S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +99.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +62.6%

年率換算: +73.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.6% · オプション除外: 54.6%

セクター別内訳

04
Industrials 25.1%
Communication Services 19.1%
Technology 12.8%
Consumer Discretionary 0.7%
その他/マッピングなし 42.3%

ポートフォリオ全体 17 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock $124,327,293 25.06% 1,873,810 $41,392,462
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $67,485,573 13.60% 3,555,615 $34,244,906 上昇 ×3
CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares $63,700,866 12.84% 7,255,224 $7,020,339 上昇 ×6
SPY SPY $59,741,600 12.04% 80,000 プットオプション $27,224,600 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $44,184,000 8.91% 60,000 プットオプション $27,157,190 上昇 ×1
IWM iShares Trust $30,045,000 6.06% 100,000 プットオプション $23,721,000 上昇 ×1
MCHX Marchex, Inc. - Class B Common Stock $23,609,652 4.76% 14,664,380 $879,863
HYG iShares Trust $15,920,240 3.21% 200,000 プットオプション $-15,750,280 下落 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $14,138,835 2.85% 150,000 プットオプション 上昇 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $12,915,300 2.60% 150,000 プットオプション 上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $9,526,000 1.92% 50,000 プットオプション
EEM iShares, Inc. $8,209,200 1.65% 120,000 プットオプション 上昇 ×1
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $6,868,000 1.38% 100,000 プットオプション
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $5,311,000 1.07% 100,000 コールオプション
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock $3,715,150 0.75% 342,726 上昇 ×1
THRM Gentherm Inc - Common Stock $3,255,322 0.66% 95,436
FXI iShares Trust $3,159,000 0.64% 100,000 プットオプション $466,500 上昇 ×1

確信度保有銘柄

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3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
MGNI $67,485,573 13.60% 3倍増
CGNT $63,700,866 12.84% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
IEF $14,138,835 150,000 2.85%
TLT $12,915,300 150,000 2.60%
XLK $9,526,000 50,000 1.92%
EEM $8,209,200 120,000 1.65%
FEZ $6,868,000 100,000 1.38%
XLE $5,311,000 100,000 1.07%
DV $3,715,150 342,726 0.75%
THRM $3,255,322 95,436 0.66%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
FEIM 価格変動のみ +0 +$41.4M
MGNI 買い増し +758K +$34.2M
SPY 買い増し +30K +$27.2M
QQQ 買い増し +30K +$27.2M
IWM 買い増し +74K +$23.7M
HYG 削減 -200K -$15.8M
CGNT 買い増し +258K +$7.0M
MCHX 価格変動のみ +0 +$880K
FXI 買い増し +25K +$466K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
XLY 2025年12月31日 150,000 $35,946,000 追跡終了
XLK 2025年6月30日 100,000 $20,648,000 57.8%
TLT 2025年9月30日 220,000 $19,415,000
PHX 2025年6月30日 3,606,085 $14,244,036 追跡終了
XLP 2025年12月31日 150,000 $11,755,500 追跡終了
ARKK 2026年3月31日 150,000 $11,538,000
LQD 2026年6月30日 100,000 $10,854,400
TLT 2026年3月31日 100,000 $8,716,000
EFA 2025年6月30日 100,000 $8,173,000
KRE 2025年12月31日 100,000 $6,330,000
FEZ 2025年9月30日 100,000 $5,973,000
XRT 2025年12月31日 60,000 $5,170,800 -3.1%
ARCC 2025年9月30日 200,000 $4,392,000 -7.6%
BKLN 2025年9月30日 200,000 $4,184,000
XLP 2026年6月30日 50,000 $4,099,000 追跡終了
XLE 2025年9月30日 40,000 $3,392,400 40.6%
EWZ 2025年12月31日 100,000 $3,100,000
BKLN 2026年6月30日 150,000 $3,061,500
IBIT 2026年3月31日 50,000 $2,482,500
ALLY 2025年12月31日 60,000 $2,352,000 -16.3%
AAPL 2025年9月30日 10,000 $2,051,700 31.0%
BITQ 2025年12月31日 80,000 $2,005,600
THRM 2026年3月31日 29,012 $1,055,167 12.7%
VIXM 2025年9月30日 50,000 $838,000 -18.3%