Cooke Wealth Management, LLC
CIK 2093659 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $122.1M
- ポジション
- 39
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,989 位 · 84.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +8.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 72.66%
- 上位25銘柄のウェイト
- 95.40%
- 1%超のポジション
- 19
- 実効ポジション数
- 10.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.24% 推定買付額 $1,458,855 · 推定売付額 $2,102,828
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 13
- 減少
- 17
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Health Care
3.4%
Technology
2.0%
Financial Services
0.8%
Retail
0.7%
Financials
0.4%
Industrials
0.4%
Energy
0.3%
その他/マッピングなし
92.0%
ポートフォリオ全体 39 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $31,102,667 | 25.47% | 84,052 | $3,549,523 | 下落 ×1 | ||
| SCHF | $8,521,656 | 6.98% | 307,641 | $823,094 | 下落 ×1 | ||
| SPSB | $7,758,905 | 6.35% | 258,544 | $80,110 | 上昇 ×2 | ||
| EFA | $7,690,340 | 6.30% | 74,031 | $372,372 | 下落 ×2 | ||
| SCHR | $6,634,206 | 5.43% | 269,027 | $97,548 | 上昇 ×2 | ||
| IJR | $6,067,362 | 4.97% | 40,910 | $854,174 | 下落 ×1 | ||
| FNDF | $5,541,752 | 4.54% | 105,037 | $257,263 | 下落 ×2 | ||
| BSV | $5,510,574 | 4.51% | 70,730 | $128,198 | 上昇 ×2 | ||
| VB | $5,441,610 | 4.46% | 17,952 | $590,852 | 下落 ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $4,457,306 | 3.65% | 54,179 | $143,266 | 下落 ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $4,155,740 | 3.40% | 13,200 | $-181,493 | |||
| VOE | $3,802,219 | 3.11% | 19,242 | $325,224 | 上昇 ×2 | ||
| IJJ | $3,090,216 | 2.53% | 20,918 | $286,648 | 下落 ×1 | ||
| VTV | $2,310,058 | 1.89% | 10,600 | $214,838 | 下落 ×1 | ||
| VWO | $2,046,531 | 1.68% | 34,286 | $85,219 | 下落 ×1 | ||
| MDYV | $1,876,607 | 1.54% | 19,785 | $191,744 | 下落 ×1 | ||
| VNQ | $1,620,418 | 1.33% | 16,804 | $134,153 | 上昇 ×2 | ||
| IWD | $1,606,826 | 1.32% | 6,628 | $23,318 | 下落 ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1,392,608 | 1.14% | 700 | $468,027 | |||
| IAU | $1,176,672 | 0.96% | 15,583 | $-82,958 | 上昇 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1,046,229 | 0.86% | 7,139 | $-3,998 | |||
| SCHH | $1,020,158 | 0.84% | 43,081 | $78,230 | 下落 ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $977,424 | 0.80% | 2,400 | $126,744 | 上昇 ×1 | ||
| SPY SPY | $972,295 | 0.80% | 1,302 | $125,552 | |||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $674,840 | 0.55% | 21,349 | $-293,173 | 下落 ×1 | ||
| ITOT | $642,296 | 0.53% | 3,910 | $-120,844 | 下落 ×2 | ||
| DFUS | $559,568 | 0.46% | 6,829 | $216,364 | 上昇 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $480,520 | 0.39% | 1,468 | $48,693 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $474,834 | 0.39% | 9,886 | $16,115 | |||
| SCHA | $468,823 | 0.38% | 12,976 | $109,685 | 上昇 ×1 | ||
| SCHE | $465,143 | 0.38% | 12,828 | $53,663 | 上昇 ×1 | ||
| SCHC | $444,773 | 0.36% | 9,243 | $12,942 | 上昇 ×1 | ||
| SCHB | $441,553 | 0.36% | 15,247 | $90,856 | 上昇 ×2 | ||
| IVV | $376,692 | 0.31% | 503 | $42,248 | 下落 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $323,895 | 0.27% | 1,954 | $-103,147 | 下落 ×1 | ||
| CWI | $284,975 | 0.23% | 7,007 | $74,326 | 上昇 ×1 | ||
| DFIV | $236,338 | 0.19% | 4,375 | $5,425 | |||
| MDY | $211,705 | 0.17% | 301 | 上昇 ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $200,949 | 0.16% | 570 | ||||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| MDY | $211,705 | 301 | 0.17% |
| HD | $200,949 | 570 | 0.16% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| HD | 2026年3月31日 | 570 | $214,208 | 2.7% |