Evensky & Katz LLC

CIK 1357867 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +10.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト71.78%

上位25銘柄のウェイト95.35%

1%超のポジション18

実効ポジション数14.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.79% 推定買付額 $14,576 · 推定売付額 $42,932

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 88.9% はまだ保有

新規ポジション0

増加40

減少31

クローズ1

ポートフォリオ評価額 $1.9M 13F価値別で9,337件中 #9,022 位 · 96.6% トップ

ポジション 72

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

その他/マッピングなし 100.0%

ポートフォリオ全体 72 ポジション

					連続
ITOT iShares Trust	$262,240	13.54%	1,596,396	$37,071	上昇 ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$231,305	11.95%	7,987,057	$26,351	下落 ×6
DFIC Dimensional ETF Trust	$226,968	11.72%	6,091,469	$11,814	上昇 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$144,729	7.47%	1,160,062	$12,065	下落 ×2
IWV iShares Trust	$143,497	7.41%	336,531	$17,167	下落 ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$92,931	4.80%	2,286,699	$11,282	下落 ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$80,429	4.15%	1,381,942	$2,872	上昇 ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$76,956	3.97%	207,968	$7,776	下落 ×4
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$68,932	3.56%	765,065	$10,649	下落 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$61,937	3.20%	261,759	$5,736	上昇 ×4
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$60,707	3.14%	753,800	$6,037	上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$58,994	3.05%	80,111	$11,859	下落 ×6
URTH iShares, Inc.	$58,585	3.03%	289,110	$6,744	上昇 ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$52,906	2.73%	850,580	$450	上昇 ×6
IJJ iShares Trust	$48,658	2.51%	329,371	$4,246	下落 ×2
JHMD John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	$33,467	1.73%	753,584	$-187	下落 ×6
SLYV SPDR SERIES TRUST	$27,752	1.43%	254,349	$2,527	下落 ×6
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$27,690	1.43%	547,556	$169	上昇 ×6
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$15,895	0.82%	80,442	$614	下落 ×6
AGG iShares Trust	$15,342	0.79%	155,002	$606	上昇 ×4
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF	$13,441	0.69%	40,556	$1,635	下落 ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$12,975	0.67%	42,827	$2,880	上昇 ×6
SPTM SPDR SERIES TRUST	$12,414	0.64%	136,729	$1,234	下落 ×4
IEMG iShares, Inc.	$9,532	0.49%	115,060	$1,067	下落 ×6
CORP PIMCO ETF Trust	$8,036	0.42%	82,927	$1,738	上昇 ×5
DFUV Dimensional ETF Trust	$6,123	0.32%	111,311	$791	上昇 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$5,383	0.28%	7,654	$918	上昇 ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5,381	0.28%	222,902	$-273	下落 ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$4,984	0.26%	71,295	$595	上昇 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4,762	0.25%	53,391	$157	下落 ×5
SPY SPY	$4,738	0.24%	6,345	$1,284	上昇 ×2
IQLT iShares Trust	$4,688	0.24%	94,610	$127	下落 ×2
IVV iShares Trust	$4,605	0.24%	6,149	$596	上昇 ×1
IWB iShares Trust	$4,021	0.21%	9,820	$520	上昇 ×1
IJS iShares Trust	$3,893	0.20%	28,481	$421	下落 ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$3,863	0.20%	49,579	$501	上昇 ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3,608	0.19%	130,254	$441	上昇 ×1
TFI SPDR SERIES TRUST	$3,067	0.16%	66,957	$229	上昇 ×4
DFSV Dimensional ETF Trust	$2,628	0.14%	67,753	$259	上昇 ×1
IWR iShares Trust	$2,298	0.12%	20,831	$277	上昇 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2,229	0.12%	23,101	$370	上昇 ×2
SUB iShares Trust	$2,150	0.11%	20,189	$118	上昇 ×1
JHSC John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	$2,084	0.11%	42,913	$247	上昇 ×1
VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$2,044	0.11%	17,424	$104	下落 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1,881	0.10%	25,620	$-24	下落 ×2
IJH iShares Trust	$1,623	0.08%	21,050	$166	下落 ×2
IDEV iShares Trust	$1,602	0.08%	17,996	$25	下落 ×2
IWS iShares Trust	$1,373	0.07%	8,343	$161	上昇 ×1
JHEM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	$1,185	0.06%	29,448	$179	上昇 ×1
IEFA iShares Trust	$1,174	0.06%	12,152	$85	上昇 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,107	0.06%	37,632	$143	上昇 ×2
IVE iShares Trust	$1,094	0.06%	4,816	$-10	下落 ×2
IWM iShares Trust	$1,021	0.05%	3,399	$146	下落 ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$640	0.03%	13,264	$-2	上昇 ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$627	0.03%	17,287	$39	下落 ×2
MUB iShares Trust	$537	0.03%	4,991	$9	上昇 ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$534	0.03%	14,772	$73	下落 ×2
SPTS SPDR SERIES TRUST	$531	0.03%	18,298	$2	上昇 ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$472	0.02%	688	$117	上昇 ×1
SHM SPDR SERIES TRUST	$390	0.02%	8,128	$7	上昇 ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$352	0.02%	4,934	$54	上昇 ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$241	0.01%	462	$27
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$237	0.01%	973	$-34	下落 ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$148	0.01%	2,485	$-46	下落 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$133	0.01%	5,739	$1	上昇 ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$123	0.01%	566	$15	上昇 ×1
IJR iShares Trust	$109	0.01%	733	$-17	下落 ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$90	0.00%	2,579	$-4	下落 ×1
EFA iShares Trust	$80	0.00%	771	$6	上昇 ×1
IWN iShares Trust	$41	0.00%	188	$6	上昇 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$29	0.00%	656	$4	上昇 ×5
CAPE DoubleLine ETF Trust	$22	0.00%	678	$-15,096	下落 ×6
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
ITOT	$262,240	13.54%	4倍増
VGSH	$80,429	4.15%	6倍増
VIG	$61,937	3.20%	4倍増
AVMV	$60,707	3.14%	6倍増
COWZ	$52,906	2.73%	6倍増
JPST	$27,690	1.43%	6倍増
AGG	$15,342	0.79%	4倍増
QQQM	$12,975	0.67%	6倍増
CORP	$8,036	0.42%	5倍増
BSV	$3,863	0.20%	6倍増
TFI	$3,067	0.16%	4倍増
ISTB	$640	0.03%	6倍増
MUB	$537	0.03%	4倍増
SPTS	$531	0.03%	5倍増
SHM	$390	0.02%	3倍増

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
ITOT	買い増し	+15K	+$37K
SCHB	削減	-178K	+$26K
IWV	削減	-4K	+$17K
AVUV	削減	-41K	+$12K
QQQ	削減	-2K	+$12K
DFIC	買い増し	+36K	+$12K
DFEM	削減	-77K	+$11K
SPHQ	削減	-10K	+$11K
VTI	削減	-8K	+$8K
URTH	買い増し	+1K	+$7K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
IVW	2025年6月30日	23,772	$2,207	30.1%
IJT	2025年6月30日	10,058	$1,252
IWF	2025年6月30日	2,260	$816	18.9%
EFG	2025年6月30日	8,059	$806
SCHG	2025年6月30日	22,495	$563	24.1%
AOM	2025年12月31日	4,991	$237
IWP	2025年6月30日	1,368	$161	0.6%
IVOV	2025年9月30日	931	$89	8.2%