セクター別内訳

04
Technology 1.2%
Financials 0.7%
Communication Services 0.7%
その他/マッピングなし 97.4%

ポートフォリオ全体 26 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $24,099,286 36.09% 32,248 $-3,177,284 下落 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,594,603 15.87% 334,109 $-2,946,311 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,321,672 15.46% 14,016 $-5,668,190 下落 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4,420,402 6.62% 14,590 上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,417,462 5.12% 17,938 $-722,589 下落 ×1
FLTB Fidelity Merrimack Street Trust $2,501,998 3.75% 49,910 上昇 ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $1,314,775 1.97% 47,551 $-1,599,475 下落 ×1
SMMD iShares Trust $1,293,959 1.94% 14,122 上昇 ×1
SPY SPY $905,656 1.36% 1,213 $305,565 上昇 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $867,555 1.30% 1,802 上昇 ×1
DGRO iShares Trust $643,633 0.96% 8,492 $50,233 上昇 ×2
GLD SPDR Gold Shares $626,132 0.94% 1,700 $-1,335,135 下落 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $559,477 0.84% 16,533 上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $518,426 0.78% 1,401 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $490,626 0.73% 980 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $474,547 0.71% 4,930 $610 上昇 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $470,671 0.70% 2,031 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $457,462 0.69% 1,581 $87,195 上昇 ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $431,151 0.65% 15,565 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $411,292 0.62% 4,811 上昇 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $406,801 0.61% 2,259 上昇 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $405,676 0.61% 11,654 上昇 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $329,026 0.49% 6,553 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $325,427 0.49% 1,151 上昇 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $283,759 0.42% 12,268 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $203,581 0.30% 2,576 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
QQQM $4,420,402 14,590 6.62%
FLTB $2,501,998 49,910 3.75%
SMMD $1,293,959 14,122 1.94%
VUG $867,555 1,802 1.30%
SCHG $559,477 16,533 0.84%
VTI $518,426 1,401 0.78%
BRK-B (として提出 BRKB) $490,626 980 0.73%
VB $470,671 2,031 0.70%
SCHF $431,151 15,565 0.65%
VXUS $411,292 4,811 0.62%
VTV $406,801 2,259 0.61%
SCHV $405,676 11,654 0.61%
VEA $329,026 6,553 0.49%
IBM $325,427 1,151 0.49%
SCHZ $283,759 12,268 0.42%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
QQQ 削減 -14K -$5.7M
IVV 削減 -10K -$3.2M
SCHD 削減 -107K -$2.9M
GRNY 削減 -75K -$1.6M
GLD 削減 -3K -$1.3M
XLK 削減 -13K -$723K
SPY 買い増し +290 +$306K
AAPL 買い増し +122 +$87K
DGRO 買い増し +37 +$50K
DIS 買い増し +13 +$610

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
JEPI 2026年6月30日 14,110 $799,747