セクター別内訳

04
Financials 1.5%
Energy 1.2%
Retail 0.1%
その他/マッピングなし 97.2%

ポートフォリオ全体 93 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $10,850,658 7.45% 191,403 $-521,157 下落 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $8,405,485 5.77% 17,229 $-760,456 下落 ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $7,032,975 4.83% 152,758 $-704,196 下落 ×1
IJH iShares Trust $6,842,468 4.70% 103,674 $-346,783 下落 ×2
ILCG iShares Trust $5,137,471 3.53% 49,380 $-71,732 下落 ×1
IVV iShares Trust $4,506,707 3.09% 6,580 $89,184 下落 ×3
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $4,199,996 2.88% 158,371 $-234,831 下落 ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3,860,286 2.65% 20,212 $-895,133 下落 ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3,719,622 2.55% 55,409 $-550,892 下落 ×4
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $3,352,973 2.30% 61,141 $-397,299 下落 ×1
ILCV iShares Trust $2,982,786 2.05% 31,611 $227,468 上昇 ×1
EFV iShares Trust $2,961,159 2.03% 41,467 $99,154 下落 ×1
IVW iShares Trust $2,859,849 1.96% 23,202 $-19,371 下落 ×3
IWF iShares Trust $2,838,573 1.95% 5,997 $-469,101 下落 ×2
IWD iShares Trust $2,801,880 1.92% 13,321 $217,647 上昇 ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2,686,951 1.85% 12,226 $-1,027,066 下落 ×4
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2,683,453 1.84% 55,045 $-73,952 下落 ×3
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $2,409,514 1.65% 78,511 $735,975 上昇 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,193,395 1.51% 47,129 $-177,475 下落 ×1
FDHY Fidelity Covington Trust $2,167,010 1.49% 43,929 $-157,112 下落 ×3
IXN iShares Trust $2,110,930 1.45% 20,104 $-15,375 下落 ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2,096,471 1.44% 26,134 $144,196 上昇 ×1
SPY SPY $2,092,471 1.44% 3,068 $87,991 上昇 ×3
IWP iShares Trust $1,947,491 1.34% 14,221 $-133,440 下落 ×4
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $1,790,513 1.23% 5,927 $-366,992 下落 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,720,640 1.18% 14,298 $91,739 下落 ×2
IVE iShares Trust $1,670,021 1.15% 7,875 $24,164 下落 ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS $1,544,569 1.06% 4,907 $-1,135,411 下落 ×2
IYE iShares Trust $1,447,386 0.99% 30,452 $-61,038 下落 ×4
IEFA iShares Trust $1,398,682 0.96% 15,635 $-40,710 下落 ×4
GOVT iShares Trust $1,398,258 0.96% 60,728 $-23,248 下落 ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1,387,292 0.95% 15,178 $-48,310 下落 ×2
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $1,348,494 0.93% 21,176 $22,658
ILCB iShares Trust $1,344,142 0.92% 14,242 $27,914
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $1,317,854 0.90% 4,721 $-113,064 下落 ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $1,308,448 0.90% 21,517 $114,838 上昇 ×1
FDEM Fidelity Covington Trust $1,290,638 0.89% 41,795 $-5,334 下落 ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $1,280,807 0.88% 7,221 $19,472 下落 ×4
IJS iShares Trust $1,214,236 0.83% 10,677 $33,436
FIDI Fidelity Covington Trust $1,205,416 0.83% 46,523 $53,695 下落 ×2
QUAL iShares Trust $1,152,232 0.79% 5,801 $-107,380 下落 ×1
VCR VANGUARD WORLD FUND $1,142,706 0.78% 2,901 $-6,469
IWS iShares Trust $1,104,950 0.76% 7,834 $-5,614 下落 ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1,082,552 0.74% 5,111 $15,814
VB VANGUARD INDEX FUNDS $985,674 0.68% 3,821 $-839,845 下落 ×1
OEF iShares Trust $980,538 0.67% 2,859 $-167,628 下落 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $958,632 0.66% 9,349 $85,696 上昇 ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $929,367 0.64% 17,287 $-31,664 下落 ×4
EFG iShares Trust $907,091 0.62% 7,963 $69,126 上昇 ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $850,733 0.58% 13,618 $-140,764 下落 ×4
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $850,068 0.58% 11,556 $-237,889 下落 ×4
IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $833,861 0.57% 23,723 $35,515 下落 ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $823,750 0.57% 2,862 $53,355 下落 ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $796,010 0.55% 10,335 $21,303 上昇 ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $772,975 0.53% 18,162 $97,752 上昇 ×1
IYH iShares Trust $740,909 0.51% 11,381 $-371,918 下落 ×4
AGG iShares Trust $668,701 0.46% 6,695 $-26,295 下落 ×1
GOVZ iShares Trust $628,154 0.43% 67,909 $6,487 上昇 ×2
VAW VANGUARD WORLD FUND $621,215 0.43% 2,993 $7,178 下落 ×4
IEV iShares Trust $610,548 0.42% 8,900 $2,404 下落 ×2
IYW iShares Trust $600,014 0.41% 3,005 $9,073 下落 ×1
EFA iShares Trust $587,240 0.40% 6,115 $16,266
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $582,644 0.40% 6,685 $-7,952 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $579,069 0.40% 943 $13,140
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $545,818 0.37% 3,803 $9,774
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $545,493 0.37% 904 $-331,782 下落 ×1
IJK iShares Trust $512,902 0.35% 5,294 $5,241
IVLU iShares Trust $512,274 0.35% 13,463 $13,241 下落 ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $494,379 0.34% 13,427 $27,794
AOM iShares Trust $492,096 0.34% 10,310 $1,546
FLTB Fidelity Merrimack Street Trust $457,802 0.31% 9,037 $-87,784 下落 ×1
IAT iShares Trust $446,106 0.31% 8,089 $-253,800 下落 ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $430,589 0.30% 18,425 $-121,579 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $415,734 0.29% 1,290 $9,376 上昇 ×3
EMGF iShares, Inc. $412,145 0.28% 7,124 $27,502 上昇 ×1
IWO iShares Trust $403,504 0.28% 1,249 $2,255 下落 ×4
FDEV Fidelity Covington Trust $396,664 0.27% 11,461 $18,949 上昇 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $389,986 0.27% 3,537 $-25,745 下落 ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $375,873 0.26% 4,825 $98,526 上昇 ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $345,257 0.24% 458 $3,275
NYF iShares Trust $316,940 0.22% 5,923 $948
IAU iShares Gold Trust Shares $284,826 0.20% 3,509 $659 下落 ×1
TLH iShares Trust $282,770 0.19% 2,781 $13,528 上昇 ×1
EEM iShares, Inc. $263,516 0.18% 4,817 $6,310
IJR iShares Trust $256,573 0.18% 2,135 $-7,283 下落 ×4
FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST $254,398 0.17% 4,169
FDMO FIDELITY COVINGTON TRUST $249,691 0.17% 2,974 $10,891 上昇 ×1
IEMG iShares, Inc. $240,344 0.17% 3,575 上昇 ×1
FIVA Fidelity Covington Trust $239,101 0.16% 6,985 上昇 ×1
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $230,027 0.16% 5,212 $-4,416 下落 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $214,456 0.15% 1,519 $-1,410
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $212,192 0.15% 1,778 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202,857 0.14% 590 $-327,680 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IWD $2,801,880 1.92% 3倍増
SPY $2,092,471 1.44% 3倍増
JPM $415,734 0.29% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
FDRR $254,398 4,169 0.17%
IEMG $240,344 3,575 0.17%
FIVA $239,101 6,985 0.16%
SPMO $212,192 1,778 0.15%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VV 削減 -4K -$1.1M
VIG 削減 -5K -$1.0M
VTV 削減 -5K -$895K
VB 削減 -3K -$840K
VUG 削減 -2K -$760K
FFSM 買い増し +21K +$736K
FBND 削減 -15K -$704K
ACWX 削減 -10K -$551K
FDVV 削減 -13K -$521K
IWF 削減 -1K -$469K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
GOVT 2025年6月30日 99,727 $2,292,221
VO 2025年12月31日 1,262 $370,828
MUB 2025年6月30日 3,292 $347,160
UNH 2025年6月30日 625 $327,417 19.2%
EMXC 2025年6月30日 5,497 $302,816
SPTL 2025年9月30日 10,660 $283,343
JHMM 2025年6月30日 4,548 $260,600
IWS 2025年6月30日 2,037 $256,643 23.5%
FLRG 2025年12月31日 6,268 $240,991
FDRR 2025年9月30日 4,282 $232,183
MSFT 2025年12月31日 429 $222,147 7.0%
EWJ 2025年12月31日 2,758 $221,222
SUB 2025年9月30日 1,921 $204,318
UNH 2025年12月31日 580 $200,293 12.7%