Extract Advisors LLC
CIK 1703148 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $357.9M
- ポジション
- 31
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,660 位 · 49.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +24.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 79.49%
- 上位25銘柄のウェイト
- 98.86%
- 1%超のポジション
- 20
- 実効ポジション数
- 5.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 24.38% 推定買付額 $203,188,703 · 推定売付額 $78,622,895
- 新規ポジション
- 11
- 増加
- 9
- 減少
- 7
- クローズ
- 8
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 51.2% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 92.0% · オプション除外: 51.3%
セクター別内訳
Materials
39.7%
Energy
1.1%
その他/マッピングなし
59.2%
ポートフォリオ全体 31 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $151,220,925 | 42.25% | 202,500 | プットオプション | $125,207,325 | 上昇 ×1 | |
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $28,410,891 | 7.94% | 142,332 | $-2,212,400 | 上昇 ×1 | ||
| BTG | $22,451,220 | 6.27% | 6,003,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| ELE Elemental Royalty Corporation - Common Stock | $16,315,637 | 4.56% | 934,458 | $-4,355,762 | 下落 ×2 | ||
| IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares | $13,624,966 | 3.81% | 860,162 | $-2,495,532 | 上昇 ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $11,607,913 | 3.24% | 74,827 | $5,963,039 | 上昇 ×1 | ||
| SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock | $11,022,865 | 3.08% | 389,776 | $-1,987,811 | 下落 ×1 | ||
| VZLA | $10,312,500 | 2.88% | 3,125,000 | コールオプション | $4,125,000 | 上昇 ×1 | |
| CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock | $10,118,400 | 2.83% | 620,000 | コールオプション | $-16,535,000 | 下落 ×1 | |
| USAS | $9,440,000 | 2.64% | 2,000,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| OR OR Royalties Inc. Common Shares | $9,340,845 | 2.61% | 295,316 | $3,435,731 | 上昇 ×1 | ||
| CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares | $8,653,216 | 2.42% | 545,600 | $-1,053,008 | |||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $7,187,357 | 2.01% | 63,990 | $-685,034 | 上昇 ×1 | ||
| MTA | $7,069,393 | 1.98% | 928,961 | ||||
| HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) | $6,138,600 | 1.72% | 260,000 | 上昇 ×1 | |||
| FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares | $4,858,750 | 1.36% | 575,000 | 上昇 ×1 | |||
| UEC | $4,500,194 | 1.26% | 422,157 | 上昇 ×1 | |||
| HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock | $4,296,935 | 1.20% | 52,944 | $-2,497,799 | 下落 ×2 | ||
| ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares | $4,140,000 | 1.16% | 250,000 | プットオプション | $520,000 | ||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $3,733,577 | 1.04% | 397,612 | $-1,511,224 | 下落 ×2 | ||
| HYMC Hycroft Mining Holding Corporation - Class A Common Stock | $2,340,000 | 0.65% | 100,000 | プットオプション | $-4,703,520 | 下落 ×2 | |
| NEWP | $2,010,000 | 0.56% | 500,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| NEXM NexMetals Mining Corp. - Common Stock | $1,950,790 | 0.55% | 826,606 | $-46,465 | 上昇 ×2 | ||
| VZLA | $1,562,088 | 0.44% | 473,360 | ||||
| DNN | $1,530,000 | 0.43% | 500,000 | $-235,000 | |||
| AA Alcoa Corporation Common Stock | $1,512,060 | 0.42% | 29,000 | 上昇 ×1 | |||
| ASM | $951,000 | 0.27% | 150,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| LZM Lifezone Metals Limited Ordinary Shares | $530,606 | 0.15% | 136,754 | $71,113 | |||
| FURY | $517,590 | 0.14% | 958,500 | 上昇 ×1 | |||
| LZMWS | $453,358 | 0.13% | 1,105,751 | $68,131 | 上昇 ×1 | ||
| AEC Anfield Energy Inc. - Common Shares | $119,865 | 0.03% | 27,429 | $-863,733 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| BTG | $22,451,220 | 6,003,000 | 6.27% |
| USAS | $9,440,000 | 2,000,000 | 2.64% |
| MTA | $7,069,393 | 928,961 | 1.98% |
| HBM | $6,138,600 | 260,000 | 1.72% |
| FSM | $4,858,750 | 575,000 | 1.36% |
| UEC | $4,500,194 | 422,157 | 1.26% |
| NEWP | $2,010,000 | 500,000 | 0.56% |
| VZLA | $1,562,088 | 473,360 | 0.44% |
| AA | $1,512,060 | 29,000 | 0.42% |
| ASM | $951,000 | 150,000 | 0.27% |
| FURY | $517,590 | 958,500 | 0.14% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| CDE | 削減 | -800K | -$16.5M |
| AEM | 買い増し | +47K | +$6.0M |
| HYMC | 削減 | -100K | -$4.7M |
| ELE | 削減 | -163K | -$4.4M |
| VZLA | 買い増し | +1.2M | +$4.1M |
| OR | 買い増し | +140K | +$3.4M |
| HCC | 削減 | -20K | -$2.5M |
| IAG | 買い増し | +4K | -$2.5M |
| RGLD | 買い増し | +22K | -$2.2M |
| SSRM | 削減 | -53K | -$2.0M |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| USAR | 2026年6月30日 | 1,100,000 | $16,648,500 | -16.0% |
| UEC | 2026年3月31日 | 1,390,000 | $16,235,200 | 追跡終了 |
| EU | 2026年3月31日 | 5,950,100 | $14,756,248 | -38.9% |
| EGO | 2026年3月31日 | 402,584 | $14,460,817 | 20.5% |
| SLV | 2026年6月30日 | 200,000 | $13,628,000 | 追跡終了 |
| B | 2026年3月31日 | 275,000 | $11,976,250 | 10.1% |
| HL | 2026年6月30日 | 500,000 | $9,315,000 | 26.0% |
| PPTA | 2026年6月30日 | 229,000 | $6,439,480 | 20.0% |
| GROY | 2026年6月30日 | 1,348,303 | $4,826,925 | 追跡終了 |
| SLSR | 2026年3月31日 | 519,952 | $4,166,282 | 追跡終了 |
| MTA | 2026年3月31日 | 456,339 | $3,550,317 | 追跡終了 |
| EQX | 2026年3月31日 | 240,000 | $3,369,600 | 追跡終了 |
| VOXR | 2026年3月31日 | 652,114 | $3,091,020 | 2.9% |
| NIKL | 2026年6月30日 | 175,000 | $2,801,750 | |
| AU | 2026年6月30日 | 15,000 | $1,460,400 | 28.5% |
| NEM | 2026年6月30日 | 9,100 | $985,075 | 33.5% |