CONTINENTAL ADVISORS LLC

CIK 1277779 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$236.9M
13F価値別で9,443件中 #5,897 位 · 62.4% トップ
ポジション
50
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +20.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
52.63%
上位25銘柄のウェイト
84.40%
1%超のポジション
29
実効ポジション数
15.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 7.54% 推定買付額 $16,324,426 · 推定売付額 $3,355,362,373

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 75.8% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
11
減少
21
クローズ
1

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 22.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+45.0%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+16.9%

年率換算: +28.2% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 94.9% · オプション除外: 31.7%

セクター別内訳

Healthcare
28.9%
Financial Services
21.7%
Financials
14.4%
Industrials
2.9%
Consumer Staples
2.3%
Consumer Discretionary
2.3%
Materials
1.0%
Energy
0.6%
その他/マッピングなし
26.1%

ポートフォリオ全体 50 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $50,780,360 21.44% 680 プットオプション $30,619,820 下落 ×3
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $12,430,070 5.25% 782,750 $423,057 下落 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $10,003,747 4.22% 415,438 $-847,432 上昇 ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $8,345,961 3.52% 1,083,891 $-3,291,854 下落 ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $7,864,158 3.32% 232,118 $571,564 下落 ×3
WU Western Union Company (The) Common Stock $7,742,350 3.27% 10,055 コールオプション $6,934,825 下落 ×4
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock $7,180,721 3.03% 676,788 $1,977,367 上昇 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $6,957,363 2.94% 139,650 $537,652
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $6,857,190 2.89% 139,800 $3,006,990 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $6,498,903 2.74% 46,434 $1,006,003 下落 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6,425,704 2.71% 89,048 $775,746 上昇 ×1
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $6,204,464 2.62% 112,359 $-394,255 下落 ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $6,200,161 2.62% 30,905 $106,087 下落 ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $5,430,852 2.29% 123,766 $2,369,277 上昇 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $5,338,120 2.25% 226,000 $289,115 上昇 ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $5,285,000 2.23% 175,000 $714,000
BAX Baxter International Inc. Common Stock $5,268,748 2.22% 247,127 $1,847,814 上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5,256,400 2.22% 63,606 $192,726
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $5,211,387 2.20% 112,825 $802,656 上昇 ×1
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $4,954,305 2.09% 476,834 $459,937 上昇 ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4,537,805 1.92% 78,754 $307,225 上昇 ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $4,173,971 1.76% 259,414 $242,147 下落 ×4
AMLP $3,874,388 1.64% 74,723 $-59,031
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3,583,887 1.51% 28,367 $-369,622
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,513,888 1.48% 10,735 $356,080
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $3,511,742 1.48% 20,201 $482,933 下落 ×4
XBI XBI $2,721,900 1.15% 17,200 $-816,221 下落 ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $2,513,864 1.06% 53,305 $610,382 上昇 ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $2,419,699 1.02% 91,690 $46,809 下落 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2,257,059 0.95% 61,450 $-249,487
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $2,198,999 0.93% 22,012 $162,449
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $2,168,393 0.92% 2,087 コールオプション $-903,247 下落 ×1
XLE XLE $2,018,180 0.85% 38,000 $-309,700
IEMG $2,013,012 0.85% 24,300 $-832,788 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,926,400 0.81% 800 コールオプション $-1,583,600 下落 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,914,523 0.81% 1,893 $-532,926 下落 ×2
DVA DaVita Inc. Common Stock $1,779,840 0.75% 8,000 $89,250 下落 ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $1,506,575 0.64% 17,500 上昇 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1,436,041 0.61% 18,520 $-286,319
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,011,370 0.43% 10 プットオプション 上昇 ×1
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock $987,791 0.42% 931 コールオプション $-1,232,449 下落 ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $981,000 0.41% 200 コールオプション $-693,000 下落 ×1
RPAY Repay Holdings Corporation - Class A Common Stock $710,766 0.30% 169,230 $-983,033 下落 ×1
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $520,525 0.22% 14,834 $53,402
FBNC First Bancorp - Common Stock $511,440 0.22% 8,000 $60,640
RVSB Riverview Bancorp Inc - Common Stock $467,002 0.20% 86,004 $-6,020
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $461,955 0.20% 26,055 $54,194
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $360,800 0.15% 50 コールオプション $-358,500 下落 ×1
XBI XBI $316,500 0.13% 20 プットオプション 上昇 ×1
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $230,950 0.10% 50 コールオプション 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
PRGO $4,954,305 2.09% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ZBH $1,506,575 17,500 0.64%
GS $1,011,370 10 0.43%
XBI $316,500 20 0.13%
LVS $230,950 50 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 削減 -30K +$30.6M
WU 削減 -249K -$3.3M
FISV 買い増し +71K +$3.0M
EQH 買い増し +41K +$2.4M
XRAY 買い増し +228K +$2.0M
BAX 買い増し +44K +$1.8M
PFE 削減 -124K -$1.6M
XRAY 削減 -190K -$1.2M
C 削減 -2K +$1.0M
RPAY 削減 -482K -$983K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
GOLD 2025年6月30日 269,117 $5,231,634 102.1%
CNNE 2025年12月31日 182,423 $3,340,165 -2.6%
CAH 2025年6月30日 13,184 $1,816,360 40.7%
SSBXXXX 2025年9月30日 18,512 $1,703,659 追跡終了
ALIT 2026年6月30日 1,737,727 $1,012,574 26.7%
IIIV 2025年3月31日 32,969 $759,606 -33.0%
LDI 2025年9月30日 516,693 $656,200 -70.6%
VBTX 2025年12月31日 13,362 $448,028 追跡終了
PROV 2025年12月31日 18,518 $291,659 12.6%
SBCF 2026年3月31日 9,000 $282,780 17.5%