FEZ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -4.50%▼ -4.35%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -6.08%▼ -5.93%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） -$195.3M
四半期末 6月 2026 -$504.1M
過去12ヶ月 -$1.1B 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 53保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
ASML Holding NV · $451.7M 10.39 229,514 EC NL
Siemens AG · $202.8M 4.66 631,067 EC DE
Banco Santander SA · $174.5M 4.01 12,629,870 EC ES
Schneider Electric SE · $161.9M 3.72 496,183 EC FR
Allianz SE · $154.9M 3.56 327,088 EC DE
TotalEnergies SE · $152.2M 3.50 1,956,997 EC FR
Iberdrola SA · $135.0M 3.10 5,404,849 EC ES
SAP SE · $133.2M 3.06 869,703 EC DE
Siemens Energy AG · $132.6M 3.05 699,364 EC DE
Safran SA · $125.3M 2.88 317,564 EC FR
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA · $121.1M 2.78 4,844,089 EC ES
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE · $117.5M 2.70 212,285 EC FR
UniCredit SpA · $116.0M 2.67 1,296,530 EC IT
Airbus SE · $112.5M 2.59 505,946 EC NL
Air Liquide SA · $108.4M 2.49 547,256 EC FR
Infineon Technologies AG · $104.8M 2.41 1,122,817 EC DE
BNP Paribas SA · $104.3M 2.40 892,781 EC FR
L'Oreal SA · $90.7M 2.09 206,779 EC FR
Intesa Sanpaolo SpA · $90.5M 2.08 13,210,287 EC IT
Sanofi SA · $82.9M 1.91 966,078 EC FR
Deutsche Telekom AG · $81.2M 1.87 2,977,655 EC DE
ING Groep NV · $79.4M 1.83 2,510,940 EC NL
Enel SpA · $76.8M 1.77 6,679,212 EC IT
AXA SA · $76.0M 1.75 1,516,400 EC FR
Anheuser-Busch InBev SA/NV · $73.4M 1.69 883,538 EC BE
Vinci SA · $73.1M 1.68 500,627 EC FR
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen · $61.0M 1.40 109,157 EC DE
Industria de Diseno Textil SA · $60.2M 1.38 955,567 EC ES
Deutsche Bank AG · $55.6M 1.28 1,642,722 EC DE
Nordea Bank Abp · $55.5M 1.28 2,925,739 EC FI
Hermes International SCA · $55.2M 1.27 30,209 EC FR
EssilorLuxottica SA · $50.5M 1.16 269,198 EC FR
Argenx SE · $49.6M 1.14 53,450 EC NL
Deutsche Post AG · $49.4M 1.14 813,448 EC DE
Prosus NV · $47.4M 1.09 1,090,760 EC NL
Bayer AG · $46.7M 1.07 844,665 EC DE
Rheinmetall AG · $45.4M 1.04 40,115 EC DE
Danone SA · $45.1M 1.04 550,397 EC FR
Deutsche Boerse AG · $43.7M 1.01 160,202 EC DE
Eni SpA · $41.1M 0.94 1,742,248 EC IT
BASF SE · $41.0M 0.94 767,399 EC DE
Cie de Saint-Gobain SA · $38.8M 0.89 428,742 EC FR
Ferrari NV · $38.1M 0.88 102,759 EC NL
adidas AG · $31.7M 0.73 154,767 EC DE
Mercedes-Benz Group AG · $31.1M 0.71 618,948 EC DE
Koninklijke Ahold Delhaize NV · $30.6M 0.70 760,264 EC NL
State Street Global Advisors 857492706 $26.4M 0.61 26,431,273 STIV US
Adyen NV · $25.4M 0.58 27,100 EC NL
Bayerische Motoren Werke AG · $15.7M 0.36 240,370 EC DE
Volkswagen AG · $14.2M 0.33 177,293 EP DE

配当金 95件の支払い

08
2.73%TTM利回り
$1.83TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月21日$0.1110
2026年6月22日$1.1120
2026年3月23日$0.0920
2025年12月22日$0.5140
2025年9月22日$0.0630
2025年6月23日$1.0700
2025年3月24日$0.1460
2024年12月23日$0.1570
2024年9月23日$0.0850
2024年6月24日$1.0740
2024年3月18日$0.0990
2023年12月18日$0.1190
2023年9月18日$0.1200
2023年6月20日$0.9440
2023年3月20日$0.1340
2022年12月19日$0.1660
2022年9月19日$0.1670
2022年6月21日$0.7510
2022年3月21日$0.0980
2021年12月20日$0.5720
2021年9月20日$0.0650
2021年6月21日$0.5630
2021年3月22日$0.0200
2020年12月21日$0.2500
2020年9月21日$0.1840
2020年6月22日$0.3540
2020年3月23日$0.0980
2019年12月20日$0.1030
2019年9月20日$0.0530
2019年6月21日$0.8170
2019年3月15日$0.0920
2018年12月21日$0.1240
2018年9月21日$0.0470
2018年6月15日$0.8990
2018年3月16日$0.0770
2017年12月15日$0.1250
2017年9月15日$0.1400
2017年6月16日$0.6570
2017年3月17日$0.0710
2016年12月16日$0.1040
2016年9月16日$0.1340
2016年6月17日$0.8200
2016年3月18日$0.0640
2015年12月18日$0.1470
2015年9月18日$0.0680
2015年6月19日$0.7830
2015年3月20日$0.0440
2014年12月19日$0.2950
2014年9月19日$0.0840
2014年6月20日$0.9190

機関投資家（13F） 407 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
BARCLAYS PLC $958,086,000 24.57% 13,950,000 コールオプション 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $252,947,854 6.49% 3,682,990 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $217,973,837 5.59% 3,173,760 コールオプション 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $192,642,882 4.94% 2,804,934 株式数 2026年6月30日
Jain Global LLC $148,348,800 3.80% 2,160,000 コールオプション 2026年6月30日
UBS Group AG $132,412,911 3.40% 1,927,969 株式数 2026年6月30日
1607 Capital Partners, LLC $126,579,163 3.25% 1,843,028 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $118,346,637 3.03% 1,742,954 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $110,288,298 2.83% 1,605,829 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $110,279,888 2.83% 1,605,706 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $106,907,288 2.74% 1,556,600 プットオプション 2026年6月30日
Allspring Global Investments Holdings, LLC $74,232,778 1.90% 1,080,850 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $73,107,937 1.87% 1,064,472 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $61,294,633 1.57% 892,467 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $59,641,712 1.53% 868,400 プットオプション 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $52,691,296 1.35% 767,200 コールオプション 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $45,170,836 1.16% 657,700 コールオプション 2026年6月30日
PGIM Custom Harvest LLC $42,078,986 1.08% 612,682 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $39,769,000 1.02% 579,035 株式数 2026年6月30日
TD Asset Management Inc $38,371,516 0.98% 558,700 株式数 2026年6月30日
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $31,361,823 0.80% 505,184 株式数 2026年6月30日
PRUDENTIAL PLC $25,884,256 0.66% 376,882 株式数 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $25,574,234 0.66% 372,368 株式数 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $25,444,031 0.65% 370,471 株式数 2026年6月30日
MATAURO, LLC $21,529,814 0.55% 313,480 株式数 2026年6月30日
Fisher Asset Management, LLC $20,442,946 0.52% 297,655 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $20,022,144 0.51% 291,528 株式数 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $17,912,903 0.46% 260,777 株式数 2026年6月30日
SCOPUS ASSET MANAGEMENT, L.P. $17,170,000 0.44% 250,000 プットオプション 2026年6月30日
Piedmont Capital Management, LLC $17,059,931 0.44% 251,454 株式数 2026年6月30日
COURIER CAPITAL LLC $16,896,924 0.43% 246,024 株式数 2026年6月30日
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO $16,627,428 0.43% 242,100 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $16,220,867 0.42% 236,179 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16,103,638 0.41% 234,474 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $15,519,873 0.40% 225,974 株式数 2026年6月30日
Circle Wealth Management, LLC $15,159,057 0.39% 220,720 株式数 2026年6月30日
CITIGROUP INC $15,105,960 0.39% 219,947 株式数 2026年6月30日
Atlantic Union Bankshares Corp $13,966,765 0.36% 203,360 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $13,049,200 0.33% 190,000 プットオプション 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $12,578,254 0.32% 183,147 株式数 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $12,076,366 0.31% 175,835 株式数 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $11,815,458 0.30% 172,036 株式数 2026年6月30日
Robinhood Asset Management, LLC $11,731,400 0.30% 170,812 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $11,579,448 0.30% 168,600 コールオプション 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $10,308,868 0.26% 150,100 プットオプション 2026年6月30日
JNB Advisors LLC $9,917,816 0.25% 166,044 株式数 2025年6月30日
Private Wealth Advisors, LLC $9,580,467 0.25% 139,494 株式数 2026年6月30日
Koshinski Asset Management, Inc. $9,522,845 0.24% 138,655 株式数 2026年6月30日
Good Life Advisors, LLC $9,042,999 0.23% 151,398 株式数 2025年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $9,005,944 0.23% 131,129 株式数 2026年6月30日
SSA SWISS ADVISORS AG $8,914,321 0.23% 129,795 株式数 2026年6月30日
Financial Enhancement Group LLC $8,910,419 0.23% 129,738 株式数 2026年6月30日
ASHFORD CAPITAL MANAGEMENT INC $8,860,682 0.23% 129,014 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $8,635,189 0.22% 125,622 株式数 2026年6月30日
NTV Asset Management LLC $8,619,068 0.22% 125,496 株式数 2026年6月30日
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $8,293,857 0.21% 120,719 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $8,010,964 0.21% 116,642 株式数 2026年6月30日
Walleye Trading LLC $7,623,480 0.20% 111,000 コールオプション 2026年6月30日
Allie Family Office LLC $7,213,108 0.18% 105,323 株式数 2026年6月30日
BANK OF NOVA SCOTIA $7,145,192 0.18% 104,036 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6,957,284 0.18% 101,300 株式数 2026年6月30日
Edenbrook Capital, LLC $6,868,000 0.18% 100,000 プットオプション 2026年6月30日
CITIGROUP INC $6,868,000 0.18% 100,000 コールオプション 2026年6月30日
DeepCurrents Investment Group LLC $6,868,000 0.18% 1,000 プットオプション 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6,793,026 0.17% 98,908 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $6,565,390 0.17% 95,594 株式数 2026年6月30日
3EDGE Asset Management, LP $6,529,614 0.17% 95,073 株式数 2026年6月30日
Arch Global Advisors, LLC $6,111,171 0.16% 88,980 株式数 2026年6月30日
Vontobel Holding Ltd. $5,354,224 0.14% 77,959 株式数 2026年6月30日
Jump Financial, LLC $5,301,890 0.14% 77,197 株式数 2026年6月30日
Demars Financial Group, LLC $5,063,788 0.13% 73,730 株式数 2026年6月30日
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $4,862,751 0.12% 70,803 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $4,847,950 0.12% 70,588 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $4,585,381 0.12% 66,765 株式数 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $4,564,509 0.12% 66,461 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $4,518,369 0.12% 65,789 株式数 2026年6月30日
BLUEFIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC $4,354,312 0.11% 63,400 株式数 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $4,269,080 0.11% 62,159 株式数 2026年6月30日
SUMMIT SECURITIES GROUP LLC $4,162,008 0.11% 60,600 株式数 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $4,074,840 0.10% 66,000 コールオプション 2025年9月30日
WASHINGTON GROWTH STRATEGIES LLC $4,063,865 0.10% 59,171 株式数 2026年6月30日
Meridian Wealth Management, LLC $4,037,078 0.10% 58,781 株式数 2026年6月30日
Eagle Strategies LLC $4,035,936 0.10% 58,764 株式数 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $4,016,715 0.10% 58,484 株式数 2026年6月30日
PKS Advisory Services, LLC $3,900,031 0.10% 56,784 株式数 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $3,857,423 0.10% 56,165 株式数 2026年6月30日
Addison Capital Co $3,776,463 0.10% 54,986 株式数 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $3,726,681 0.10% 54,262 株式数 2026年6月30日
MARSHALL WACE, LLP $3,591,964 0.09% 52,300 コールオプション 2026年6月30日
Climber Capital SA $3,584,453 0.09% 61,979 株式数 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $3,474,914 0.09% 50,596 株式数 2026年6月30日
BARCLAYS PLC $3,467,652 0.09% 50,490 株式数 2026年6月30日
Jain Global LLC $3,434,000 0.09% 50,000 株式数 2026年6月30日
Upper Left Wealth Management, LLC $3,410,993 0.09% 49,665 株式数 2026年6月30日
CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. $3,379,056 0.09% 49,200 プットオプション 2026年6月30日
Sandbox Financial Partners, LLC $3,283,490 0.08% 52,891 株式数 2026年3月31日
COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLC $3,161,150 0.08% 46,027 株式数 2026年6月30日
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $3,142,728 0.08% 45,759 株式数 2026年6月30日
QUATTRO FINANCIAL ADVISORS LLC $3,126,108 0.08% 45,517 株式数 2026年6月30日
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL $3,090,600 0.08% 45,000 プットオプション 2026年6月30日

同業ファンド

10

この発行元からの他のファンド

ファンドAUM
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

規模が類似

ファンドAUM
IYF iShares U.S. Financials ETF $4.4B
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $4.4B
HYD VanEck High Yield Muni ETF $4.4B
CMF iShares California Muni Bond ETF $4.5B
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corpo… $4.6B
IDMO Invesco S&P International Devel… $4.3B
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $4.3B
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Fact… $4.3B
EUFN iShares MSCI Europe Financials … $4.2B
VIOO VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 INDE… $4.2B