Evensky & Katz LLC
CIK 1357867 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $1.9M
- ポジション
- 72
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #9,107 位 · 96.4% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +10.1% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 71.78%
- 上位25銘柄のウェイト
- 95.35%
- 1%超のポジション
- 18
- 実効ポジション数
- 14.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.79% 推定買付額 $14,576 · 推定売付額 $42,932
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.9% はまだ保有
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 40
- 減少
- 31
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
ポートフォリオ全体 72 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $262,240 | 13.54% | 1,596,396 | $37,071 | 上昇 ×4 | ||
| SCHB | $231,305 | 11.95% | 7,987,057 | $26,351 | 下落 ×6 | ||
| DFIC | $226,968 | 11.72% | 6,091,469 | $11,814 | 上昇 ×1 | ||
| AVUV | $144,729 | 7.47% | 1,160,062 | $12,065 | 下落 ×2 | ||
| IWV | $143,497 | 7.41% | 336,531 | $17,167 | 下落 ×6 | ||
| DFEM | $92,931 | 4.80% | 2,286,699 | $11,282 | 下落 ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $80,429 | 4.15% | 1,381,942 | $2,872 | 上昇 ×6 | ||
| VTI | $76,956 | 3.97% | 207,968 | $7,776 | 下落 ×4 | ||
| SPHQ | $68,932 | 3.56% | 765,065 | $10,649 | 下落 ×1 | ||
| VIG | $61,937 | 3.20% | 261,759 | $5,736 | 上昇 ×4 | ||
| AVMV | $60,707 | 3.14% | 753,800 | $6,037 | 上昇 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $58,994 | 3.05% | 80,111 | $11,859 | 下落 ×6 | ||
| URTH | $58,585 | 3.03% | 289,110 | $6,744 | 上昇 ×1 | ||
| COWZ | $52,906 | 2.73% | 850,580 | $450 | 上昇 ×6 | ||
| IJJ | $48,658 | 2.51% | 329,371 | $4,246 | 下落 ×2 | ||
| JHMD | $33,467 | 1.73% | 753,584 | $-187 | 下落 ×6 | ||
| SLYV | $27,752 | 1.43% | 254,349 | $2,527 | 下落 ×6 | ||
| JPST | $27,690 | 1.43% | 547,556 | $169 | 上昇 ×6 | ||
| VOE | $15,895 | 0.82% | 80,442 | $614 | 下落 ×6 | ||
| AGG | $15,342 | 0.79% | 155,002 | $606 | 上昇 ×4 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $13,441 | 0.69% | 40,556 | $1,635 | 下落 ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $12,975 | 0.67% | 42,827 | $2,880 | 上昇 ×6 | ||
| SPTM | $12,414 | 0.64% | 136,729 | $1,234 | 下落 ×4 | ||
| IEMG | $9,532 | 0.49% | 115,060 | $1,067 | 下落 ×6 | ||
| CORP | $8,036 | 0.42% | 82,927 | $1,738 | 上昇 ×5 | ||
| DFUV | $6,123 | 0.32% | 111,311 | $791 | 上昇 ×1 | ||
| MDY | $5,383 | 0.28% | 7,654 | $918 | 上昇 ×1 | ||
| SCHO | $5,381 | 0.28% | 222,902 | $-273 | 下落 ×6 | ||
| DFAT | $4,984 | 0.26% | 71,295 | $595 | 上昇 ×1 | ||
| AVDE | $4,762 | 0.25% | 53,391 | $157 | 下落 ×5 | ||
| SPY SPY | $4,738 | 0.24% | 6,345 | $1,284 | 上昇 ×2 | ||
| IQLT | $4,688 | 0.24% | 94,610 | $127 | 下落 ×2 | ||
| IVV | $4,605 | 0.24% | 6,149 | $596 | 上昇 ×1 | ||
| IWB | $4,021 | 0.21% | 9,820 | $520 | 上昇 ×1 | ||
| IJS | $3,893 | 0.20% | 28,481 | $421 | 下落 ×6 | ||
| BSV | $3,863 | 0.20% | 49,579 | $501 | 上昇 ×6 | ||
| SCHF | $3,608 | 0.19% | 130,254 | $441 | 上昇 ×1 | ||
| TFI | $3,067 | 0.16% | 66,957 | $229 | 上昇 ×4 | ||
| DFSV | $2,628 | 0.14% | 67,753 | $259 | 上昇 ×1 | ||
| IWR | $2,298 | 0.12% | 20,831 | $277 | 上昇 ×1 | ||
| AVEM | $2,229 | 0.12% | 23,101 | $370 | 上昇 ×2 | ||
| SUB | $2,150 | 0.11% | 20,189 | $118 | 上昇 ×1 | ||
| JHSC | $2,084 | 0.11% | 42,913 | $247 | 上昇 ×1 | ||
| VIOV | $2,044 | 0.11% | 17,424 | $104 | 下落 ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1,881 | 0.10% | 25,620 | $-24 | 下落 ×2 | ||
| IJH | $1,623 | 0.08% | 21,050 | $166 | 下落 ×2 | ||
| IDEV | $1,602 | 0.08% | 17,996 | $25 | 下落 ×2 | ||
| IWS | $1,373 | 0.07% | 8,343 | $161 | 上昇 ×1 | ||
| JHEM | $1,185 | 0.06% | 29,448 | $179 | 上昇 ×1 | ||
| IEFA | $1,174 | 0.06% | 12,152 | $85 | 上昇 ×1 | ||
| SCHX | $1,107 | 0.06% | 37,632 | $143 | 上昇 ×2 | ||
| IVE | $1,094 | 0.06% | 4,816 | $-10 | 下落 ×2 | ||
| IWM | $1,021 | 0.05% | 3,399 | $146 | 下落 ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $640 | 0.03% | 13,264 | $-2 | 上昇 ×6 | ||
| SCHE | $627 | 0.03% | 17,287 | $39 | 下落 ×2 | ||
| MUB | $537 | 0.03% | 4,991 | $9 | 上昇 ×4 | ||
| SCHA | $534 | 0.03% | 14,772 | $73 | 下落 ×2 | ||
| SPTS | $531 | 0.03% | 18,298 | $2 | 上昇 ×5 | ||
| VOO | $472 | 0.02% | 688 | $117 | 上昇 ×1 | ||
| SHM | $390 | 0.02% | 8,128 | $7 | 上昇 ×3 | ||
| VEA | $352 | 0.02% | 4,934 | $54 | 上昇 ×3 | ||
| DIA | $241 | 0.01% | 462 | $27 | |||
| VBR | $237 | 0.01% | 973 | $-34 | 下落 ×2 | ||
| VWO | $148 | 0.01% | 2,485 | $-46 | 下落 ×1 | ||
| SCHZ | $133 | 0.01% | 5,739 | $1 | 上昇 ×2 | ||
| VTV | $123 | 0.01% | 566 | $15 | 上昇 ×1 | ||
| IJR | $109 | 0.01% | 733 | $-17 | 下落 ×2 | ||
| SCHV | $90 | 0.00% | 2,579 | $-4 | 下落 ×1 | ||
| EFA | $80 | 0.00% | 771 | $6 | 上昇 ×1 | ||
| IWN | $41 | 0.00% | 188 | $6 | 上昇 ×1 | ||
| DFAC | $29 | 0.00% | 656 | $4 | 上昇 ×5 | ||
| CAPE | $22 | 0.00% | 678 | $-15,096 | 下落 ×6 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| ITOT | $262,240 | 13.54% | 4倍増 |
| VGSH | $80,429 | 4.15% | 6倍増 |
| VIG | $61,937 | 3.20% | 4倍増 |
| AVMV | $60,707 | 3.14% | 6倍増 |
| COWZ | $52,906 | 2.73% | 6倍増 |
| JPST | $27,690 | 1.43% | 6倍増 |
| AGG | $15,342 | 0.79% | 4倍増 |
| QQQM | $12,975 | 0.67% | 6倍増 |
| CORP | $8,036 | 0.42% | 5倍増 |
| BSV | $3,863 | 0.20% | 6倍増 |
| TFI | $3,067 | 0.16% | 4倍増 |
| ISTB | $640 | 0.03% | 6倍増 |
| MUB | $537 | 0.03% | 4倍増 |
| SPTS | $531 | 0.03% | 5倍増 |
| SHM | $390 | 0.02% | 3倍増 |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | 買い増し | +15K | +$37K |
| SCHB | 削減 | -178K | +$26K |
| IWV | 削減 | -4K | +$17K |
| AVUV | 削減 | -41K | +$12K |
| QQQ | 削減 | -2K | +$12K |
| DFIC | 買い増し | +36K | +$12K |
| DFEM | 削減 | -77K | +$11K |
| SPHQ | 削減 | -10K | +$11K |
| VTI | 削減 | -8K | +$8K |
| URTH | 買い増し | +1K | +$7K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| IVW | 2025年6月30日 | 23,772 | $2,207 | 追跡終了 |
| IJT | 2025年6月30日 | 10,058 | $1,252 | |
| IWF | 2025年6月30日 | 2,260 | $816 | 追跡終了 |
| EFG | 2025年6月30日 | 8,059 | $806 | 追跡終了 |
| SCHG | 2025年6月30日 | 22,495 | $563 | 追跡終了 |
| AOM | 2025年12月31日 | 4,991 | $237 | 追跡終了 |
| IWP | 2025年6月30日 | 1,368 | $161 | 追跡終了 |
| IVOV | 2025年9月30日 | 931 | $89 | 追跡終了 |