Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ)

運用会社 · BATS · シリーズ S000056849 · SEC EDGAR で表示 ↗

$44.92 2026年9月30日現在

▼ -0.26 (-0.58%) 1日の変動

$44.89 – $49.39 52週範囲

-0.09% プレミアム / ディスカウント 2026年9月30日時点のNAV

純フロー（30日）: +$2.5M 発行済株式数の設定/償還から推定

上位10銘柄のウェイト21.97%

実効ポジション数78.9

1%超のポジション39

純資産 $285.1M

保有銘柄 118

時点 2026年9月30日

XSHQ 株価チャート技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

範囲

バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

期間	価格リターン	トータルリターン
1M	▼ -6.97%	▼ -6.72%
3M	·	·
6M	·	·
年初来	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
最大2026年8月18日以降	▼ -7.97%	▼ -7.72%

ボラティリティ（1年）·

ボラティリティ 3年·

最大ドローダウン 3年 ·

ベータ 3年·

シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（5月 2026） -$12.9M

四半期末 5月 2026 -$17.6M

過去12ヶ月 -$120.4M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 118保有

発行者	ティッカー	ウェイト %	時価総額	株式数	CUSIP	株/単位	タイプ	通貨
Paycom Software Inc	PAYC	3.81	≈$10.9M	48,346	70432V102	0.007626	EQUITY	USD
Qorvo Inc	QRVO	2.35	≈$6.7M	60,459	74736K101	0.009536	EQUITY	USD
Armstrong World Industries Inc	AWI	2.18	≈$6.2M	38,727	04247X102	0.006108	EQUITY	USD
Dave Inc	DAVE	2.15	≈$6.1M	18,240	23834J201	0.002877	EQUITY	USD
Argan Inc	AGX	2.10	≈$6.0M	15,943	04010E109	0.002515	EQUITY	USD
MarketAxess Holdings Inc	MKTX	2.05	≈$5.9M	36,073	57060D108	0.00569	EQUITY	USD
Lyft Inc	LYFT	2.00	≈$5.7M	380,213	55087P104	0.05997	EQUITY	USD
Clear Secure Inc	YOU	1.88	≈$5.3M	129,659	18467V109	0.02045	EQUITY	USD
Moelis & Co	MC	1.74	≈$5.0M	88,335	60786M105	0.01393	EQUITY	USD
Frontdoor Inc	FTDR	1.72	≈$4.9M	65,705	35905A109	0.01036	EQUITY	USD
Zurn Elkay Water Solutions Corp	ZWS	1.68	≈$4.8M	102,951	98983L108	0.01624	EQUITY	USD
Everus Construction Group Inc	ECG	1.68	≈$4.8M	40,467	300426103	0.006383	EQUITY	USD
PJT Partners Inc	PJT	1.66	≈$4.7M	34,219	69343T107	0.005397	EQUITY	USD
Powell Industries Inc	POWL	1.65	≈$4.7M	24,957	739128106	0.003936	EQUITY	USD
MYR Group Inc	MYRG	1.58	≈$4.5M	15,329	55405W104	0.002418	EQUITY	USD
Artisan Partners Asset Management Inc	APAM	1.57	≈$4.5M	125,402	04316A108	0.01978	EQUITY	USD
Plexus Corp	PLXS	1.55	≈$4.4M	16,551	729132100	0.002611	EQUITY	USD
Lincoln National Corp	LNC	1.50	≈$4.3M	108,810	534187109	0.01716	EQUITY	USD
Matson Inc	MATX	1.40	≈$4.0M	17,939	57686G105	0.002829	EQUITY	USD
TG Therapeutics Inc	TGTX	1.33	≈$3.8M	71,724	88322Q108	0.01131	EQUITY	USD
Kulicke & Soffa Industries Inc	KLIC	1.31	≈$3.7M	39,122	501242101	0.006171	EQUITY	USD
Teradata Corp	TDC	1.30	≈$3.7M	125,360	88076W103	0.01977	EQUITY	USD
Piper Sandler Cos	PIPR	1.29	≈$3.7M	56,610	724078209	0.008929	EQUITY	USD
Cargurus Inc	CARG	1.29	≈$3.7M	124,807	141788109	0.01969	EQUITY	USD
Primoris Services Corp	PRIM	1.27	≈$3.6M	48,065	74164F103	0.007581	EQUITY	USD
Installed Building Products Inc	IBP	1.27	≈$3.6M	19,017	45780R101	0.003	EQUITY	USD
International Seaways Inc	INSW	1.14	≈$3.3M	28,818	Y41053102	0.004545	EQUITY	USD
Par Pacific Holdings Inc	PARR	1.14	≈$3.2M	38,118	69888T207	0.006012	EQUITY	USD
ACI Worldwide Inc	ACIW	1.11	≈$3.2M	64,595	004498101	0.01019	EQUITY	USD
Champion Homes Inc	SKY	1.09	≈$3.1M	35,971	830830105	0.005674	EQUITY	USD
AZZ Inc	AZZ	1.09	≈$3.1M	23,218	002474104	0.003662	EQUITY	USD
Balchem Corp	BCPC	1.08	≈$3.1M	19,067	057665200	0.003007	EQUITY	USD
Sezzle Inc	SEZL	1.06	≈$3.0M	27,835	78435P105	0.00439	EQUITY	USD
Oceaneering International Inc	OII	1.05	≈$3.0M	68,471	675232102	0.0108	EQUITY	USD
First BanCorp/Puerto Rico	FBP	1.04	≈$3.0M	112,349	318672706	0.01772	EQUITY	USD
Cavco Industries Inc	CVCO	1.03	≈$2.9M	5,131	149568107	0.0008093	EQUITY	USD
Magnolia Oil & Gas Corp	MGY	1.01	≈$2.9M	120,741	559663109	0.01904	EQUITY	USD
Rush Enterprises Inc	RUSHA	1.01	≈$2.9M	62,793	781846209	0.009904	EQUITY	USD
Signet Jewelers Ltd	SIG	1.01	≈$2.9M	27,822	G81276100	0.004388	EQUITY	USD
Atmus Filtration Technologies Inc	ATMU	0.98	≈$2.8M	63,412	04956D107	0.01	EQUITY	USD
Telephone and Data Systems Inc	TDS	0.96	≈$2.7M	78,854	879433829	0.01244	EQUITY	USD
Tidewater Inc	TDW	0.95	≈$2.7M	33,176	88642R109	0.005233	EQUITY	USD
Remitly Global Inc	RELY	0.93	≈$2.6M	124,654	75960P104	0.01966	EQUITY	USD
Q2 Holdings Inc	QTWO	0.90	≈$2.6M	46,091	74736L109	0.00727	EQUITY	USD
Covista Inc	CVSA	0.90	≈$2.6M	21,068	00737L103	0.003323	EQUITY	USD
Radian Group Inc	RDN	0.90	≈$2.6M	82,799	750236101	0.01306	EQUITY	USD
Acadian Asset Management Inc	AAMI	0.89	≈$2.5M	27,406	10948W103	0.004323	EQUITY	USD
Mercury General Corp	MCY	0.89	≈$2.5M	25,664	589400100	0.004048	EQUITY	USD
Axcelis Technologies Inc	ACLS	0.89	≈$2.5M	18,720	054540208	0.002953	EQUITY	USD
Cathay General Bancorp	CATY	0.86	≈$2.5M	41,473	149150104	0.006541	EQUITY	USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

Industrials 30.8%

Financials 26.7%

Technology 11.8%

Consumer Discretionary 6.0%

Energy 5.7%

Communication Services 4.6%

Consumer products 4.6%

Healthcare 4.1%

Materials 1.7%

Retail 1.4%

Consumer Staples 0.2%

その他/マッピングなし 2.4%

日次変動（30日）

日付	タイプ	ティッカー	変動
2026年10月1日	増加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	単位/株: 0.01792 → 0.01806 (0.7%)
2026年9月30日	増加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	単位/株: 0.004289 → 0.01792 (317.8%)
2026年9月30日	新規	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	新規ポジション — 0.0000005568 単位/株
2026年9月29日	増加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	単位/株: 0.003951 → 0.004289 (8.5%)
2026年9月25日	削減	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	単位/株: 0.1261 → 0.003951 (-96.9%)
2026年9月24日	増加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	単位/株: 0.09879 → 0.1261 (27.7%)
2026年9月24日	解消	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	ポジション解消 — -0.0006775 単位/株でした
2026年9月23日	増加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	単位/株: 0.02869 → 0.09879 (244.3%)
2026年9月23日	削減	AGX — Argan Inc 04010E109	単位/株: 0.002521 → 0.002515 (-0.3%)
2026年9月23日	削減	APAM — Artisan Partners Asset Management Inc 04316A108	単位/株: 0.01986 → 0.01978 (-0.4%)
2026年9月23日	削減	ATMU — Atmus Filtration Technologies Inc 04956D107	単位/株: 0.01005 → 0.01 (-0.5%)
2026年9月23日	削減	AWI — Armstrong World Industries Inc 04247X102	単位/株: 0.006123 → 0.006108 (-0.2%)
2026年9月23日	削減	CARG — Cargurus Inc 141788109	単位/株: 0.01976 → 0.01969 (-0.4%)
2026年9月23日	解消	CORT 218352102	ポジション解消 — 0.000001577 単位/株でした
2026年9月23日	削減	CVCO — Cavco Industries Inc 149568107	単位/株: 0.0008135 → 0.0008093 (-0.5%)
2026年9月23日	解消	EAT 109641100	ポジション解消 — 0.000002997 単位/株でした
2026年9月23日	削減	ECG — Everus Construction Group Inc 300426103	単位/株: 0.006403 → 0.006383 (-0.3%)
2026年9月23日	削減	FTDR — Frontdoor Inc 35905A109	単位/株: 0.01039 → 0.01036 (-0.3%)
2026年9月23日	削減	KFY — Korn Ferry 500643200	単位/株: 0.004994 → 0.004961 (-0.7%)
2026年9月23日	削減	LNC — Lincoln National Corp 534187109	単位/株: 0.01722 → 0.01716 (-0.3%)
2026年9月23日	削減	LYFT — Lyft Inc 55087P104	単位/株: 0.06012 → 0.05997 (-0.3%)
2026年9月23日	削減	MATX — Matson Inc 57686G105	単位/株: 0.00284 → 0.002829 (-0.4%)
2026年9月23日	削減	MC — Moelis & Co 60786M105	単位/株: 0.01397 → 0.01393 (-0.3%)
2026年9月23日	削減	MKTX — MarketAxess Holdings Inc 57060D108	単位/株: 0.005711 → 0.00569 (-0.4%)
2026年9月23日	削減	PAYC — Paycom Software Inc 70432V102	単位/株: 0.007641 → 0.007626 (-0.2%)
2026年9月23日	削減	PIPR — Piper Sandler Cos 724078209	単位/株: 0.00896 → 0.008929 (-0.4%)
2026年9月23日	削減	PJT — PJT Partners Inc 69343T107	単位/株: 0.005418 → 0.005397 (-0.4%)
2026年9月23日	削減	PLXS — Plexus Corp 729132100	単位/株: 0.00262 → 0.002611 (-0.3%)
2026年9月23日	削減	POWL — Powell Industries Inc 739128106	単位/株: 0.003955 → 0.003936 (-0.5%)
2026年9月23日	削減	PRIM — Primoris Services Corp 74164F103	単位/株: 0.007612 → 0.007581 (-0.4%)
2026年9月23日	削減	QRVO — Qorvo Inc 74736K101	単位/株: 0.009559 → 0.009536 (-0.2%)
2026年9月23日	削減	RDN — Radian Group Inc 750236101	単位/株: 0.01313 → 0.01306 (-0.5%)
2026年9月23日	削減	SKY — Champion Homes Inc 830830105	単位/株: 0.0057 → 0.005674 (-0.5%)
2026年9月23日	削減	TDC — Teradata Corp 88076W103	単位/株: 0.01985 → 0.01977 (-0.4%)
2026年9月23日	削減	TGTX — TG Therapeutics Inc 88322Q108	単位/株: 0.01135 → 0.01131 (-0.4%)
2026年9月23日	削減	YOU — Clear Secure Inc 18467V109	単位/株: 0.02051 → 0.02045 (-0.3%)
2026年9月23日	削減	ZWS — Zurn Elkay Water Solutions Corp 98983L108	単位/株: 0.01631 → 0.01624 (-0.4%)
2026年9月22日	増加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	単位/株: 0.02796 → 0.02869 (2.6%)
2026年9月22日	増加	CORT 218352102	単位/株: 0.000001575 → 0.000001577 (0.2%)
2026年9月22日	増加	EAT 109641100	単位/株: 0.000002992 → 0.000002997 (0.2%)
2026年9月22日	削減	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	単位/株: 0.000000001575 → -0.0006775 (-43022248.7%)
2026年9月21日	増加	AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103	単位/株: 0.004097 → 0.004323 (5.5%)
2026年9月21日	増加	ACIW — ACI Worldwide Inc 004498101	単位/株: 0.00973 → 0.01019 (4.7%)
2026年9月21日	増加	ACLS — Axcelis Technologies Inc 054540208	単位/株: 0.002798 → 0.002953 (5.5%)
2026年9月21日	増加	ACT — Enact Holdings Inc 29249E109	単位/株: 0.002736 → 0.002865 (4.7%)
2026年9月21日	増加	ADEA — Adeia Inc 00676P107	単位/株: 0.01011 → 0.01059 (4.7%)
2026年9月21日	削減	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	単位/株: 0.02852 → 0.02796 (-1.9%)
2026年9月21日	増加	AGX — Argan Inc 04010E109	単位/株: 0.002408 → 0.002521 (4.7%)
2026年9月21日	増加	ALG — Alamo Group Inc 011311107	単位/株: 0.0009796 → 0.001026 (4.8%)
2026年9月21日	解消	AMSF 03071H100	ポジション解消 — 0.002118 単位/株でした
2026年9月21日	増加	APAM — Artisan Partners Asset Management Inc 04316A108	単位/株: 0.01897 → 0.01986 (4.7%)
2026年9月21日	増加	APOG — Apogee Enterprises Inc 037598109	単位/株: 0.002088 → 0.002186 (4.7%)
2026年9月21日	増加	ARLO — Arlo Technologies Inc 04206A101	単位/株: 0.01718 → 0.01799 (4.8%)
2026年9月21日	増加	ATMU — Atmus Filtration Technologies Inc 04956D107	単位/株: 0.009601 → 0.01005 (4.7%)
2026年9月21日	増加	AWI — Armstrong World Industries Inc 04247X102	単位/株: 0.005849 → 0.006123 (4.7%)
2026年9月21日	増加	AZZ — AZZ Inc 002474104	単位/株: 0.003478 → 0.003662 (5.3%)
2026年9月21日	増加	BANF — BancFirst Corp 05945F103	単位/株: 0.002021 → 0.002138 (5.8%)
2026年9月21日	増加	BCPC — Balchem Corp 057665200	単位/株: 0.002871 → 0.003007 (4.7%)
2026年9月21日	増加	BKE — Buckle Inc/The 118440106	単位/株: 0.004267 → 0.00447 (4.7%)
2026年9月21日	増加	CALY — Callaway Golf Co 131193104	単位/株: 0.01344 → 0.01407 (4.7%)
2026年9月21日	増加	CARG — Cargurus Inc 141788109	単位/株: 0.01886 → 0.01976 (4.7%)
2026年9月21日	増加	CASH — Pathward Financial Inc 59100U108	単位/株: 0.002686 → 0.002813 (4.7%)
2026年9月21日	増加	CATY — Cathay General Bancorp 149150104	単位/株: 0.006203 → 0.006541 (5.5%)
2026年9月21日	増加	CENX — Century Aluminum Co 156431108	単位/株: 0.007365 → 0.007714 (4.7%)
2026年9月21日	増加	CHCO — City Holding Co 177835105	単位/株: 0.001308 → 0.001369 (4.7%)
2026年9月21日	増加	CNS — Cohen & Steers Inc 19247A100	単位/株: 0.003467 → 0.003631 (4.7%)
2026年9月21日	増加	CNXN — PC Connection Inc 69318J100	単位/株: 0.001065 → 0.001115 (4.7%)
2026年9月21日	削減	CORT 218352102	単位/株: 0.008321 → 0.000001575 (-100.0%)
2026年9月21日	増加	CPF — Central Pacific Financial Corp 154760409	単位/株: 0.002483 → 0.002601 (4.7%)
2026年9月21日	増加	CRVL — CorVel Corp 221006109	単位/株: 0.003976 → 0.004164 (4.7%)
2026年9月21日	増加	CTS — CTS Corp 126501105	単位/株: 0.002822 → 0.002955 (4.7%)
2026年9月21日	増加	CVCO — Cavco Industries Inc 149568107	単位/株: 0.0007768 → 0.0008135 (4.7%)
2026年9月21日	増加	CVSA — Covista Inc 00737L103	単位/株: 0.003173 → 0.003323 (4.7%)
2026年9月21日	増加	CXM — Sprinklr Inc 85208T107	単位/株: 0.01188 → 0.01244 (4.8%)
2026年9月21日	増加	DAVE — Dave Inc 23834J201	単位/株: 0.002747 → 0.002877 (4.7%)
2026年9月21日	削減	EAT 109641100	単位/株: 0.00588 → 0.000002992 (-99.9%)
2026年9月21日	増加	ECG — Everus Construction Group Inc 300426103	単位/株: 0.006115 → 0.006403 (4.7%)
2026年9月21日	増加	EPAC — Enerpac Tool Group Corp 292765104	単位/株: 0.004802 → 0.005028 (4.7%)
2026年9月21日	増加	FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706	単位/株: 0.01692 → 0.01772 (4.7%)
2026年9月21日	増加	FIZZ — National Beverage Corp 635017106	単位/株: 0.002884 → 0.00302 (4.7%)
2026年9月21日	増加	FTDR — Frontdoor Inc 35905A109	単位/株: 0.009925 → 0.01039 (4.7%)
2026年9月21日	増加	GIII — G-III Apparel Group Ltd 36237H101	単位/株: 0.003374 → 0.003534 (4.7%)
2026年9月21日	増加	HCI — HCI Group Inc 40416E103	単位/株: 0.001467 → 0.001537 (4.8%)
2026年9月21日	増加	HCSG — Healthcare Services Group Inc 421906108	単位/株: 0.008075 → 0.008462 (4.8%)
2026年9月21日	増加	HLIT — Harmonic Inc 413160102	単位/株: 0.01375 → 0.01441 (4.8%)
2026年9月21日	増加	HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104	単位/株: 0.004435 → 0.004644 (4.7%)
2026年9月21日	増加	IBP — Installed Building Products Inc 45780R101	単位/株: 0.002863 → 0.003 (4.8%)
2026年9月21日	増加	INSW — International Seaways Inc Y41053102	単位/株: 0.004342 → 0.004545 (4.7%)
2026年9月21日	増加	INVA — Innoviva Inc 45781M101	単位/株: 0.009232 → 0.009661 (4.6%)
2026年9月21日	増加	KFY — Korn Ferry 500643200	単位/株: 0.004768 → 0.004994 (4.8%)
2026年9月21日	増加	KLIC — Kulicke & Soffa Industries Inc 501242101	単位/株: 0.005862 → 0.006171 (5.3%)
2026年9月21日	増加	LKFN — Lakeland Financial Corp 511656100	単位/株: 0.002589 → 0.002711 (4.7%)
2026年9月21日	増加	LNC — Lincoln National Corp 534187109	単位/株: 0.01644 → 0.01722 (4.7%)
2026年9月21日	増加	LNN — Lindsay Corp 535555106	単位/株: 0.0009836 → 0.00103 (4.8%)
2026年9月21日	増加	LPG — Dorian LPG Ltd Y2106R110	単位/株: 0.003474 → 0.003638 (4.7%)
2026年9月21日	増加	LQDT — Liquidity Services Inc 53635B107	単位/株: 0.002325 → 0.002434 (4.7%)
2026年9月21日	増加	LRN — Stride Inc 86333M108	単位/株: 0.003979 → 0.004167 (4.7%)
2026年9月21日	増加	LYFT — Lyft Inc 55087P104	単位/株: 0.05741 → 0.06012 (4.7%)
2026年9月21日	増加	MATX — Matson Inc 57686G105	単位/株: 0.002712 → 0.00284 (4.7%)
2026年9月21日	増加	MC — Moelis & Co 60786M105	単位/株: 0.01334 → 0.01397 (4.7%)
2026年9月21日	増加	MCRI — Monarch Casino & Resort Inc 609027107	単位/株: 0.001378 → 0.001443 (4.8%)
2026年9月21日	増加	MCY — Mercury General Corp 589400100	単位/株: 0.003865 → 0.004048 (4.7%)
2026年9月21日	増加	MD — Pediatrix Medical Group Inc 58502B106	単位/株: 0.008461 → 0.00887 (4.8%)
2026年9月21日	増加	MGY — Magnolia Oil & Gas Corp 559663109	単位/株: 0.01806 → 0.01904 (5.5%)
2026年9月21日	増加	MKTX — MarketAxess Holdings Inc 57060D108	単位/株: 0.005451 → 0.005711 (4.8%)
2026年9月21日	増加	MWA — Mueller Water Products Inc 624758108	単位/株: 0.01547 → 0.01632 (5.5%)
2026年9月21日	増加	MYRG — MYR Group Inc 55405W104	単位/株: 0.002309 → 0.002418 (4.7%)
2026年9月21日	増加	NHC — National HealthCare Corp 635906100	単位/株: 0.001282 → 0.001343 (4.8%)
2026年9月21日	増加	NMIH — NMI Holdings Inc 629209305	単位/株: 0.007567 → 0.007925 (4.7%)
2026年9月21日	増加	NSSC — Napco Security Technologies Inc 630402105	単位/株: 0.005625 → 0.005885 (4.6%)
2026年9月21日	増加	NTCT — NetScout Systems Inc 64115T104	単位/株: 0.006618 → 0.006988 (5.6%)
2026年9月21日	増加	OFG — OFG Bancorp 67103X102	単位/株: 0.004118 → 0.004312 (4.7%)
2026年9月21日	増加	OII — Oceaneering International Inc 675232102	単位/株: 0.01031 → 0.0108 (4.7%)
2026年9月21日	増加	OSW — OneSpaWorld Holdings Ltd P73684113	単位/株: 0.009938 → 0.0104 (4.6%)
2026年9月21日	増加	PARR — Par Pacific Holdings Inc 69888T207	単位/株: 0.005743 → 0.006012 (4.7%)
2026年9月21日	増加	PAYC — Paycom Software Inc 70432V102	単位/株: 0.007296 → 0.007641 (4.7%)
2026年9月21日	増加	PCRX — Pacira BioSciences Inc 695127100	単位/株: 0.004122 → 0.004317 (4.7%)
2026年9月21日	増加	PFBC — Preferred Bank/Los Angeles CA 740367404	単位/株: 0.001092 → 0.001144 (4.7%)
2026年9月21日	増加	PIPR — Piper Sandler Cos 724078209	単位/株: 0.008554 → 0.00896 (4.8%)
2026年9月21日	増加	PJT — PJT Partners Inc 69343T107	単位/株: 0.005172 → 0.005418 (4.8%)
2026年9月21日	増加	PLMR — Palomar Holdings Inc 69753M105	単位/株: 0.00289 → 0.003047 (5.5%)
2026年9月21日	増加	PLUS — ePlus Inc 294268107	単位/株: 0.002874 → 0.00301 (4.7%)
2026年9月21日	増加	PLXS — Plexus Corp 729132100	単位/株: 0.002502 → 0.00262 (4.7%)
2026年9月21日	増加	POWI — Power Integrations Inc 739276103	単位/株: 0.006664 → 0.00698 (4.7%)
2026年9月21日	増加	POWL — Powell Industries Inc 739128106	単位/株: 0.003775 → 0.003955 (4.8%)
2026年9月21日	増加	PPLI — People Inc 44891N208	単位/株: 0.007927 → 0.00836 (5.5%)
2026年9月21日	増加	PRDO — Perdoceo Education Corp 71363P106	単位/株: 0.005989 → 0.006274 (4.8%)
2026年9月21日	増加	PRIM — Primoris Services Corp 74164F103	単位/株: 0.007267 → 0.007612 (4.7%)
2026年9月21日	増加	PRK — Park National Corp 700658107	単位/株: 0.001506 → 0.001589 (5.5%)
2026年9月21日	増加	QNST — QuinStreet Inc 74874Q100	単位/株: 0.007376 → 0.007729 (4.8%)
2026年9月21日	増加	QRVO — Qorvo Inc 74736K101	単位/株: 0.009129 → 0.009559 (4.7%)
2026年9月21日	増加	QTWO — Q2 Holdings Inc 74736L109	単位/株: 0.006894 → 0.00727 (5.5%)
2026年9月21日	増加	RAMP — LiveRamp Holdings Inc 53815P108	単位/株: 0.006684 → 0.007003 (4.8%)
2026年9月21日	増加	RDN — Radian Group Inc 750236101	単位/株: 0.01254 → 0.01313 (4.7%)
2026年9月21日	増加	RELY — Remitly Global Inc 75960P104	単位/株: 0.01877 → 0.01966 (4.7%)
2026年9月21日	増加	RHI — Robert Half Inc 770323103	単位/株: 0.009091 → 0.009521 (4.7%)
2026年9月21日	増加	RUSHA — Rush Enterprises Inc 781846209	単位/株: 0.009402 → 0.009904 (5.3%)
2026年9月21日	増加	SEZL — Sezzle Inc 78435P105	単位/株: 0.004171 → 0.00439 (5.3%)
2026年9月21日	増加	SIG — Signet Jewelers Ltd G81276100	単位/株: 0.004167 → 0.004388 (5.3%)
2026年9月21日	増加	SKY — Champion Homes Inc 830830105	単位/株: 0.005445 → 0.0057 (4.7%)
2026年9月21日	増加	SONO — Sonos Inc 83570H108	単位/株: 0.01423 → 0.01489 (4.7%)
2026年9月21日	増加	SPHR — Sphere Entertainment Co 55826T102	単位/株: 0.002802 → 0.002956 (5.5%)
2026年9月21日	増加	SPNT — SiriusPoint Ltd G8192H106	単位/株: 0.01114 → 0.01176 (5.6%)
2026年9月21日	増加	SRPT — Sarepta Therapeutics Inc 803607100	単位/株: 0.01236 → 0.01295 (4.8%)
2026年9月21日	増加	STRA — Strategic Education Inc 86272C103	単位/株: 0.002107 → 0.002205 (4.6%)
2026年9月21日	増加	TBBK — Bancorp Inc/The 05969A105	単位/株: 0.005477 → 0.005737 (4.7%)
2026年9月21日	増加	TDC — Teradata Corp 88076W103	単位/株: 0.01895 → 0.01985 (4.7%)
2026年9月21日	増加	TDS — Telephone and Data Systems Inc 879433829	単位/株: 0.01179 → 0.01244 (5.5%)
2026年9月21日	増加	TDW — Tidewater Inc 88642R109	単位/株: 0.00497 → 0.005233 (5.3%)
2026年9月21日	増加	TGTX — TG Therapeutics Inc 88322Q108	単位/株: 0.01084 → 0.01135 (4.7%)
2026年9月21日	増加	TILE — Interface Inc 458665304	単位/株: 0.005465 → 0.005724 (4.7%)
2026年9月21日	増加	TMP — Tompkins Financial Corp 890110109	単位/株: 0.001217 → 0.001274 (4.7%)
2026年9月21日	増加	UFCS — United Fire Group Inc 910340108	単位/株: 0.002065 → 0.002163 (4.8%)
2026年9月21日	新規	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	新規ポジション — 0.000000001575 単位/株
2026年9月21日	増加	WABC — Westamerica BanCorp 957090103	単位/株: 0.002287 → 0.002396 (4.7%)
2026年9月21日	増加	WDFC — WD-40 Co 929236107	単位/株: 0.001402 → 0.00148 (5.6%)
2026年9月21日	増加	WU — Western Union Co/The 959802109	単位/株: 0.04509 → 0.0476 (5.6%)
2026年9月21日	増加	WWW — Wolverine World Wide Inc 978097103	単位/株: 0.007738 → 0.008102 (4.7%)
2026年9月21日	増加	YELP — Yelp Inc 985817105	単位/株: 0.006763 → 0.007084 (4.7%)
2026年9月21日	増加	YOU — Clear Secure Inc 18467V109	単位/株: 0.01958 → 0.02051 (4.7%)
2026年9月21日	増加	ZWS — Zurn Elkay Water Solutions Corp 98983L108	単位/株: 0.01557 → 0.01631 (4.7%)
2026年9月21日	増加	— SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND	単位/株: 0.0000001504 → 0.0000001575 (4.7%)
2026年9月18日	増加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	単位/株: 0.0274 → 0.02852 (4.1%)
2026年9月17日	増加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	単位/株: 0.01917 → 0.0274 (43.0%)
2026年9月17日	増加	CNXN — PC Connection Inc 69318J100	単位/株: 0.001063 → 0.001065 (0.2%)
2026年9月17日	増加	CVCO — Cavco Industries Inc 149568107	単位/株: 0.0007755 → 0.0007768 (0.2%)
2026年9月17日	削減	DAVE — Dave Inc 23834J201	単位/株: 0.00275 → 0.002747 (-0.1%)
2026年9月17日	削減	SPNT — SiriusPoint Ltd G8192H106	単位/株: 0.01115 → 0.01114 (-0.1%)
2026年9月17日	削減	— SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND	単位/株: 0.0000001582 → 0.0000001504 (-5.0%)
2026年9月16日	増加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	単位/株: 0.01676 → 0.01917 (14.4%)
2026年9月16日	解消	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	ポジション解消 — 0.0001481 単位/株でした
2026年9月15日	削減	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	単位/株: 0.02087 → 0.01676 (-19.7%)
2026年9月15日	削減	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	単位/株: 0.001827 → 0.0001481 (-91.9%)
2026年9月14日	増加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	単位/株: 0.0191 → 0.02087 (9.3%)
2026年9月14日	増加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	単位/株: 0.0001651 → 0.001827 (1006.5%)
2026年9月11日	増加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	単位/株: 0.01456 → 0.0191 (31.2%)
2026年9月11日	増加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	単位/株: -0.000004722 → 0.0001651 (-3597.4%)
2026年9月10日	増加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	単位/株: 0.01186 → 0.01456 (22.8%)
2026年9月10日	新規	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	新規ポジション — -0.000004722 単位/株
2026年9月9日	増加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	単位/株: 0.008057 → 0.01186 (47.2%)
2026年9月8日	増加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	単位/株: 0.002896 → 0.008057 (178.2%)
2026年9月4日	増加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	単位/株: 0.001284 → 0.002896 (125.5%)
2026年9月3日	増加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	単位/株: 0.000223 → 0.001284 (475.9%)
2026年9月3日	解消	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	ポジション解消 — -0.000000004769 単位/株でした
2026年9月2日	新規	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	新規ポジション — 0.000223 単位/株
2026年9月2日	増加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	単位/株: -0.00604 → -0.000000004769 (-100.0%)
2026年9月1日	削減	CVCO — Cavco Industries Inc 149568107	単位/株: 0.0007763 → 0.0007755 (-0.1%)
2026年9月1日	増加	RUSHA — Rush Enterprises Inc 781846209	単位/株: 0.006269 → 0.009402 (50.0%)
2026年9月1日	増加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	単位/株: -0.007457 → -0.00604 (-19.0%)
2026年8月31日	増加	ACIW — ACI Worldwide Inc 004498101	単位/株: 0.009659 → 0.00973 (0.7%)
2026年8月31日	解消	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	ポジション解消 — 0.01455 単位/株でした
2026年8月31日	増加	AGX — Argan Inc 04010E109	単位/株: 0.002393 → 0.002408 (0.6%)
2026年8月31日	増加	APAM — Artisan Partners Asset Management Inc 04316A108	単位/株: 0.01884 → 0.01897 (0.7%)
2026年8月31日	増加	ATMU — Atmus Filtration Technologies Inc 04956D107	単位/株: 0.009521 → 0.009601 (0.8%)
2026年8月31日	増加	AWI — Armstrong World Industries Inc 04247X102	単位/株: 0.005813 → 0.005849 (0.6%)
2026年8月31日	増加	CARG — Cargurus Inc 141788109	単位/株: 0.01874 → 0.01886 (0.7%)
2026年8月31日	削減	CNXN — PC Connection Inc 69318J100	単位/株: 0.001064 → 0.001063 (-0.1%)
2026年8月31日	増加	CORT 218352102	単位/株: 0.008271 → 0.008321 (0.6%)
2026年8月31日	増加	DAVE — Dave Inc 23834J201	単位/株: 0.002726 → 0.00275 (0.9%)
2026年8月31日	増加	EAT 109641100	単位/株: 0.005837 → 0.00588 (0.7%)

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配当金 39件の支払い

1.23%TTM利回り

$0.55TTM分配金/株

四半期（推定）

権利落ち日	金額/株
2026年9月21日	$0.1230
2026年6月22日	$0.0310
2026年3月23日	$0.1600
2025年12月22日	$0.2400
2025年9月22日	$0.1360
2025年6月23日	$0.0960
2025年3月24日	$0.1500
2024年12月23日	$0.1290
2024年9月23日	$0.1480
2024年6月24日	$0.1040
2024年3月18日	$0.1190
2023年12月18日	$0.1090
2023年9月18日	$0.1060
2023年6月20日	$0.1260
2023年3月20日	$0.1190
2022年12月19日	$0.2080
2022年9月19日	$0.1250
2022年6月21日	$0.1660
2022年3月21日	$0.1590
2021年12月20日	$0.2480
2021年9月20日	$0.1160
2021年6月21日	$0.0700
2021年3月22日	$0.0570
2020年12月21日	$0.0910
2020年9月21日	$0.1220
2020年6月22日	$0.0570
2020年3月23日	$0.1280
2019年12月23日	$0.1330
2019年9月23日	$0.0340
2019年6月24日	$0.0930
2019年3月18日	$0.0640
2018年12月26日	$0.0050
2018年12月24日	$0.1160
2018年9月24日	$0.0670
2018年6月18日	$0.0440
2018年3月19日	$0.0590
2017年12月18日	$0.1160
2017年9月18日	$0.0480
2017年6月16日	$0.0490

機関投資家（13F） 77 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家	評価額	% 追跡された13Fのうち	株式数	タイプ	時点
LPL Financial LLC	$30,096,435	17.05%	622,416	株式数	2026年6月30日
Larson Financial Group LLC	$27,582,601	15.63%	570,428	株式数	2026年6月30日
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC	$9,199,616	5.21%	204,800	株式数	2026年9月30日
Coppell Advisory Solutions LLC	$9,059,820	5.13%	1,419	株式数	2026年6月30日
HighPoint Advisor Group LLC	$7,941,380	4.50%	164,234	株式数	2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO	$7,449,964	4.22%	154,071	株式数	2026年6月30日
Breakwater Capital Group	$6,762,789	3.83%	139,859	株式数	2026年6月30日
Private Advisory Group LLC	$6,304,614	3.57%	130,384	株式数	2026年6月30日
BEACON FINANCIAL PLANNING, INC	$6,051,096	3.43%	125,141	株式数	2026年6月30日
Mariner, LLC	$6,024,828	3.41%	124,598	株式数	2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$5,559,186	3.15%	114,968	株式数	2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$5,020,050	2.84%	103,818	株式数	2026年6月30日
PlanVest Financial, Inc	$4,022,101	2.28%	83,180	株式数	2026年6月30日
MORGAN STANLEY	$3,852,763	2.18%	79,677	株式数	2026年6月30日
Intrua Financial, LLC	$3,806,925	2.16%	78,730	株式数	2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$3,773,304	2.14%	78,035	株式数	2026年6月30日
DHJJ Financial Advisors, Ltd.	$3,184,261	1.80%	65,853	株式数	2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP	$3,182,769	1.80%	66,460	株式数	2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc.	$2,744,232	1.55%	56,753	株式数	2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc.	$2,240,792	1.27%	46,341	株式数	2026年6月30日
Cetera Investment Advisers	$2,077,863	1.18%	42,972	株式数	2026年6月30日
Fifth Third Wealth Advisors LLC	$1,528,138	0.87%	31,603	株式数	2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS	$1,450,626	0.82%	30,000	株式数	2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC	$1,095,951	0.62%	22,665	株式数	2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC	$1,095,388	0.62%	22,654	株式数	2026年6月30日
Fortune Financial Group, Inc.	$962,829	0.55%	19,912	株式数	2026年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC	$951,735	0.54%	19,682	株式数	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$947,295	0.54%	19,582	株式数	2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$917,837	0.52%	18,982	株式数	2026年6月30日
TAGStone Capital, Inc.	$852,437	0.48%	17,629	株式数	2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA	$748,000	0.42%	15,477	株式数	2026年6月30日
ROMAN BUTLER FULLERTON & CO	$727,749	0.41%	15,386	株式数	2026年6月30日
GHP Investment Advisors, Inc.	$718,233	0.41%	17,036	株式数	2026年3月31日
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC	$595,591	0.34%	12,317	株式数	2026年6月30日
Summit Financial, LLC	$551,699	0.31%	11,410	株式数	2026年6月30日
Madison Asset Management, LLC	$504,238	0.29%	10,428	株式数	2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP	$493,841	0.28%	10,213	株式数	2026年6月30日
Onyx Bridge Wealth Group LLC	$458,541	0.26%	9,483	株式数	2026年6月30日
Good Life Advisors, LLC	$404,572	0.23%	9,933	株式数	2025年6月30日
Brookstone Capital Management	$365,568	0.21%	7,560	株式数	2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC	$363,430	0.21%	7,516	株式数	2026年6月30日
Essex Financial Services, Inc.	$321,797	0.18%	6,655	株式数	2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC	$314,447	0.18%	6,503	株式数	2026年6月30日
Fox Financial, Inc	$305,598	0.17%	6,320	株式数	2026年6月30日
Nikulski Financial, Inc.	$292,301	0.17%	6,045	株式数	2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO.	$290,705	0.16%	6,012	株式数	2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$284,226	0.16%	5,878	株式数	2026年6月30日
Mascagni Wealth Management, Inc.	$269,821	0.15%	5,580	株式数	2026年6月30日
CONNORS INVESTOR SERVICES INC	$268,849	0.15%	5,560	株式数	2026年6月30日
Foundry Financial Group, Inc.	$252,070	0.14%	5,213	株式数	2026年6月30日
H D Vest Advisory Services	$250,916	0.14%	6,160	株式数	2025年6月30日
Archer Investment Management, LLC	$250,825	0.14%	5,187	株式数	2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC	$239,305	0.14%	4,949	株式数	2026年6月30日
Rossby Financial, LCC	$224,269	0.13%	4,638	株式数	2026年6月30日
Firestone Capital Management	$205,482	0.12%	4,250	株式数	2026年6月30日
Focus Partners Wealth	$201,701	0.11%	4,171	株式数	2026年6月30日
EFG International AG	$190,726	0.11%	3,939	株式数	2026年6月30日
MCF Advisors LLC	$186,213	0.11%	3,851	株式数	2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc.	$106,573	0.06%	2,204	株式数	2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC	$99,148	0.06%	2,050	株式数	2026年6月30日
TFC Financial Management, Inc.	$88,827	0.05%	1,837	株式数	2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc.	$38,680	0.02%	800	株式数	2026年6月30日
TD Capital Management LLC	$32,640	0.02%	675	株式数	2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC	$26,546	0.02%	549	株式数	2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC	$24,177	0.01%	500	株式数	2026年6月30日
FMR LLC	$14,537	0.01%	301	株式数	2026年6月30日
N.E.W. Advisory Services LLC	$14,506	0.01%	300	株式数	2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO	$11,879	0.01%	247	株式数	2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC	$9,816	0.01%	203	株式数	2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P.	$3,175	0.00%	65	株式数	2026年6月30日
CWM, LLC	$1,012	0.00%	24	株式数	2026年3月31日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.	$811	0.00%	16,766	株式数	2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP	$708	0.00%	14,645	株式数	2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC	$407	0.00%	8,423	株式数	2026年6月30日
Hunter Perkins Capital Management, LLC	$378	0.00%	7,818	株式数	2026年6月30日
Capital Analysts, LLC	$35	0.00%	728	株式数	2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$34	0.00%	1	株式数	2026年6月30日

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