TFI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -4.32%▼ -4.03%
3M▼ -6.62%▼ -5.77%
6M▼ -5.36%▼ -3.65%
年初来▼ -6.43%▼ -4.20%
1Y▼ -6.14%▼ -2.78%
3Y▼ -2.13%▲ +7.74%
5Y▼ -17.06%▼ -5.05%
最大2007年9月13日以降▼ -3.67%▲ +64.04%
ボラティリティ（1年）3.49%
ボラティリティ 3年4.33%
最大ドローダウン 3年 -10.00% 2023年12月27日 → 2026年9月29日
ベータ 3年0.28
シャープレシオ 1年*-1.81

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） -$9.0M
四半期末 6月 2026 +$54.3M
過去12ヶ月 -$180.9M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 1,889保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
State of California 13063DZ92 $7.0M 0.23 6,780,000 DBT US
City of New York NY 64966QMF4 $6.8M 0.22 6,250,000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GE59 $6.3M 0.20 6,425,000 DBT US
University of California 91412HWK5 $6.2M 0.20 5,315,000 DBT US
State of Washington 93974EP26 $6.2M 0.20 6,000,000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HFS1 $6.2M 0.20 5,865,000 DBT US
City of Madison WI 55844RWX8 $6.1M 0.20 5,925,000 DBT US
State of Georgia 373385LV3 $6.1M 0.19 5,560,000 DBT US
State of Maryland 574193VL9 $6.1M 0.19 5,425,000 DBT US
State of Maryland Department of Transportation 574204S20 $6.0M 0.19 6,840,000 DBT US
State of Ohio 677523KE1 $5.8M 0.18 5,000,000 DBT US
State of California 13063D2E7 $5.7M 0.18 5,000,000 DBT US
Richmond County Board of Education 764581KP8 $5.7M 0.18 5,500,000 DBT US
Alameda County Joint Powers Authority 010831EC5 $5.6M 0.18 5,000,000 DBT US
City of New York NY 64966QYM6 $5.3M 0.17 5,000,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDR4 $5.3M 0.17 5,000,000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HJY4 $5.3M 0.17 5,000,000 DBT US
State of Connecticut Special Tax Revenue 207758N74 $5.3M 0.17 5,000,000 DBT US
State of California 13063D2D9 $5.2M 0.17 4,655,000 DBT US
California State Public Works Board 13068XJP5 $5.1M 0.16 4,500,000 DBT US
State of Minnesota 60412AYT4 $5.1M 0.16 5,000,000 DBT US
City of New York NY 64966QM31 $5.1M 0.16 5,000,000 DBT US
University of California 91412HVQ3 $5.1M 0.16 4,500,000 DBT US
State of Illinois 452152B91 $5.0M 0.16 5,020,000 DBT US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DXK3 $5.0M 0.16 5,000,000 DBT US
Empire State Development Corp 64985TCM1 $5.0M 0.16 5,665,000 DBT US
Los Angeles Community College District/CA 54438CXR8 $5.0M 0.16 5,000,000 DBT US
State of California 13063EKM7 $5.0M 0.16 4,850,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 64972LBD4 $4.9M 0.16 4,250,000 DBT US
New York State Thruway Authority 650010CJ8 $4.9M 0.16 5,000,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JTS7 $4.8M 0.15 4,450,000 DBT US
Bay Area Toll Authority 072024C26 $4.6M 0.15 4,000,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JBJ4 $4.6M 0.15 4,500,000 DBT US
State of California 13063D5S3 $4.5M 0.14 4,445,000 DBT US
University of California 91412HYU1 $4.5M 0.14 3,750,000 DBT US
State of California 13063DH27 $4.5M 0.14 4,245,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JTQ1 $4.3M 0.14 4,055,000 DBT US
State Street Global Advisors 857492706 $4.3M 0.14 4,274,587 STIV US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GZP2 $4.2M 0.14 4,335,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532QQ0 $4.2M 0.13 4,000,000 DBT US
Tennergy Corp/TN 880397BW3 $4.1M 0.13 4,000,000 DBT US
Delaware River Joint Toll Bridge Commission 246343LJ4 $4.0M 0.13 3,930,000 DBT US
Hacienda La Puente Unified School District/CA 40450PBT1 $4.0M 0.13 3,970,000 DBT US
City of New York NY 64966SKJ4 $3.9M 0.12 3,500,000 DBT US
Grossmont Union High School District 399262NX8 $3.9M 0.12 3,885,000 DBT US
University of California 91412HPX5 $3.9M 0.12 3,600,000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461365J6 $3.8M 0.12 3,790,000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GYG3 $3.7M 0.12 3,800,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136FAH0 $3.7M 0.12 3,655,000 DBT US
State of Connecticut 20772KYY9 $3.7M 0.12 3,500,000 DBT US

配当金 228件の支払い

08
3.45%TTM利回り
$1.48TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.1360
2026年8月3日$0.1350
2026年7月1日$0.1350
2026年6月1日$0.1340
2026年5月1日$0.1350
2026年4月1日$0.1330
2026年3月2日$0.1360
2026年2月2日$0.1310
2025年12月18日$0.1350
2025年12月1日$0.1340
2025年11月3日$0.1330
2025年10月1日$0.1330
2025年9月2日$0.1300
2025年8月1日$0.1260
2025年7月1日$0.1280
2025年6月2日$0.1230
2025年5月1日$0.1210
2025年4月1日$0.1180
2025年3月3日$0.1220
2025年2月3日$0.1150
2024年12月19日$0.1180
2024年12月2日$0.1180
2024年11月1日$0.1170
2024年10月1日$0.1170
2024年9月3日$0.1160
2024年8月1日$0.1150
2024年7月1日$0.1150
2024年6月3日$0.1130
2024年5月1日$0.1130
2024年4月1日$0.1110
2024年3月1日$0.1130
2024年2月1日$0.1060
2023年12月18日$0.1100
2023年12月1日$0.1080
2023年11月1日$0.1020
2023年10月2日$0.0980
2023年9月1日$0.0960
2023年8月1日$0.0910
2023年7月3日$0.0920
2023年6月1日$0.0860
2023年5月1日$0.0890
2023年4月3日$0.0850
2023年3月1日$0.0920
2023年2月1日$0.0860
2022年12月19日$0.0800
2022年12月1日$0.0820
2022年11月1日$0.0740
2022年10月3日$0.0740
2022年9月1日$0.0710
2022年8月1日$0.0690

機関投資家（13F） 363 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $404,284,311 16.80% 8,827,168 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $266,337,236 11.07% 5,815,223 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $134,466,872 5.59% 2,935,958 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $115,680,037 4.81% 2,525,765 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $112,211,095 4.66% 2,450,023 株式数 2026年6月30日
Fisher Asset Management, LLC $106,494,467 4.43% 2,325,206 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $81,737,564 3.40% 1,784,663 株式数 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $70,473,238 2.93% 1,538,717 株式数 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $61,775,684 2.57% 1,348,815 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $53,725,396 2.23% 1,173,043 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $50,963,876 2.12% 1,112,505 株式数 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $47,117,343 1.96% 1,028,763 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $45,951,159 1.91% 1,003,300 株式数 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $44,580,136 1.85% 973,365 株式数 2026年6月30日
Austin Private Wealth, LLC $38,205,043 1.59% 835,814 株式数 2025年12月31日
Financial Engines Advisors L.L.C. $35,075,902 1.46% 765,849 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $31,171,068 1.30% 680,591 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $26,989,377 1.12% 589,288 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $23,575,030 0.98% 514,739 株式数 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $22,332,593 0.93% 487,611 株式数 2026年6月30日
Foster Group, Inc. $21,446,540 0.89% 468,265 株式数 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $21,412,586 0.89% 472,267 株式数 2026年3月31日
Revolve Wealth Partners, LLC $20,578,061 0.86% 449,303 株式数 2026年6月30日
One Capital Management, LLC $18,871,174 0.78% 416,214 株式数 2026年6月30日
OpenArc Corporate Advisory, LLC $18,051,697 0.75% 394,142 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $17,519,242 0.73% 382,516 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $16,371,668 0.68% 357,460 株式数 2026年6月30日
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $16,039,644 0.67% 350,211 株式数 2026年6月30日
Dynasty Wealth Management, LLC $15,352,915 0.64% 335,216 株式数 2026年6月30日
Allworth Financial LP $14,670,608 0.61% 320,319 株式数 2026年6月30日
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $13,089,640 0.54% 285,800 株式数 2026年6月30日
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $12,456,271 0.52% 271,971 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $10,779,568 0.45% 235,362 株式数 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $9,477,094 0.39% 206,923 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $9,254,488 0.38% 202,055 株式数 2026年6月30日
Mariner, LLC $9,216,486 0.38% 201,233 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $8,711,105 0.36% 190,199 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $8,590,340 0.36% 187,562 株式数 2026年6月30日
Keebeck Wealth Management $8,031,351 0.33% 175,357 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $8,013,580 0.33% 174,969 株式数 2026年6月30日
WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC $7,817,831 0.32% 170,695 株式数 2026年6月30日
Crestwood Advisors Group, LLC $7,082,787 0.29% 154,646 株式数 2026年6月30日
TruNorth Capital Management, LLC $7,054,437 0.29% 154,027 株式数 2026年6月30日
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $6,997,831 0.29% 154,341 株式数 2026年3月31日
SEEDS INVESTOR LLC $6,857,771 0.28% 149,733 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $6,765,765 0.28% 147,924 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6,402,204 0.27% 139,786 株式数 2026年6月30日
Tenret Co LLC $6,382,376 0.27% 140,767 株式数 2026年3月31日
Waverly Advisors, LLC $6,121,105 0.25% 133,649 株式数 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $5,711,613 0.24% 124,708 株式数 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $5,607,818 0.23% 122,441 株式数 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $5,361,486 0.22% 117,063 株式数 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $5,327,639 0.22% 116,324 株式数 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $5,245,934 0.22% 114,540 株式数 2026年6月30日
COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC $5,155,248 0.21% 112,560 株式数 2026年6月30日
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $5,103,036 0.21% 111,420 株式数 2026年6月30日
Capital Investment Management, Inc. $5,031,592 0.21% 109,860 株式数 2026年6月30日
COMERICA BANK $4,757,707 0.20% 104,085 株式数 2025年12月31日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $4,756,202 0.20% 103,847 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $4,395,000 0.18% 95,982 株式数 2026年6月30日
Ascent Group, LLC $4,316,197 0.18% 94,240 株式数 2026年6月30日
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $4,209,985 0.17% 91,901 株式数 2026年6月30日
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $4,203,890 0.17% 91,788 株式数 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $4,112,698 0.17% 89,797 株式数 2026年6月30日
McAdam, LLC $3,951,089 0.16% 86,268 株式数 2026年6月30日
PURE PORTFOLIOS HOLDINGS LLC $3,934,454 0.16% 86,074 株式数 2025年12月31日
Integrated Wealth Concepts LLC $3,811,542 0.16% 83,221 株式数 2026年6月30日
Logan Stone Capital, LLC $3,669,588 0.15% 80,122 株式数 2026年6月30日
Invst, LLC $3,539,378 0.15% 77,279 株式数 2026年6月30日
Bleakley Financial Group, LLC $3,458,678 0.14% 75,517 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $3,307,625 0.14% 72,219 株式数 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $3,281,937 0.14% 71,658 株式数 2026年6月30日
Versant Capital Management, Inc $3,175,790 0.13% 74,253 株式数 2026年9月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3,156,197 0.13% 69,306 株式数 2026年6月30日
CHOREO, LLC $3,142,241 0.13% 68,608 株式数 2026年6月30日
Northeast Financial Group, Inc. $3,076,835 0.13% 67,845 株式数 2026年3月31日
Elequin Capital, LP $3,034,250 0.13% 66,250 株式数 2026年6月30日
Fourth Dimension Wealth, LLC $3,010,354 0.13% 65,728 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $2,987,418 0.12% 65,889 株式数 2026年3月31日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2,903,102 0.12% 63,387 株式数 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $2,888,881 0.12% 63,076 株式数 2026年6月30日
HHM Wealth Advisors, LLC $2,876,469 0.12% 62,805 株式数 2026年6月30日
INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. $2,801,125 0.12% 61,160 株式数 2026年6月30日
BlueChip Wealth Advisors LLC $2,773,282 0.12% 60,552 株式数 2026年6月30日
Aquire Wealth Advisors, LLC $2,752,534 0.11% 60,099 株式数 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $2,712,315 0.11% 60,719 株式数 2025年6月30日
Towercrest Capital Management $2,562,373 0.11% 55,947 株式数 2026年6月30日
Johnson Financial Group, LLC $2,443,172 0.10% 53,344 株式数 2026年6月30日
Steele Capital Management, Inc. $2,403,416 0.10% 52,476 株式数 2026年6月30日
A4 Wealth Advisors LLC $2,373,677 0.10% 51,827 株式数 2026年6月30日
FORONJY FINANCIAL LLC $2,333,517 0.10% 50,950 株式数 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $2,275,600 0.09% 49,686 株式数 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $2,209,268 0.09% 48,237 株式数 2026年6月30日
Advisor OS, LLC $2,171,681 0.09% 47,417 株式数 2026年6月30日
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $2,159,560 0.09% 47,630 株式数 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $2,089,901 0.09% 45,615 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,014,975 0.08% 44,034 株式数 2026年6月30日
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $2,014,355 0.08% 44,291 株式数 2025年9月30日
EFG International AG $1,975,537 0.08% 43,134 株式数 2026年6月30日
CFS Investment Advisory Services, LLC $1,948,967 0.08% 42,619 株式数 2026年6月30日

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