S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +42.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +5.9%

年率換算: +33.1% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 90.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 17.0%
Health Care 16.3%
Energy 13.4%
Financials 11.4%
Communication Services 9.7%
Utilities 8.5%
Technology 4.4%
Real Estate 3.9%
Materials 1.2%
Consumer Discretionary 1.1%
その他/マッピングなし 13.1%

ポートフォリオ全体 44 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $12,924,420 8.49% 316,775 $2,892,219 上昇 ×2
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $11,884,458 7.81% 287,620 $-101,611 上昇 ×1
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $9,107,276 5.98% 658,516 $835,857 上昇 ×2
FLR Fluor Corporation Common Stock $6,573,950 4.32% 125,481 $695,630 下落 ×1
CRC California Resources Corporation Common Stock $6,463,886 4.25% 122,260 $-493,209 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,258,534 4.11% 17,713 $564,076 下落 ×6
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6,039,207 3.97% 12,069 $268,201 上昇 ×2
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $5,206,119 3.42% 25,232 $1,100,738 下落 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $5,089,484 3.34% 31,403 $891,927 下落 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4,907,328 3.22% 59,382 $-606,859 下落 ×1
SGOV iShares Trust $4,660,990 3.06% 46,300 $-200,045 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,591,423 3.02% 18,246 $633,975 上昇 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4,401,459 2.89% 23,212 $-163,001 上昇 ×1
NHI National Health Investors, Inc. Common Stock $4,260,494 2.80% 55,868 $-241,467 上昇 ×4
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $4,046,331 2.66% 20,100 $5,063 上昇 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $3,798,580 2.50% 12,131 $-505,143 上昇 ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $3,734,324 2.45% 31,344 $-1,085,868 下落 ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $3,668,308 2.41% 24,075 上昇 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3,581,231 2.35% 12,324 $-666,530 上昇 ×2
IVLU iShares Trust $3,387,838 2.23% 81,010 $173,718 上昇 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3,194,077 2.10% 37,362 $313,864 上昇 ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $2,862,846 1.88% 22,721 $-185,765 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,855,000 1.88% 39,986 $-247,760 上昇 ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $2,654,850 1.74% 165,000 $1,286,850 上昇 ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $2,580,308 1.70% 150,280 $-352,331 下落 ×2
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock $2,314,000 1.52% 200,000 $243,400 上昇 ×2
EPSN Epsilon Energy Ltd. - Common Shares $1,990,626 1.31% 367,953 $-275,964
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,900,687 1.25% 8,489 上昇 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1,900,190 1.25% 51,734 $-210,040
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,876,748 1.23% 8,489 上昇 ×1
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. - Common Stock $1,665,288 1.09% 155,344 $-36,606 上昇 ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $1,536,000 1.01% 200,000 $-305,750 下落 ×1
MSOS AdvisorShares Trust $1,524,000 1.00% 300,000 上昇 ×1
NTIP CUSIP: 64121N109 $1,513,281 0.99% 1,029,443 $103,322 上昇 ×1
MITK Mitek Systems, Inc. - Common Stock $1,509,750 0.99% 75,000 上昇 ×1
FNKO Funko, Inc. - Class A Common Stock $1,395,206 0.92% 237,280 上昇 ×1
INFU CUSIP: 45685K102 $1,006,756 0.66% 104,327 $892,304 上昇 ×1
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. Common Stock $1,004,500 0.66% 7,000 $-339,000 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $910,228 0.60% 6,028 上昇 ×1
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc. - Common Stock $573,167 0.38% 58,666 上昇 ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $230,776 0.15% 2,667 上昇 ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $215,014 0.14% 3,503 上昇 ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $214,716 0.14% 2,591 上昇 ×1
OM Outset Medical, Inc. - Common Stock $162,117 0.11% 37,527 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
NHI $4,260,494 2.80% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
DTE $3,668,308 24,075 2.41%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,900,687 8,489 1.25%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,876,748 8,489 1.23%
MSOS $1,524,000 300,000 1.00%
MITK $1,509,750 75,000 0.99%
FNKO $1,395,206 237,280 0.92%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $910,228 6,028 0.60%
LIEN $573,167 58,666 0.38%
ITRI $230,776 2,667 0.15%
APTV $215,014 3,503 0.14%
NGG $214,716 2,591 0.14%
OM $162,117 37,527 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SNDA 買い増し +6K +$2.9M
BKD 買い増し +65K +$1.3M
TWLO 削減 -7K +$1.1M
NXT 削減 -9K -$1.1M
FLEX 削減 -33K +$892K
TAC 買い増し +27K +$836K
FLR 削減 -528 +$696K
LHX 買い増し +17 -$667K
ABBV 買い増し +50 +$634K
WFC 削減 -10K -$607K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
GOLD 2025年6月30日 253,810 $4,934,066 87.7%
FSLR 2026年3月31日 14,983 $3,914,009 -10.7%
LKQ 2025年9月30日 87,045 $3,221,535 -26.7%
JYNT 2025年6月30日 215,000 $2,685,350 -37.6%
ROCK 2026年3月31日 49,652 $2,454,795 1.4%
TWO 2026年3月31日 195,000 $2,047,500 追跡終了
AES 2025年6月30日 161,193 $2,002,017 41.6%
FISV 2025年12月31日 15,463 $1,993,645 -31.3%
JYNT 2026年6月30日 200,000 $1,770,000 -18.0%
CLBT 2025年9月30日 100,423 $1,606,768 -39.0%
CROX 2025年9月30日 12,000 $1,215,360 42.6%
SPRU 2025年6月30日 463,335 $1,116,637 -22.8%
MYE 2026年6月30日 45,000 $953,100 -9.5%
BIRK 2026年6月30日 25,000 $895,750 -21.5%
PTON 2025年12月31日 90,000 $810,000 -19.1%
ARCC 2026年3月31日 40,000 $809,200 4.4%
ATKR 2026年3月31日 10,000 $632,500 61.0%
HLX 2026年3月31日 100,000 $627,000 追跡終了
ACTG 2025年12月31日 179,891 $584,646 14.2%
DX 2025年12月31日 45,000 $553,050 -22.7%
TRC 2026年6月30日 20,000 $376,800 -13.2%
SOC 2025年12月31日 16,500 $288,090 -62.3%
MOVE 2025年9月30日 400,000 $272,000 95.5%
UWMC 2026年3月31日 60,000 $262,800 -65.9%
SOLS 2026年6月30日 2,981 $227,033 -32.8%
DAR 2026年6月30日 3,489 $215,795 14.8%
ASTL 2025年9月30日 10,715 $73,826 25.7%