S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +24.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -12.8%

年率換算: +18.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 92.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Health Care 48.3%
Technology 18.8%
Industrials 8.3%
Energy 7.9%
Real Estate 7.1%
Communication Services 3.0%
Retail 2.3%
Financials 0.2%
Consumer Staples 0.2%
その他/マッピングなし 3.9%

ポートフォリオ全体 23 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CDNA CareDx, Inc. - Common Stock $15,586,451 9.91% 546,893 $6,335,446 上昇 ×1
AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock $13,049,225 8.30% 472,798 $992,876
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $12,493,879 7.94% 339,877 $-367,067
WGS GeneDx Holdings Corp. - Class A Common Stock $12,210,776 7.76% 177,870 $2,691,767 上昇 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $11,169,209 7.10% 10,715 $665,937
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock $9,404,232 5.98% 113,304 $6,289,085 上昇 ×1
PCRX Pacira BioSciences, Inc. - Common Stock $8,946,401 5.69% 352,637 $976,805
FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock $7,855,265 5.00% 776,212 $1,622,283
BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock $7,743,888 4.92% 274,217 $2,511,828
FIVN Five9, Inc. - Common Stock $7,169,426 4.56% 336,277 $2,068,104
PROF Profound Medical Corp. - common stock $6,398,537 4.07% 962,186 $163,572
発行者不明 (CUSIP: 000000000) $6,119,731 3.89% 328,488 上昇 ×1
TMCI Treace Medical Concepts, Inc. - Common Stock $6,105,455 3.88% 1,534,034
OSUR OraSure Technologies, Inc. - Common Stock $5,385,182 3.42% 1,207,440 $1,762,862
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock $4,857,651 3.09% 634,987 $527,040
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock $4,748,343 3.02% 438,039 $586,972
QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock $4,222,814 2.69% 241,097 上昇 ×1
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $4,151,409 2.64% 361,621 $619,484 上昇 ×2
BL BlackLine, Inc. - Common Stock $3,650,504 2.32% 130,050 $-1,161,346
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $3,561,002 2.26% 97,242 $929,633
KLTR Kaltura, Inc. - Common Stock $1,836,913 1.17% 1,413,010 $113,041
CNF CNFinance Holdings Limited American Depositary Shares, each representing two hundred (200) Ordinary Shares $299,207 0.19% 108,017 $-14,997 上昇 ×1
BYND Beyond Meat, Inc. - Common stock $291,660 0.19% 388,880 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 000000000) $6,119,731 328,488 3.89%
TMCI $6,105,455 1,534,034 3.88%
QDEL $4,222,814 241,097 2.69%
BYND $291,660 388,880 0.19%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CDNA 買い増し +14K +$6.3M
HNGE 買い増し +33K +$6.3M
WGS 買い増し +30K +$2.7M
BLFS 価格変動のみ +0 +$2.5M
FIVN 価格変動のみ +0 +$2.1M
OSUR 価格変動のみ +0 +$1.8M
FRSH 価格変動のみ +0 +$1.6M
BL 価格変動のみ +0 -$1.2M
AMRC 価格変動のみ +0 +$993K
PCRX 価格変動のみ +0 +$977K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
AL 2026年3月31日 196,479 $12,619,846 追跡終了
PSIX 2025年9月30日 180,405 $11,668,595 -54.3%
NVGS 2026年6月30日 539,881 $10,435,900 27.3%
SGOV 2026年6月30日 95,621 $9,625,210 0.0%
VRN 2025年6月30日 890,693 $5,896,388 追跡終了
ETWO 2025年6月30日 2,342,234 $4,684,468 追跡終了
EXAS 2025年9月30日 86,972 $4,621,692 追跡終了
ASPN 2025年12月31日 565,570 $3,936,367 101.1%
TMCI 2026年3月31日 1,534,034 $3,758,383 234.3%
NVDA 2026年3月31日 16,555 $3,087,508 37.0%
AOSL 2026年6月30日 120,196 $2,663,543 -38.7%
MXCT 2025年6月30日 934,196 $2,550,355 -50.5%
IONQ 2025年6月30日 105,589 $2,330,349 0.0%
NCNO 2025年6月30日 77,511 $2,129,227 -31.1%