S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +209.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +172.2%

年率換算: +146.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 45.9%
Consumer Discretionary 23.6%
Communication Services 12.8%
Industrials 10.3%
Materials 5.2%
Retail 2.1%

ポートフォリオ全体 28 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $43,239,048 9.96% 114,253 $3,608,655 下落 ×2
PII Polaris Inc. Common Stock $36,210,920 8.34% 529,090 $10,166,623 上昇 ×2
MKSI MKS Inc. - Common Stock $27,800,445 6.41% 62,501 $8,151,460 下落 ×1
BC Brunswick Corporation Common Stock $24,188,421 5.57% 287,137 $-1,260,844 下落 ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $24,187,553 5.57% 180,828 $3,361,739 下落 ×4
OEC Orion S.A. Common Shares $22,440,893 5.17% 3,384,750 $-746,317 下落 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $22,415,101 5.16% 26,123 $-2,338,214 下落 ×6
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $22,194,561 5.11% 155,653 $-3,924,086 下落 ×4
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $21,794,754 5.02% 307,879 $1,404,518 下落 ×2
BOX Box, Inc. Class A Common Stock $19,853,220 4.57% 748,049 $4,769,742 上昇 ×4
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $18,837,475 4.34% 1,640,895 $4,620,459 上昇 ×2
RXO RXO, Inc. Common Stock $18,279,065 4.21% 662,525 $2,891,149 下落 ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $17,358,166 4.00% 672,276 $3,159,585 下落 ×4
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $17,325,346 3.99% 92,639 $4,988,175 下落 ×2
CALX Calix, Inc Common Stock $14,747,483 3.40% 395,163 $-1,917,102 上昇 ×3
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $12,121,400 2.79% 2,023,606 $3,620,138 上昇 ×2
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock $11,836,211 2.73% 851,526 $-10,423,332 下落 ×4
CMRC Commerce.com, Inc. - Series 1 Common Stock $9,302,821 2.14% 3,142,845 $-1,181,991 下落 ×1
THRM Gentherm Inc - Common Stock $7,810,235 1.80% 228,972 $3,393,993 上昇 ×1
DIN Dine Brands Global, Inc. Common Stock $5,946,368 1.37% 165,637 $-410,718 下落 ×1
CALY Callaway Golf Company Common Stock $5,604,719 1.29% 298,282 上昇 ×1
OXM Oxford Industries, Inc. Common Stock $5,383,510 1.24% 154,388 $4,571,103 上昇 ×1
ZUMZ Zumiez Inc. - Common Stock $5,146,016 1.19% 289,102 $-1,260,484
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock $4,974,071 1.15% 71,446 $-61,593 下落 ×6
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $4,600,856 1.06% 96,353 $229,428 下落 ×2
FN Fabrinet Ordinary Shares $4,254,946 0.98% 7,570 $307,040
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock $3,988,163 0.92% 44,308 $-1,887,659 下落 ×1
EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock $2,141,100 0.49% 90,000 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
BOX $19,853,220 4.57% 4倍増
CALX $14,747,483 3.40% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CALY $5,604,719 298,282 1.29%
EVER $2,141,100 90,000 0.49%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
ADTN 削減 -918K -$10.4M
PII 買い増し +51K +$10.2M
MKSI 削減 -23K +$8.2M
TTMI 削減 -34K +$5.0M
BOX 買い増し +110K +$4.8M
VERX 買い増し +445K +$4.6M
UCTT 削減 -264K -$3.9M
WEAV 買い増し +184K +$3.6M
ONTO 削減 -79K +$3.6M
THRM 買い増し +70K +$3.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
FARO 2025年6月30日 941,283 $25,697,026 追跡終了
OLO 2025年9月30日 1,285,131 $11,437,666 追跡終了
VMEO 2025年12月31日 1,239,652 $9,607,303 追跡終了
COHU 2026年3月31日 217,160 $5,053,313 140.0%
MKFG 2025年6月30日 847,088 $3,964,372 追跡終了
NVRI 2025年12月31日 289,841 $3,678,082 追跡終了
CIVI 2025年9月30日 103,082 $2,836,817 追跡終了
SFIX 2026年3月31日 457,585 $2,402,321 -21.1%
FNKO 2025年6月30日 256,700 $1,760,962 23.1%
SQNS 2025年9月30日 761,666 $1,119,649 -70.4%
TLYS 2025年6月30日 503,290 $1,107,238 231.9%