OMFL 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -0.09%▲ +0.10%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -0.60%▼ -0.41%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） -$3.7M
四半期末 5月 2026 -$74.1M
過去12ヶ月 -$969.2M 5月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 635保有

05
発行者ティッカーウェイト %時価総額株式数CUSIP株/単位タイプ通貨
Apple Inc AAPL 9.00 ≈$424.4M 1,283,465 037833100 0.01903 EQUITY USD
Microsoft Corp MSFT 6.60 ≈$311.3M 606,370 594918104 0.008993 EQUITY USD
NVIDIA Corp NVDA 5.52 ≈$260.4M 1,126,737 67066G104 0.01671 EQUITY USD
Alphabet Inc GOOGL 2.96 ≈$139.7M 412,658 02079K305 0.00612 EQUITY USD
Visa Inc V 2.87 ≈$135.4M 375,767 92826C839 0.005577 EQUITY USD
Alphabet Inc GOOG 2.40 ≈$113.0M 337,096 02079K107 0.004999 EQUITY USD
Mastercard Inc MA 2.17 ≈$102.4M 186,017 57636Q104 0.002761 EQUITY USD
Eli Lilly & Co LLY 1.93 ≈$90.8M 78,890 532457108 0.001171 EQUITY USD
Amazon.com Inc AMZN 1.87 ≈$88.2M 355,047 023135106 0.005266 EQUITY USD
Cisco Systems Inc CSCO 1.57 ≈$73.9M 678,632 17275R102 0.01006 EQUITY USD
Lam Research Corp LRCX 1.55 ≈$73.0M 214,236 512807306 0.00318 EQUITY USD
Johnson & Johnson JNJ 1.45 ≈$68.3M 263,740 478160104 0.003911 EQUITY USD
Meta Platforms Inc META 1.41 ≈$66.5M 91,491 30303M102 0.001357 EQUITY USD
Costco Wholesale Corp COST 1.39 ≈$65.8M 71,783 22160K105 0.001065 EQUITY USD
ExxonMobil Holdings Corp XOM 1.27 ≈$59.8M 364,394 30233Q108 0.005404 EQUITY USD
Micron Technology Inc MU 1.12 ≈$52.6M 47,916 595112103 0.000711 EQUITY USD
Applied Materials Inc AMAT 1.02 ≈$48.2M 90,906 038222105 0.001348 EQUITY USD
KLA Corp KLAC 0.98 ≈$46.1M 229,675 482480100 0.003408 EQUITY USD
Procter & Gamble Co/The PG 0.92 ≈$43.5M 301,783 742718109 0.004477 EQUITY USD
Berkshire Hathaway Inc BRK/B 0.81 ≈$38.4M 76,620 084670702 0.001136 EQUITY USD
Broadcom Inc AVGO 0.80 ≈$37.8M 109,735 11135F101 0.001627 EQUITY USD
GE Vernova Inc GEV 0.78 ≈$36.6M 37,047 36828A101 0.0005494 EQUITY USD
AbbVie Inc ABBV 0.74 ≈$35.1M 134,775 00287Y109 0.001999 EQUITY USD
QUALCOMM Inc QCOM 0.74 ≈$34.7M 190,193 747525103 0.00282 EQUITY USD
Intuitive Surgical Inc ISRG 0.72 ≈$34.1M 84,865 46120E602 0.00126 EQUITY USD
Walmart Inc WMT 0.71 ≈$33.4M 320,001 931142103 0.004745 EQUITY USD
TJX Cos Inc/The TJX 0.70 ≈$33.2M 247,889 872540109 0.003679 EQUITY USD
Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX 0.69 ≈$32.6M 64,314 92532F100 0.0009546 EQUITY USD
Advanced Micro Devices Inc AMD 0.68 ≈$32.2M 52,223 007903107 0.0007746 EQUITY USD
Arista Networks Inc ANET 0.68 ≈$32.0M 156,227 040413205 0.002317 EQUITY USD
General Electric Co GE 0.65 ≈$30.7M 98,230 369604301 0.001457 EQUITY USD
Philip Morris International Inc PM 0.62 ≈$29.0M 154,025 718172109 0.002284 EQUITY USD
Netflix Inc NFLX 0.59 ≈$27.8M 409,680 64110L106 0.006076 EQUITY USD
Texas Instruments Inc TXN 0.59 ≈$27.6M 98,148 882508104 0.001456 EQUITY USD
Trane Technologies PLC TT 0.56 ≈$26.5M 57,784 G8994E103 0.0008572 EQUITY USD
Altria Group Inc MO 0.54 ≈$25.5M 374,912 02209S103 0.005565 EQUITY USD
McKesson Corp MCK 0.53 ≈$25.1M 27,867 58155Q103 0.0004132 EQUITY USD
Newmont Corp NEM 0.53 ≈$25.0M 217,862 651639106 0.003231 EQUITY USD
Booking Holdings Inc BKNG 0.49 ≈$23.0M 143,602 09857L108 0.002131 EQUITY USD
Abbott Laboratories ABT 0.48 ≈$22.7M 234,356 002824100 0.003479 EQUITY USD
Progressive Corp/The PGR 0.48 ≈$22.6M 107,001 743315103 0.001587 EQUITY USD
UnitedHealth Group Inc UNH 0.47 ≈$22.1M 60,347 91324P102 0.0008957 EQUITY USD
Ross Stores Inc ROST 0.46 ≈$21.7M 92,669 778296103 0.001374 EQUITY USD
Western Digital Corp WDC 0.45 ≈$21.3M 46,095 958102105 0.0006841 EQUITY USD
Moody's Corp MCO 0.45 ≈$21.1M 47,186 615369105 0.0006998 EQUITY USD
Eaton Corp PLC ETN 0.44 ≈$20.9M 47,735 G29183103 0.0007079 EQUITY USD
Accenture PLC ACN 0.44 ≈$20.8M 97,769 G1151C101 0.00145 EQUITY USD
Fastenal Co FAST 0.42 ≈$19.9M 396,232 311900104 0.005876 EQUITY USD
Merck & Co Inc MRK 0.42 ≈$19.8M 136,759 58933Y105 0.002028 EQUITY USD
Howmet Aerospace Inc HWM 0.41 ≈$19.1M 83,708 443201108 0.001241 EQUITY USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

06
Technology 33.3%
Healthcare 12.8%
Industrials 12.7%
Communication Services 11.0%
Financials 8.9%
Retail 6.4%
Consumer Discretionary 2.5%
Energy 2.4%
Consumer Staples 2.3%
Consumer products 1.9%
Materials 1.8%
Utilities 1.2%
Real Estate 1.2%
その他/マッピングなし 1.5%

日次変動（30日）

07
日付タイプティッカー変動
2026年10月1日 増加 2602335D — TPG Inc 436CVR021 単位/株: 0.0001726 → 0.0001733 (0.4%)
2026年10月1日 新規 2688018D — Vylor spinco 92892R108 新規ポジション — 0.002448 単位/株
2026年10月1日 削減 AA — Alcoa Corp 013872106 単位/株: 0.00007742 → 0.00007734 (-0.1%)
2026年10月1日 増加 ACGL — Arch Capital Group Ltd G0450A105 単位/株: 0.0003403 → 0.0003407 (0.1%)
2026年10月1日 削減 ACM — AECOM 00766T100 単位/株: 0.00005252 → 0.00005235 (-0.3%)
2026年10月1日 増加 AEE — Ameren Corp 023608102 単位/株: 0.0002127 → 0.0002129 (0.1%)
2026年10月1日 削減 AFL — Aflac Inc 001055102 単位/株: 0.00008197 → 0.00008183 (-0.2%)
2026年10月1日 増加 AJG — Arthur J Gallagher & Co 363576109 単位/株: 0.00001849 → 0.00001855 (0.4%)
2026年10月1日 増加 ALAB — Astera Labs Inc 04626A103 単位/株: 0.00001203 → 0.00001207 (0.4%)
2026年10月1日 増加 ALB — Albemarle Corp 012653101 単位/株: 0.00004309 → 0.00004324 (0.4%)
2026年10月1日 増加 ALLE — Allegion plc G0176J109 単位/株: 0.00002987 → 0.00002997 (0.4%)
2026年10月1日 削減 AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 単位/株: 0.00005528 → 0.00005512 (-0.3%)
2026年10月1日 増加 AMT — American Tower Corp 03027X100 単位/株: 0.0001499 → 0.0001501 (0.1%)
2026年10月1日 削減 APA — APA Corp 03743Q108 単位/株: 0.0003532 → 0.0003528 (-0.1%)
2026年10月1日 削減 APD — Air Products and Chemicals Inc 009158106 単位/株: 0.00005358 → 0.00005342 (-0.3%)
2026年10月1日 増加 APP — AppLovin Corp 03831W108 単位/株: 0.00002279 → 0.00002287 (0.4%)
2026年10月1日 削減 APPF — Appfolio Inc 03783C100 単位/株: 0.0000597 → 0.00005956 (-0.2%)
2026年10月1日 削減 APTV — Aptiv PLC G3265R107 単位/株: 0.00005528 → 0.00005512 (-0.3%)
2026年10月1日 削減 ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 単位/株: 0.00007633 → 0.00007624 (-0.1%)
2026年10月1日 増加 ASND — Ascendis Pharma A/S K08588103 単位/株: 0.00003154 → 0.00003165 (0.4%)
2026年10月1日 増加 ATO — Atmos Energy Corp 049560105 単位/株: 0.0001434 → 0.0001435 (0.1%)
2026年10月1日 増加 ATR — AptarGroup Inc 038336103 単位/株: 0.00003696 → 0.00003709 (0.4%)
2026年10月1日 増加 AVY — Avery Dennison Corp 053611109 単位/株: 0.00003949 → 0.00003963 (0.4%)
2026年10月1日 増加 AWK — American Water Works Co Inc 030420103 単位/株: 0.000125 → 0.0001252 (0.1%)
2026年10月1日 増加 AYI — Acuity Inc 00508Y102 単位/株: 0.00001371 → 0.00001376 (0.4%)
2026年10月1日 増加 AZO — AutoZone Inc 053332102 単位/株: 0.000006487 → 0.00000651 (0.4%)
2026年10月1日 削減 BAC — Bank of America Corp 060505104 単位/株: 0.00008105 → 0.00008091 (-0.2%)
2026年10月1日 増加 BAH — Booz Allen Hamilton Holding Corp 099502106 単位/株: 0.00004942 → 0.00004959 (0.4%)
2026年10月1日 削減 BAX — Baxter International Inc 071813109 単位/株: 0.0003568 → 0.0003564 (-0.1%)
2026年10月1日 削減 BC — Brunswick Corp/DE 117043109 単位/株: 0.00006186 → 0.00006172 (-0.2%)
2026年10月1日 増加 BLK — Blackrock Inc 09290D101 単位/株: 0.0000394 → 0.00003954 (0.4%)
2026年10月1日 増加 BRX — Brixmor Property Group Inc 11120U105 単位/株: 0.0001418 → 0.000142 (0.1%)
2026年10月1日 増加 BURL — Burlington Stores Inc 122017106 単位/株: 0.00004779 → 0.00004796 (0.4%)
2026年10月1日 増加 BWXT — BWX Technologies Inc 05605H100 単位/株: 0.00003542 → 0.00003555 (0.4%)
2026年10月1日 削減 CARR — Carrier Global Corp 14448C104 単位/株: 0.0001525 → 0.0001523 (-0.1%)
2026年10月1日 削減 CAVA — Cava Group Inc 148929102 単位/株: 0.00006201 → 0.00006187 (-0.2%)
2026年10月1日 削減 CCK — Crown Holdings Inc 228368106 単位/株: 0.00005351 → 0.00005334 (-0.3%)
2026年10月1日 増加 CDE — Coeur Mining Inc 192108504 単位/株: 0.0003209 → 0.0003213 (0.1%)
2026年10月1日 削減 CDNS — Cadence Design Systems Inc 127387108 単位/株: 0.0002555 → 0.0002551 (-0.1%)
2026年10月1日 削減 CHE — Chemed Corp 16359R103 単位/株: 0.00005268 → 0.00005251 (-0.3%)
2026年10月1日 削減 CHRW — CH Robinson Worldwide Inc 12541W209 単位/株: 0.0002653 → 0.000265 (-0.1%)
2026年10月1日 削減 CLH — Clean Harbors Inc 184496107 単位/株: 0.0000756 → 0.00007552 (-0.1%)
2026年10月1日 削減 CLX — Clorox Co/The 189054109 単位/株: 0.0002681 → 0.0002678 (-0.1%)
2026年10月1日 増加 CME — CME Group Inc 12572Q105 単位/株: 0.00003666 → 0.00003679 (0.4%)
2026年10月1日 増加 CMI — Cummins Inc 231021106 単位/株: 0.0001264 → 0.0001266 (0.2%)
2026年10月1日 削減 CNM — Core & Main Inc 21874C102 単位/株: 0.0000946 → 0.0000945 (-0.1%)
2026年10月1日 削減 COLM — Columbia Sportswear Co 198516106 単位/株: 0.00006168 → 0.00006155 (-0.2%)
2026年10月1日 削減 COR — Cencora Inc 03073E105 単位/株: 0.00005284 → 0.00005268 (-0.3%)
2026年10月1日 削減 CPAY — Corpay Inc 219948106 単位/株: 0.00005686 → 0.00005671 (-0.3%)
2026年10月1日 増加 CPT — Camden Property Trust 133131102 単位/株: 0.00004342 → 0.00004357 (0.4%)
2026年10月1日 増加 CRDO — Credo Technology Group Holding Ltd G25457105 単位/株: 0.00001797 → 0.00001803 (0.4%)
2026年10月1日 増加 CRL — Charles River Laboratories International Inc 159864107 単位/株: 0.00002916 → 0.00002926 (0.4%)
2026年10月1日 増加 CROX — Crocs Inc 227046109 単位/株: 0.00004993 → 0.00005011 (0.4%)
2026年10月1日 削減 CRS — Carpenter Technology Corp 144285103 単位/株: 0.00007636 → 0.00007627 (-0.1%)
2026年10月1日 増加 CRUS — Cirrus Logic Inc 172755100 単位/株: 0.0001473 → 0.0001475 (0.1%)
2026年10月1日 増加 CRWD — Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 単位/株: 0.000339 → 0.0003394 (0.1%)
2026年10月1日 増加 CW — Curtiss-Wright Corp 231561101 単位/株: 0.0001458 → 0.000146 (0.1%)
2026年10月1日 削減 DAR — Darling Ingredients Inc 237266101 単位/株: 0.00005994 → 0.0000598 (-0.2%)
2026年10月1日 増加 DDOG — Datadog Inc 23804L103 単位/株: 0.00001897 → 0.00001904 (0.4%)
2026年10月1日 増加 DDS — Dillard's Inc 254067101 単位/株: 0.000006354 → 0.000006377 (0.4%)
2026年10月1日 増加 DE — Deere & Co 244199105 単位/株: 0.00003483 → 0.00003495 (0.4%)
2026年10月1日 増加 DECK — Deckers Outdoor Corp 243537107 単位/株: 0.0003486 → 0.000349 (0.1%)
2026年10月1日 増加 DELL — Dell Technologies Inc 24703L202 単位/株: 0.00002388 → 0.00002397 (0.4%)
2026年10月1日 増加 DGX — Quest Diagnostics Inc 74834L100 単位/株: 0.000146 → 0.0001462 (0.1%)
2026年10月1日 削減 DHI — DR Horton Inc 23331A109 単位/株: 0.0002815 → 0.0002812 (-0.1%)
2026年10月1日 増加 DLB — Dolby Laboratories Inc 25659T107 単位/株: 0.0001296 → 0.0001298 (0.2%)
2026年10月1日 増加 DLR — Digital Realty Trust Inc 253868103 単位/株: 0.0000494 → 0.00004958 (0.4%)
2026年10月1日 増加 DOX — Amdocs Ltd G02602103 単位/株: 0.0001442 → 0.0001444 (0.1%)
2026年10月1日 削減 DPZ — Domino's Pizza Inc 25754A201 単位/株: 0.00008344 → 0.00008332 (-0.1%)
2026年10月1日 増加 DRI — Darden Restaurants Inc 237194105 単位/株: 0.0001164 → 0.0001166 (0.1%)
2026年10月1日 削減 DRS — Leonardo DRS Inc 52661A108 単位/株: 0.000188 → 0.0001878 (-0.1%)
2026年10月1日 増加 DVA — DaVita Inc 23918K108 単位/株: 0.00002279 → 0.00002287 (0.4%)
2026年10月1日 増加 ECL — Ecolab Inc 278865100 単位/株: 0.0001267 → 0.0001269 (0.2%)
2026年10月1日 増加 EGP — EastGroup Properties Inc 277276101 単位/株: 0.00004458 → 0.00004474 (0.4%)
2026年10月1日 増加 EHC — Encompass Health Corp 29261A100 単位/株: 0.0001159 → 0.000116 (0.1%)
2026年10月1日 増加 EL — Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 単位/株: 0.00004229 → 0.00004244 (0.4%)
2026年10月1日 削減 ELS — Equity LifeStyle Properties Inc 29472R108 単位/株: 0.0003576 → 0.0003572 (-0.1%)
2026年10月1日 増加 EQIX — Equinix Inc 29444U700 単位/株: 0.00002889 → 0.00002899 (0.4%)
2026年10月1日 増加 ESI — Element Solutions Inc 28618M106 単位/株: 0.0001073 → 0.0001074 (0.1%)
2026年10月1日 増加 ESS — Essex Property Trust Inc 297178105 単位/株: 0.00004896 → 0.00004913 (0.4%)
2026年10月1日 増加 EVR — Evercore Inc 29977A105 単位/株: 0.0001319 → 0.0001321 (0.2%)
2026年10月1日 削減 EVRG — Evergy Inc 30034W106 単位/株: 0.0001539 → 0.0001537 (-0.1%)
2026年10月1日 増加 EXC — Exelon Corp 30161N101 単位/株: 0.000536 → 0.0005366 (0.1%)
2026年10月1日 増加 EXP — Eagle Materials Inc 26969P108 単位/株: 0.00003452 → 0.00003464 (0.4%)
2026年10月1日 増加 EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 単位/株: 0.0001433 → 0.0001435 (0.1%)
2026年10月1日 増加 EXR — Extra Space Storage Inc 30225T102 単位/株: 0.0000442 → 0.00004436 (0.4%)
2026年10月1日 削減 FCN — FTI Consulting Inc 302941109 単位/株: 0.00005703 → 0.00005687 (-0.3%)
2026年10月1日 増加 FDS — FactSet Research Systems Inc 303075105 単位/株: 0.0001166 → 0.0001168 (0.1%)
2026年10月1日 削減 FERG — Ferguson Enterprises Inc 31488V107 単位/株: 0.0001752 → 0.000175 (-0.1%)
2026年10月1日 増加 FFIV — F5 Inc 315616102 単位/株: 0.000131 → 0.0001312 (0.2%)
2026年10月1日 削減 FICO — Fair Isaac Corp 303250104 単位/株: 0.00005992 → 0.00005978 (-0.2%)
2026年10月1日 増加 FIVE — Five Below Inc 33829M101 単位/株: 0.0001311 → 0.0001314 (0.2%)
2026年10月1日 削減 FLS — Flowserve Corp 34354P105 単位/株: 0.0000815 → 0.00008136 (-0.2%)
2026年10月1日 増加 FLUT — Flutter Entertainment PLC G3643J108 単位/株: 0.00004219 → 0.00004234 (0.4%)
2026年10月1日 増加 FN — Fabrinet G3323L100 単位/株: 0.00002116 → 0.00002124 (0.4%)
2026年10月1日 増加 FND — Floor & Decor Holdings Inc 339750101 単位/株: 0.0001316 → 0.0001318 (0.2%)
2026年10月1日 削減 FR — First Industrial Realty Trust Inc 32054K103 単位/株: 0.00008076 → 0.00008062 (-0.2%)
2026年10月1日 削減 FRT — Federal Realty Investment Trust 313745101 単位/株: 0.0000536 → 0.00005343 (-0.3%)
2026年10月1日 増加 FSLR — First Solar Inc 336433107 単位/株: 0.0001069 → 0.0001071 (0.1%)
2026年10月1日 削減 FTAI — FTAI Aviation Ltd G3730V105 単位/株: 0.00005379 → 0.00005363 (-0.3%)
2026年10月1日 削減 G — Genpact Ltd G3922B107 単位/株: 0.0001555 → 0.0001554 (-0.1%)
2026年10月1日 増加 GEHC — GE HealthCare Technologies Inc 36266G107 単位/株: 0.0001394 → 0.0001395 (0.1%)
2026年10月1日 削減 GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc G39387108 単位/株: 0.00006218 → 0.00006205 (-0.2%)
2026年10月1日 増加 GL — Globe Life Inc 37959E102 単位/株: 0.00002228 → 0.00002236 (0.4%)
2026年10月1日 削減 GPN — Global Payments Inc 37940X102 単位/株: 0.00006545 → 0.00006533 (-0.2%)
2026年10月1日 増加 GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 単位/株: 0.000007625 → 0.000007652 (0.4%)
2026年10月1日 削減 HEI — HEICO Corp 422806109 単位/株: 0.00005014 → 0.00004996 (-0.4%)
2026年10月1日 削減 HEI/A — HEICO Corp 422806208 単位/株: 0.0000821 → 0.00008197 (-0.2%)
2026年10月1日 増加 HIG — Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 単位/株: 0.0001405 → 0.0001407 (0.1%)
2026年10月1日 増加 HII — Huntington Ingalls Industries Inc 446413106 単位/株: 0.00004309 → 0.00004324 (0.4%)
2026年10月1日 削減 HL — Hecla Mining Co 422704106 単位/株: 0.0007579 → 0.0007572 (-0.1%)
2026年10月1日 増加 HOOD — Robinhood Markets Inc 770700102 単位/株: 0.0001293 → 0.0001295 (0.2%)
2026年10月1日 増加 HUBB — Hubbell Inc 443510607 単位/株: 0.00003183 → 0.00003194 (0.4%)
2026年10月1日 増加 HUBS — HubSpot Inc 443573100 単位/株: 0.00004591 → 0.00004608 (0.4%)
2026年10月1日 削減 HUM — Humana Inc 444859102 単位/株: 0.00007008 → 0.00006997 (-0.2%)
2026年10月1日 削減 HXL — Hexcel Corp 428291108 単位/株: 0.00008773 → 0.00008762 (-0.1%)
2026年10月1日 増加 IBM — International Business Machines Corp 459200101 単位/株: 0.00003289 → 0.00003301 (0.4%)
2026年10月1日 増加 ICE — Intercontinental Exchange Inc 45866F104 単位/株: 0.00004996 → 0.00005014 (0.4%)
2026年10月1日 増加 IDA — IDACORP Inc 451107106 単位/株: 0.00003359 → 0.00003371 (0.4%)
2026年10月1日 増加 IESC — IES Holdings Inc 44951W106 単位/株: 0.00001546 → 0.00001551 (0.4%)
2026年10月1日 削減 IFF — International Flavors & Fragrances Inc 459506101 単位/株: 0.00005754 → 0.00005739 (-0.3%)
2026年10月1日 削減 INGR — Ingredion Inc 457187102 単位/株: 0.00006128 → 0.00006114 (-0.2%)
2026年10月1日 増加 IQV — IQVIA Holdings Inc 46266C105 単位/株: 0.00004745 → 0.00004762 (0.4%)
2026年10月1日 削減 IRDM — Iridium Communications Inc 46269C102 単位/株: 0.00008297 → 0.00008284 (-0.2%)
2026年10月1日 増加 IT — Gartner Inc 366651107 単位/株: 0.00004986 → 0.00005004 (0.4%)
2026年10月1日 増加 JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC G50871105 単位/株: 0.00001829 → 0.00001836 (0.4%)
2026年10月1日 増加 JBL — Jabil Inc 466313103 単位/株: 0.00001114 → 0.00001118 (0.4%)
2026年10月1日 増加 JLL — Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107 単位/株: 0.00002032 → 0.00002039 (0.4%)
2026年10月1日 削減 JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 単位/株: 0.00006542 → 0.0000653 (-0.2%)
2026年10月1日 増加 KMB — Kimberly-Clark Corp 494368103 単位/株: 0.00004834 → 0.00004851 (0.4%)
2026年10月1日 増加 KNSL — Kinsale Capital Group Inc 49714P108 単位/株: 0.00003929 → 0.00003943 (0.4%)
2026年10月1日 増加 KVUE — Kenvue Inc 49177J102 単位/株: 0.0007482 → 0.0007491 (0.1%)
2026年10月1日 増加 LFUS — Littelfuse Inc 537008104 単位/株: 0.00003065 → 0.00003076 (0.4%)
2026年10月1日 増加 LH — Labcorp Holdings Inc 504922105 単位/株: 0.00004987 → 0.00005005 (0.4%)
2026年10月1日 削減 LHX — L3Harris Technologies Inc 502431109 単位/株: 0.0001658 → 0.0001656 (-0.2%)
2026年10月1日 増加 LITE — Lumentum Holdings Inc 55024U109 単位/株: 0.00001191 → 0.00001195 (0.4%)
2026年10月1日 増加 LNG — Cheniere Energy Inc 16411R208 単位/株: 0.00003956 → 0.0000397 (0.4%)
2026年10月1日 削減 LPLA — LPL Financial Holdings Inc 50212V100 単位/株: 0.00005311 → 0.00005294 (-0.3%)
2026年10月1日 削減 LPX — Louisiana-Pacific Corp 546347105 単位/株: 0.00008007 → 0.00007992 (-0.2%)
2026年10月1日 削減 LSCC — Lattice Semiconductor Corp 518415104 単位/株: 0.00008319 → 0.00008306 (-0.1%)
2026年10月1日 削減 LULU — Lululemon Athletica Inc 550021109 単位/株: 0.000162 → 0.0001617 (-0.2%)
2026年10月1日 増加 LYV — Live Nation Entertainment Inc 538034109 単位/株: 0.00003026 → 0.00003037 (0.4%)
2026年10月1日 増加 MAA — Mid-America Apartment Communities Inc 59522J103 単位/株: 0.00003558 → 0.00003571 (0.4%)
2026年10月1日 削減 MANH — Manhattan Associates Inc 562750109 単位/株: 0.0001665 → 0.0001662 (-0.1%)
2026年10月1日 増加 MDB — MongoDB Inc 60937P106 単位/株: 0.00003031 → 0.00003042 (0.4%)
2026年10月1日 増加 MDLN — Medline Inc 58507V107 単位/株: 0.0001434 → 0.0001435 (0.1%)
2026年10月1日 削減 MEDP — Medpace Holdings Inc 58506Q109 単位/株: 0.0000576 → 0.00005745 (-0.3%)
2026年10月1日 増加 MKC — McCormick & Co Inc/MD 579780206 単位/株: 0.0001426 → 0.0001427 (0.1%)
2026年10月1日 増加 MKL — Markel Group Inc 570535104 単位/株: 0.00000232 → 0.000002328 (0.4%)
2026年10月1日 増加 MKSI — MKS Inc 55306N104 単位/株: 0.0000136 → 0.00001364 (0.4%)
2026年10月1日 増加 MLM — Martin Marietta Materials Inc 573284106 単位/株: 0.00002558 → 0.00002567 (0.4%)
2026年10月1日 増加 MOH — Molina Healthcare Inc 60855R100 単位/株: 0.00003403 → 0.00003415 (0.4%)
2026年10月1日 削減 MORN — Morningstar Inc 617700109 単位/株: 0.00005258 → 0.00005241 (-0.3%)
2026年10月1日 増加 MS — Morgan Stanley 617446448 単位/株: 0.00003238 → 0.00003249 (0.4%)
2026年10月1日 増加 MSA — MSA Safety Inc 553498106 単位/株: 0.00004265 → 0.0000428 (0.4%)
2026年10月1日 増加 MSGS — Madison Square Garden Sports Corp 55825T103 単位/株: 0.00001102 → 0.00001106 (0.4%)
2026年10月1日 増加 MSI — Motorola Solutions Inc 620076307 単位/株: 0.00004113 → 0.00004127 (0.4%)
2026年10月1日 増加 MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 単位/株: 0.00003888 → 0.00003902 (0.4%)
2026年10月1日 増加 MTG — MGIC Investment Corp 552848103 単位/株: 0.0007458 → 0.0007467 (0.1%)
2026年10月1日 増加 MTZ — MasTec Inc 576323109 単位/株: 0.00003804 → 0.00003817 (0.4%)
2026年10月1日 削減 NDSN — Nordson Corp 655663102 単位/株: 0.00008147 → 0.00008133 (-0.2%)
2026年10月1日 増加 NEU — NewMarket Corp 651587107 単位/株: 0.000005763 → 0.000005784 (0.4%)
2026年10月1日 削減 NOC — Northrop Grumman Corp 666807102 単位/株: 0.00008647 → 0.00008637 (-0.1%)
2026年10月1日 増加 NSC — Norfolk Southern Corp 655844108 単位/株: 0.0001264 → 0.0001265 (0.2%)
2026年10月1日 増加 NTRA — Natera Inc 632307104 単位/株: 0.00002237 → 0.00002245 (0.4%)
2026年10月1日 削減 NUE — Nucor Corp 670346105 単位/株: 0.0001542 → 0.000154 (-0.1%)
2026年10月1日 増加 NVR — NVR Inc 62944T105 単位/株: 0.000009605 → 0.00000964 (0.4%)
2026年10月1日 増加 NVT — nVent Electric PLC G6700G107 単位/株: 0.0002275 → 0.0002278 (0.1%)
2026年10月1日 増加 NWS — News Corp 65249B208 単位/株: 0.0001463 → 0.0001465 (0.1%)
2026年10月1日 削減 NYT — New York Times Co/The 650111107 単位/株: 0.0006605 → 0.0006598 (-0.1%)
2026年10月1日 増加 OC — Owens Corning 690742101 単位/株: 0.00004696 → 0.00004713 (0.4%)
2026年10月1日 削減 OKTA — Okta Inc 679295105 単位/株: 0.00007272 → 0.00007262 (-0.1%)
2026年10月1日 増加 OLED — Universal Display Corp 91347P105 単位/株: 0.00004317 → 0.00004332 (0.4%)
2026年10月1日 削減 ON — ON Semiconductor Corp 682189105 単位/株: 0.00007767 → 0.00007759 (-0.1%)
2026年10月1日 増加 ONTO — Onto Innovation Inc 683344105 単位/株: 0.00003391 → 0.00003404 (0.4%)
2026年10月1日 削減 OSK — Oshkosh Corp 688239201 単位/株: 0.00005178 → 0.00005161 (-0.3%)
2026年10月1日 削減 OVV — Ovintiv Inc 69047Q102 単位/株: 0.0001531 → 0.000153 (-0.1%)
2026年10月1日 削減 OXY — Occidental Petroleum Corp 674599105 単位/株: 0.00007044 → 0.00007034 (-0.1%)
2026年10月1日 削減 PANW — Palo Alto Networks Inc 697435105 単位/株: 0.0004665 → 0.000466 (-0.1%)
2026年10月1日 増加 PAYC — Paycom Software Inc 70432V102 単位/株: 0.00004568 → 0.00004584 (0.4%)
2026年10月1日 削減 PCAR — PACCAR Inc 693718108 単位/株: 0.00005078 → 0.0000506 (-0.3%)
2026年10月1日 削減 PCTY — Paylocity Holding Corp 70438V106 単位/株: 0.00008045 → 0.00008031 (-0.2%)
2026年10月1日 削減 PEN — Penumbra Inc 70975L107 単位/株: 0.00005679 → 0.00005664 (-0.3%)
2026年10月1日 削減 PH — Parker-Hannifin Corp 701094104 単位/株: 0.0001734 → 0.0001732 (-0.1%)
2026年10月1日 増加 PKG — Packaging Corp of America 695156109 単位/株: 0.00003779 → 0.00003792 (0.4%)
2026年10月1日 増加 PLD — Prologis Inc 74340W103 単位/株: 0.0002321 → 0.0002324 (0.1%)
2026年10月1日 削減 PLNT — Planet Fitness Inc 72703H101 単位/株: 0.00007537 → 0.00007528 (-0.1%)
2026年10月1日 削減 PNR — Pentair PLC G7S00T104 単位/株: 0.0001775 → 0.0001773 (-0.1%)
2026年10月1日 削減 PNW — Pinnacle West Capital Corp 723484101 単位/株: 0.00007492 → 0.00007483 (-0.1%)
2026年10月1日 削減 PODD — Insulet Corp 45784P101 単位/株: 0.00007741 → 0.00007732 (-0.1%)
2026年10月1日 削減 PPG — PPG Industries Inc 693506107 単位/株: 0.00006697 → 0.00006685 (-0.2%)
2026年10月1日 増加 PRI — Primerica Inc 74164M108 単位/株: 0.00002107 → 0.00002115 (0.4%)
2026年10月1日 増加 PRIM — Primoris Services Corp 74164F103 単位/株: 0.0001421 → 0.0001423 (0.1%)
2026年10月1日 増加 PWR — Quanta Services Inc 74762E102 単位/株: 0.00001921 → 0.00001928 (0.4%)
2026年10月1日 増加 R — Ryder System Inc 783549108 単位/株: 0.00002932 → 0.00002942 (0.4%)
2026年10月1日 増加 RBC — RBC Bearings Inc 75524B104 単位/株: 0.00003783 → 0.00003797 (0.4%)
2026年10月1日 増加 RBLX — ROBLOX Corp 771049103 単位/株: 0.0001329 → 0.0001331 (0.2%)
2026年10月1日 削減 RCL — Royal Caribbean Cruises Ltd V7780T103 単位/株: 0.00007426 → 0.00007417 (-0.1%)
2026年10月1日 削減 REG — Regency Centers Corp 758849103 単位/株: 0.00008192 → 0.00008179 (-0.2%)
2026年10月1日 増加 RHI — Robert Half Inc 770323103 単位/株: 0.0001336 → 0.0001338 (0.2%)

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配当金 35件の支払い

08
0.83%TTM利回り
$0.59TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月21日$0.1360
2026年6月22日$0.1480
2026年3月23日$0.1460
2025年12月22日$0.1560
2025年9月22日$0.1080
2025年6月23日$0.1070
2025年3月24日$0.1170
2024年12月23日$0.0770
2024年9月23日$0.1080
2024年6月24日$0.2320
2024年3月18日$0.2460
2023年12月18日$0.1180
2023年9月18日$0.2060
2023年6月20日$0.1680
2023年3月20日$0.2120
2022年12月19日$0.2000
2022年9月19日$0.1740
2022年6月21日$0.1710
2022年3月21日$0.1210
2021年12月20日$0.0940
2021年9月20日$0.1570
2021年6月21日$0.1070
2021年3月22日$0.1250
2020年12月21日$0.1900
2020年9月21日$0.1790
2020年6月22日$0.1150
2020年3月23日$0.1040
2019年12月23日$0.1870
2019年9月23日$0.1340
2019年6月24日$0.1280
2019年3月19日$0.0620
2018年12月26日$0.1390
2018年9月25日$0.1350
2018年6月19日$0.0120
2018年3月16日$0.0620

機関投資家（13F） 287 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Invesco Ltd. $1,030,352,294 28.00% 15,032,861 株式数 2026年6月30日
Balentine LLC $357,794,160 9.72% 5,220,224 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $277,860,900 7.55% 4,053,994 株式数 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $257,091,180 6.99% 3,750,966 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $181,327,924 4.93% 2,645,578 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $115,705,135 3.14% 1,688,140 株式数 2026年6月30日
Arizona PSPRS Trust $112,889,767 3.07% 1,647,064 株式数 2026年6月30日
CI INVESTMENTS INC. $90,891,716 2.47% 1,326,112 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $80,991,868 2.20% 1,181,673 株式数 2026年6月30日
Mariner, LLC $53,935,754 1.47% 786,924 株式数 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $52,664,343 1.43% 768,374 株式数 2026年6月30日
HBK Sorce Advisory LLC $51,123,278 1.39% 721,672 株式数 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $49,143,006 1.34% 716,998 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $44,619,570 1.21% 651,000 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $43,311,369 1.18% 626,158 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $29,866,954 0.81% 435,760 株式数 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $28,622,889 0.78% 417,609 株式数 2026年6月30日
BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA $28,255,331 0.77% 412,246 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $28,166,166 0.77% 410,945 株式数 2026年6月30日
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $27,852,874 0.76% 406,570 株式数 2026年6月30日
Financial Enhancement Group LLC $25,061,763 0.68% 365,652 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $25,035,599 0.68% 365,270 株式数 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $24,655,879 0.67% 359,730 株式数 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $24,632,996 0.67% 359,396 株式数 2026年6月30日
Creative Planning $22,357,655 0.61% 326,199 株式数 2026年6月30日
Burt Wealth Advisors $21,461,620 0.58% 356,150 株式数 2025年9月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $21,452,904 0.58% 319,382 株式数 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $21,419,292 0.58% 312,508 株式数 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $21,348,138 0.58% 311,470 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $20,506,223 0.56% 299,186 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $19,715,877 0.54% 287,641 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $18,594,399 0.51% 271,293 株式数 2026年6月30日
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $17,037,040 0.46% 283,384 株式数 2026年3月31日
Integrated Wealth Concepts LLC $16,250,569 0.44% 237,096 株式数 2026年6月30日
Daner Wealth Management, LLC $15,783,095 0.43% 220,990 株式数 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $15,192,180 0.41% 221,654 株式数 2026年6月30日
Foguth Wealth Management, LLC. $14,155,723 0.38% 206,683 株式数 2026年6月30日
Financial Designs Corp $13,915,736 0.38% 231,466 株式数 2026年3月31日
WALLER FINANCIAL PLANNING GROUP, INC $12,476,790 0.34% 182,037 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $11,327,735 0.31% 166,437 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $11,085,620 0.30% 161,739 株式数 2026年6月30日
Clarius Group, LLC $10,775,924 0.29% 202,137 株式数 2025年3月31日
Sage Mountain Advisors LLC $10,406,565 0.28% 151,832 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $9,315,213 0.25% 135,909 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9,261,879 0.25% 135,131 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $9,197,724 0.25% 134,195 株式数 2026年6月30日
ERn Financial, LLC $9,163,056 0.25% 133,689 株式数 2026年6月30日
Solano Wealth Investment Advisors LLC $8,743,752 0.24% 127,571 株式数 2026年6月30日
Asset Allocation Strategies LLC $7,745,001 0.21% 113,000 株式数 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $7,725,580 0.21% 112,716 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $7,298,592 0.20% 106,487 株式数 2026年6月30日
Avestar Capital, LLC $6,669,970 0.18% 97,315 株式数 2026年6月30日
PAX Financial Group, LLC $6,406,194 0.17% 93,467 株式数 2026年6月30日
Keating Financial Advisory Services, Inc. $5,894,509 0.16% 86,001 株式数 2026年6月30日
WCG Wealth Advisors LLC $5,856,210 0.16% 85,442 株式数 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $5,680,553 0.15% 82,880 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $5,307,000 0.14% 77,430 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5,046,516 0.14% 73,629 株式数 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $4,935,646 0.13% 72,011 株式数 2026年6月30日
Triad Wealth Partners, LLC $4,666,098 0.13% 66,725 株式数 2026年6月30日
Centerpoint Advisory Group $4,468,617 0.12% 65,197 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $4,399,829 0.12% 64,193 株式数 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4,390,864 0.12% 64,063 株式数 2026年6月30日
RPg Family Wealth Advisory, LLC $4,289,644 0.12% 62,586 株式数 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $4,147,931 0.11% 60,518 株式数 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $4,092,112 0.11% 59,704 株式数 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $4,070,513 0.11% 59,389 株式数 2026年6月30日
Arete Wealth Advisors, LLC $4,037,143 0.11% 58,902 株式数 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $3,897,167 0.11% 56,860 株式数 2026年6月30日
Advocacy Wealth Management, LLC $3,772,167 0.10% 55,036 株式数 2026年6月30日
ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC $3,696,358 0.10% 61,483 株式数 2026年3月31日
Quantinno Capital Management LP $3,574,881 0.10% 52,157 株式数 2026年6月30日
Perennial Investment Advisors, LLC $3,529,704 0.10% 51,501 株式数 2026年6月30日
Proactive Wealth Strategies LLC $3,406,250 0.09% 49,694 株式数 2026年6月30日
Independent Advisor Alliance $3,308,787 0.09% 48,275 株式数 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $3,213,166 0.09% 46,880 株式数 2026年6月30日
Callan Capital, LLC $3,114,104 0.08% 58,415 株式数 2025年3月31日
TD Waterhouse Canada Inc. $3,040,436 0.08% 44,424 株式数 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $2,924,479 0.08% 42,668 株式数 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $2,886,768 0.08% 42,118 株式数 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $2,845,828 0.08% 41,521 株式数 2026年6月30日
Selby Wealth Management, LLC $2,844,759 0.08% 41,505 株式数 2026年6月30日
DEFINED WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,782,940 0.08% 40,603 株式数 2026年6月30日
Running Point Capital Advisors, LLC $2,782,582 0.08% 45,519 株式数 2025年12月31日
Elios Financial Group Inc. $2,663,252 0.07% 46,093 株式数 2025年6月30日
Retirement Planning Group, LLC $2,558,575 0.07% 37,330 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $2,543,273 0.07% 37,206 株式数 2026年6月30日
SteelPeak Wealth, LLC $2,436,707 0.07% 35,552 株式数 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $2,391,254 0.06% 41,385 株式数 2025年6月30日
AlphaCore Capital LLC $2,363,421 0.06% 34,482 株式数 2026年6月30日
Colonial River Investments, LLC $2,270,598 0.06% 33,128 株式数 2026年6月30日
Sequent Planning LLC $2,210,846 0.06% 32,256 株式数 2026年6月30日
Valued Retirements, Inc. $2,133,650 0.06% 31,130 株式数 2026年6月30日
Gateway Wealth Partners, LLC $2,069,632 0.06% 30,196 株式数 2026年6月30日
Goldstone Financial Group, LLC $2,047,915 0.06% 29,879 株式数 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2,038,193 0.06% 29,737 株式数 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $1,907,230 0.05% 27,827 株式数 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $1,867,696 0.05% 27,151 株式数 2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $1,841,670 0.05% 26,870 株式数 2026年6月30日
Milestone Investment Advisors LLC $1,826,249 0.05% 26,645 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $109.8B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.2B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.1B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
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