Edenbrook Capital, LLC

CIK 1666682 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$230.7M
13F価値別で9,443件中 #5,982 位 · 63.3% トップ
ポジション
17
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +88.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
92.11%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
13
実効ポジション数
4.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 37.08% 推定買付額 $159,347,535 · 推定売付額 $65,486,506

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 43.6% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
5
減少
2
クローズ
3

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 41.8% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+21.7%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-6.4%

年率換算: +14.0% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.6% · オプション除外: 52.7%

セクター別内訳

Industrials
46.1%
Communication Services
5.6%
Technology
4.3%
Consumer Discretionary
0.2%
その他/マッピングなし
43.8%

ポートフォリオ全体 17 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock $106,313,003 46.09% 1,602,306 $94,296,236 上昇 ×1
IWM $25,538,250 11.07% 85,000 プットオプション $20,181,450 上昇 ×1
HYG $13,532,204 5.87% 170,000 プットオプション $-13,387,738 下落 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $12,018,010 5.21% 127,500 プットオプション 上昇 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $10,978,005 4.76% 127,500 プットオプション 上昇 ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $10,155,667 4.40% 535,072 $3,799,012
CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares $9,892,452 4.29% 1,126,703 $-37,661,781 下落 ×2
SPY SPY $8,961,240 3.89% 12,000 プットオプション $4,083,690 上昇 ×1
XLK XLK $8,097,100 3.51% 42,500 プットオプション
EEM $6,977,820 3.03% 102,000 プットオプション 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,627,600 2.87% 9,000 プットオプション $4,030,290 上昇 ×1
XLE XLE $4,514,350 1.96% 85,000 コールオプション
FXI $2,685,150 1.16% 85,000 プットオプション $398,320 上昇 ×1
MCHX Marchex, Inc. - Class B Common Stock $2,293,949 0.99% 1,424,813 $85,489
FEZ $1,030,200 0.45% 15,000 プットオプション
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock $552,938 0.24% 51,009 上昇 ×1
THRM Gentherm Inc - Common Stock $484,737 0.21% 14,211

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IEF $12,018,010 127,500 5.21%
TLT $10,978,005 127,500 4.76%
XLK $8,097,100 42,500 3.51%
EEM $6,977,820 102,000 3.03%
XLE $4,514,350 85,000 1.96%
FEZ $1,030,200 15,000 0.45%
DV $552,938 51,009 0.24%
THRM $484,737 14,211 0.21%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CGNT 削減 -4.7M -$37.7M
IWM 買い増し +63K +$20.2M
HYG 削減 -170K -$13.4M
SPY 買い増し +4K +$4.1M
QQQ 買い増し +4K +$4.0M
MGNI 価格変動のみ +0 +$3.8M
FXI 買い増し +21K +$398K
MCHX 価格変動のみ +0 +$85K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XLK 2025年6月30日 87,000 $17,963,760 追跡終了
TLT 2025年9月30日 191,300 $16,882,225
LQD 2026年6月30日 85,000 $9,226,240 追跡終了
TLT 2026年3月31日 84,000 $7,321,440
KRE 2025年12月31日 87,000 $5,507,100 追跡終了
XLY 2025年12月31日 19,500 $4,672,980 追跡終了
BKLN 2025年9月30日 174,000 $3,640,080 追跡終了
BCOV 2025年3月31日 818,785 $3,561,715 追跡終了
XLE 2025年9月30日 34,800 $2,951,388 追跡終了
ALLY 2025年12月31日 52,200 $2,046,240 -3.4%
PHX 2025年6月30日 465,546 $1,838,907 追跡終了
BITQ 2025年12月31日 69,600 $1,744,872 追跡終了
ARKK 2026年3月31日 22,500 $1,730,700 追跡終了
XLP 2025年12月31日 19,500 $1,528,215 追跡終了
PSEC 2025年3月31日 348,000 $1,499,880 -44.5%
EFA 2025年6月30日 13,000 $1,062,490 追跡終了
FEZ 2025年9月30日 13,000 $776,490 追跡終了
XRT 2025年12月31日 7,800 $672,204 追跡終了
XLP 2026年6月30日 7,500 $614,850 追跡終了
ARCC 2025年9月30日 26,100 $573,156 -2.4%
BKLN 2026年6月30日 22,500 $459,225 追跡終了
EWZ 2025年12月31日 13,000 $403,000 追跡終了
IBIT 2026年3月31日 7,500 $372,375
AAPL 2025年9月30日 1,300 $266,721 24.3%
THRM 2026年3月31日 7,156 $260,264 55.3%
VIXM 2025年9月30日 6,500 $108,940 追跡終了