S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q3 2025–Q2 2026 の追跡期間 -13.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +13.0%
超過リターン -26.8%

年率換算: -18.0% · S&P 500: +17.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Retail 61.1%
Technology 20.2%
Financials 17.8%
Consumer Discretionary 0.9%

ポートフォリオ全体 6 ポジション

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タイプ 連続 8四半期トレンド
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $163,581,810 51.22% 1,707,000 $18,664,310 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $64,471,950 20.19% 135,000 $5,330,700 下落 ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $48,431,250 15.16% 1,875,000 $-26,208,750 下落 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $31,526,550 9.87% 1,815,000 $26,806,550 上昇 ×1
V Visa Inc. $8,577,250 2.69% 25,000
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $2,809,675 0.88% 27,500 上昇 ×1

最大の新規投資

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今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
V $8,577,250 25,000 2.69%
FLUT $2,809,675 27,500 0.88%

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
HDB 削減 -1.1M -$26.2M
SE 削減 -43K +$18.7M
TSM 削減 -40K +$5.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
V 2026年3月31日 150,000 $52,606,500 19.3%
IBN 2026年3月31日 1,625,000 $48,425,000 5.9%
EL 2025年9月30日 584,094 $47,194,795 4.4%
MSFT 2025年12月31日 60,000 $31,077,000 7.0%
CRWD 2025年6月30日 87,500 $30,850,750 -47.0%
MA 2025年9月30日 37,500 $21,072,750 -2.9%
PDD 2026年6月30日 175,000 $17,881,500 -1.2%
MA 2026年3月31日 27,500 $15,699,200 10.5%