S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q3 2025–Q2 2026 の追跡期間 -35.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +13.0%
超過リターン -48.5%

年率換算: -44.4% · S&P 500: +17.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.8% · オプション除外: 13.2%

セクター別内訳

04
Health Care 30.1%
Energy 25.0%
Communication Services 8.5%
Financials 8.1%
Technology 6.9%
Industrials 4.1%
Consumer Discretionary 2.3%
Real Estate 2.2%
その他/マッピングなし 12.9%

ポートフォリオ全体 24 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $21,017,024 19.12% 6,823,709 $-98,137,325 下落 ×2
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $10,133,200 9.22% 220,000 コールオプション 上昇 ×1
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. - Common Stock $8,858,327 8.06% 1,328,085 $1,382,300 下落 ×1
TVGNW Tevogen Bio Holdings Inc. - Warrant $8,207,000 7.47% 1,450,000 $1,653,000
MX Magnachip Semiconductor Corporation Common Stock $7,571,287 6.89% 1,600,695 $2,929,724 下落 ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $6,468,000 5.88% 2,100,000 コールオプション $5,369,420 上昇 ×1
SPY SPY $5,974,160 5.43% 8,000 プットオプション $2,722,460 上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $5,762,000 5.24% 100,000 $-303,000
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $5,399,248 4.91% 631,491 $-794,960 下落 ×1
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4,246,545 3.86% 732,163 $-90,047 上昇 ×1
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $4,007,220 3.65% 87,000 上昇 ×1
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $3,685,140 3.35% 265,500 $-1,316,880
AIRS AirSculpt Technologies, Inc. - Common Stock $3,375,000 3.07% 750,000 $579,648 下落 ×1
XGN Exagen Inc. - Common Stock $2,773,855 2.52% 596,528 $1,454,005 上昇 ×4
TOI The Oncology Institute, Inc. - Common Stock $2,710,634 2.47% 499,196 $1,178,102
SRG Seritage Growth Properties Class A Common Stock $2,440,785 2.22% 928,055 $-687,428 下落 ×1
STIM Neuronetics, Inc. - Common Stock $2,267,385 2.06% 1,744,142 $107,868 上昇 ×4
WW WW International, Inc. - Common Stock $1,246,440 1.13% 78,000 $673,977 上昇 ×1
SLDP Solid Power, Inc. - Class A Common Stock $1,235,764 1.12% 477,129 $-195,623
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $853,600 0.78% 20,000 コールオプション 上昇 ×1
ECOR electroCore, Inc. - Common Stock $812,160 0.74% 94,000 上昇 ×1
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $432,850 0.39% 55,000 上昇 ×1
MOB Mobilicom Limited - Ordinary Shares $227,772 0.21% 44,400 $124,972 上昇 ×1
TASK TaskUs, Inc. - Class A Common Stock $217,030 0.20% 46,374 $-453,970 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
XGN $2,773,855 2.52% 4倍増
STIM $2,267,385 2.06% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
QURE $10,133,200 220,000 9.22%
QURE $4,007,220 87,000 3.65%
BSX $853,600 20,000 0.78%
ECOR $812,160 94,000 0.74%
PURR $432,850 55,000 0.39%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MX 削減 -57K +$2.9M
SPY 買い増し +3K +$2.7M
TVGNW 価格変動のみ +0 +$1.7M
XGN 買い増し +157K +$1.5M
PRTH 削減 -256K +$1.4M
CCOI 価格変動のみ +0 -$1.3M
TOI 価格変動のみ +0 +$1.2M
TDAY 削減 -247K -$795K
SRG 削減 -185K -$687K
WW 買い増し +36K +$674K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ESGR 2025年9月30日 208,600 $70,164,696 追跡終了
DESP 2025年6月30日 2,529,500 $47,529,305 追跡終了
GOGL 2025年9月30日 2,501,000 $18,307,320 追跡終了
SPY 2025年12月31日 26,000 $17,320,680 追跡終了
SKX 2025年9月30日 240,000 $15,144,000 追跡終了
MCW 2026年6月30日 1,200,000 $8,364,000 追跡終了
IWM 2026年3月31日 25,000 $6,154,000 14.3%
ABUS 2025年12月31日 1,020,910 $4,634,931 -2.9%
XLE 2026年3月31日 100,000 $4,471,000 3.6%
QQQ 2026年3月31日 7,000 $4,300,170 29.0%
RSP 2026年6月30日 17,500 $3,358,600 -0.8%
XOM 2026年3月31日 25,000 $3,008,500 -3.3%
CVRX 2026年6月30日 231,996 $2,194,682 -69.6%
ET 2025年6月30日 96,500 $1,793,935 追跡終了
ZK 2025年12月31日 49,789 $1,517,569 追跡終了
DAR 2025年12月31日 34,000 $1,049,580 74.2%
TKNO 2025年6月30日 159,699 $828,838 83.3%
KSPI 2025年12月31日 10,000 $816,800 20.3%
ESOA 2026年3月31日 80,000 $653,600 -16.2%
BSM 2025年12月31日 49,714 $653,242 10.4%
TALK 2025年6月30日 209,650 $536,704 追跡終了
CMBT 2025年12月31日 53,607 $503,370 107.2%
MOB 2025年12月31日 51,211 $476,262 -34.1%
NOTV 2025年9月30日 141,377 $257,306 追跡終了
CDZI 2026年3月31日 28,184 $158,112 -27.3%
CC 2025年9月30日 13,600 $155,720 -12.3%
PRPH 2025年6月30日 376,577 $152,250 追跡終了
INSG 2025年9月30日 13,200 $108,768 -69.1%
CMBT 2025年6月30日 4,000 $36,320 121.6%
DADA 2025年6月30日 10,000 $18,500 追跡終了