Covalent Partners LLC
CIK 1531611 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $17.6M
- ポジション
- 16
- 時点
- 2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ
13F価値別で9,443件中 #8,918 位 · 94.4% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -22.4% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 79.50%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 15
- 実効ポジション数
- 11.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q1 2026: 22.48% 推定買付額 $4,516,640 · 推定売付額 $10,801,520
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 45.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 4
- 増加
- 2
- 減少
- 5
- クローズ
- 6
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 19.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
セクター別内訳
Financials
19.3%
Communication Services
9.0%
Consumer Discretionary
7.7%
Energy
7.5%
Industrials
6.3%
Health Care
5.9%
Financial Services
4.6%
Technology
4.2%
その他/マッピングなし
35.5%
ポートフォリオ全体 16 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | $3,348,000 | 19.07% | 13,500 | プットオプション | $-7,852,280 | 下落 ×1 | |
| GCBC Greene County Bancorp, Inc. - Common Stock | $1,546,290 | 8.81% | 69,000 | $145,800 | 上昇 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 538034BA6) | $1,519,000 | 8.65% | 1,000,000 | 上昇 ×1 | |||
| PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock | $1,352,700 | 7.71% | 90,000 | $-269,800 | 下落 ×1 | ||
| CRC California Resources Corporation Common Stock | $1,313,380 | 7.48% | 18,974 | $465,052 | |||
| UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock | $1,105,440 | 6.30% | 12,000 | $-351,360 | 下落 ×2 | ||
| BLCO Bausch + Lomb Corporation Common Shares | $1,033,500 | 5.89% | 65,000 | 上昇 ×1 | |||
| SRBK SR Bancorp, Inc. - Common stock | $1,012,800 | 5.77% | 60,000 | $68,400 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 703343AG8) | $865,250 | 4.93% | 500,000 | $16,750 | |||
| MCS Marcus Corporation (The) Common Stock | $858,500 | 4.89% | 50,000 | $83,000 | |||
| ECBK ECB Bancorp, Inc. - Common Stock | $836,500 | 4.77% | 50,000 | $262,630 | 上昇 ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $804,930 | 4.59% | 7,000 | 上昇 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $740,340 | 4.22% | 2,000 | 上昇 ×1 | |||
| CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock | $713,000 | 4.06% | 25,000 | $-1,250,780 | 下落 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 131193AE4) | $499,500 | 2.85% | 500,000 | $-494,300 | 下落 ×1 | ||
| ECXWW ECARX Holdings Inc. - Warrants | $3,900 | 0.02% | 75,000 | $517 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 2025年9月30日 | 340,000 | $27,421,000 | 追跡終了 |
| IWM | 2025年6月30日 | 20,000 | $3,989,800 | 追跡終了 |
| SPY | 2025年6月30日 | 5,500 | $3,076,645 | 追跡終了 |
| ROCK | 2025年12月31日 | 27,000 | $1,695,600 | -2.1% |
| EPRPRC | 2025年12月31日 | 55,000 | $1,398,650 | 追跡終了 |
| ALTG | 2025年3月31日 | 120,000 | $784,800 | 45.2% |
| LGIH | 2025年3月31日 | 8,200 | $733,080 | -9.8% |
| CZR | 2025年12月31日 | 25,000 | $675,625 | 26.8% |
| EPRPRE | 2025年12月31日 | 20,000 | $631,200 | 追跡終了 |
| EPR | 2025年3月31日 | 12,500 | $553,500 | 15.6% |
| SEATXXXX | 2025年6月30日 | 175,000 | $518,000 | 追跡終了 |
| REGN | 2025年12月31日 | 800 | $449,816 | 8.9% |
| AMC | 2025年12月31日 | 150,000 | $435,000 | 58.7% |
| NE | 2025年6月30日 | 16,931 | $401,265 | 73.4% |
| THCH | 2025年6月30日 | 5,241 | $15,356 | -53.1% |