Clayton Partners LLC
CIK 1550509 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $152.2M
- ポジション
- 44
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,341 位 · 77.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +10.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 48.93%
- 上位25銘柄のウェイト
- 84.59%
- 1%超のポジション
- 33
- 実効ポジション数
- 26.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 10.59% 推定買付額 $20,305,171 · 推定売付額 $15,341,703
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 56.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 12
- 増加
- 19
- 減少
- 11
- クローズ
- 6
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +22.3% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 90.9% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Health Care
16.3%
Industrials
14.5%
Energy
13.4%
Communication Services
8.6%
Utilities
8.5%
Technology
4.4%
Financial Services
4.3%
Real Estate
3.9%
Financials
3.2%
Logistics & Transportation
2.5%
Materials
1.2%
Consumer Discretionary
1.1%
Telecommunication
1.0%
その他/マッピングなし
17.1%
ポートフォリオ全体 44 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock | $12,924,420 | 8.49% | 316,775 | $2,892,219 | 上昇 ×2 | ||
| VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock | $11,884,458 | 7.81% | 287,620 | $-101,611 | 上昇 ×1 | ||
| TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares | $9,107,276 | 5.98% | 658,516 | $835,857 | 上昇 ×2 | ||
| FLR Fluor Corporation Common Stock | $6,573,950 | 4.32% | 125,481 | $695,630 | 下落 ×1 | ||
| CRC California Resources Corporation Common Stock | $6,463,886 | 4.25% | 122,260 | $-493,209 | 上昇 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6,258,534 | 4.11% | 17,713 | $564,076 | 下落 ×6 | ||
| BRKB | $6,039,207 | 3.97% | 12,069 | $268,201 | 上昇 ×2 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $5,206,119 | 3.42% | 25,232 | $1,100,738 | 下落 ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $5,089,484 | 3.34% | 31,403 | $891,927 | 下落 ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4,907,328 | 3.22% | 59,382 | $-606,859 | 下落 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $4,660,990 | 3.06% | 46,300 | $-200,045 | 下落 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4,591,423 | 3.02% | 18,246 | $633,975 | 上昇 ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $4,401,459 | 2.89% | 23,212 | $-163,001 | 上昇 ×1 | ||
| NHI National Health Investors, Inc. Common Stock | $4,260,494 | 2.80% | 55,868 | $-241,467 | 上昇 ×4 | ||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $4,046,331 | 2.66% | 20,100 | $5,063 | 上昇 ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $3,798,580 | 2.50% | 12,131 | $-505,143 | 上昇 ×2 | ||
| NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock | $3,734,324 | 2.45% | 31,344 | $-1,085,868 | 下落 ×5 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $3,668,308 | 2.41% | 24,075 | 上昇 ×1 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $3,581,231 | 2.35% | 12,324 | $-666,530 | 上昇 ×2 | ||
| IVLU | $3,387,838 | 2.23% | 81,010 | $173,718 | 上昇 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3,194,077 | 2.10% | 37,362 | $313,864 | 上昇 ×2 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $2,862,846 | 1.88% | 22,721 | $-185,765 | 下落 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2,855,000 | 1.88% | 39,986 | $-247,760 | 上昇 ×1 | ||
| BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock | $2,654,850 | 1.74% | 165,000 | $1,286,850 | 上昇 ×1 | ||
| TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock | $2,580,308 | 1.70% | 150,280 | $-352,331 | 下落 ×2 | ||
| MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock | $2,314,000 | 1.52% | 200,000 | $243,400 | 上昇 ×2 | ||
| EPSN Epsilon Energy Ltd. - Common Shares | $1,990,626 | 1.31% | 367,953 | $-275,964 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 438516205) | $1,900,687 | 1.25% | 8,489 | 上昇 ×1 | |||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $1,900,190 | 1.25% | 51,734 | $-210,040 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 43849R105) | $1,876,748 | 1.23% | 8,489 | 上昇 ×1 | |||
| REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. - Common Stock | $1,665,288 | 1.09% | 155,344 | $-36,606 | 上昇 ×1 | ||
| LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock | $1,536,000 | 1.01% | 200,000 | $-305,750 | 下落 ×1 | ||
| MSOS | $1,524,000 | 1.00% | 300,000 | 上昇 ×1 | |||
| NTIP | $1,513,281 | 0.99% | 1,029,443 | $103,322 | 上昇 ×1 | ||
| MITK Mitek Systems, Inc. - Common Stock | $1,509,750 | 0.99% | 75,000 | 上昇 ×1 | |||
| FNKO Funko, Inc. - Class A Common Stock | $1,395,206 | 0.92% | 237,280 | 上昇 ×1 | |||
| INFU | $1,006,756 | 0.66% | 104,327 | $892,304 | 上昇 ×1 | ||
| VRTS Virtus Investment Partners, Inc. Common Stock | $1,004,500 | 0.66% | 7,000 | $-339,000 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 314352105) | $910,228 | 0.60% | 6,028 | 上昇 ×1 | |||
| LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc. - Common Stock | $573,167 | 0.38% | 58,666 | 上昇 ×1 | |||
| ITRI Itron, Inc. - Common Stock | $230,776 | 0.15% | 2,667 | 上昇 ×1 | |||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $215,014 | 0.14% | 3,503 | 上昇 ×1 | |||
| NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares | $214,716 | 0.14% | 2,591 | 上昇 ×1 | |||
| OM Outset Medical, Inc. - Common Stock | $162,117 | 0.11% | 37,527 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| NHI | $4,260,494 | 2.80% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| DTE | $3,668,308 | 24,075 | 2.41% |
| 発行者不明 (CUSIP: 438516205) | $1,900,687 | 8,489 | 1.25% |
| 発行者不明 (CUSIP: 43849R105) | $1,876,748 | 8,489 | 1.23% |
| MSOS | $1,524,000 | 300,000 | 1.00% |
| MITK | $1,509,750 | 75,000 | 0.99% |
| FNKO | $1,395,206 | 237,280 | 0.92% |
| 発行者不明 (CUSIP: 314352105) | $910,228 | 6,028 | 0.60% |
| LIEN | $573,167 | 58,666 | 0.38% |
| ITRI | $230,776 | 2,667 | 0.15% |
| APTV | $215,014 | 3,503 | 0.14% |
| NGG | $214,716 | 2,591 | 0.14% |
| OM | $162,117 | 37,527 | 0.11% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SNDA | 買い増し | +6K | +$2.9M |
| BKD | 買い増し | +65K | +$1.3M |
| TWLO | 削減 | -7K | +$1.1M |
| NXT | 削減 | -9K | -$1.1M |
| FLEX | 削減 | -33K | +$892K |
| TAC | 買い増し | +27K | +$836K |
| FLR | 削減 | -528 | +$696K |
| LHX | 買い増し | +17 | -$667K |
| ABBV | 買い増し | +50 | +$634K |
| WFC | 削減 | -10K | -$607K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 2025年6月30日 | 253,810 | $4,934,066 | 102.5% |
| FSLR | 2026年3月31日 | 14,983 | $3,914,009 | 11.8% |
| LKQ | 2025年9月30日 | 87,045 | $3,221,535 | -16.2% |
| JYNT | 2025年6月30日 | 215,000 | $2,685,350 | -27.2% |
| ROCK | 2026年3月31日 | 49,652 | $2,454,795 | 16.4% |
| DX | 2025年3月31日 | 172,919 | $2,187,425 | 2.2% |
| TWO | 2026年3月31日 | 195,000 | $2,047,500 | 追跡終了 |
| AES | 2025年6月30日 | 161,193 | $2,002,017 | 40.0% |
| FISV | 2025年12月31日 | 15,463 | $1,993,645 | -23.5% |
| AMRC | 2025年3月31日 | 76,367 | $1,793,097 | 98.2% |
| JYNT | 2026年6月30日 | 200,000 | $1,770,000 | -4.3% |
| CLBT | 2025年9月30日 | 100,423 | $1,606,768 | -39.8% |
| SARK | 2025年3月31日 | 30,000 | $1,261,800 | |
| CROX | 2025年9月30日 | 12,000 | $1,215,360 | 47.0% |
| SPRU | 2025年6月30日 | 463,335 | $1,116,637 | -6.3% |
| MYE | 2026年6月30日 | 45,000 | $953,100 | -5.3% |
| BIRK | 2026年6月30日 | 25,000 | $895,750 | -17.6% |
| PTON | 2025年12月31日 | 90,000 | $810,000 | -10.3% |
| ARCC | 2026年3月31日 | 40,000 | $809,200 | 10.3% |
| KCCA | 2025年3月31日 | 34,275 | $672,476 | 追跡終了 |
| ATKR | 2026年3月31日 | 10,000 | $632,500 | 58.7% |
| HLX | 2026年3月31日 | 100,000 | $627,000 | 7.5% |
| ACTG | 2025年12月31日 | 179,891 | $584,646 | 21.3% |
| DX | 2025年12月31日 | 45,000 | $553,050 | -5.0% |
| EXE | 2025年3月31日 | 5,000 | $497,750 | -12.8% |
| TRC | 2026年6月30日 | 20,000 | $376,800 | -12.2% |
| INVX | 2025年3月31日 | 25,000 | $349,250 | 62.8% |
| SOC | 2025年12月31日 | 16,500 | $288,090 | -44.0% |
| MOVE | 2025年9月30日 | 400,000 | $272,000 | 70.7% |
| UWMC | 2026年3月31日 | 60,000 | $262,800 | -60.0% |
| FENC | 2025年3月31日 | 40,540 | $256,213 | 92.3% |
| SOLS | 2026年6月30日 | 2,981 | $227,033 | -36.6% |
| DAR | 2026年6月30日 | 3,489 | $215,795 | 25.4% |
| ASTL | 2025年9月30日 | 10,715 | $73,826 | 26.0% |