Crown Oak Advisors, LLC
CIK 2009273 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $214.7M
- ポジション
- 23
- 時点
- 2026年6月30日
ポートフォリオ価値 前期比: +7.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 77.17%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 20
- 実効ポジション数
- 11.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 6.32% 推定買付額 $17,795,956 · 推定売付額 $13,086,214
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.1% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 12
- 減少
- 8
- クローズ
- 1
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +7.1% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 92.2% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 23 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $43,530,194 | 20.27% | 471,770 | $330,533 | 上昇 ×3 | ||
| HEIA | $22,600,207 | 10.53% | 87,628 | $8,770,800 | 上昇 ×3 | ||
| V Visa Inc. | $22,350,546 | 10.41% | 65,145 | $2,753,316 | 上昇 ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $17,791,697 | 8.29% | 28,048 | $4,124,951 | 上昇 ×3 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $12,216,265 | 5.69% | 29,315 | $2,358,489 | 上昇 ×3 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $11,417,082 | 5.32% | 117,848 | $868,562 | 上昇 ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $10,137,677 | 4.72% | 28,959 | $-6,325,341 | 下落 ×1 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $9,350,379 | 4.35% | 224,015 | $-2,243,515 | 上昇 ×2 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $8,882,342 | 4.14% | 29,442 | $1,116,597 | 上昇 ×1 | ||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $7,417,223 | 3.45% | 5,806 | $-175,201 | 下落 ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $7,285,832 | 3.39% | 16,086 | $-20,016 | 下落 ×1 | ||
| SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock | $5,876,441 | 2.74% | 51,363 | $-1,461,647 | 下落 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5,360,642 | 2.50% | 5,034 | $1,236,696 | 下落 ×1 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $5,242,881 | 2.44% | 38,283 | $-998,673 | 下落 ×1 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $5,203,508 | 2.42% | 184,587 | $-988,757 | 下落 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4,885,585 | 2.28% | 13,073 | $1,176,002 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $4,154,664 | 1.93% | 7,892 | 上昇 ×1 | |||
| DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock | $3,094,890 | 1.44% | 44,698 | $-190,573 | 下落 ×1 | ||
| IT Gartner, Inc. Common Stock | $3,037,385 | 1.41% | 23,433 | $-661,596 | 上昇 ×3 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2,795,250 | 1.30% | 91,678 | $2,047,142 | 上昇 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1,050,339 | 0.49% | 6,337 | $366,419 | 上昇 ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $523,238 | 0.24% | 3,827 | $-121,665 | 上昇 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $516,508 | 0.24% | 1,785 | $63,493 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| IDXX | $4,154,664 | 7,892 | 1.93% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。