GCBC Greene County Bancorp, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Banking · SEC EDGAR で表示 ↗ 終値 10月 2, 2026 10-K/10-Q 9月 9, 2026
$34.26
· 52週範囲の%
· 安値より上
· 高値へ
$21.2552週安値
$36.3352週高値
時価総額 (MRQ)
$583M
P/E
14.2
EPS
$2.41
あなたのバッジ
52週レンジ
$21–$36
アナリスト評価
·
目標株価
·
P/E
14.2
ROE
15.3%
純利益率
44.3%
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GCBC 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$34.26
時価総額 (MRQ)
$583M
P/E
14.2
EPS
$2.41
配当利回り
0.70%
ROE
15.3%
52週レンジ
$21–$36
GCBC 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
株式分割
| 権利落ち日 | 分割 | タイプ |
|---|---|---|
| 2023年3月24日 | 2-for-1 | 順 |
| 2016年3月16日 | 2-for-1 | 順 |
| 2005年6月1日 | 2-for-1 | 順 |
| 1999年7月22日 | 11-for-10 | 順 |
10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
収益·2018-06-30 → 2019-06-30
EPS$2.412017-06-30 → 2026-06-30
フリーキャッシュフロー$42M2017-06-30 → 2026-06-30
純利益率44.3%2017-06-30 → 2026-06-30
バリュエーションと指標
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
| 指標 | 5年トレンド | GCBC | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 14.25年平均 ≈15.9 | ≈15.9 | 11.1 | 割高 | |
| 株価純資産倍率 (MRQ) | 2.15年平均 ≈2.1 | ≈2.1 | 1.3 | 割高 | |
| 株価FCF倍率 (TTM) | 14.05年平均 ≈15.8 | ≈15.8 | · | · | |
| 株価収益率（P/CF） (TTM) | 13.85年平均 ≈14.7 | ≈14.7 | 11.5 | 割高 | |
| Price / Tangible Book (株価純資産倍率（P/TB）) | 2.15年平均 ≈2.1 | ≈2.1 | · | · |
同業他社の中央値は、指標ごとに標準化された基準で計算されており、この銘柄に表示されているTTM/MRQ基準と常に一致するとは限りません。
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
| 指標 | 5年トレンド | GCBC | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pretax Margin (税引前利益率) | 50.6%5年平均 ≈46.7% | ≈46.7% | 36.7% | トップクラス | |
| Net Profit Margin (純利益率) | 44.3%5年平均 ≈41.1% | ≈41.1% | 33.4% | トップクラス | |
| ROA | 1.3%5年平均 ≈1.1% | ≈1.1% | 1.3% | 同水準 | |
| ROE | 15.3%5年平均 ≈15.2% | ≈15.2% | 9.3% | トップクラス |
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
この指標グループのデータはまだありません
この指標グループを計算するには、まだファンダメンタルズデータが不足しています。
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
| 指標 | 5年トレンド | GCBC | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (収益（前年比）) | 22.9%5年平均 ≈8.7% | ≈8.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (収益（3年CAGR）) | 8.1%5年平均 ≈5.7% | ≈5.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (収益（5年CAGR）) | 8.1% | · | · | · | |
| EPS YoY | 31.7%5年平均 ≈1.3% | ≈1.3% | · | · | |
| Net Income YoY (純利益（前年比）) | 31.7%5年平均 ≈13.0% | ≈13.0% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS年平均成長率 3年) | 10.0%5年平均 ≈-3.1% | ≈-3.1% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS年平均成長率 5年) | -3.0% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (純利益年平均成長率 3年) | 10.0%5年平均 ≈8.2% | ≈8.2% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (純利益年平均成長率 5年) | 11.4% | · | · | · |
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
| 指標 | 5年トレンド | GCBC | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (総資産回転率) | 0.05年平均 ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | 弱い |
バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価
配当金 利回り、配当性向、配当履歴、5年CAGR
配当利回り0.70%
配当性向9.9%
年次配当≈$0.44
5年配当CAGR≈10.6%
成長連続記録≈12
| 権利落ち日 | 金額 | 通貨 | 利回り |
|---|---|---|---|
| 8月 14, 2026 | $0.11 | USD | ≈1.2% |
| 5月 15, 2026 | $0.10 | USD | ≈1.6% |
| 2月 13, 2026 | $0.10 | USD | ≈1.6% |
| 11月 14, 2025 | $0.10 | USD | ≈1.7% |
| 8月 15, 2025 | $0.10 | USD | ≈1.6% |
| 5月 16, 2025 | $0.09 | USD | ≈1.5% |
| 2月 14, 2025 | $0.09 | USD | ≈1.3% |
| 11月 15, 2024 | $0.09 | USD | ≈1.0% |
| 8月 15, 2024 | $0.09 | USD | ≈1.0% |
| 5月 14, 2024 | $0.08 | USD | ≈1.0% |
| 2月 14, 2024 | $0.08 | USD | ≈1.0% |
| 11月 14, 2023 | $0.08 | USD | ≈1.2% |
| 8月 11, 2023 | $0.08 | USD | ≈0.81% |
| 5月 12, 2023 | $0.07 | USD | ≈1.5% |
| 2月 10, 2023 | $0.07 | USD | ≈1.1% |
| 11月 14, 2022 | $0.07 | USD | ≈0.78% |
| 8月 12, 2022 | $0.07 | USD | ≈1.0% |
| 5月 12, 2022 | $0.07 | USD | ≈1.0% |
| 2月 14, 2022 | $0.07 | USD | ≈1.3% |
| 11月 12, 2021 | $0.07 | USD | ≈1.5% |
決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日
次回決算
10月 19, 2026
| 期間 | レポート | EPS Actual | EPS 予想 | サプライズ |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月30日 | $0.44 | — | — | |
| 2024年6月30日 | $0.34 | — | — | |
| 2023年6月30日 | $0.85 | — | — |
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書
| 指標 | トレンド | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | · | · | · | · | · | · | · | $4M | $4M | |
| Interest Expense | · | · | · | $23M | $5M | $5M | $8M | $6M | $4M | |
| Interest Income | $131M | $118M | $104M | $85M | $63M | $58M | $53M | $46M | $39M | |
| Pretax Income | $47M | $35M | $27M | $36M | $33M | $28M | $22M | $21M | $19M | |
| Income Tax | $6M | $4M | $2M | $5M | $5M | $4M | $3M | $4M | $4M | |
| Net Income | $41M | $31M | $25M | $31M | $28M | $24M | $19M | $17M | $14M | |
| EPS (Basic) | $2.41 | $1.83 | $1.45 | $1.81 | $1.64 | $2.81 | $2.20 | $2.05 | $1.69 | |
| EPS (Diluted) | $2.41 | $1.83 | $1.45 | $1.81 | $1.64 | $2.81 | $2.20 | $2.05 | $1.69 | |
| Shares (Basic) | 17,025,485 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 8,513,414 | 8,529,927 | 8,537,814 | 8,513,558 | |
| Shares (Diluted) | 17,025,485 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 8,513,414 | 8,529,927 | 8,537,814 | 8,534,909 |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | $190M | · | · | · | · | · | · | |
| PP&E (Net) | $15M | $15M | $16M | $15M | $14M | $14M | $14M | $13M | $13M | |
| Accum. Depreciation | $14M | $13M | $12M | $14M | $13M | $12M | $11M | $11M | $10M | |
| Total Assets | $3.18B | $3.04B | $2.83B | $2.70B | $2.57B | $2.20B | $1.68B | $1.27B | $1.15B | |
| Total Liabilities | $2.91B | $2.80B | $2.62B | $2.52B | $2.41B | $2.05B | $1.55B | $1.16B | $1.06B | |
| Long-term Debt | · | · | · | $0 | $0 | $0 | · | · | · | |
| Common Stock | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $861.0K | $861.0K | $861.0K | $861.0K | |
| Paid-in Capital | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $11M | $11M | $11M | $11M | |
| Retained Earnings | $278M | $241M | $215M | $194M | $165M | $140M | $118M | $102M | $86M | |
| Treasury Stock | $940.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $277.0K | $277.0K | |
| AOCI | $-11M | $-14M | $-20M | $-21M | $-18M | $-1M | $-428.0K | $-1M | $-2M | |
| Stockholders' Equity | $278M | $239M | $206M | $183M | $158M | $150M | $129M | $112M | $96M | |
| Liabilities + Equity | $3.18B | $3.04B | $2.83B | $2.70B | $2.57B | $2.20B | $1.68B | $1.27B | $1.15B | |
| Shares Outstanding | 17,025,485 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 8,513,414 | 8,513,414 | 8,537,814 | 8,537,814 |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $-2M | $-706.0K | $-74.0K | $-149.0K | $-682.0K | $-2M | $-1M | $-967.0K | $56.0K | |
| Operating Cash Flow | $42M | $28M | $25M | $28M | $35M | $28M | $27M | $22M | $21M | |
| CapEx | $741.0K | $691.0K | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $589.0K | $324.0K | |
| Investing Cash Flow | $-177M | $-210M | $-129M | $661.0K | $-471M | $-417M | $-397M | $-115M | $-163M | |
| Debt Issued | $2M | $4M | $34M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $2M | $-30M | $34M | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $32.0K | $0 | · | · | · | $0 | $631.0K | $0 | · | |
| Net Stock Activity | $-32.0K | · | · | · | · | $0 | $-631.0K | · | · | |
| Dividends Paid | $4M | $4M | $3M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Financing Cash Flow | $96M | $175M | $98M | $99M | $355M | $499M | $382M | $97M | $153M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | · | $10M | |
| Taxes Paid | $2M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $42M | $27M | $23M | $27M | $34M | $26M | $26M | $21M | $20M | |
| Levered FCF | · | · | · | $6M | $30M | $22M | $18M | $16M | $17M |
収益性
| 指標 | トレンド | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 44.3% | 41.3% | 38.2% | 42.0% | 39.9% | 38.1% | 35.0% | 424.7% | 34.0% | |
| Pretax Margin | 50.6% | 46.0% | 41.3% | 48.8% | 46.9% | 44.0% | 40.7% | 510.7% | 43.6% | |
| ROA | 1.3% | 1.1% | 0.90% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.4% | |
| ROE | 15.3% | 13.6% | 12.2% | 17.0% | 17.8% | 16.6% | 14.8% | 15.8% | 15.3% |
効率性
| 指標 | トレンド | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1株あたり
| 指標 | トレンド | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $16.32 | $14.03 | $12.10 | $10.76 | $18.53 | $17.57 | $15.13 | $13.16 | $11.27 | |
| Revenue / Share | $5.44 | $4.43 | $3.81 | $4.31 | $8.24 | $7.38 | $6.27 | $0.48 | $4.97 | |
| Cash Flow / Share | $2.48 | $1.64 | $1.46 | $1.65 | $4.15 | $3.26 | $3.13 | $2.53 | $2.42 | |
| Dividend / Share | $0.40 | $0.36 | $0.32 | $0.28 | $0.26 | $0.48 | $0.44 | $0.40 | $0.39 | |
| EPS (TTM) | $2.41 | $1.83 | $1.45 | $1.81 | $1.64 | $2.81 | $2.20 | $2.05 | $1.69 |
成長率
| 指標 | トレンド | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 22.9% | 16.1% | -11.6% | 4.6% | 11.7% | 17.4% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 8.1% | 2.4% | 1.1% | 11.1% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 8.1% | 7.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 31.7% | 26.2% | -19.9% | 10.4% | -41.6% | 27.7% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 10.0% | 3.7% | -19.8% | -6.3% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -3.0% | -3.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 31.7% | 25.7% | -19.5% | 10.0% | 16.9% | 27.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 10.0% | 3.6% | 1.1% | 18.0% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 11.4% | 10.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 10.8% | 14.9% | · | · | · | · | · | · | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | · | · | · | · | · | · | $4M | $4M | |
| Net Income TTM | $41M | $31M | $25M | $31M | $28M | $24M | $19M | $17M | $14M | |
| Market Cap | $572M | $378M | $574M | $507M | $193M | $120M | $95M | $126M | $145M | |
| P/E | 13.9 | 12.1 | 23.2 | 16.5 | 13.8 | 5.0 | 5.1 | 7.2 | 10.0 | |
| P/S | · | · | · | · | · | · | · | 30.5 | 39.0 | |
| P/B | 2.1 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | |
| P / Tangible Book | 2.1 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | · | · | |
| P / Cash Flow | 13.5 | 13.5 | 23.0 | 18.1 | 5.5 | 4.3 | 3.6 | 5.8 | 7.0 | |
| P / FCF | · | 13.9 | 24.5 | 19.1 | 5.6 | 4.5 | 3.7 | 6.0 | 7.1 | |
| Dividend Yield | 0.71% | 1.2% | 0.56% | 0.43% | 1.4% | 2.0% | 2.4% | 1.6% | 1.1% | |
| Earnings Yield | 7.2% | 8.2% | 4.3% | 6.1% | 7.2% | 20.0% | 19.7% | 13.9% | 10.0% | |
| Payout Ratio | 9.9% | 14.4% | 13.1% | 7.1% | 9.4% | 10.2% | 11.9% | 11.7% | 10.6% | |
| Annual Payout | $4M | $4M | $3M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M |
損益計算書
| 指標 | トレンド | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $14M | $13M | $11M | · | $7M | $5M | $3M | |
| Interest Income | $33M | $33M | $33M | $32M | $31M | $30M | $29M | $28M | $27M | $26M | $26M | $25M | $24M | $22M | $21M | $19M | |
| Pretax Income | $13M | $12M | $12M | $10M | $11M | $9M | $8M | $7M | $7M | $6M | $6M | $7M | $7M | $9M | $9M | $11M | |
| Income Tax | $2M | $2M | $1M | $1M | $2M | $887.0K | $589.0K | $428.0K | $98.0K | $322.0K | $663.0K | $967.0K | $737.0K | $1M | $1M | $2M | |
| Net Income | $11M | $11M | $10M | $9M | $9M | $8M | $7M | $6M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $8M | $7M | $9M | |
| EPS (Basic) | $0.67 | $0.62 | $0.60 | $0.52 | $0.55 | $0.47 | $0.44 | $0.37 | $0.39 | $0.34 | $0.34 | $0.38 | $0.38 | $0.48 | $0.42 | $0.53 | |
| EPS (Diluted) | $0.67 | $0.62 | $0.60 | $0.52 | $0.55 | $0.47 | $0.44 | $0.37 | $0.39 | $0.34 | $0.34 | $0.38 | $0.38 | $0.48 | $0.42 | $0.53 | |
| Shares (Basic) | · | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | · | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | · | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | · | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | |
| Shares (Diluted) | · | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | · | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | · | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | · | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | · | · | · | $155M | $166M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| PP&E (Net) | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $16M | $16M | $15M | $15M | $15M | $15M | $14M | $14M | |
| Accum. Depreciation | $14M | · | · | · | $13M | · | · | · | $12M | · | · | · | $14M | · | · | · | |
| Total Assets | $3.18B | $3.18B | $3.15B | $3.06B | $3.04B | $3.01B | $2.97B | $2.87B | $2.83B | $2.87B | $2.74B | $2.69B | $2.70B | $2.73B | $2.62B | $2.58B | |
| Total Liabilities | $2.91B | $2.91B | $2.89B | $2.81B | $2.80B | $2.78B | $2.75B | $2.66B | $2.62B | $2.67B | $2.54B | $2.50B | $2.52B | $2.55B | $2.45B | $2.42B | |
| Common Stock | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $861.0K | $861.0K | |
| Paid-in Capital | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $11M | $11M | |
| Retained Earnings | $278M | $268M | $259M | $249M | $241M | $233M | $225M | $219M | $215M | $209M | $203M | $198M | $194M | $188M | $180M | $174M | |
| Treasury Stock | $940.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | |
| AOCI | $-11M | $-11M | $-12M | $-12M | $-14M | $-15M | $-18M | $-14M | $-20M | $-20M | $-19M | $-25M | $-21M | $-20M | $-23M | $-25M | |
| Stockholders' Equity | $278M | $268M | $258M | $248M | $239M | $229M | $218M | $216M | $206M | $199M | $195M | $184M | $183M | $179M | $168M | $160M | |
| Liabilities + Equity | $3.18B | $3.18B | $3.15B | $3.06B | $3.04B | $3.01B | $2.97B | $2.87B | $2.83B | $2.87B | $2.74B | $2.69B | $2.70B | $2.73B | $2.62B | $2.58B | |
| Shares Outstanding | 17,025,485 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 8,513,414 | 8,513,414 |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $964.0K | $362.0K | $-3M | $-252.0K | $1M | $154.0K | $-1M | $-543.0K | $320.0K | $-346.0K | $687.0K | $-735.0K | $-295.0K | $-525.0K | $933.0K | $-262.0K | |
| Operating Cash Flow | $18M | $11M | $6M | $7M | $13M | $7M | $5M | $2M | $11M | $6M | $2M | $6M | $10M | $8M | $6M | $4M | |
| CapEx | $117.0K | $13.0K | $209.0K | $402.0K | $305.0K | $52.0K | $181.0K | $153.0K | $198.0K | $664.0K | $170.0K | $474.0K | $720.0K | $300.0K | $363.0K | $154.0K | |
| Investing Cash Flow | $-604.0K | $-18M | $-114M | $-44M | $-4M | $-48M | $-140M | $-18M | $-21M | $-54M | $5M | $-59M | $43M | $11M | $-34M | $-20M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | $4M | $0 | $0 | $0 | $0 | $30M | $0 | $4M | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Debt Issued | · | · | · | $0 | · | · | · | $-4M | · | · | · | $4M | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $781.0K | $2M | $785.0K | $781.0K | $703.0K | $702.0K | $2M | $2M | $624.0K | $625.0K | $629.0K | $1M | $546.0K | $547.0K | $552.0K | $546.0K | |
| Financing Cash Flow | $-12M | $23M | $77M | $9M | $18M | $30M | $88M | $38M | $-55M | $128M | $39M | $-14M | $-36M | $99M | $22M | $13M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | $7M | · | · | · | $2M | · | · | · | $6M | · | · | · | $4M | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-4M | · | · | · | $2M |
収益性
| 指標 | トレンド | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | · | 44.0% | 46.3% | 41.2% | · | 40.1% | 41.7% | 37.1% | · | 37.3% | 36.0% | 38.6% | · | 44.2% | 38.2% | 47.7% | |
| Pretax Margin | · | 50.9% | 52.0% | 47.4% | · | 44.6% | 45.0% | 39.6% | · | 39.4% | 40.2% | 44.4% | · | 51.3% | 45.8% | 56.2% | |
| ROA | · | 0.34% | 0.34% | 0.30% | · | 0.27% | 0.26% | 0.23% | · | 0.21% | 0.21% | 0.25% | · | 0.31% | 0.29% | 0.37% | |
| ROE | · | 4.2% | 4.3% | 3.8% | · | 3.8% | 3.6% | 3.1% | · | 3.1% | 3.1% | 3.8% | · | 4.8% | 4.4% | 5.8% |
効率性
| 指標 | トレンド | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1株あたり
| 指標 | トレンド | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | $15.72 | $15.17 | $14.58 | · | $13.45 | $12.83 | $12.70 | · | $11.70 | $11.47 | $10.82 | · | $10.49 | $19.76 | $18.75 | |
| Revenue / Share | · | $1.40 | $1.30 | $1.26 | · | $1.18 | $1.05 | $0.99 | · | $0.92 | $0.93 | $0.98 | · | $1.07 | $2.21 | $2.22 | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | $0.41 | · | · | · | $0.13 | · | · | · | $0.37 | · | · | · | $0.52 | |
| Cash / Share | · | · | · | · | · | $9.13 | $9.78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-0.07 | $0.07 | $0.14 | $0.14 | |
| EPS (TTM) | · | $2.29 | $2.14 | $1.98 | · | $1.67 | $1.54 | $1.44 | · | $1.44 | $1.58 | $1.66 | · | $1.00 | $0.94 | $1.33 |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | · | $39M | $37M | $34M | · | $29M | $26M | $25M | · | $24M | $27M | $28M | · | $31M | $30M | $30M | |
| Market Cap | · | $382M | $379M | $385M | · | $411M | $472M | $526M | · | $490M | $480M | $409M | · | $386M | $244M | $244M | |
| P/E | · | 9.8 | 10.4 | 11.4 | · | 14.4 | 18.0 | 21.5 | · | 20.0 | 17.8 | 14.5 | · | 22.7 | 30.5 | 21.5 | |
| P/B | · | 1.4 | 1.5 | 1.6 | · | 1.8 | 2.2 | 2.4 | · | 2.5 | 2.5 | 2.2 | · | 2.2 | 1.5 | 1.5 | |
| P / Tangible Book | · | 1.4 | 1.5 | 1.6 | · | 1.8 | 2.2 | 2.4 | · | 2.5 | 2.5 | 2.2 | · | 2.2 | 1.5 | 1.5 | |
| P / Cash Flow | · | · | · | 55.4 | · | · | · | 244.7 | · | · | · | 65.4 | · | · | · | 55.4 | |
| Dividend Yield | · | 1.0% | 0.78% | 0.97% | · | 1.1% | 0.92% | 0.65% | · | 0.65% | 0.64% | 0.73% | · | 0.71% | 1.1% | 1.1% | |
| Earnings Yield | · | 10.2% | 9.6% | 8.8% | · | 6.9% | 5.6% | 4.7% | · | 5.0% | 5.6% | 6.9% | · | 4.4% | 3.3% | 4.6% | |
| Payout Ratio | · | · | · | 8.8% | · | · | · | 24.5% | · | · | · | 21.1% | · | · | · | 6.0% | |
| Annual Payout | · | $4M | $3M | $4M | · | $4M | $4M | $3M | · | $3M | $3M | $3M | · | $3M | $3M | $3M |
最新期間は左側 · null値は・として表示
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
| 指標 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | $41M | $31M | $25M | $31M | $28M |
| 希薄化後EPS | $2.41 | $1.83 | $1.45 | $1.81 | $1.64 |
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| 指標 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| フリーキャッシュフロー | $42M | $27M | $23M | $27M | $34M |
機関投資家（13F） 82 提出者 · $94.6M合計 · 時点 2026年6月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
保有者
82
保有価値
$94.6M
新規ポジション
12
解消済みポジション
7
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 12 (+1 前期比) | 7 (+5 前期比) | 34 (+13 前期比) | 18 (-13 前期比) | +229K |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $22,427,672 | 667,689 | 23.70% | 株式数 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $16,529,874 | 492,107 | 17.47% | 株式数 |
| VANGUARD GROUP INC | $8,247,396 | 371,003 | 8.72% | 株式数 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $6,173,792 | 183,768 | 6.52% | 株式数 |
| STATE STREET CORP | $4,333,748 | 129,019 | 4.58% | 株式数 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3,668,230 | 109,206 | 3.88% | 株式数 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $3,423,782 | 101,947 | 3.62% | 株式数 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,682,061 | 79,847 | 2.83% | 株式数 |
| NORTHERN TRUST CORP | $2,347,841 | 69,897 | 2.48% | 株式数 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $2,048,990 | 61,000 | 2.17% | 株式数 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1,753,398 | 52,200 | 1.85% | 株式数 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1,607,315 | 47,851 | 1.70% | 株式数 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1,559,046 | 46,414 | 1.65% | 株式数 |
| Covalent Partners LLC | $1,546,290 | 69,000 | 1.63% | 株式数 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $1,354,275 | 40,222 | 1.43% | 株式数 |
| LPL Financial LLC | $1,338,627 | 39,852 | 1.41% | 株式数 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,173,903 | 34,948 | 1.24% | 株式数 |
| MORGAN STANLEY | $1,086,437 | 32,344 | 1.15% | 株式数 |
| Bank of New York Mellon Corp | $958,963 | 28,549 | 1.01% | 株式数 |
| BARCLAYS PLC | $930,545 | 27,703 | 0.98% | 株式数 |
| BAYVIEW ASSET MANAGEMENT, LLC | $839,750 | 25,000 | 0.89% | 株式数 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $815,840 | 24,288 | 0.86% | 株式数 |
| Nuveen, LLC | $759,235 | 22,603 | 0.80% | 株式数 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $689,569 | 20,529 | 0.73% | 株式数 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $643,080 | 19,145 | 0.68% | 株式数 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $570,728 | 16,991 | 0.60% | 株式数 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $524,884 | 15,626 | 0.55% | 株式数 |
| Arax Advisory Partners | $424,142 | 12,627 | 0.45% | 株式数 |
| Squarepoint Ops LLC | $386,151 | 11,496 | 0.41% | 株式数 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $336,807 | 10,027 | 0.36% | 株式数 |
| UBS Group AG | $299,287 | 8,910 | 0.32% | 株式数 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $297,473 | 8,856 | 0.31% | 株式数 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $295,989 | 8,812 | 0.31% | 株式数 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $267,800 | 11,950 | 0.28% | 株式数 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $233,249 | 6,944 | 0.25% | 株式数 |
| Equitable Holdings, Inc. | $232,498 | 6,922 | 0.25% | 株式数 |
| XTX Topco Ltd | $207,385 | 6,174 | 0.22% | 株式数 |
| Benin Management CORP | $205,033 | 6,104 | 0.22% | 株式数 |
| PITTENGER & ANDERSON INC | $170,134 | 5,065 | 0.18% | 株式数 |
| CITIGROUP INC | $151,054 | 4,497 | 0.16% | 株式数 |
| MetLife Investment Management, LLC | $136,174 | 4,054 | 0.14% | 株式数 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $119,226 | 3,602 | 0.13% | 株式数 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $110,007 | 3,275 | 0.12% | 株式数 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $97,713 | 2,909 | 0.10% | 株式数 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $89,316 | 2,659 | 0.09% | 株式数 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $87,300 | 2,599 | 0.09% | 株式数 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $85,453 | 2,544 | 0.09% | 株式数 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $83,438 | 2,484 | 0.09% | 株式数 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $41,786 | 1,244 | 0.04% | 株式数 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $34,420 | 1,523 | 0.04% | 株式数 |
企業インサイダー 18 人のインサイダー · 3人の役員 · 14人の取締役
| インサイダー | 役職 | 最終アクティビティ | 保有株式数 | 12ヶ月購入 | 12ヶ月売却 | 12ヶ月純額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donald E Gibson | President and CEO | 2025年10月29日 P | 1,000 | 2 | 0 | $21,875 |
| Nick Barzee | SVP and CFO | 2026年3月5日 P | 4,520 | 1 | 0 | $28,864 |
| John Antalek | EVP and CLO | 2025年11月18日 P | 7,567 | 1 | 0 | $33,000 |
| Michelle M Plummer | 取締役 | 2026年6月11日 S | 99,560 | 0 | 1 | $-287,700 |
| John Brust | 取締役 | 2026年4月28日 P | 6,221 | 3 | 0 | $100,038 |
| Tejraj S Hada | 取締役 | 2026年3月18日 P | 35,427 | 8 | 0 | $267,564 |
| Peter W. Hogan | 取締役 | 2026年3月18日 P | 75,000 | 1 | 0 | $66,300 |
| Christopher Cannucciari | 取締役 | 2026年3月2日 P | 4,378 | 3 | 0 | $54,479 |
| Jay P. Cahalan | 取締役 | 2025年10月24日 P | 35,424 | 9 | 0 | $97,743 |
| Stephen E Nelson | 取締役 | 2023年1月27日 S | 17,000 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Slutzky | 取締役 | 2022年6月1日 S | 92,537 | 0 | 0 | $0 |
| Charles H Schaefer | 取締役 | 2019年8月26日 P | 76,071 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis R Ogrady | 取締役 | 2012年8月17日 S | 19,292 | 0 | 0 | $0 |
| David H Jenkins | 取締役 | 2012年5月9日 M | 47,246 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce J Whittaker | 取締役 | 2012年2月15日 M | 74,727 | 0 | 0 | $0 |
| Martin C Smith | 取締役 | 2012年1月26日 M | 45,177 | 0 | 0 | $0 |
| Arthur Place | · | 2012年8月31日 S | 6,000 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce P Egger | · | 2008年1月2日 D | 14,175 | 0 | 0 | $0 |
SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ
ETF保有状況 21のETFが保有
ウェイトは直接株式保有（N-PORT）のみを反映しています。レバレッジ型またはデリバティブベースのファンドは、表示されていない追加のスワップエクスポージャーを保有している可能性があります。
| ファンド | ウェイト | 単位 | 時点 | ソース |
|---|---|---|---|---|
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.07% | 233 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0.06% | 25,122 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 40,923 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 5,535 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 187,154 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 652 SH | 2026年10月2日 | 日次 |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 3,416 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 17,781 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 518 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0.00% | 8,788 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,288 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 694 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 469 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 869 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,379 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 81,083 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 400,877 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 843 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 550 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | · | 59,207 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較
FY基準、価格は各社の直近年度末終値。
| ティッカー | 時価総額 | P/E | 売上高 YoY | 純利益率 | ROE | 粗利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCBC | $572M | 13.9 | 22.9% | 44.3% | 15.3% | · |
| HIFS | · | · | · | · | · | · |
| CCB | $1.73B | 37.4 | -6.8% | 8.7% | 9.9% | · |
| KRNY | $611M | 16.6 | · | 20.4% | 4.8% | · |
| FBIZ | $452M | 9.1 | 9.9% | 29.8% | 14.1% | · |
| BWB | $487M | 11.8 | 30.8% | 32.1% | 9.3% | · |
| SFST | $423M | 13.8 | 13.0% | 483.4% | 8.5% | · |
| CIVB | · | 8.4 | -0.52% | 242.9% | 9.8% | · |
| UNTY | $516M | 9.1 | 23.1% | 44.0% | 18.1% | · |
| NRIM | $588M | 9.3 | 30.4% | 25.3% | 20.9% | 81.7% |
トレードシグナル エントリー価格とリスク/リワード比率を伴う最近の売買シグナル
現在オープンシグナルはありません — カードは塗りつぶされておらず、それが正直なところです。
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出典：SEC 10-K 提出日 9月 9, 2026