Davis Wealth Advisors, LLC

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ポートフォリオ評価額
$101.5M
13F価値別で9,443件中 #8,332 位 · 88.2% トップ
ポジション
73
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -15.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
42.43%
上位25銘柄のウェイト
70.80%
1%超のポジション
33
実効ポジション数
35.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 8.91% 推定買付額 $9,888,114 · 推定売付額 $42,071,743

新規ポジション
10
増加
12
減少
48
クローズ
9
このページについて

セクター別内訳

Technology
2.1%
Industrials
0.7%
Communication Services
0.3%
その他/マッピングなし
96.9%

ポートフォリオ全体 73 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $7,830,911 7.71% 169,685 $938,318 上昇 ×2
FBND $5,965,009 5.87% 131,129 $337,461 上昇 ×2
IVW $4,946,971 4.87% 35,971 $-49,318 下落 ×2
DYNF $4,660,952 4.59% 68,534 $-190,538 下落 ×2
IVE $3,806,404 3.75% 16,764 $-1,735,032 下落 ×2
LCTU $3,586,998 3.53% 44,748 $472,220 上昇 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3,512,843 3.46% 21,462 $347,485 下落 ×1
IEMG $3,091,117 3.04% 37,316 $-3,644,105 下落 ×2
EAGG $2,841,899 2.80% 59,943 $822,416 上昇 ×2
ESGV $2,840,912 2.80% 21,485 $420,850 下落 ×1
EFG $2,520,683 2.48% 20,259 $50,353 下落 ×1
DSI $2,346,602 2.31% 16,481 $471,294 上昇 ×1
BAI $2,311,424 2.28% 43,844 $209,428 下落 ×1
EFV $2,130,288 2.10% 27,831 $-2,667,498 下落 ×2
GOVT $2,129,667 2.10% 93,488 $-950,970 下落 ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $2,010,647 1.98% 86,847 $-302,108 下落 ×2
MTUM $1,893,577 1.86% 5,524 $-161,235 下落 ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $1,874,075 1.85% 26,983 $78,798 下落 ×1
IVV $1,853,287 1.83% 2,474 $-7,927,499 下落 ×1
MBB iShares MBS ETF $1,823,795 1.80% 19,296 $16,263 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,715,528 1.69% 5,928 $185,640 下落 ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1,679,439 1.65% 33,342 $323,550 上昇 ×1
TLH $1,513,696 1.49% 15,084 $-969,991 下落 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1,500,532 1.48% 40,998 上昇 ×1
BRKA $1,497,700 1.48% 2 $61,420
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $1,470,782 1.45% 46,280 $56,329 上昇 ×1
QUAL $1,426,973 1.41% 6,504 $-2,677,292 下落 ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1,400,654 1.38% 49,934 上昇 ×1
THRO $1,317,356 1.30% 30,558 $-700,368 下落 ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1,305,599 1.29% 23,873 $-476,431 下落 ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1,124,576 1.11% 45,001 上昇 ×1
EVUS $1,098,657 1.08% 31,291 $213,554 上昇 ×1
GGOV $1,012,229 1.00% 20,128 上昇 ×1
ICSH $998,822 0.98% 19,748 $40,595 上昇 ×1
EUSB $967,198 0.95% 22,260 $-224,509 下落 ×2
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $958,931 0.94% 11,334 $235,969 上昇 ×1
FIGB $942,901 0.93% 22,015 $-74,664 下落 ×1
OEF $886,260 0.87% 2,423 $-148,014 下落 ×2
VTI $769,656 0.76% 2,080 $-253,268 下落 ×1
SCHX $755,354 0.74% 25,667 $-67,517 下落 ×1
SCHZ $746,150 0.73% 32,259 $-66,234 下落 ×2
YEAR $745,938 0.73% 14,818 $-9,976 下落 ×1
SPYV $744,556 0.73% 12,248 上昇 ×1
SCHF $685,265 0.67% 24,739 $-52,747 下落 ×2
IAU $625,190 0.62% 8,279 $-1,741,772 下落 ×2
NULG $555,674 0.55% 4,747 $103,618 下落 ×2
LCTD $525,236 0.52% 9,110 $-49,372 下落 ×2
BRKB $509,897 0.50% 1,019 $-59,393 下落 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $464,020 0.46% 4,514 $-222,635 下落 ×1
NUEM $436,244 0.43% 10,280 $46,145 下落 ×1
IEV $427,702 0.42% 5,871 $-48,804 下落 ×2
IYW $415,141 0.41% 1,646 $-1,036,620 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $411,602 0.41% 2,057 $-108,117 下落 ×2
AVEM $404,389 0.40% 4,191 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $401,386 0.40% 1,074 $52,633 下落 ×1
VTEB $373,972 0.37% 7,394 $-418,532 下落 ×2
BINC $372,189 0.37% 7,111 $-782,064 下落 ×2
SPEM $349,775 0.34% 6,754 $-33,016 下落 ×2
SCHO $336,180 0.33% 13,926 $-33,651 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $326,611 0.32% 278 $61,249 下落 ×1
VSGX $317,581 0.31% 3,856 $33,614 下落 ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $304,688 0.30% 6,049 $-726
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $296,667 0.29% 5,950 $0
BSV $292,959 0.29% 3,760 $-554 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $282,664 0.28% 800 $-27,330 下落 ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $267,431 0.26% 13,052 上昇 ×1
ITOT $246,405 0.24% 1,500 $-50,562 下落 ×2
SYSB $238,912 0.24% 2,693 上昇 ×1
SCHD $237,711 0.23% 7,497 $-75,272 下落 ×1
LQD $226,287 0.22% 2,074 上昇 ×1
GNMA iShares GNMA Bond ETF $221,017 0.22% 4,997 上昇 ×1
IVLU $214,077 0.21% 5,119 $-52,909 下落 ×2
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $210,160 0.21% 1,583 $-74,710 下落 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CORO $1,500,532 40,998 1.48%
IALT $1,400,654 49,934 1.38%
SUSB $1,124,576 45,001 1.11%
GGOV $1,012,229 20,128 1.00%
SPYV $744,556 12,248 0.73%
AVEM $404,389 4,191 0.40%
ICLN $267,431 13,052 0.26%
SYSB $238,912 2,693 0.24%
LQD $226,287 2,074 0.22%
GNMA $221,017 4,997 0.22%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IEMG 削減 -59K -$3.6M
QUAL 削減 -15K -$2.7M
EFV 削減 -37K -$2.7M
IAU 削減 -19K -$1.7M
IVE 削減 -9K -$1.7M
IYW 削減 -6K -$1.0M
TLH 削減 -10K -$970K
GOVT 削減 -41K -$951K
IUSB 買い増し +20K +$938K
EAGG 買い増し +17K +$822K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IAGG 2026年6月30日 23,308 $1,166,330 追跡終了
ITA 2026年3月31日 4,474 $960,523 追跡終了
BND 2026年6月30日 8,792 $647,443
FGDL 2026年3月31日 6,801 $391,738 追跡終了
EMB 2026年3月31日 3,731 $359,194
NUBD 2026年6月30日 14,405 $319,929 追跡終了
MUB 2026年6月30日 2,825 $299,894 追跡終了
SCHG 2026年6月30日 8,218 $239,395 追跡終了
NOBL 2026年6月30日 2,250 $238,523 追跡終了
VV 2026年6月30日 765 $228,603 追跡終了
USMV 2026年6月30日 2,173 $201,551 追跡終了
PVL 2026年6月30日 10,176 $18,825 5.9%