Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000040879 · SEC EDGAR で表示 ↗
$55.94
2026年8月25日現在
▲ +0.32 (+0.58%)
1日の変動
$54.91 – $55.97
52週範囲
- 純資産
- $24.6B
- 保有銘柄
- 893
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 17.31%
- 実効ポジション数
- 148.6
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
FNDF 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月24日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▲ +1.26% | ▲ +1.26% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$148.4M
- 四半期末 5月 2026
- +$527.2M
- 過去12ヶ月
- +$2.0B
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 893保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $1.4B | 5.52 | 6,437,321 | EC | KR |
| Shell PLC | — | $537.6M | 2.19 | 12,791,095 | EC | GB |
| TotalEnergies SE | — | $415.5M | 1.69 | 4,735,487 | EC | FR |
| SK hynix Inc | — | $336.1M | 1.37 | 217,117 | EC | KR |
| Glencore PLC | — | $300.6M | 1.22 | 39,279,984 | EC | JE |
| BHP Group Ltd | — | $298.6M | 1.22 | 6,660,635 | EC | AU |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $277.3M | 1.13 | 277,316,512 | STIV | US |
| BP PLC | — | $265.4M | 1.08 | 37,730,064 | EC | GB |
| HSBC Holdings PLC | — | $246.1M | 1.00 | 13,100,954 | EC | GB |
| Toyota Motor Corp | — | $218.3M | 0.89 | 11,422,904 | EC | JP |
| Roche Holding AG | — | $201.0M | 0.82 | 477,028 | EC | CH |
| Rio Tinto PLC | — | $196.4M | 0.80 | 1,828,892 | EC | GB |
| Banco Santander SA | — | $178.7M | 0.73 | 14,273,243 | EC | ES |
| Nestle SA | — | $165.2M | 0.67 | 1,624,829 | EC | CH |
| Mercedes-Benz Group AG | — | $159.2M | 0.65 | 2,613,823 | EC | DE |
| Mitsubishi Corp | — | $153.1M | 0.62 | 4,812,444 | EC | JP |
| Deutsche Telekom AG | — | $151.2M | 0.62 | 4,490,404 | EC | DE |
| Novartis AG | — | $145.8M | 0.59 | 967,035 | EC | CH |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $144.7M | 0.59 | 1,076,617 | EP | KR |
| British American Tobacco PLC | — | $142.7M | 0.58 | 2,305,249 | EC | GB |
| Eni SpA | — | $134.7M | 0.55 | 5,122,599 | EC | IT |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $127.0M | 0.52 | 661,750 | EC | CA |
| Vodafone Group PLC | — | $126.4M | 0.51 | 84,190,623 | EC | GB |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $124.8M | 0.51 | 1,994,366 | EC | CA |
| BASF SE | — | $124.0M | 0.50 | 2,090,516 | EC | DE |
| Panasonic Holdings Corp | — | $123.4M | 0.50 | 5,308,690 | EC | JP |
| Hyundai Motor Co | — | $123.0M | 0.50 | 256,404 | EC | KR |
| Toronto-Dominion Bank/The | 891160509 | $122.4M | 0.50 | 1,068,424 | EC | CA |
| Stellantis NV | — | $118.1M | 0.48 | 14,736,930 | EC | NL |
| Murata Manufacturing Co Ltd | — | $116.2M | 0.47 | 1,921,580 | EC | JP |
| Volkswagen AG | — | $115.3M | 0.47 | 1,076,095 | EP | DE |
| Siemens AG | — | $115.1M | 0.47 | 365,586 | EC | DE |
| BNP Paribas SA | — | $114.5M | 0.47 | 1,055,417 | EC | FR |
| Mitsui & Co Ltd | — | $112.8M | 0.46 | 3,393,849 | EC | JP |
| Bayer AG | — | $112.6M | 0.46 | 2,641,501 | EC | DE |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $109.9M | 0.45 | 2,413,800 | EC | CA |
| Equinor ASA | — | $107.0M | 0.44 | 2,948,809 | EC | NO |
| Allianz SE | — | $105.9M | 0.43 | 237,798 | EC | DE |
| Honda Motor Co Ltd | — | $102.9M | 0.42 | 11,282,101 | EC | JP |
| Anglo American PLC | — | $102.2M | 0.42 | 1,900,814 | EC | GB |
| LG Electronics Inc | — | $101.5M | 0.41 | 521,972 | EC | KR |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | — | $100.3M | 0.41 | 4,274,667 | EC | ES |
| SoftBank Group Corp | — | $99.6M | 0.41 | 2,116,104 | EC | JP |
| Hitachi Ltd | — | $98.7M | 0.40 | 3,039,975 | EC | JP |
| ASML Holding NV | — | $97.6M | 0.40 | 60,418 | EC | NL |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | — | $97.6M | 0.40 | 69,166 | EC | KR |
| Sanofi SA | — | $97.4M | 0.40 | 1,108,351 | EC | FR |
| ArcelorMittal SA | — | $97.2M | 0.40 | 1,404,370 | EC | LU |
| Repsol SA | — | $94.5M | 0.38 | 3,672,967 | EC | ES |
| Enel SpA | — | $94.3M | 0.38 | 8,397,229 | EC | IT |
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セクター別内訳
Financials
2.1%
Energy
1.9%
Materials
0.9%
Industrials
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Healthcare
0.2%
Financial Services
0.2%
Telecommunication
0.2%
Paper & Forest
0.1%
Technology
0.1%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
93.3%
配当金 22件の支払い
2.93%
TTM利回り
$1.64
TTM分配金/株
半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月24日 | $0.2960 |
| 2025年12月11日 | $1.3410 |
| 2025年6月25日 | $0.2140 |
| 2024年12月13日 | $1.0140 |
| 2024年6月26日 | $0.3190 |
| 2023年12月6日 | $0.7690 |
| 2023年6月21日 | $0.3810 |
| 2022年12月7日 | $0.6190 |
| 2022年6月22日 | $0.2830 |
| 2021年12月30日 | $0.0410 |
| 2021年12月8日 | $0.8410 |
| 2021年6月23日 | $0.2680 |
| 2020年12月10日 | $0.4380 |
| 2020年6月24日 | $0.1980 |
| 2019年12月12日 | $0.7010 |
| 2019年6月26日 | $0.2240 |
| 2018年12月12日 | $0.8740 |
| 2017年12月18日 | $0.7050 |
| 2016年12月19日 | $0.6080 |
| 2015年12月21日 | $0.4950 |
| 2014年12月22日 | $0.4710 |
| 2013年12月23日 | $0.1350 |
機関投資家（13F） 926 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $7,444,653,055 | 48.33% | 141,104,114 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $858,583,547 | 5.57% | 16,409,142 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $523,923,525 | 3.40% | 9,930,317 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $333,591,447 | 2.17% | 6,322,811 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $222,127,968 | 1.44% | 4,210,160 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $168,452,148 | 1.09% | 3,173,863 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mountain Capital Investment Advisors Inc. | $154,119,695 | 1.00% | 2,921,147 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $153,793,712 | 1.00% | 2,914,968 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $151,862,261 | 0.99% | 2,878,360 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Boulay Financial Advisors, LLC | $139,691,635 | 0.91% | 2,647,681 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $136,205,735 | 0.88% | 2,581,610 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $131,702,888 | 0.86% | 2,496,264 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $105,387,933 | 0.68% | 1,997,496 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Auto-Owners Insurance Co | $93,156,500 | 0.60% | 1,766,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $90,012,834 | 0.58% | 1,706,081 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $88,661,228 | 0.58% | 1,680,462 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $83,890,122 | 0.54% | 1,590,033 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $78,147,667 | 0.51% | 1,481,192 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $77,866,077 | 0.51% | 1,490,561 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AlphaCore Capital LLC | $75,639,063 | 0.49% | 1,433,644 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CVA Family Office, LLC | $73,238,191 | 0.48% | 1,388,139 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ALPS ADVISORS INC | $69,035,088 | 0.45% | 1,308,474 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Callan Capital, LLC | $66,090,884 | 0.43% | 1,828,746 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| Nadler Financial Group, Inc. | $61,718,926 | 0.40% | 1,169,805 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Strata Wealth Advisors, LLC | $60,944,853 | 0.40% | 1,155,134 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital Advantage, Inc. | $58,064,366 | 0.38% | 1,100,538 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital Advisors Wealth Management, LLC | $56,456,942 | 0.37% | 1,070,071 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Trust Co | $55,717,791 | 0.36% | 1,138,725 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Hardy Reed LLC | $55,335,322 | 0.36% | 1,048,812 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $54,339,847 | 0.35% | 1,029,944 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Verde Capital Management | $53,554,867 | 0.35% | 1,015,065 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO | $53,536,733 | 0.35% | 1,014,722 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $52,760,000 | 0.34% | 1,000,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CANANDAIGUA NATIONAL CORP | $52,532,080 | 0.34% | 1,073,617 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $51,630,722 | 0.34% | 1,428,631 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| Charles Schwab Trust Co | $50,377,790 | 0.33% | 1,029,589 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Focus Partners Wealth | $49,423,446 | 0.32% | 936,764 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48,043,802 | 0.31% | 910,365 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $47,109,488 | 0.31% | 892,902 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MFA WEALTH ADVISORS, LLC | $45,626,708 | 0.30% | 864,797 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Barry Investment Advisors, LLC | $43,508,778 | 0.28% | 824,655 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Focus Financial Network, Inc. | $43,353,091 | 0.28% | 821,704 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $43,266,197 | 0.28% | 820,057 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $42,726,655 | 0.28% | 809,830 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Unison Advisors LLC | $41,400,891 | 0.27% | 784,702 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $40,295,754 | 0.26% | 763,756 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $40,070,110 | 0.26% | 759,479 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $39,923,053 | 0.26% | 756,692 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $39,802,820 | 0.26% | 813,465 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| MAI Capital Management | $36,010,619 | 0.23% | 682,536 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Maia Wealth LLC | $35,225,121 | 0.23% | 667,648 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $35,045,566 | 0.23% | 664,245 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Opes Wealth Management LLC | $34,932,937 | 0.23% | 713,937 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $34,627,337 | 0.22% | 656,318 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $34,522,631 | 0.22% | 654,333 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $33,862,036 | 0.22% | 641,812 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $33,334,266 | 0.22% | 631,809 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $32,828,771 | 0.21% | 624,121 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $31,791,583 | 0.21% | 602,570 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $30,577,353 | 0.20% | 579,556 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Solitude Financial Services | $30,408,071 | 0.20% | 576,347 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Prairiewood Capital, LLC | $29,936,762 | 0.19% | 567,414 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KEELER & NADLER FINANCIAL PLANNING & WEALTH MANAGEMENT | $29,898,336 | 0.19% | 566,686 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $29,679,351 | 0.19% | 558,660 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $29,378,643 | 0.19% | 556,835 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Seven Springs Wealth Group, LLC | $27,930,593 | 0.18% | 529,390 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $27,611,458 | 0.18% | 610,738 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $26,646,123 | 0.17% | 505,042 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $25,787,279 | 0.17% | 488,766 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $25,140,906 | 0.16% | 476,515 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC | $25,084,615 | 0.16% | 475,448 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $24,516,931 | 0.16% | 464,688 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BIP Wealth, LLC | $24,184,701 | 0.16% | 458,391 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $23,808,747 | 0.15% | 451,265 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $22,743,240 | 0.15% | 430,642 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CENTRAL TRUST Co | $22,529,048 | 0.15% | 427,010 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Red Tortoise LLC | $22,318,668 | 0.14% | 456,225 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22,272,601 | 0.14% | 422,149 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BEACON FINANCIAL PLANNING, INC | $21,902,499 | 0.14% | 415,135 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Verum Partners LLC | $21,549,618 | 0.14% | 408,446 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $21,256,069 | 0.14% | 402,882 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | $20,522,476 | 0.13% | 388,978 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Latko Wealth Management, Ltd. | $20,437,439 | 0.13% | 387,366 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $20,199,588 | 0.13% | 382,858 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $20,132,365 | 0.13% | 381,584 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JNBA Financial Advisors | $19,960,277 | 0.13% | 378,322 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $19,957,745 | 0.13% | 498,693 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $19,511,335 | 0.13% | 398,760 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $19,334,303 | 0.13% | 366,458 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $19,029,000 | 0.12% | 360,671 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sound Portfolio Advisors, LLC | $18,958,462 | 0.12% | 359,334 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Certified Advisory Corp | $17,900,611 | 0.12% | 339,284 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mosley Wealth Management | $17,617,609 | 0.11% | 333,920 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JHP Wealth Management, LLC | $17,499,155 | 0.11% | 331,675 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $17,446,730 | 0.11% | 330,681 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $16,926,410 | 0.11% | 320,819 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Visionary Horizons, LLC | $16,902,038 | 0.11% | 320,357 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $15,716,673 | 0.10% | 297,892 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Flatrock Wealth Partners LLC | $15,419,622 | 0.10% | 292,260 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $15,280,500 | 0.10% | 289,623 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
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| SCHF Schwab International Equity ETF | $66.5B |
| SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $61.1B |
| SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $43.3B |
| FNDX Schwab Fundamental U.S. Large C… | $25.5B |
| SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | $22.8B |
| SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | $15.5B |
| SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $14.6B |
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