FSEC 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.34%▼ -3.34%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.86%▼ -3.56%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$21.9M
四半期末 5月 2026 +$87.1M
過去12ヶ月 +$589.0M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 1,106保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER 21H052660 $310.6M 6.97 308,725,000 ABS-MBS US
FNMA/FHLG TBA ISSUER 01F050668 $266.4M 5.97 270,650,000 ABS-MBS US
GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER 21H052678 $207.1M 4.64 206,125,000 ABS-MBS US
GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER 21H050664 $187.2M 4.20 189,550,000 ABS-MBS US
FNMA/FHLG TBA ISSUER 01F020661 $158.0M 3.54 197,500,000 ABS-MBS US
Fidelity Revere Street Trust 31635A105 $157.1M 3.52 157,028,051 STIV US
GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER 21H020667 $135.7M 3.04 165,325,000 ABS-MBS US
GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER 21H060663 $134.7M 3.02 132,225,000 ABS-MBS US
GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER 21H022663 $129.3M 2.90 151,075,000 ABS-MBS US
FNMA/FHLG TBA ISSUER 01F020679 $112.5M 2.52 140,650,000 ABS-MBS US
GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER 21H060671 $88.6M 1.99 87,025,000 ABS-MBS US
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD 3132DVL52 $69.0M 1.55 80,546,021 ABS-MBS US
GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER 21H050672 $67.3M 1.51 68,250,000 ABS-MBS US
FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 3136BFPS6 $57.8M 1.30 74,081,114 ABS-CBDO US
FNMA GTD MTG PASS THRU CTF 3140Y6HT0 $55.5M 1.24 54,466,951 ABS-MBS US
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD 31427PE83 $52.4M 1.18 61,241,082 ABS-MBS US
GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER 36179W2V9 $46.1M 1.03 51,741,980 ABS-MBS US
FNMA GTD MTG PASS THRU CTF 3140QEWH1 $44.9M 1.01 52,259,270 ABS-MBS US
FNMA GTD MTG PASS THRU CTF 3140QEN32 $41.7M 0.94 48,565,399 ABS-MBS US
FNMA GTD MTG PASS THRU CTF 3140QLWH5 $40.9M 0.92 47,833,706 ABS-MBS US
UST NOTES 91282CPT2 $40.2M 0.90 40,730,000 DBT US
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD 3133L8EX9 $38.9M 0.87 43,054,039 ABS-MBS US
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD 3132DWAF0 $38.0M 0.85 46,984,208 ABS-MBS US
FNMA/FHLG TBA ISSUER 01F050460 $36.7M 0.82 36,525,000 ABS-MBS US
UNITED STATES TREASURY BOND 912810UF3 $33.4M 0.75 34,870,000 DBT US
FNMA/FHLG TBA ISSUER 01F042665 $33.3M 0.75 34,700,000 ABS-MBS US
FNMA GTD MTG PASS THRU CTF 3140XDXZ4 $32.9M 0.74 38,388,276 ABS-MBS US
GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER 36179W5C8 $32.6M 0.73 36,633,642 ABS-MBS US
GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER 3618N5A25 $31.1M 0.70 32,215,111 ABS-MBS US
ONEMAIN FINL ISSUANCE TR 2019-2 68269BAA6 $27.4M 0.62 27,800,000 ABS-CBDO US
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD 3132DNUF8 $27.3M 0.61 27,379,463 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD 3137HNWW4 $27.2M 0.61 27,287,325 ABS-MBS US
UST NOTES 91282CQJ3 $26.7M 0.60 26,860,000 DBT US
TOYOTA LEASE OWNER TR 2026-A 89240MAB0 $26.0M 0.58 26,025,000 ABS-CBDO US
FNMA GTD MTG PASS THRU CTF 3140W3JC4 $25.1M 0.56 24,236,778 ABS-MBS US
FNMA/FHLG TBA ISSUER 01F060667 $24.5M 0.55 23,975,000 ABS-MBS US
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD 3133KYUY3 $24.3M 0.54 28,727,217 ABS-MBS US
FNMA GTD MTG PASS THRU CTF 31418DU42 $23.6M 0.53 27,899,556 ABS-MBS US
FNMA/FHLG TBA ISSUER 01F062663 $23.1M 0.52 22,200,000 ABS-MBS US
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD 3132DQGL4 $22.5M 0.50 27,742,356 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD 3137HRVC0 $21.2M 0.48 21,200,000 ABS-MBS US
FNMA GTD MTG PASS THRU CTF 3140X9X67 $21.1M 0.47 23,443,175 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD 3137HN4S4 $20.7M 0.47 20,762,710 ABS-MBS US
FNMA GTD MTG PASS THRU CTF 3140XJM67 $20.6M 0.46 23,010,707 ABS-MBS US
UST NOTES 912810UJ5 $20.4M 0.46 20,990,000 DBT US
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD 3132DVMU6 $20.4M 0.46 19,300,346 ABS-MBS US
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD 3132DV6R1 $20.3M 0.45 25,004,732 ABS-MBS US
FNMA GTD MTG PASS THRU CTF 3140Y6YQ7 $19.4M 0.44 18,703,137 ABS-MBS US
FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 3136BPBP5 $19.1M 0.43 19,233,221 ABS-CBDO US
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD 3137HQDN8 $19.0M 0.43 18,999,462 ABS-MBS US

配当金 67件の支払い

08
4.34%TTM利回り
$1.81TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年8月28日$0.1360
2026年7月30日$0.1400
2026年6月29日$0.1370
2026年5月28日$0.1380
2026年4月29日$0.1420
2026年3月30日$0.1400
2026年2月26日$0.1360
2026年1月29日$0.1320
2025年12月30日$0.3970
2025年12月5日$0.0400
2025年11月26日$0.1370
2025年10月30日$0.1350
2025年9月29日$0.1310
2025年8月28日$0.1370
2025年7月30日$0.1390
2025年6月27日$0.1430
2025年5月29日$0.1340
2025年4月29日$0.1430
2025年3月28日$0.1050
2025年2月27日$0.1260
2025年1月30日$0.0940
2024年12月30日$0.1640
2024年11月27日$0.1200
2024年10月30日$0.1130
2024年9月27日$0.0770
2024年8月29日$0.0090
2024年7月30日$0.1280
2024年6月27日$0.1310
2024年5月30日$0.1320
2024年4月26日$0.1310
2024年3月26日$0.1210
2024年2月27日$0.1230
2024年1月29日$0.1210
2023年12月27日$0.1280
2023年11月28日$0.1230
2023年10月27日$0.1260
2023年9月27日$0.1180
2023年8月29日$0.1230
2023年7月27日$0.1180
2023年6月28日$0.1210
2023年5月26日$0.1290
2023年4月26日$0.1210
2023年3月29日$0.1170
2023年2月24日$0.1230
2023年1月27日$0.1130
2022年12月28日$0.1180
2022年11月28日$0.1110
2022年10月27日$0.0980
2022年9月28日$0.0890
2022年8月29日$0.0890

機関投資家（13F） 54 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
FMR LLC $9,556,096,871 99.20% 217,976,663 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $20,598,414 0.21% 469,854 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $11,071,091 0.11% 252,534 株式数 2026年6月30日
Global Wealth Strategies & Associates $9,151,026 0.09% 219,134 株式数 2026年9月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5,971,374 0.06% 136,208 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $4,547,286 0.05% 103,183 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $3,275,986 0.03% 74,726 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,993,897 0.03% 68,557 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2,104,715 0.02% 48,009 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $1,732,720 0.02% 37,862 株式数 2026年6月30日
RCS Financial Planning, LLC $1,191,645 0.01% 27,097 株式数 2026年6月30日
KINTRA WEALTH, LLC $1,184,996 0.01% 27,216 株式数 2026年6月30日
Creative Planning $1,149,134 0.01% 26,212 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $941,815 0.01% 21,483 株式数 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $858,058 0.01% 19,573 株式数 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $732,347 0.01% 16,705 株式数 2026年6月30日
Synergy Asset Management, LLC $618,188 0.01% 14,101 株式数 2026年6月30日
High Falls Advisors, Inc $543,014 0.01% 12,305 株式数 2025年12月31日
Capital Investment Advisors, LLC $495,810 0.01% 11,310 株式数 2026年6月30日
MONECO ADVISORS, LLC $474,349 0.00% 10,820 株式数 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $421,828 0.00% 9,622 株式数 2026年6月30日
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $418,365 0.00% 9,543 株式数 2026年6月30日
Mariner, LLC $407,011 0.00% 9,284 株式数 2026年6月30日
Calamos Wealth Management LLC $392,938 0.00% 8,963 株式数 2026年6月30日
RDA Financial Network $370,799 0.00% 8,458 株式数 2026年6月30日
Curi Capital, LLC $358,061 0.00% 8,142 株式数 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $351,729 0.00% 8,023 株式数 2026年6月30日
SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS $342,741 0.00% 7,818 株式数 2026年6月30日
Advisor OS, LLC $322,049 0.00% 7,346 株式数 2026年6月30日
Foundation Wealth Management, LLC\PA $314,947 0.00% 7,184 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $287,064 0.00% 6,548 株式数 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $286,090 0.00% 6,526 株式数 2026年6月30日
GRIES FINANCIAL LLC $275,449 0.00% 6,246 株式数 2025年9月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $250,282 0.00% 5,709 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $244,627 0.00% 5,580 株式数 2026年6月30日
ShoreHaven Wealth Partners, LLC $231,168 0.00% 5,273 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $230,686 0.00% 5,262 株式数 2026年6月30日
Dentgroup LLC $230,027 0.00% 5,212 株式数 2025年12月31日
MAI Capital Management $223,015 0.00% 5,087 株式数 2026年6月30日
HOWE & RUSLING INC $218,104 0.00% 4,975 株式数 2026年6月30日
Meridian Wealth Management, LLC $218,041 0.00% 4,974 株式数 2026年6月30日
NWAM LLC $201,197 0.00% 4,589 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $134,155 0.00% 3,040 株式数 2026年6月30日
Allworth Financial LP $115,256 0.00% 2,629 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $108,899 0.00% 2,484 株式数 2026年6月30日
Cornerstone Planning Group LLC $79,993 0.00% 1,845 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $78,756 0.00% 1,796 株式数 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $75,931 0.00% 1,732 株式数 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $14,336 0.00% 327 株式数 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $5,729 0.00% 130,680 株式数 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $3,989 0.00% 91 株式数 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $640 0.00% 14,619 株式数 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $526 0.00% 12 株式数 2026年3月31日
MORGAN STANLEY $466 0.00% 10 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

この発行元からの他のファンド

ファンドAUM
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

規模が類似

ファンドAUM
CMF iShares California Muni Bond ETF $4.5B
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corpo… $4.6B
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered… $4.6B
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor … $4.6B
VTHR VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND $4.7B
HYD VanEck High Yield Muni ETF $4.4B
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $4.4B
IYF iShares U.S. Financials ETF $4.4B
IDMO Invesco S&P International Devel… $4.3B
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $4.3B