S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +47.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +10.7%

年率換算: +36.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 49.5%
Communication Services 22.9%
Consumer Staples 8.5%
Health Care 6.9%
Consumer products 6.6%
Consumer Discretionary 4.0%
Technology 1.0%
Financials 0.0%
その他/マッピングなし 0.6%

ポートフォリオ全体 20 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $25,309,478 20.03% 23,767 $3,843,848 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20,250,049 16.03% 57,312 $3,697,653 下落 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $14,284,856 11.31% 300,544 $1,894,160 下落 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $12,529,469 9.92% 35,370 $383,256 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $10,435,008 8.26% 38,364 $764,660 下落 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $9,772,565 7.74% 55,700 $-2,365,716 下落 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $8,731,319 6.91% 90,715 $539,886 上昇 ×1
CHE Chemed Corp $8,670,216 6.86% 18,616 $788,671 下落 ×1
WDFC WD-40 Company - Common Stock $8,322,011 6.59% 34,157 $775,415 下落 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $5,070,176 4.01% 35,431 $1,480,414 上昇 ×1
DEO Diageo plc Common Stock $932,649 0.74% 11,603 $-1,643,247 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 8512889VR) $318,176 0.25% 5,216 上昇 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $310,195 0.25% 1,513 上昇 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $309,322 0.24% 1,591 上昇 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $306,414 0.24% 1,174 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $302,197 0.24% 1,929 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 7421779RP) $294,360 0.23% 7,359 $-7,763,823 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 8409109JH) $160,600 0.13% 1,606 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $18,795 0.01% 110 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,001 0.00% 2 $43

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 8512889VR) $318,176 5,216 0.25%
ADBE $310,195 1,513 0.25%
ADSK $309,322 1,591 0.24%
INTU $306,414 1,174 0.24%
CRM $302,197 1,929 0.24%
発行者不明 (CUSIP: 8409109JH) $160,600 1,606 0.13%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $18,795 110 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CAT 削減 -7K +$3.8M
GOOG 削減 -390 +$3.7M
HSY 削減 -3K -$2.4M
CSX 削減 -1K +$1.9M
DEO 削減 -23K -$1.6M
ABNB 買い増し +7K +$1.5M
CHE 削減 -2K +$789K
WDFC 削減 -3K +$775K
UNP 削減 -1K +$765K
DIS 買い増し +6K +$540K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
KR 2025年6月30日 123,696 $8,373,010 -6.9%
GLD 2025年12月31日 760 $270,157