Fox Financial, Inc
CIK 2004131 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $143.6M
- ポジション
- 12
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,526 位 · 79.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +17.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.68%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 6
- 実効ポジション数
- 6.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.16% 推定買付額 $207,035 · 推定売付額 $1,984,692
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 92.3% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 0
- 減少
- 11
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
ポートフォリオ全体 12 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLN | $30,043,297 | 20.92% | 311,911 | $2,044,680 | 下落 ×1 | ||
| SPTM | $27,383,591 | 19.07% | 301,615 | $3,377,161 | 下落 ×4 | ||
| SMLF | $25,069,218 | 17.46% | 281,234 | $3,677,158 | 下落 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $22,292,006 | 15.52% | 30,272 | $4,448,711 | 下落 ×5 | ||
| XLK XLK | $18,556,921 | 12.92% | 97,401 | $5,009,585 | 下落 ×2 | ||
| IWR | $17,413,191 | 12.13% | 157,843 | $2,054,517 | 下落 ×1 | ||
| OMFL | $902,157 | 0.63% | 13,163 | $77,371 | 下落 ×6 | ||
| SPYG | $656,289 | 0.46% | 5,516 | $92,130 | 下落 ×5 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $510,135 | 0.36% | 5,335 | $25,960 | 下落 ×5 | ||
| XSHQ | $305,598 | 0.21% | 6,320 | $30,376 | 下落 ×5 | ||
| IJH | $249,605 | 0.17% | 3,237 | $15,275 | 下落 ×1 | ||
| SPSM | $207,035 | 0.14% | 3,590 | ||||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| SPSM | $207,035 | 3,590 | 0.14% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| VDC | 2025年9月30日 | 1,036 | $226,884 | 追跡終了 |
| SPSM | 2026年3月31日 | 4,323 | $202,577 | 追跡終了 |