EPACRIA CAPITAL PARTNERS, LLC

CIK 1927623 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$129.6M
13F価値別で9,443件中 #7,834 位 · 83.0% トップ
ポジション
24
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +0.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
77.48%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
12.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.76% 推定買付額 $976,659 · 推定売付額 $7,188,158

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 48.0% はまだ保有

新規ポジション
1
増加
4
減少
2
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Consumer Staples
24.7%
Energy
17.3%
Financial Services
11.7%
Financials
2.6%
Materials
2.2%
Communication Services
1.6%
Technology
1.5%
Real Estate
1.3%
Logistics & Transportation
0.3%
その他/マッピングなし
36.8%

ポートフォリオ全体 24 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $17,933,931 13.84% 290,381 $955,354
VEA $16,678,841 12.87% 234,089 $1,678,418
PM Philip Morris International Inc Common Stock $14,068,828 10.86% 77,767 $-3,567,494 下落 ×1
BRKB $10,588,252 8.17% 21,160 $448,380
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $9,211,716 7.11% 233,208 $-2,152,510
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $8,112,603 6.26% 580,716 $-667,823
BOXX $7,480,412 5.77% 63,886 $613,953 上昇 ×6
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $6,266,880 4.84% 72,000 $1,437,840
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $5,123,315 3.95% 139,372 $-150,521
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $4,919,410 3.80% 82,582 $1,287,454
BRKA $4,493,100 3.47% 6 $184,260
SPY SPY $4,056,455 3.13% 5,432 $523,808
MRX Marex Group plc - Ordinary Shares $3,986,130 3.08% 65,400 $1,070,598
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3,647,274 2.82% 36,230 $88,943 上昇 ×1
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $2,831,348 2.19% 34,886 $-806,346 下落 ×1
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Shares $2,516,374 1.94% 42,292 $296,890
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,023,521 1.56% 5,727 $380,674
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $1,897,061 1.46% 14,434 $-75,412 上昇 ×2
FRPH FRP Holdings, Inc. - Common Stock $1,454,843 1.12% 58,217 $181,055
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $879,375 0.68% 7,500 $56,550
NEN $583,496 0.45% 9,942 $56,268 上昇 ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $358,556 0.28% 2,200 $43,450
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $278,992 0.22% 2,008 $33,775
発行者不明 (CUSIP: G9723Y105) $162,429 0.13% 13,638 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BOXX $7,480,412 5.77% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: G9723Y105) $162,429 13,638 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
PM 削減 -29K -$3.6M
CNQ 価格変動のみ +0 -$2.2M
VEA 価格変動のみ +0 +$1.7M
IBKR 価格変動のみ +0 +$1.4M
VIRT 価格変動のみ +0 +$1.3M
MRX 価格変動のみ +0 +$1.1M
BTI 価格変動のみ +0 +$955K
HCC 削減 -4K -$806K
BSM 価格変動のみ +0 -$668K
BOXX 買い増し +5K +$614K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
LMT 2025年3月31日 3,900 $1,895,166 27.3%
SLM 2025年12月31日 58,003 $1,605,523 -2.8%
JEF 2025年6月30日 27,381 $1,466,800 -4.1%
VAL 2026年3月31日 27,493 $1,385,647 -8.5%
TDW 2025年12月31日 25,275 $1,347,916 91.8%
BK 2025年3月31日 13,525 $1,039,126 追跡終了
BLDR 2026年3月31日 9,701 $998,136 -14.2%
JPM 2025年3月31日 4,000 $958,840 44.9%
PKE 2025年6月30日 70,282 $945,042 135.4%
SMHI 2026年3月31日 155,230 $934,485 38.3%
LILAK 2025年6月30日 137,754 $846,937 32.2%
BAC 2025年3月31日 17,340 $762,093 49.6%
DVA 2025年6月30日 4,107 $628,248 23.2%
RPRX 2025年6月30日 18,440 $574,037 68.4%
GOLD 2025年6月30日 16,600 $420,885 110.5%
CRESW 2026年3月31日 310,967 $388,709 追跡終了
DEO 2025年12月31日 3,989 $380,670 8.1%
INSW 2026年6月30日 4,745 $345,816 31.8%
BUR 2025年6月30日 23,291 $308,104 -69.7%
FRO 2026年6月30日 8,621 $300,528 27.2%
ECO 2026年6月30日 5,857 $296,306 30.4%
DHT 2026年6月30日 15,826 $289,141 21.6%
MRVI 2026年6月30日 100,078 $283,221 33.9%
VALWS 2026年3月31日 83,658 $147,238 追跡終了
CLPT 2026年6月30日 11,729 $106,734 -14.7%
MXCT 2026年3月31日 62,133 $96,306 96.3%