×1
VUG $2,061,693 1.23% 24,178 $-48,769 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,390,365 0.83% 4,166 $170,101 下落 ×1
VTI $1,089,286 0.65% 2,968 上昇 ×1
VOO $902,468 0.54% 1,321 上昇 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $374,157 0.22% 8,171 $-9,071 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $280,650 0.17% 2,220 $-171,319 下落 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VTI $1,089,286 2,968 0.65%
VOO $902,468 1,321 0.54%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPYM 買い増し +4K +$1.7M
IEFA 買い増し +17K +$1.3M
SPYV 買い増し +5K +$1.2M
SPYG 削減 -1K +$647K
IJR 買い増し +529 +$579K
IJH 削減 -585 +$489K
IVV 削減 -472 +$247K
AGG 買い増し +3K +$194K
ORCL 削減 -325 -$171K
AAPL 削減 -303 +$170K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AMD 2026年6月30日 1,310 $360,185 -20.1%
GOOG 2026年6月30日 670 $224,718 -3.4%