GUARDIAN POINT CAPITAL, LP
ポートフォリオ価値 前期比: +33.8% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト88.69%
上位25銘柄のウェイト100.00%
1%超のポジション14
実効ポジション数9.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 5.04% 推定買付額 $63,444,334 · 推定売付額 $14,301,000
保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 73.7% はまだ保有
新規ポジション3
増加2
減少2
クローズ2
ポートフォリオ評価額
$324.8M
ポジション
14
時点
2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ
S&P 500とのパフォーマンス比較
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間
+21.8%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+37.0%
超過リターン
-15.2%
年率換算: +17.1% · S&P 500: +28.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 14 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APO | $59,155,000 | 18.21% | 500,000 | $3,445,000 | |||
| TSM | $42,981,300 | 13.23% | 90,000 | $31,153,050 | 上昇 ×1 | ||
| ONTO | $41,629,500 | 12.82% | 110,000 | $19,071,800 | |||
| AMZN | $35,751,000 | 11.01% | 150,000 | $9,717,250 | 上昇 ×2 | ||
| GOOG | $35,333,000 | 10.88% | 100,000 | $6,647,000 | |||
| RYAN | $18,880,000 | 5.81% | 500,000 | $-520,500 | 下落 ×1 | ||
| CNQ | $15,800,000 | 4.86% | 400,000 | $-3,692,000 | |||
| NVR | $13,626,800 | 4.20% | 2,000 | $447,140 | |||
| SU | $13,436,884 | 4.14% | 250,000 | 上昇 ×1 | |||
| SGOL | $11,469,000 | 3.53% | 300,000 | $-15,303,000 | 下落 ×2 | ||
| TPB | $10,601,250 | 3.26% | 125,000 | $-247,500 | |||
| LFUS | $9,106,600 | 2.80% | 20,000 | 上昇 ×1 | |||
| DXJ | $8,676,000 | 2.67% | 50,000 | 上昇 ×1 | |||
| ARES | $8,348,250 | 2.57% | 75,000 | $165,750 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。