CHARTIST INC /CA/
CIK 1129770 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $160.2M
- ポジション
- 21
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,179 位 · 76.0% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +15.1% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 97.61%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 5
- 実効ポジション数
- 3.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.28% 推定買付額 $417,278 · 推定売付額 $3,004,673
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 2
- 減少
- 12
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Materials
39.0%
Retail
1.2%
Utilities
0.6%
Financials
0.4%
Technology
0.2%
その他/マッピングなし
58.8%
ポートフォリオ全体 21 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $62,417,625 | 38.96% | 83,583 | $6,769,325 | 下落 ×3 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 73935a104) | $38,350,945 | 23.94% | 52,079 | $7,755,048 | 下落 ×3 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 78467x109) | $31,067,268 | 19.39% | 59,471 | $2,994,871 | 下落 ×3 | ||
| IWB | $15,923,790 | 9.94% | 38,886 | $1,927,639 | 下落 ×3 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 78464a821) | $3,645,411 | 2.28% | 5,183 | $448,744 | |||
| IWM | $1,491,734 | 0.93% | 4,965 | $260,414 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 78464a888) | $1,130,709 | 0.71% | 9,785 | $159,542 | 下落 ×3 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 81369y704) | $906,505 | 0.57% | 4,894 | $104,672 | 下落 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $870,624 | 0.54% | 3,653 | $77,324 | 下落 ×3 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $563,493 | 0.35% | 2,368 | $64,188 | 下落 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $556,886 | 0.35% | 3,676 | $-40,673 | 下落 ×1 | ||
| NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock | $475,219 | 0.30% | 8,480 | $9,497 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 29444u502) | $450,667 | 0.28% | 432 | $20,019 | 下落 ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $427,370 | 0.27% | 1,212 | $20,299 | 下落 ×3 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $422,357 | 0.26% | 5,204 | $1,093 | |||
| IXN | $296,040 | 0.18% | 2,049 | $91,201 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $275,935 | 0.17% | 954 | $31,505 | 下落 ×3 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 92826c839) | $264,179 | 0.16% | 770 | $31,454 | |||
| VUG | $256,869 | 0.16% | 2,982 | $39,784 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 584918014) | $202,978 | 0.13% | 544 | $1,946 | 上昇 ×3 | ||
| VTI | $202,847 | 0.13% | 548 | ||||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| None | $202,978 | 0.13% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| VTI | $202,847 | 548 | 0.13% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| VTI | 2025年12月31日 | 1,144 | $375,416 | 追跡終了 |
| VTV | 2025年12月31日 | 1,103 | $205,698 | 追跡終了 |