セクター別内訳

04
Financials 23.9%
Communication Services 9.0%
Consumer Discretionary 7.7%
Energy 7.5%
Industrials 6.3%
Health Care 5.9%
Technology 4.2%
その他/マッピングなし 35.5%

ポートフォリオ全体 16 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IWM iShares Trust $3,348,000 19.07% 13,500 プットオプション $-7,852,280 下落 ×1
GCBC Greene County Bancorp, Inc. - Common Stock $1,546,290 8.81% 69,000 $145,800 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 538034BA6) $1,519,000 8.65% 1,000,000 上昇 ×1
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $1,352,700 7.71% 90,000 $-269,800 下落 ×1
CRC California Resources Corporation Common Stock $1,313,380 7.48% 18,974 $465,052
UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock $1,105,440 6.30% 12,000 $-351,360 下落 ×2
BLCO Bausch + Lomb Corporation Common Shares $1,033,500 5.89% 65,000 上昇 ×1
SRBK SR Bancorp, Inc. - Common stock $1,012,800 5.77% 60,000 $68,400
発行者不明 (CUSIP: 703343AG8) $865,250 4.93% 500,000 $16,750
MCS Marcus Corporation (The) Common Stock $858,500 4.89% 50,000 $83,000
ECBK ECB Bancorp, Inc. - Common Stock $836,500 4.77% 50,000 $262,630 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $804,930 4.59% 7,000 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $740,340 4.22% 2,000 上昇 ×1
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $713,000 4.06% 25,000 $-1,250,780 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 131193AE4) $499,500 2.85% 500,000 $-494,300 下落 ×1
ECXWW ECARX Holdings Inc. - Warrants $3,900 0.02% 75,000 $517

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 538034BA6) $1,519,000 1,000,000 8.65%
BLCO $1,033,500 65,000 5.89%
BX $804,930 7,000 4.59%
MSFT $740,340 2,000 4.22%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IWM 削減 -32K -$7.9M
CNK 削減 -60K -$1.3M
· 削減 -500K -$494K
CRC 価格変動のみ +0 +$465K
UFPI 削減 -4K -$351K
PENN 削減 -20K -$270K
ECBK 買い増し +17K +$263K
GCBC 買い増し +6K +$146K
MCS 価格変動のみ +0 +$83K
SRBK 価格変動のみ +0 +$68K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HYG 2025年9月30日 340,000 $27,421,000
IWM 2025年6月30日 20,000 $3,989,800 30.7%
SPY 2025年6月30日 5,500 $3,076,645 追跡終了
ROCK 2025年12月31日 27,000 $1,695,600 -18.8%
EPRPRC 2025年12月31日 55,000 $1,398,650 追跡終了
CZR 2025年12月31日 25,000 $675,625 26.8%
EPRPRE 2025年12月31日 20,000 $631,200 追跡終了
SEAT (として提出 SEATXXXX) 2025年6月30日 175,000 $518,000 -89.6%
REGN 2025年12月31日 800 $449,816 -4.8%
AMC 2025年12月31日 150,000 $435,000 77.6%
NE 2025年6月30日 16,931 $401,265 53.3%
THCH 2025年6月30日 5,241 $15,356 -60.9%