S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +30.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -6.8%

年率換算: +23.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 89.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 100.0%

ポートフォリオ全体 1 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AXP American Express Company Common Stock $341,000 100.00% 1,000 $-1,201,648 下落 ×1

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AXP 削減 -4K -$1.2M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
FHI 2026年6月30日 153,239 $8,690,184 2.3%
IJH 2026年6月30日 106,900 $7,218,957 -5.3%
TEVA 2026年6月30日 232,000 $6,987,840 17.1%
VBIL 2026年6月30日 91,000 $6,884,150
CHRD 2026年6月30日 44,000 $6,255,920 21.7%
SYF 2026年6月30日 90,000 $6,121,800 -5.5%
TNL 2026年6月30日 87,000 $6,019,530 -19.2%
VTI 2026年6月30日 18,000 $5,774,580 2.9%
URI 2026年6月30日 7,300 $5,318,488 -5.2%
GNW 2026年6月30日 627,000 $5,091,240 1.3%
SPY 2026年6月30日 7,200 $4,682,448 追跡終了
MTCH 2025年6月30日 149,000 $4,648,800 30.6%
CFG 2026年6月30日 62,000 $3,718,140 -8.2%
TPH 2026年6月30日 78,500 $3,668,305 追跡終了
CI 2026年6月30日 12,400 $3,307,700 -1.6%
VTRS 2026年6月30日 238,000 $3,215,380 11.0%
AAPL 2026年3月31日 11,600 $3,153,576 31.2%
AL 2026年6月30日 47,000 $3,052,180 追跡終了
KLG 2025年9月30日 188,000 $2,996,720 追跡終了
WEX 2026年6月30日 19,000 $2,907,760 22.2%
SEB 2026年6月30日 489 $2,764,816 追跡終了
BFH 2026年6月30日 35,000 $2,621,150 -8.7%
IJJ 2026年6月30日 18,900 $2,504,250 -4.9%
MGM 2026年6月30日 65,000 $2,405,650 -36.9%
STRT 2026年6月30日 30,246 $2,369,472 -19.1%
IMKTA 2026年6月30日 24,996 $2,246,890 -2.3%
BMY 2025年6月30日 36,500 $2,226,135 27.0%
IAC 2026年6月30日 55,500 $2,221,665 追跡終了
RSP 2026年6月30日 11,500 $2,207,080 -0.8%
CSX 2026年6月30日 49,000 $2,011,450 -0.2%
TMHC 2026年6月30日 32,500 $1,892,800 追跡終了
IJH 2025年6月30日 30,400 $1,773,840 17.7%
CMA 2025年9月30日 28,600 $1,705,990 追跡終了
ACI 2026年6月30日 100,000 $1,704,000 -14.9%
GPI 2026年6月30日 4,890 $1,616,781 -17.1%
GPN 2026年6月30日 23,000 $1,547,900 13.3%
CNC 2026年6月30日 43,000 $1,407,820 0.2%
NOMD 2026年6月30日 136,575 $1,312,486 -2.4%
KHC 2026年6月30日 57,000 $1,281,930 -7.5%
IWN 2025年6月30日 7,400 $1,117,252 35.2%
SOLV 2026年6月30日 17,000 $1,110,100 14.1%
AN 2026年6月30日 5,650 $1,103,219 -13.0%
HOG 2026年6月30日 54,404 $1,100,049 7.1%
ALSN 2026年6月30日 9,300 $1,088,658 2.7%
IJR 2025年6月30日 9,800 $1,024,786 26.5%
VCSH 2026年6月30日 12,000 $951,240
DIN 2026年6月30日 36,016 $945,060 -16.8%
OSUR 2025年12月31日 279,592 $897,490 69.8%
NVT 2025年12月31日 9,000 $887,760 63.9%
K 2025年6月30日 10,000 $824,900 追跡終了
ABG 2026年6月30日 4,000 $781,640 -14.5%
HUM 2026年3月31日 3,000 $768,390 133.0%
NSC 2026年6月30日 2,570 $737,590 0.5%
CPAY 2026年6月30日 2,400 $698,376 20.5%
M 2026年6月30日 38,000 $687,420 -4.4%
UNH 2026年6月30日 2,200 $595,298 -8.9%
CCS 2026年6月30日 10,071 $577,874 -18.9%
CNNE 2026年6月30日 49,477 $562,553 8.3%
SPGI 2026年6月30日 1,300 $552,942 1.5%
JACK 2025年9月30日 30,500 $532,530 -37.5%
IVOV 2026年6月30日 5,200 $530,140 -4.2%
CBRL 2025年12月31日 11,700 $515,502 121.7%
GIFI 2025年12月31日 72,634 $509,891 追跡終了
RDN 2025年12月31日 14,000 $507,080 -6.9%
COF 2026年6月30日 2,755 $502,595 -2.7%
DFS 2025年6月30日 2,900 $495,030 追跡終了
OXY 2025年9月30日 11,100 $466,311 23.4%
CNDT 2025年12月31日 151,411 $423,951 -14.6%
PGR 2026年6月30日 2,000 $396,480 -2.7%
CVS 2026年6月30日 5,000 $359,100 -15.9%
BYD 2026年6月30日 4,000 $328,720 -22.2%
ACT 2026年3月31日 8,000 $317,120 12.4%
SITC 2026年6月30日 57,000 $307,800 -18.4%
LGIH 2026年6月30日 7,000 $276,710 -27.1%
LAD 2026年6月30日 1,080 $269,698 4.3%
LEGH 2026年6月30日 12,000 $245,160 11.2%
AZO 2026年6月30日 70 $236,445 -12.1%
BRID 2026年6月30日 25,017 $186,377 -17.7%
ANGO 2026年3月31日 12,400 $159,216 36.7%
BLMN 2025年12月31日 16,206 $116,197 34.2%
BGS 2026年6月30日 21,099 $101,486 -36.2%
XPER 2025年6月30日 13,000 $100,360 -31.4%