FourWorld Capital Management LLC
CIK 1770525 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $109.9M
- ポジション
- 24
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #8,206 位 · 86.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -43.9% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 76.09%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 19
- 実効ポジション数
- 12.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 13.74% 推定買付額 $26,596,847 · 推定売付額 $21,012,223
保有期間中央値: 1.5 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 38.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 5
- 増加
- 7
- 減少
- 7
- クローズ
- 3
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 5.4% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: -44.4% · S&P 500: +17.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 96.8% · オプション除外: 13.2%
セクター別内訳
Health Care
30.1%
Energy
25.0%
Financial Services
8.1%
Technology
6.9%
Communication Services
4.9%
Industrials
4.1%
Telecommunication
3.4%
Real Estate
2.2%
Diversified Consumer Services
1.1%
Consumer Discretionary
1.1%
Communications
0.2%
その他/マッピングなし
12.9%
ポートフォリオ全体 24 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOC Sable Offshore Corp. Common Stock | $21,017,024 | 19.12% | 6,823,709 | $-98,137,325 | 下落 ×2 | ||
| QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares | $10,133,200 | 9.22% | 220,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| PRTH Priority Technology Holdings, Inc. - Common Stock | $8,858,327 | 8.06% | 1,328,085 | $1,382,300 | 下落 ×1 | ||
| TVGNW Tevogen Bio Holdings Inc. - Warrant | $8,207,000 | 7.47% | 1,450,000 | $1,653,000 | |||
| MX Magnachip Semiconductor Corporation Common Stock | $7,571,287 | 6.89% | 1,600,695 | $2,929,724 | 下落 ×1 | ||
| SOC Sable Offshore Corp. Common Stock | $6,468,000 | 5.88% | 2,100,000 | コールオプション | $5,369,420 | 上昇 ×1 | |
| SPY SPY | $5,974,160 | 5.43% | 8,000 | プットオプション | $2,722,460 | 上昇 ×1 | |
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $5,762,000 | 5.24% | 100,000 | $-303,000 | |||
| TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock | $5,399,248 | 4.91% | 631,491 | $-794,960 | 下落 ×1 | ||
| EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $4,246,545 | 3.86% | 732,163 | $-90,047 | 上昇 ×1 | ||
| QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares | $4,007,220 | 3.65% | 87,000 | 上昇 ×1 | |||
| CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock | $3,685,140 | 3.35% | 265,500 | $-1,316,880 | |||
| AIRS AirSculpt Technologies, Inc. - Common Stock | $3,375,000 | 3.07% | 750,000 | $579,648 | 下落 ×1 | ||
| XGN Exagen Inc. - Common Stock | $2,773,855 | 2.52% | 596,528 | $1,454,005 | 上昇 ×4 | ||
| TOI The Oncology Institute, Inc. - Common Stock | $2,710,634 | 2.47% | 499,196 | $1,178,102 | |||
| SRG Seritage Growth Properties Class A Common Stock | $2,440,785 | 2.22% | 928,055 | $-687,428 | 下落 ×1 | ||
| STIM Neuronetics, Inc. - Common Stock | $2,267,385 | 2.06% | 1,744,142 | $107,868 | 上昇 ×4 | ||
| WW WW International, Inc. - Common Stock | $1,246,440 | 1.13% | 78,000 | $673,977 | 上昇 ×1 | ||
| SLDP Solid Power, Inc. - Class A Common Stock | $1,235,764 | 1.12% | 477,129 | $-195,623 | |||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $853,600 | 0.78% | 20,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| ECOR electroCore, Inc. - Common Stock | $812,160 | 0.74% | 94,000 | 上昇 ×1 | |||
| PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock | $432,850 | 0.39% | 55,000 | 上昇 ×1 | |||
| MOB Mobilicom Limited - Ordinary Shares | $227,772 | 0.21% | 44,400 | $124,972 | 上昇 ×1 | ||
| TASK TaskUs, Inc. - Class A Common Stock | $217,030 | 0.20% | 46,374 | $-453,970 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| MX | 削減 | -57K | +$2.9M |
| SPY | 買い増し | +3K | +$2.7M |
| TVGNW | 価格変動のみ | +0 | +$1.7M |
| XGN | 買い増し | +157K | +$1.5M |
| PRTH | 削減 | -256K | +$1.4M |
| CCOI | 価格変動のみ | +0 | -$1.3M |
| TOI | 価格変動のみ | +0 | +$1.2M |
| TDAY | 削減 | -247K | -$795K |
| SRG | 削減 | -185K | -$687K |
| WW | 買い増し | +36K | +$674K |
2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| EDR | 2025年3月31日 | 2,972,346 | $93,004,706 | 追跡終了 |
| ESGR | 2025年9月30日 | 208,600 | $70,164,696 | 追跡終了 |
| DESP | 2025年6月30日 | 2,529,500 | $47,529,305 | 追跡終了 |
| GOGL | 2025年9月30日 | 2,501,000 | $18,307,320 | 追跡終了 |
| SPY | 2025年12月31日 | 26,000 | $17,320,680 | 追跡終了 |
| SKX | 2025年9月30日 | 240,000 | $15,144,000 | 追跡終了 |
| MCW | 2026年6月30日 | 1,200,000 | $8,364,000 | 追跡終了 |
| IWM | 2026年3月31日 | 25,000 | $6,154,000 | 追跡終了 |
| CELGRT | 2025年3月31日 | 100,000 | $5,656,000 | 追跡終了 |
| ABUS | 2025年12月31日 | 1,020,910 | $4,634,931 | 2.9% |
| XLE | 2026年3月31日 | 100,000 | $4,471,000 | 追跡終了 |
| QQQ | 2026年3月31日 | 7,000 | $4,300,170 | |
| RSP | 2026年6月30日 | 17,500 | $3,358,600 | 追跡終了 |
| XOM | 2026年3月31日 | 25,000 | $3,008,500 | -1.3% |
| CVRX | 2026年6月30日 | 231,996 | $2,194,682 | -45.1% |
| ET | 2025年6月30日 | 96,500 | $1,793,935 | 17.1% |
| ZK | 2025年12月31日 | 49,789 | $1,517,569 | 追跡終了 |
| GSM | 2025年3月31日 | 320,000 | $1,216,000 | 5.8% |
| DAR | 2025年12月31日 | 34,000 | $1,049,580 | 90.3% |
| EWZ | 2025年3月31日 | 40,000 | $900,400 | 追跡終了 |
| TKNO | 2025年6月30日 | 159,699 | $828,838 | 46.8% |
| KSPI | 2025年12月31日 | 10,000 | $816,800 | 30.4% |
| ESOA | 2026年3月31日 | 80,000 | $653,600 | -8.7% |
| BSM | 2025年12月31日 | 49,714 | $653,242 | 10.6% |
| NFE | 2025年3月31日 | 42,000 | $635,040 | -96.4% |
| TALK | 2025年6月30日 | 209,650 | $536,704 | 88.8% |
| CMBT | 2025年12月31日 | 53,607 | $503,370 | 83.6% |
| MOB | 2025年12月31日 | 51,211 | $476,262 | 5.4% |
| SOC | 2025年3月31日 | 15,000 | $343,500 | -80.1% |
| NOTV | 2025年9月30日 | 141,377 | $257,306 | 追跡終了 |
| CDZI | 2026年3月31日 | 28,184 | $158,112 | -29.8% |
| CC | 2025年9月30日 | 13,600 | $155,720 | 0.1% |
| PRPH | 2025年6月30日 | 376,577 | $152,250 | 追跡終了 |
| CMTL | 2025年3月31日 | 37,818 | $151,650 | 8.8% |
| INSG | 2025年9月30日 | 13,200 | $108,768 | -72.1% |
| CMBT | 2025年6月30日 | 4,000 | $36,320 | 96.4% |
| DADA | 2025年6月30日 | 10,000 | $18,500 | 追跡終了 |