S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +125.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +88.5%

年率換算: +91.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 46.6%
Industrials 24.0%
Financials 18.5%
Consumer Discretionary 6.9%
Communication Services 2.0%
Healthcare 1.4%
Materials 0.4%
Energy 0.1%

ポートフォリオ全体 24 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $98,712,574 32.55% 227,800 $49,933,996 下落 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $39,258,900 12.95% 54,300 $19,517,793 下落 ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $28,676,004 9.46% 233,271 $3,372,497 上昇 ×3
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock $24,747,008 8.16% 108,160 $6,798,029 上昇 ×4
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $24,314,041 8.02% 237,465 $-196,295 上昇 ×4
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $20,183,769 6.66% 557,101 $10,303,850 上昇 ×6
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $18,933,469 6.24% 129,877 $4,661,399 上昇 ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $16,632,407 5.48% 379,043 $2,883,968 上昇 ×3
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $7,310,651 2.41% 207,571 $-460,807
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $3,785,593 1.25% 59,804 $2,289,731 上昇 ×2
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $3,755,959 1.24% 61,563 $738,756
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3,361,378 1.11% 58,337 $-176,761
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,238,657 1.07% 16,186 上昇 ×1
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $3,160,945 1.04% 34,916 $861,362 上昇 ×4
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. - American Depository Shares $2,274,245 0.75% 198,105
STLA Stellantis N.V. Common Shares $858,440 0.28% 149,554 $-206,733 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $851,550 0.28% 3,384 $115,564
HOPE Hope Bancorp, Inc. - Common Stock $809,719 0.27% 59,190 $148,567
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $687,918 0.23% 10,928 $-154,442 下落 ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $526,079 0.17% 9,992 $-302,481 下落 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $411,754 0.14% 9,965 $-89,685
TT Trane Technologies plc $337,427 0.11% 687 $51,127
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $218,049 0.07% 428 $-78,706 下落 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $200,093 0.07% 2,194 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
MLI $28,676,004 9.46% 3倍増
WLFC $24,747,008 8.16% 4倍増
JXN $24,314,041 8.02% 4倍増
GTX $20,183,769 6.66% 6倍増
EQH $16,632,407 5.48% 3倍増
VOYA $3,160,945 1.04% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
NVDA $3,238,657 16,186 1.07%
DDI $2,274,245 198,105 0.75%
MCHP $200,093 2,194 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
LRCX 削減 -500 +$49.9M
AMAT 削減 -3K +$19.5M
GTX 買い増し +13K +$10.3M
WLFC 買い増し +3K +$6.8M
AER 買い増し +26K +$4.7M
MLI 買い増し +5K +$3.4M
EQH 買い増し +9K +$2.9M
BHF 買い増し +35K +$2.3M
VOYA 買い増し +1K +$861K
ITRN 価格変動のみ +0 +$739K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
PVBC 2025年12月31日 92,350 $1,157,146 追跡終了
NBBK 2026年6月30日 25,011 $526,982 6.8%
TBNK 2025年6月30日 37,441 $313,756 追跡終了
GT 2026年6月30日 17,500 $116,025 -26.7%
DDI 2026年3月31日 10,775 $92,988 57.5%