GUARDIAN POINT CAPITAL, LP
CIK 1595932 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $324.8M
- ポジション
- 14
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,944 位 · 52.4% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +33.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 88.69%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 14
- 実効ポジション数
- 9.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 5.04% 推定買付額 $63,444,334 · 推定売付額 $14,301,000
保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 66.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 3
- 増加
- 2
- 減少
- 2
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Technology
26.1%
Financial Services
20.8%
Retail
11.0%
Communication Services
10.9%
Energy
9.0%
Financials
5.8%
Consumer products
4.2%
Consumer Staples
3.3%
Industrials
2.8%
その他/マッピングなし
6.2%
ポートフォリオ全体 14 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $59,155,000 | 18.21% | 500,000 | $3,445,000 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $42,981,300 | 13.23% | 90,000 | $31,153,050 | 上昇 ×1 | ||
| ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | $41,629,500 | 12.82% | 110,000 | $19,071,800 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $35,751,000 | 11.01% | 150,000 | $9,717,250 | 上昇 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $35,333,000 | 10.88% | 100,000 | $6,647,000 | |||
| RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock | $18,880,000 | 5.81% | 500,000 | $-520,500 | 下落 ×1 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $15,800,000 | 4.86% | 400,000 | $-3,692,000 | |||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $13,626,800 | 4.20% | 2,000 | $447,140 | |||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $13,436,884 | 4.14% | 250,000 | 上昇 ×1 | |||
| SGOL | $11,469,000 | 3.53% | 300,000 | $-15,303,000 | 下落 ×2 | ||
| TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock | $10,601,250 | 3.26% | 125,000 | $-247,500 | |||
| LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock | $9,106,600 | 2.80% | 20,000 | 上昇 ×1 | |||
| DXJ | $8,676,000 | 2.67% | 50,000 | 上昇 ×1 | |||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $8,348,250 | 2.57% | 75,000 | $165,750 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SIVR | 2026年3月31日 | 475,000 | $32,129,000 | 追跡終了 |
| FBTC | 2025年12月31日 | 200,000 | $19,962,000 | 追跡終了 |
| EXP | 2025年9月30日 | 40,000 | $8,084,400 | -12.7% |
| CACI | 2025年3月31日 | 15,000 | $6,060,900 | 79.7% |
| GPGI | 2025年6月30日 | 520,000 | $5,652,400 | -7.9% |
| CLBT | 2026年3月31日 | 150,000 | $2,704,500 | -19.1% |
| CZR | 2025年3月31日 | 70,000 | $2,339,400 | 18.5% |