S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +6.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -30.5%

年率換算: +5.2% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 92.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 50.1%
Financials 34.1%
Healthcare 5.4%
Consumer products 5.3%
Technology 3.1%
Energy 0.7%
その他/マッピングなし 1.3%

ポートフォリオ全体 23 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $43,530,194 20.27% 471,770 $330,533 上昇 ×3
HEI-A (として提出 HEIA) HEICO Corporation Class A $22,600,207 10.53% 87,628 $8,770,800 上昇 ×3
V Visa Inc. $22,350,546 10.41% 65,145 $2,753,316 上昇 ×2
DE Deere & Company Common Stock $17,791,697 8.29% 28,048 $4,124,951 上昇 ×3
WSO Watsco, Inc. Common Stock $12,216,265 5.69% 29,315 $2,358,489 上昇 ×3
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $11,417,082 5.32% 117,848 $868,562 上昇 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $10,137,677 4.72% 28,959 $-6,325,341 下落 ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $9,350,379 4.35% 224,015 $-2,243,515 上昇 ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $8,882,342 4.14% 29,442 $1,116,597 上昇 ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $7,417,223 3.45% 5,806 $-175,201 下落 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $7,285,832 3.39% 16,086 $-20,016 下落 ×1
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $5,876,441 2.74% 51,363 $-1,461,647 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,360,642 2.50% 5,034 $1,236,696 下落 ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $5,242,881 2.44% 38,283 $-998,673 下落 ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $5,203,508 2.42% 184,587 $-988,757 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4,885,585 2.28% 13,073 $1,176,002
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $4,154,664 1.93% 7,892 上昇 ×1
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $3,094,890 1.44% 44,698 $-190,573 下落 ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $3,037,385 1.41% 23,433 $-661,596 上昇 ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2,795,250 1.30% 91,678 $2,047,142 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,050,339 0.49% 6,337 $366,419 上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $523,238 0.24% 3,827 $-121,665 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $516,508 0.24% 1,785 $63,493

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SCHW $43,530,194 20.27% 3倍増
HEI-A (として提出 HEIA) $22,600,207 10.53% 3倍増
DE $17,791,697 8.29% 3倍増
WSO $12,216,265 5.69% 3倍増
IT $3,037,385 1.41% 3倍増
CVX $1,050,339 0.49% 3倍増
XOM $523,238 0.24% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
IDXX $4,154,664 7,892 1.93%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
HEI-A (として提出 HEIA) 買い増し +22K +$8.8M
KEYS 削減 -29K -$6.3M
DE 買い増し +4K +$4.1M
V 買い増し +305 +$2.8M
WSO 買い増し +2K +$2.4M
ROL 買い増し +7K -$2.2M
PFF 買い増し +67K +$2.0M
SITE 削減 -4K -$1.5M
CAT 削減 -787 +$1.2M
GE 価格変動のみ +0 +$1.2M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SWK 2026年6月30日 11,481 $815,846 -4.4%