CORP 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.00%▼ -3.00%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.55%▼ -3.16%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） -$9.7M
四半期末 6月 2026 -$14.6M
過去12ヶ月 +$273.0M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 1,474保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
United States Treasury 91282CMM0 $40.5M 2.53 39,900,000 DBT US
United States Treasury 91282CQQ7 $36.2M 2.26 36,400,000 DBT US
United States Treasury 91282CJY8 $20.5M 1.28 21,011,558 DBT US
United States Treasury 912810UG1 $19.7M 1.23 20,687,000 DBT US
United States Treasury 91282CKU4 $17.8M 1.11 17,520,000 DBT US
United States Treasury 912810TK4 $15.3M 0.95 18,302,000 DBT US
United States Treasury 912810TZ1 $15.0M 0.93 15,700,000 DBT US
United States Treasury 912810UR7 $9.3M 0.58 9,600,000 DBT US
SOUTHERN CAL EDISON 842400JG9 $9.2M 0.57 9,177,000 DBT US
GULFSTREAM NATURAL GAS 402740AG9 $7.4M 0.46 7,288,000 DBT US
BNP PARIBAS 09659W3E2 $7.0M 0.43 7,092,000 DBT FR
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GZM9 $6.2M 0.39 6,856,000 DBT US
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 86562MCJ7 $6.0M 0.38 6,900,500 DBT JP
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308LA3 $5.8M 0.36 5,952,000 DBT US
MARS INC 571676AZ8 $5.6M 0.35 5,562,000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBV1 $5.3M 0.33 5,251,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEH5 $5.3M 0.33 5,120,600 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BE2 $5.1M 0.32 5,118,000 DBT US
NATWEST GROUP PLC 639057AS7 $5.1M 0.32 5,061,000 DBT GB
CHARLES SCHWAB CORP 808513BG9 $5.1M 0.32 5,795,000 DBT US
Pimco Institutional US Government Money Market Fund · $5.0M 0.31 4,981,206 STIV US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3B7 $4.9M 0.30 4,915,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PBD7 $4.8M 0.30 4,973,000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475CE3 $4.8M 0.30 4,790,000 DBT US
EQUINIX INC 29444UBH8 $4.7M 0.29 5,206,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GXR0 $4.7M 0.29 5,299,000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738EBD6 $4.6M 0.29 4,613,000 DBT GB
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VGN8 $4.6M 0.29 5,295,000 DBT US
AT&T INC 00206RLV2 $4.5M 0.28 7,075,000 DBT US
Intercontinental Exchange, Inc. · $4.4M 0.28 201,580,000 DCR US
ENBRIDGE INC 29250NBZ7 $4.3M 0.27 3,952,000 DBT CA
CENTENE CORP 15135BAT8 $4.3M 0.27 4,453,000 DBT US
CF INDUSTRIES INC 12527GAF0 $4.3M 0.27 4,351,000 DBT US
RGA GLOBAL FUNDING 76209PAJ2 $4.3M 0.27 4,354,000 DBT US
CBRE SERVICES INC 12505BAG5 $4.3M 0.27 4,111,000 DBT US
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 606822CL6 $4.2M 0.26 4,220,000 DBT JP
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 05401ABD2 $4.2M 0.26 4,296,000 DBT KY
AES CORP/THE 00130HCG8 $4.2M 0.26 4,655,000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264AAX3 $4.1M 0.26 4,690,000 DBT US
DEUTSCHE BANK NY 251526CS6 $4.1M 0.26 4,011,000 DBT DE
BANK OF AMERICA CORP 06051GMA4 $4.1M 0.26 4,050,000 DBT US
NIAGARA MOHAWK POWER 65364UAV8 $4.1M 0.26 4,205,000 DBT US
RD MICHIGAN PROP OWNER I 74941YAA0 $4.1M 0.26 4,134,000 DBT US
CANADIAN NATL RESOURCES 136385BE0 $4.1M 0.26 4,076,000 DBT CA
WOODSIDE FINANCE LTD 980236AV5 $4.1M 0.26 3,960,000 DBT AU
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 58507LBB4 $4.1M 0.26 4,097,700 DBT LU
AMGEN INC 031162BZ2 $4.1M 0.25 4,777,000 DBT US
BNP PARIBAS 09659W3G7 $4.0M 0.25 4,000,000 DBT FR
STARBUCKS CORP 855244BC2 $4.0M 0.25 4,367,000 DBT US
STORE CAPITAL LLC 862123AD8 $4.0M 0.25 4,008,000 DBT US

配当金 197件の支払い

08
4.76%TTM利回り
$4.35TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.3900
2026年8月3日$0.4300
2026年7月1日$0.4100
2026年6月1日$0.4100
2026年5月1日$0.4000
2026年4月1日$0.3700
2026年3月2日$0.3800
2026年2月2日$0.3700
2025年12月31日$0.4200
2025年12月1日$0.3600
2025年11月3日$0.4100
2025年10月1日$0.3800
2025年9月2日$0.4000
2025年8月1日$0.3900
2025年7月1日$0.3900
2025年6月2日$0.4000
2025年5月1日$0.3900
2025年4月1日$0.4100
2025年3月3日$0.3300
2025年2月3日$0.3900
2024年12月31日$0.3800
2024年12月2日$0.4000
2024年11月1日$0.3900
2024年10月1日$0.3600
2024年9月3日$0.3900
2024年8月1日$0.3800
2024年7月1日$0.3700
2024年6月3日$0.3900
2024年5月1日$0.3700
2024年4月1日$0.3700
2024年3月1日$0.3600
2024年2月1日$0.3500
2023年12月28日$0.3500
2023年12月1日$0.3500
2023年11月1日$0.3400
2023年10月2日$0.3500
2023年9月1日$0.3200
2023年8月1日$0.3100
2023年7月3日$0.3500
2023年6月1日$0.3400
2023年5月1日$0.3100
2023年4月3日$0.3300
2023年3月1日$0.3300
2023年2月1日$0.3300
2022年12月29日$0.3300
2022年12月1日$0.3000
2022年11月1日$0.2620
2022年10月3日$0.2800
2022年9月1日$0.2500
2022年8月1日$0.2400

機関投資家（13F） 204 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $439,573,773 33.36% 4,536,365 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $113,455,855 8.61% 1,170,855 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $110,204,590 8.36% 1,138,477 株式数 2026年3月31日
MORGAN STANLEY $81,556,425 6.19% 841,654 株式数 2026年6月30日
RAM Investment Partners, LLC $54,433,204 4.13% 561,746 株式数 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $37,538,044 2.85% 387,390 株式数 2026年6月30日
Allianz Asset Management GmbH $36,898,939 2.80% 380,794 株式数 2026年6月30日
Mokosak Advisory Group, LLC $26,397,596 2.00% 272,417 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $20,186,090 1.53% 208,319 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $20,127,584 1.53% 207,715 株式数 2026年6月30日
XML Financial, LLC $17,699,493 1.34% 182,658 株式数 2026年6月30日
NOVEM GROUP $15,197,722 1.15% 156,839 株式数 2026年6月30日
Gallagher Fiduciary Advisors, LLC $14,711,358 1.12% 151,820 株式数 2026年6月30日
McAdam, LLC $13,487,696 1.02% 139,192 株式数 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $10,608,926 0.81% 109,483 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $10,540,389 0.80% 108,776 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $9,868,415 0.75% 101,464 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $9,313,000 0.71% 96,106 株式数 2026年6月30日
MYECFO, LLC $8,585,921 0.65% 88,576 株式数 2026年6月30日
ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $8,291,152 0.63% 85,564 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8,140,471 0.62% 84,009 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8,112,434 0.62% 83,720 株式数 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $7,691,139 0.58% 79,372 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $7,664,895 0.58% 79,101 株式数 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $7,100,655 0.54% 73,274 株式数 2026年6月30日
Modera Wealth Management, LLC $6,927,115 0.53% 71,487 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6,862,942 0.52% 70,825 株式数 2026年6月30日
Martin Worley Group $6,100,957 0.46% 62,696 株式数 2025年6月30日
Waverly Advisors, LLC $6,044,787 0.46% 62,382 株式数 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $5,939,930 0.45% 61,041 株式数 2025年6月30日
Private Advisor Group, LLC $5,938,532 0.45% 61,285 株式数 2026年6月30日
Lindenwold Advisors $5,930,119 0.45% 60,131 株式数 2025年9月30日
Mariner, LLC $5,795,783 0.44% 59,812 株式数 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $5,708,333 0.43% 58,910 株式数 2026年6月30日
Dakota Wealth Management $5,419,230 0.41% 55,926 株式数 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $5,346,815 0.41% 55,179 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5,280,326 0.40% 54,493 株式数 2026年6月30日
Fortis Capital Management LLC $5,262,840 0.40% 54,312 株式数 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $5,231,129 0.40% 53,985 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $5,141,630 0.39% 53,003 株式数 2026年6月30日
True North Advisors, LLC $4,868,159 0.37% 50,239 株式数 2026年6月30日
Bernard Wealth Management Corp. $4,852,656 0.37% 50,079 株式数 2026年6月30日
PURE PORTFOLIOS HOLDINGS LLC $4,720,312 0.36% 48,240 株式数 2025年12月31日
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $4,659,055 0.35% 48,081 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $4,636,340 0.35% 47,601 株式数 2026年6月30日
CAPE COD FIVE CENTS SAVINGS BANK $4,555,947 0.35% 47,017 株式数 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $4,107,465 0.31% 42,389 株式数 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $3,778,763 0.29% 38,996 株式数 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $3,460,081 0.26% 35,708 株式数 2026年6月30日
PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $3,345,463 0.25% 34,525 株式数 2026年6月30日
SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC $3,138,203 0.24% 32,386 株式数 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $2,783,549 0.21% 28,726 株式数 2026年6月30日
PAX Financial Group, LLC $2,765,902 0.21% 28,544 株式数 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $2,577,489 0.20% 26,599 株式数 2026年6月30日
Cannon Advisors, Inc. $2,390,702 0.18% 24,996 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2,299,728 0.17% 23,733 株式数 2026年6月30日
GeoWealth Management, LLC $2,150,020 0.16% 22,188 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $2,065,022 0.16% 21,311 株式数 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $1,936,256 0.15% 19,982 株式数 2026年6月30日
Great Waters Wealth Management $1,749,350 0.13% 18,053 株式数 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $1,737,902 0.13% 17,935 株式数 2026年6月30日
Asset One Wealth Management LLC $1,671,537 0.13% 17,430 株式数 2026年6月30日
BNP PARIBAS $1,662,416 0.13% 17,156 株式数 2026年6月30日
Unique Wealth Strategies, LLC $1,661,060 0.13% 17,142 株式数 2026年6月30日
Alliance Wealth Management Group $1,618,947 0.12% 16,707 株式数 2026年6月30日
Towercrest Capital Management $1,618,947 0.12% 16,707 株式数 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $1,551,225 0.12% 16,009 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1,546,849 0.12% 15,963 株式数 2026年6月30日
Security Financial Services, INC. $1,518,714 0.12% 15,673 株式数 2026年6月30日
JNB Advisors LLC $1,464,807 0.11% 15,053 株式数 2025年6月30日
AE Wealth Management LLC $1,442,404 0.11% 14,885 株式数 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $1,422,574 0.11% 14,681 株式数 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $1,410,767 0.11% 14,559 株式数 2026年6月30日
Van Hulzen Asset Management, LLC $1,405,521 0.11% 14,505 株式数 2026年6月30日
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $1,375,787 0.10% 13,961 株式数 2025年9月30日
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,363,464 0.10% 14,071 株式数 2026年6月30日
IPG Investment Advisors LLC $1,332,375 0.10% 13,750 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $1,318,518 0.10% 13,607 株式数 2026年6月30日
Krasney Financial LLC $1,304,085 0.10% 13,472 株式数 2026年3月31日
STIFEL FINANCIAL CORP $1,295,163 0.10% 13,366 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $1,291,546 0.10% 13,329 株式数 2026年6月30日
Financial Freedom, LLC $1,283,568 0.10% 13,246 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,158,057 0.09% 11,951 株式数 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $1,152,141 0.09% 11,890 株式数 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $1,139,544 0.09% 11,760 株式数 2026年6月30日
BAM Wealth Management, LLC $1,056,332 0.08% 10,901 株式数 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,006,711 0.08% 10,389 株式数 2026年6月30日
Jefferies Financial Group Inc. $992,644 0.08% 10,244 株式数 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $924,232 0.07% 9,538 株式数 2026年6月30日
PFG Advisors $916,700 0.07% 9,460 株式数 2026年6月30日
Allianz Investment Management U.S. LLC $887,580 0.07% 9,000 株式数 2025年9月30日
Allianz SE $872,100 0.07% 9,000 株式数 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $804,579 0.06% 8,303 株式数 2026年6月30日
Arrowroot Family Office, LLC $796,470 0.06% 8,220 株式数 2026年6月30日
MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC $785,896 0.06% 8,110 株式数 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $762,456 0.06% 7,868 株式数 2026年6月30日
Trek Financial, LLC $724,521 0.05% 7,477 株式数 2026年6月30日
Performance Wealth Partners, LLC $695,354 0.05% 7,176 株式数 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $623,685 0.05% 6,441 株式数 2026年6月30日
Nicholas Wealth, LLC. $617,028 0.05% 6,368 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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