DG Capital Management, LLC
CIK 1512716 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $474.9M
- ポジション
- 27
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #3,899 位 · 41.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +45.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 74.24%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.91%
- 1%超のポジション
- 22
- 実効ポジション数
- 10.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 16.9% 推定買付額 $193,205,198 · 推定売付額 $67,682,623
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 43.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 11
- 増加
- 6
- 減少
- 7
- クローズ
- 8
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 4.7% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
セクター別内訳
Utilities
32.7%
Financials
18.3%
Healthcare
11.5%
Technology
5.6%
Financial Services
5.2%
Industrials
4.5%
Energy
3.5%
Paper & Forest
2.7%
その他/マッピングなし
16.0%
ポートフォリオ全体 27 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $108,784,006 | 22.91% | 283,100 | コールオプション | $64,091,806 | 上昇 ×1 | |
| MCY Mercury General Corporation Common Stock | $51,461,529 | 10.84% | 482,663 | $-932,804 | 下落 ×3 | ||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $39,389,340 | 8.29% | 102,507 | $3,589,611 | 下落 ×1 | ||
| MCY Mercury General Corporation Common Stock | $35,600,418 | 7.50% | 333,900 | コールオプション | $4,368,873 | 下落 ×2 | |
| 発行者不明 (CUSIP: 98386P102) | $27,766,544 | 5.85% | 1,512,339 | 上昇 ×1 | |||
| CBZ CBIZ, Inc. Common Stock | $21,172,800 | 4.46% | 660,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 767292AB1) | $19,102,790 | 4.02% | 9,500,000 | $5,851,685 | 下落 ×1 | ||
| GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock | $17,970,794 | 3.78% | 211,720 | $869,678 | 上昇 ×1 | ||
| ABVX Abivax SA - American Depositary Shares | $16,293,300 | 3.43% | 122,267 | 上昇 ×1 | |||
| IWM | $15,022,500 | 3.16% | 50,000 | プットオプション | |||
| CAPR Capricor Therapeutics, Inc. - Common Stock | $14,727,208 | 3.10% | 611,595 | $2,807,490 | 上昇 ×1 | ||
| MAGN Magnera Corporation Common Stock | $12,942,343 | 2.73% | 1,101,476 | $1,460,387 | 下落 ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $12,804,000 | 2.70% | 300,000 | 上昇 ×1 | |||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $12,365,304 | 2.60% | 248,100 | $-1,059,387 | |||
| BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares | $9,201,138 | 1.94% | 2,244,180 | $8,777,686 | 上昇 ×2 | ||
| ABVX Abivax SA - American Depositary Shares | $8,888,442 | 1.87% | 66,700 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 38046YAD3) | $8,543,475 | 1.80% | 7,500,000 | 上昇 ×1 | |||
| GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock | $8,488,000 | 1.79% | 100,000 | コールオプション | $221,000 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $8,425,848 | 1.77% | 962,954 | $-851,401 | 下落 ×1 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $7,326,200 | 1.54% | 140,000 | プットオプション | $3,606,950 | 上昇 ×1 | |
| MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock | $7,190,119 | 1.51% | 475,537 | $-844,378 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 05501U601) | $5,541,733 | 1.17% | 616,433 | 上昇 ×1 | |||
| GEL Genesis Energy, L.P. Common Units | $2,114,164 | 0.45% | 149,200 | コールオプション | |||
| GEL Genesis Energy, L.P. Common Units | $1,914,934 | 0.40% | 135,140 | $219,872 | 上昇 ×1 | ||
| EQ Equillium, Inc. - Common Stock | $1,482,867 | 0.31% | 463,396 | 上昇 ×1 | |||
| UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock | $302,341 | 0.06% | 558 | $-28,542 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: M2573A239) | $103,410 | 0.02% | 18,666 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 98386P102) | $27,766,544 | 1,512,339 | 5.85% |
| CBZ | $21,172,800 | 660,000 | 4.46% |
| ABVX | $16,293,300 | 122,267 | 3.43% |
| IWM | $15,022,500 | 50,000 | 3.16% |
| BSX | $12,804,000 | 300,000 | 2.70% |
| ABVX | $8,888,442 | 66,700 | 1.87% |
| 発行者不明 (CUSIP: 38046YAD3) | $8,543,475 | 7,500,000 | 1.80% |
| 発行者不明 (CUSIP: 05501U601) | $5,541,733 | 616,433 | 1.17% |
| GEL | $2,114,164 | 149,200 | 0.45% |
| EQ | $1,482,867 | 463,396 | 0.31% |
| 発行者不明 (CUSIP: M2573A239) | $103,410 | 18,666 | 0.02% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| TLN | 買い増し | +143K | +$64.1M |
| — | 削減 | -2.0M | +$5.9M |
| MCY | 削減 | -20K | +$4.4M |
| OKLO | 買い増し | +65K | +$3.6M |
| TLN | 削減 | -10K | +$3.6M |
| CAPR | 買い増し | +219K | +$2.8M |
| MAGN | 削減 | -106K | +$1.5M |
| GLNG | 価格変動のみ | +0 | -$1.1M |
| MCY | 削減 | -112K | -$933K |
| GDDY | 買い増し | +5K | +$870K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2025年3月31日 | 100,000 | $58,608,000 | 追跡終了 |
| THC | 2025年9月30日 | 195,844 | $34,468,544 | 35.0% |
| GEO | 2025年3月31日 | 1,229,144 | $34,391,449 | 5.5% |
| SPY | 2026年3月31日 | 50,000 | $34,096,000 | 追跡終了 |
| SPY | 2025年9月30日 | 40,000 | $24,714,000 | 追跡終了 |
| ARKK | 2025年3月31日 | 400,000 | $22,708,000 | 追跡終了 |
| COO | 2025年9月30日 | 303,563 | $21,601,543 | 12.0% |
| GEO | 2025年12月31日 | 978,200 | $20,043,318 | 91.1% |
| IWM | 2025年12月31日 | 70,000 | $16,937,200 | 追跡終了 |
| CZR | 2026年6月30日 | 453,069 | $11,974,614 | -1.9% |
| IGV | 2026年6月30日 | 130,000 | $10,406,500 | 追跡終了 |
| TLN | 2025年9月30日 | 32,061 | $9,322,377 | -26.0% |
| CXW | 2025年12月31日 | 420,700 | $8,561,245 | 68.8% |
| INSE | 2025年9月30日 | 972,372 | $7,944,279 | -35.8% |
| ATEX | 2026年6月30日 | 168,217 | $6,424,207 | -13.0% |
| ACIC | 2026年6月30日 | 465,287 | $5,234,479 | -15.4% |
| GT | 2025年6月30日 | 533,593 | $4,930,399 | -43.3% |
| TLT | 2026年6月30日 | 50,000 | $4,334,500 | |
| SMR | 2026年6月30日 | 252,500 | $2,737,100 | -9.9% |
| M | 2025年9月30日 | 156,870 | $1,829,104 | 28.5% |
| LQDA | 2025年9月30日 | 118,995 | $1,482,678 | 220.6% |
| XPOF | 2025年12月31日 | 184,546 | $1,437,613 | -39.8% |
| TISI | 2026年6月30日 | 53,579 | $854,049 | 30.2% |
| DNOW | 2026年6月30日 | 57,520 | $685,063 | 20.0% |
| FENC | 2025年6月30日 | 84,213 | $512,857 | 41.1% |
| CYH | 2025年12月31日 | 77,100 | $247,491 | -5.0% |
| ECXWW | 2025年12月31日 | 46,113 | $2,402 | |
| AILWQ | 2025年3月31日 | 11,722 | $152 | 追跡終了 |