Fidelis Wealth Advisors LLC
CIK 2010051 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $66.8M
- ポジション
- 26
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #8,596 位 · 91.0% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -2.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 89.46%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.70%
- 1%超のポジション
- 10
- 実効ポジション数
- 5.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 20.93% 推定買付額 $14,175,705 · 推定売付額 $27,018,034
- 新規ポジション
- 16
- 増加
- 4
- 減少
- 6
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
1.2%
Communication Services
0.7%
その他/マッピングなし
98.1%
ポートフォリオ全体 26 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $24,099,286 | 36.09% | 32,248 | $-3,177,284 | 下落 ×1 | ||
| SCHD | $10,594,603 | 15.87% | 334,109 | $-2,946,311 | 下落 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10,321,672 | 15.46% | 14,016 | $-5,668,190 | 下落 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $4,420,402 | 6.62% | 14,590 | 上昇 ×1 | |||
| XLK XLK | $3,417,462 | 5.12% | 17,938 | $-722,589 | 下落 ×1 | ||
| FLTB | $2,501,998 | 3.75% | 49,910 | 上昇 ×1 | |||
| GRNY | $1,314,775 | 1.97% | 47,551 | $-1,599,475 | 下落 ×1 | ||
| SMMD | $1,293,959 | 1.94% | 14,122 | 上昇 ×1 | |||
| SPY SPY | $905,656 | 1.36% | 1,213 | $305,565 | 上昇 ×1 | ||
| VUG | $867,555 | 1.30% | 1,802 | 上昇 ×1 | |||
| DGRO | $643,633 | 0.96% | 8,492 | $50,233 | 上昇 ×2 | ||
| GLD | $626,132 | 0.94% | 1,700 | $-1,335,135 | 下落 ×1 | ||
| SCHG | $559,477 | 0.84% | 16,533 | 上昇 ×1 | |||
| VTI | $518,426 | 0.78% | 1,401 | 上昇 ×1 | |||
| BRKB | $490,626 | 0.73% | 980 | 上昇 ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $474,547 | 0.71% | 4,930 | $610 | 上昇 ×1 | ||
| VB | $470,671 | 0.70% | 2,031 | 上昇 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $457,462 | 0.69% | 1,581 | $87,195 | 上昇 ×2 | ||
| SCHF | $431,151 | 0.65% | 15,565 | 上昇 ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $411,292 | 0.62% | 4,811 | 上昇 ×1 | |||
| VTV | $406,801 | 0.61% | 2,259 | 上昇 ×1 | |||
| SCHV | $405,676 | 0.61% | 11,654 | 上昇 ×1 | |||
| VEA | $329,026 | 0.49% | 6,553 | 上昇 ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $325,427 | 0.49% | 1,151 | 上昇 ×1 | |||
| SCHZ | $283,759 | 0.42% | 12,268 | 上昇 ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $203,581 | 0.30% | 2,576 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| QQQM | $4,420,402 | 14,590 | 6.62% |
| FLTB | $2,501,998 | 49,910 | 3.75% |
| SMMD | $1,293,959 | 14,122 | 1.94% |
| VUG | $867,555 | 1,802 | 1.30% |
| SCHG | $559,477 | 16,533 | 0.84% |
| VTI | $518,426 | 1,401 | 0.78% |
| BRKB | $490,626 | 980 | 0.73% |
| VB | $470,671 | 2,031 | 0.70% |
| SCHF | $431,151 | 15,565 | 0.65% |
| VXUS | $411,292 | 4,811 | 0.62% |
| VTV | $406,801 | 2,259 | 0.61% |
| SCHV | $405,676 | 11,654 | 0.61% |
| VEA | $329,026 | 6,553 | 0.49% |
| IBM | $325,427 | 1,151 | 0.49% |
| SCHZ | $283,759 | 12,268 | 0.42% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | 2026年6月30日 | 14,110 | $799,747 | 追跡終了 |