S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +52.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +15.1%

年率換算: +39.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 34.9%
Health Care 19.4%
Technology 10.0%
Financials 8.8%
Consumer Discretionary 5.5%
Materials 4.1%
Real Estate 3.8%
Consumer Staples 3.6%
Energy 2.9%
Retail 2.7%
Consumer products 2.2%
Utilities 1.0%
その他/マッピングなし 1.1%

ポートフォリオ全体 65 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
MKSI MKS Inc. - Common Stock $4,739,344 3.05% 10,655 $491,306 下落 ×3
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $4,585,233 2.95% 143,065 $660,960
ATI ATI Inc. Common Stock $4,463,330 2.87% 22,645 $689,370 下落 ×2
CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock $4,348,329 2.80% 145,041 $1,564,297 上昇 ×1
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $4,268,567 2.75% 70,930 $2,241,151 上昇 ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $4,084,093 2.63% 159,286 $193,817 下落 ×1
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. Common Stock $4,050,463 2.61% 136,150 $1,130,045
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $3,779,915 2.43% 142,209 $1,108,881 下落 ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $3,630,416 2.34% 121,378 $557,214 上昇 ×3
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $3,564,573 2.29% 23,225 $145,621
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $3,558,179 2.29% 32,073 $1,125,442
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $3,467,188 2.23% 22,770 $1,437,085 上昇 ×2
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $3,327,295 2.14% 25,775 $870,214 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,313,381 2.13% 6,938 $667,908 下落 ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $3,112,181 2.00% 6,718 $-541,538
VSEC VSE Corporation - Common Stock $3,111,485 2.00% 13,617 $600,510
ROCK Gibraltar Industries, Inc. - Common Stock $3,078,842 1.98% 68,267 $548,413 上昇 ×4
HAE Haemonetics Corporation Common Stock $3,076,950 1.98% 41,026 $990,165 上昇 ×6
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $3,015,406 1.94% 42,050 $540,076 上昇 ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $2,860,488 1.84% 31,524 $568,267 下落 ×4
FLS Flowserve Corporation Common Stock $2,728,643 1.76% 36,794 $-806,747 下落 ×3
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $2,687,746 1.73% 128,171 $624,032 上昇 ×2
LMB Limbach Holdings, Inc. - Common Stock $2,663,199 1.71% 34,587 $217,346 上昇 ×3
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $2,569,404 1.65% 7,715 $379,547 下落 ×5
CMC Commercial Metals Company Common Stock $2,565,220 1.65% 40,880 $138,121 上昇 ×1
SM SM Energy Company Common Stock $2,500,537 1.61% 95,806 $-486,694
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares $2,425,019 1.56% 212,721 $549,080 上昇 ×3
CXT Crane NXT, Co. Common Stock $2,422,938 1.56% 47,360 上昇 ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $2,406,710 1.55% 49,880 $92,320 上昇 ×1
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock $2,350,916 1.51% 131,704 $-315,698 下落 ×4
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $2,303,433 1.48% 56,360 $-445,808
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock $2,194,274 1.41% 17,663 $880,884 下落 ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $2,185,744 1.41% 24,200 $887,066 上昇 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $2,141,801 1.38% 22,350 $290,997
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $2,133,898 1.37% 11,410 $229,337 下落 ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $2,082,438 1.34% 98,647 $237,739
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $2,053,728 1.32% 12,650 $-130,674
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $2,045,393 1.32% 63,071 $46,673
CHEF The Chefs' Warehouse, Inc. - Common Stock $2,022,713 1.30% 21,048 $487,833 下落 ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $1,954,076 1.26% 31,686 $465,614 上昇 ×5
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $1,894,801 1.22% 39,690 $317,614 下落 ×1
BIRK Birkenstock Holding plc Ordinary Shares $1,882,563 1.21% 43,750 $667,926 上昇 ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $1,872,300 1.20% 11,844 $548,345 上昇 ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $1,854,149 1.19% 42,940 $39,505
INFU CUSIP: 45685K102 $1,783,503 1.15% 184,819 $1,036,371 上昇 ×1
ACNT Ascent Industries Co. - Common Stock $1,702,929 1.10% 113,302 $235,315 上昇 ×4
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $1,698,514 1.09% 6,361 $-1,160,324 下落 ×4
SLB SLB Limited Common Shares $1,670,944 1.08% 35,942 $-495,247 下落 ×1
VYX NCR Voyix Corporation Common Stock $1,664,793 1.07% 203,769 $617,121 上昇 ×1
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $1,650,578 1.06% 116,484 $465,895 上昇 ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $1,606,405 1.03% 43,276 $-117,278
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $1,592,213 1.02% 42,493 $-131,841 下落 ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $1,538,340 0.99% 5,260 上昇 ×1
NEOG Neogen Corporation - Common Stock $1,512,603 0.97% 168,254 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,358,077 0.87% 3,415 $366,948 上昇 ×1
VITL Vital Farms, Inc. - Common Stock $1,318,644 0.85% 113,383 $-507,594 下落 ×1
ADNT Adient plc Ordinary Shares $1,304,943 0.84% 70,998 $140,220 上昇 ×2
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $1,298,988 0.84% 15,012 $-46,538
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. - Ordinary Shares $1,187,150 0.76% 45,363 $88,231
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1,181,358 0.76% 41,907 上昇 ×1
TIC TIC Solutions, Inc. Common Stock $1,120,287 0.72% 138,478 $252,530 上昇 ×3
EPAC Enerpac Tool Group Corp. Common Stock $1,054,212 0.68% 29,398 $-17,933
LAKE Lakeland Industries, Inc. - Common Stock $920,591 0.59% 86,117 $46,734 下落 ×2
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $489,768 0.32% 1,485 上昇 ×1
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $362,027 0.23% 31,953 $223,551 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SARO $3,630,416 2.34% 3倍増
ROCK $3,078,842 1.98% 4倍増
HAE $3,076,950 1.98% 6倍増
LMB $2,663,199 1.71% 3倍増
VMD $2,425,019 1.56% 3倍増
RDNT $1,954,076 1.26% 5倍増
ACNT $1,702,929 1.10% 4倍増
TIC $1,120,287 0.72% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CXT $2,422,938 47,360 1.56%
TYL $1,538,340 5,260 0.99%
NEOG $1,512,603 168,254 0.97%
CPRT $1,181,358 41,907 0.76%
KNSL $489,768 1,485 0.32%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
BRKR 買い増し +15K +$2.2M
CUZ 買い増し +22K +$1.6M
SN 買い増し +4K +$1.4M
MOD 削減 -7K -$1.2M
CON 価格変動のみ +0 +$1.1M
LNTH 価格変動のみ +0 +$1.1M
LYTS 削減 -1K +$1.1M
INFU 買い増し +104K +$1.0M
HAE 買い増し +4K +$990K
HQY 買い増し +9K +$887K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
WNS 2025年12月31日 40,323 $3,075,435 追跡終了
KMPR 2025年12月31日 44,100 $2,273,355 -36.7%
THG 2026年3月31日 9,704 $1,773,600 26.6%
HAS 2026年3月31日 19,490 $1,598,180 -4.3%
CIVI 2026年3月31日 55,080 $1,492,117 追跡終了
CRI 2025年6月30日 36,260 $1,483,034 4.8%
NOMD 2026年6月30日 141,590 $1,360,680 -2.7%
HI 2025年12月31日 48,815 $1,319,958 追跡終了
IART 2025年12月31日 92,105 $1,319,865 2.1%
NOG 2026年3月31日 60,830 $1,306,020 -18.5%
CTLP 2026年3月31日 117,739 $1,250,388 追跡終了
HAIN 2025年6月30日 172,434 $715,601 -65.8%
PCOR 2026年6月30日 8,236 $469,452 25.4%
ARIS 2025年12月31日 18,283 $450,859 7.8%
MEC 2025年9月30日 28,233 $450,599 19.5%