CHARTIST INC /CA/

ポートフォリオ価値前期比: +15.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト97.61%

上位25銘柄のウェイト100.00%

1%超のポジション5

実効ポジション数3.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.28% 推定買付額 $417,278 · 推定売付額 $3,004,673

保有期間中央値: 4.0 四半期追跡期間 Q3 2025–Q2 2026 · 95.5% はまだ保有

新規ポジション1

増加2

減少12

クローズ2

ポートフォリオ評価額 $160.2M 13F価値別で9,337件中 #7,234 位 · 77.5% トップ

ポジション 21

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Materials 39.0%

Retail 1.2%

Utilities 0.6%

Financials 0.4%

Technology 0.2%

その他/マッピングなし 58.8%

					連続
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$62,417,625	38.96%	83,583	$6,769,325	下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 73935a104)	$38,350,945	23.94%	52,079	$7,755,048	下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 78467x109)	$31,067,268	19.39%	59,471	$2,994,871	下落 ×3
IWB iShares Trust	$15,923,790	9.94%	38,886	$1,927,639	下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 78464a821)	$3,645,411	2.28%	5,183	$448,744
IWM iShares Trust	$1,491,734	0.93%	4,965	$260,414
発行者不明 (CUSIP: 78464a888)	$1,130,709	0.71%	9,785	$159,542	下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 81369y704)	$906,505	0.57%	4,894	$104,672	下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$870,624	0.54%	3,653	$77,324	下落 ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$563,493	0.35%	2,368	$64,188	下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$556,886	0.35%	3,676	$-40,673	下落 ×1
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock	$475,219	0.30%	8,480	$9,497
発行者不明 (CUSIP: 29444u502)	$450,667	0.28%	432	$20,019	下落 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$427,370	0.27%	1,212	$20,299	下落 ×3
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$422,357	0.26%	5,204	$1,093
IXN iShares Trust	$296,040	0.18%	2,049	$91,201
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$275,935	0.17%	954	$31,505	下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 92826c839)	$264,179	0.16%	770	$31,454
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$256,869	0.16%	2,982	$39,784	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 584918014)	$202,978	0.13%	544	$1,946	上昇 ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$202,847	0.13%	548
一致なし

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
None	$202,978	0.13%	3倍増

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
VTI	$202,847	548	0.13%

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
·	削減	-930	+$7.8M
SHW	削減	-2K	+$6.8M
·	削減	-1K	+$3.0M
IWB	削減	-367	+$1.9M
·	価格変動のみ	+0	+$449K
IWM	価格変動のみ	+0	+$260K
·	削減	-53	+$160K
·	削減	-64	+$105K
IXN	価格変動のみ	+0	+$91K
AMZN	削減	-156	+$77K

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
VTI	2025年12月31日	1,144	$375,416
VTV	2025年12月31日	1,103	$205,698