S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +14.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -22.1%

年率換算: +11.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 26.3%
Health Care 24.0%
Financials 10.9%
Consumer Discretionary 10.1%
Materials 6.8%
Retail 6.5%
Technology 6.2%
Communication Services 3.6%
Consumer products 1.7%
その他/マッピングなし 3.8%

ポートフォリオ全体 29 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $196,622,217 19.13% 19,860,830 $41,540,510 上昇 ×2
NATL NCR Atleos Corporation Common Stock $112,064,000 10.91% 2,581,525 $-438,860
BCO Brinks Company (The) Common Stock $71,475,543 6.96% 756,435 $14,539,459 上昇 ×2
DNOW DNOW Inc. Common Stock $67,047,922 6.52% 5,169,462 $5,522,506 上昇 ×1
EYE National Vision Holdings, Inc. - Common Stock $66,933,145 6.51% 3,520,944 $66,686,111 上昇 ×1
KBR KBR, Inc. Common Stock $64,075,318 6.24% 1,855,642 $7,631,121 上昇 ×2
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $52,389,445 5.10% 916,380 上昇 ×1
PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock $46,957,064 4.57% 983,600 $13,173,103 下落 ×1
OFIX Orthofix Medical Inc. - Common Stock $41,821,670 4.07% 4,575,675 $-8,540,565 上昇 ×2
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $35,583,522 3.46% 199,247 $-446,313
FOXF Fox Factory Holding Corp. - Common Stock $35,370,366 3.44% 2,087,363 $2,018,620 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $26,529,600 2.58% 120,000 上昇 ×1
MAGN Magnera Corporation Common Stock $26,364,967 2.57% 2,243,827 $5,026,172
CVEO Civeo Corporation (Canada) Common Shares $24,021,025 2.34% 686,315 $882,390 下落 ×2
FUL H. B. Fuller Company Common Stock $23,627,793 2.30% 405,349 上昇 ×1
CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock $19,705,944 1.92% 633,021 $-13,896,224 下落 ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $19,411,463 1.89% 195,838 上昇 ×1
SONO Sonos, Inc. - Common Stock $16,994,492 1.65% 1,256,060 $163,288
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $14,054,134 1.37% 170,622 $2,376,764
FVRR Fiverr International Ltd. Ordinary Shares, no par value $13,814,806 1.34% 1,338,644 $401,593
IWM iShares Trust $12,752,300 1.24% 42,444 $2,226,188
BVS Bioventus Inc. - Class A Common Stock $8,501,268 0.83% 900,558 $5,625,154 上昇 ×1
AOUT American Outdoor Brands, Inc. - Common Stock $7,705,302 0.75% 656,329 $1,575,189
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $6,480,096 0.63% 201,998 上昇 ×1
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $6,298,635 0.61% 1,051,525 $1,440,589
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock $4,898,553 0.48% 949,332 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4,329,600 0.42% 60,000 上昇 ×1
NIQ NIQ Global Intelligence plc Ordinary Shares $1,487,903 0.14% 159,134 上昇 ×1
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $274,200 0.03% 20,000 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SPSC $52,389,445 916,380 5.10%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $26,529,600 120,000 2.58%
FUL $23,627,793 405,349 2.30%
PRIM $19,411,463 195,838 1.89%
CBZ $6,480,096 201,998 0.63%
CCC $4,898,553 949,332 0.48%
UBER $4,329,600 60,000 0.42%
NIQ $1,487,903 159,134 0.14%
TRIP $274,200 20,000 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AVTR 買い増し +80K +$41.5M
BCO 買い増し +207K +$14.5M
CMP 削減 -806K -$13.9M
PRKS 削減 -51K +$13.2M
OFIX 買い増し +185K -$8.5M
KBR 買い増し +324K +$7.6M
BVS 買い増し +586K +$5.6M
DNOW 買い増し +4K +$5.5M
MAGN 価格変動のみ +0 +$5.0M
PHIN 価格変動のみ +0 +$2.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
LNWO 2025年12月31日 964,137 $80,929,660 追跡終了
SUNC 2026年6月30日 1,019,854 $62,873,999 12.1%
LKQ 2025年6月30日 1,266,614 $53,881,760 -38.4%
LYFT 2025年6月30日 3,335,675 $39,594,462 -1.9%
CZR 2026年3月31日 835,231 $19,536,053 12.2%
UNF 2026年6月30日 74,040 $18,627,724 -4.8%
AMTM 2025年9月30日 635,255 $14,998,371 -24.3%
QDEL 2025年6月30日 331,597 $11,595,947 -62.6%
EVRI 2025年9月30日 504,301 $7,181,246 追跡終了
ACHC 2026年3月31日 328,833 $4,666,140 20.0%
MGM 2026年6月30日 100,000 $3,701,000 -36.2%
THS 2026年3月31日 152,832 $3,605,307 追跡終了
TSVT 2025年6月30日 703,972 $3,477,622 追跡終了
PSX 2025年9月30日 20,000 $2,386,000 94.5%
XRAY 2025年12月31日 138,409 $1,756,410 -24.1%
CIO 2026年3月31日 231,020 $1,614,830 追跡終了
CLDT 2026年6月30日 200,000 $1,574,000 3.4%
INN 2026年6月30日 200,000 $884,000 -14.1%
LAUR 2026年3月31日 20,000 $673,400 10.8%
JELD 2025年6月30日 30,197 $180,276 -51.8%
KFY 2025年6月30日 961 $65,185 -1.9%
RMNI 2026年6月30日 17,416 $57,124 -0.5%
AL 2025年6月30日 750 $36,233 追跡終了