S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +26.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン +17.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 17.1%

セクター別内訳

04
Industrials 29.2%
Materials 20.0%
Energy 16.7%
Consumer Discretionary 14.4%
Communication Services 12.8%
Retail 5.6%
Consumer products 1.3%

ポートフォリオ全体 28 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
WKC World Kinect Corporation Common Stock $28,987,200 14.31% 880,000 $7,301,400 下落 ×1
GEF Greif Inc. Class A Common Stock $18,622,500 9.19% 250,000 $7,891,300 上昇 ×1
MEC Mayville Engineering Company, Inc. Common Stock $16,553,874 8.17% 441,908 $5,424,874 下落 ×1
SON Sonoco Products Company Common Stock $14,651,000 7.23% 260,000 $10,323,800 上昇 ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $11,485,440 5.67% 384,000 $7,223,490 上昇 ×1
CPS Cooper-Standard Holdings Inc. Common Stock $9,738,000 4.81% 360,000 $-2,385,450 下落 ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $9,110,400 4.50% 480,000 上昇 ×1
TITN Titan Machinery Inc. - Common Stock $9,085,824 4.49% 430,200 $1,979,824 上昇 ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $8,904,000 4.40% 150,000 $-2,780,000 下落 ×1
DAN Dana Incorporated Common Stock $8,707,200 4.30% 320,000 $1,977,200 上昇 ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $8,160,650 4.03% 1,135,000 上昇 ×1
HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock $7,305,600 3.61% 480,000 $3,873,600 上昇 ×1
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $5,576,000 2.75% 400,000 $-1,233,400 下落 ×1
MAX MediaAlpha, Inc. Class A Common Stock $5,530,800 2.73% 440,000 上昇 ×1
SRI Stoneridge, Inc. Common Stock $5,124,000 2.53% 700,000 $1,404,900 下落 ×1
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $4,795,200 2.37% 240,000 $-2,089,800 下落 ×3
NCMI National CineMedia, Inc. - Common Stock $4,408,000 2.18% 1,160,000 $961,500 上昇 ×2
TTGT TechTarget, Inc. - Common Stock $4,374,000 2.16% 1,215,000 $-592,400 下落 ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $2,772,700 1.37% 35,000 上昇 ×1
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $2,640,200 1.30% 430,000
ATEX Anterix Inc. - Common Stock $2,573,500 1.27% 25,000 上昇 ×1
ARHS Arhaus, Inc. - Class A Common Stock $2,441,800 1.21% 290,000 $-948,200 下落 ×1
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $2,366,700 1.17% 230,000 $-126,300 下落 ×1
TRS TriMas Corporation - Common Stock $2,251,500 1.11% 50,000 上昇 ×1
GTES Gates Industrial Corporation plc Ordinary Shares $2,237,600 1.10% 80,000 $-1,380,000 下落 ×2
AVD American Vanguard Corporation Common Stock ($0.10 Par Value) $2,170,000 1.07% 775,000 $377,200 上昇 ×4
KFRC Kforce, Inc. Common Stock $1,173,000 0.58% 25,000 上昇 ×1
WNC Wabash National Corporation Common Stock $783,000 0.39% 58,000

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AVD $2,170,000 1.07% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MGNI $9,110,400 480,000 4.50%
ACVA $8,160,650 1,135,000 4.03%
MAX $5,530,800 440,000 2.73%
IFF $2,772,700 35,000 1.37%
NWL $2,640,200 430,000 1.30%
ATEX $2,573,500 25,000 1.27%
TRS $2,251,500 50,000 1.11%
KFRC $1,173,000 25,000 0.58%
WNC $783,000 58,000 0.39%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SON 買い増し +180K +$10.3M
GEF 買い増し +90K +$7.9M
WKC 削減 -60K +$7.3M
SARO 買い増し +219K +$7.2M
MEC 削減 -178K +$5.4M
HTLD 買い増し +150K +$3.9M
FND 削減 -80K -$2.8M
CPS 削減 -75K -$2.4M
WTTR 削減 -210K -$2.1M
TITN 買い増し +5K +$2.0M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IWM 2026年6月30日 3,000 $74,400,000 -6.2%
SPY 2025年6月30日 120,000 $67,126,800 追跡終了
PRO 2025年12月31日 2,000,000 $45,820,000 追跡終了
BASE 2025年6月30日 2,550,000 $40,162,500 追跡終了
IWM 2025年9月30日 150,000 $32,368,500 16.5%
ASTS 2025年9月30日 330,000 $15,420,900 19.1%
ALIT 2025年9月30日 2,500,000 $14,150,000 171.5%
JAMF 2025年12月31日 1,200,000 $12,840,000 追跡終了
NPK 2026年6月30日 65,000 $8,908,900 20.6%
GPN 2025年6月30日 90,000 $8,812,800 -2.1%
AI 2026年3月31日 600,400 $8,093,392 30.8%
DG 2026年3月31日 55,000 $7,302,350 0.2%
KMX 2025年6月30日 90,000 $7,012,800 -18.3%
DG 2025年6月30日 70,000 $6,155,100 4.0%
NGVT 2026年3月31日 100,000 $5,918,000 1.7%
OMCL 2026年6月30日 173,000 $5,774,740 -19.1%
GDRX 2025年6月30日 1,300,000 $5,733,000 -34.1%
LPRO 2025年6月30日 2,075,000 $5,727,000 追跡終了
CSGP 2026年6月30日 130,000 $5,244,200 -3.3%
GT 2025年12月31日 700,000 $5,236,000 -44.7%
PRKS 2025年12月31日 100,000 $5,170,000 -10.6%
ENOV 2026年6月30日 225,000 $5,118,750 -14.2%
UFPT 2025年9月30日 20,634 $5,037,997 50.7%
ECVT 2025年9月30日 600,000 $4,938,000 15.5%
WY 2026年6月30日 200,000 $4,886,000 -22.8%
SCHL 2026年6月30日 110,000 $4,296,600 -21.3%
RKT 2025年9月30日 300,000 $4,254,000 -39.6%
UWMC 2025年9月30日 1,011,825 $4,188,956 -79.3%
TWI 2026年3月31日 530,000 $4,149,900 1.2%
EOSE 2025年9月30日 760,000 $3,891,200 -71.8%
LAD 2026年6月30日 15,000 $3,745,800 5.9%
SPSC 2026年3月31日 40,000 $3,565,200 47.9%
SMR 2025年9月30日 90,000 $3,560,400 -78.5%
SENEA 2026年6月30日 23,000 $3,475,760 2.1%
BLBD 2025年9月30日 80,000 $3,452,800 -1.8%
SPT 2026年3月31日 300,000 $3,381,000 77.0%
MYE 2025年12月31日 180,000 $3,049,200 69.0%
VRNS 2026年3月31日 85,000 $2,788,000 121.6%
CE 2026年6月30日 40,000 $2,630,800 -3.9%
DBD 2025年6月30日 55,667 $2,433,761 15.1%
FTK 2025年12月31日 140,000 $2,044,000 79.6%
NX 2026年3月31日 130,000 $1,999,400 5.7%
WNC 2025年12月31日 200,000 $1,974,000 62.3%
UNF 2026年3月31日 10,000 $1,929,000 0.1%
RDW 2025年9月30日 105,000 $1,711,500 21.0%
RCAT 2026年3月31日 215,000 $1,704,950 -51.1%
NWL 2026年3月31日 400,000 $1,488,000 57.4%
U 2025年9月30日 60,000 $1,452,000 8.9%
CTRN 2026年3月31日 30,000 $1,246,800 10.6%
SCVL 2025年9月30日 65,000 $1,216,150 追跡終了
CCO 2026年6月30日 485,000 $1,149,450 -1.2%
GDOT 2025年6月30日 100,000 $844,000 16.0%
SSTI 2025年6月30日 33,520 $568,164 -36.2%
STHO 2025年12月31日 40,000 $329,200 3.0%
VUZI 2025年6月30日 100,000 $204,000 2.1%
RDW 2026年3月31日 26,667 $202,669 28.0%