S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +10.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン +1.9%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 20.1%

セクター別内訳

04
Technology 25.5%
Retail 19.6%
Communication Services 17.6%
Industrials 14.0%
Consumer Staples 12.2%
Materials 9.0%
Healthcare 2.1%

ポートフォリオ全体 15 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $27,612,620 17.68% 57,819 $8,072,689
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22,433,753 14.36% 94,125 $2,830,339
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $20,429,616 13.08% 81,725 $16,691,928 上昇 ×1
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $19,098,317 12.23% 216,387 $-711,942 上昇 ×2
CCK Crown Holdings, Inc. $14,009,481 8.97% 125,286 $3,755,309 上昇 ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $10,305,876 6.60% 228,461 $4,790,028 下落 ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $7,766,208 4.97% 155,200 $3,242,844 上昇 ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $7,067,380 4.52% 74,284 $5,276,944 上昇 ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $6,149,520 3.94% 31,200 $883,868 下落 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $4,256,196 2.72% 6,900 $748,261 下落 ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $4,117,744 2.64% 69,369 $2,143,199 上昇 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $4,064,580 2.60% 234,000 上昇 ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $3,658,784 2.34% 8,600 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $3,333,400 2.13% 17,500 上昇 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $1,900,254 1.22% 20,100 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CPNG $4,064,580 234,000 2.60%
WWD $3,658,784 8,600 2.34%
DHR $3,333,400 17,500 2.13%
ON $1,900,254 20,100 1.22%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
TSM 価格変動のみ +0 +$8.1M
FWONK 買い増し +53K +$5.3M
HPE 削減 -3K +$4.8M
CCK 買い増し +23K +$3.8M
TREX 買い増し +31K +$3.2M
AMZN 価格変動のみ +0 +$2.8M
FND 買い増し +30K +$2.1M
ATI 削減 -5K +$884K
CRS 削減 -2K +$748K
POST 買い増し +16K -$712K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
GWRE 2026年6月30日 42,000 $6,281,520 23.6%
GOOGL 2026年6月30日 17,062 $4,906,349 -3.9%
TRMB 2026年3月31日 40,629 $3,183,282 -11.8%
YSS 2026年6月30日 81,250 $1,801,313 -63.5%