S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +42.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +5.1%

年率換算: +32.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 2.0%

セクター別内訳

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Industrials 35.5%
Technology 31.8%
Consumer Discretionary 12.0%
Consumer products 11.1%
Financials 6.3%
Health Care 3.4%

ポートフォリオ全体 11 ポジション

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タイプ 連続 8四半期トレンド
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $182,138,400 19.89% 9,255,000 $16,570,400 下落 ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $178,009,942 19.44% 13,304,181 $15,289,942 上昇 ×2
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $109,160,001 11.92% 800,000 $22,579,001 下落 ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $101,259,550 11.06% 665,000 $654,550 下落 ×4
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $98,346,600 10.74% 660,000 $11,729,300 上昇 ×2
ACEL Accel Entertainment, Inc. $71,023,303 7.76% 5,632,300 $7,095,590 下落 ×2
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $57,666,718 6.30% 665,590 $9,521,218 上昇 ×1
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock $42,075,000 4.60% 4,250,000 上昇 ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $38,646,000 4.22% 200,000 上昇 ×1
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $30,795,000 3.36% 1,500,000 上昇 ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $6,516,060 0.71% 487,000 コールオプション

最大の新規投資

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今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SHLS $42,075,000 4,250,000 4.60%
TXRH $38,646,000 200,000 4.22%
WAY $30,795,000 1,500,000 3.36%
RUN $6,516,060 487,000 0.71%

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
OKTA 削減 -300K +$22.6M
ZETA 削減 -1.1M +$16.6M
RUN 買い増し +1.3M +$15.3M
FCN 買い増し +170K +$11.7M
KSPI 買い増し +16K +$9.5M
ACEL 削減 -227K +$7.1M
SN 削減 -285K +$655K

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
RBLX 2025年12月31日 1,075,000 $148,909,000 -46.7%
GT 2025年9月30日 10,250,000 $106,292,500 -35.4%
VRNS 2025年12月31日 1,725,000 $99,135,750 46.5%
PLNT 2025年6月30日 800,000 $77,288,000 -61.6%
PWR 2025年6月30日 300,000 $76,254,000 79.3%
ENPH 2026年3月31日 2,350,000 $75,317,501 -12.3%
CYBR 2025年9月30日 185,000 $75,272,800 追跡終了
BIRK 2025年9月30日 1,350,000 $66,393,000 -26.0%
BA 2025年12月31日 300,000 $64,749,000 -11.3%
ZS 2025年6月30日 300,000 $59,526,000 -35.5%
ADSK 2026年3月31日 185,000 $54,761,850 -7.1%
CPRI 2026年6月30日 3,100,000 $54,622,000 -23.3%
TOST 2026年6月30日 2,000,000 $53,020,000 10.4%
RBRK 2026年6月30日 1,020,000 $49,949,400 51.1%
PAYO 2026年3月31日 7,084,000 $39,812,080 48.0%
ZS 2026年3月31日 175,000 $39,361,000 44.3%
ZIM 2026年3月31日 1,500,000 $31,845,000 11.5%
FSS 2026年6月30日 254,588 $27,531,147 -9.7%
FSS 2025年9月30日 239,536 $25,491,421 -2.5%
FROG 2026年6月30日 275,000 $12,905,750 6.7%
SPY 2025年12月31日 15,000 $9,992,700 追跡終了
CSGP 2026年3月31日 100,000 $6,724,000 -32.4%
PLNT 2025年12月31日 60,000 $6,228,000 -61.4%
UDMY 2025年9月30日 838,897 $5,897,446 追跡終了