Helix Partners Management LP
CIK 1995612 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $744.1M
- ポジション
- 15
- 時点
- 2026年6月30日
ポートフォリオ価値 前期比: +99.1% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 97.29%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 11
- 実効ポジション数
- 5.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 17.59% 推定買付額 $402,445,064 · 推定売付額 $98,334,950
保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 41.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 8
- 増加
- 4
- 減少
- 1
- クローズ
- 6
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 46.7% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +69.0% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 97.0% · オプション除外: 52.3%
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 15 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $238,966,400 | 32.11% | 320,000 | プットオプション | $92,639,900 | 上昇 ×4 | |
| CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock | $116,434,500 | 15.65% | 4,550,000 | $50,445,940 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 67623C307) | $94,379,155 | 12.68% | 5,551,715 | 上昇 ×1 | |||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $92,443,000 | 12.42% | 54,700,000 | 上昇 ×1 | |||
| CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock | $63,975,000 | 8.60% | 2,500,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| IWM | $34,551,750 | 4.64% | 115,000 | プットオプション | |||
| GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock | $27,015,178 | 3.63% | 3,021,832 | $-1,269,170 | |||
| CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock | $25,590,000 | 3.44% | 1,000,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $15,467,802 | 2.08% | 77,100 | $1,402,449 | |||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $15,149,687 | 2.04% | 149,258 | $-6,077,445 | 下落 ×5 | ||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $10,150,000 | 1.36% | 100,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $3,999,000 | 0.54% | 150,000 | 上昇 ×1 | |||
| OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock | $3,654,000 | 0.49% | 2,520,000 | $1,444,000 | 上昇 ×2 | ||
| CYH Community Health Systems, Inc. Common Stock | $1,336,000 | 0.18% | 400,000 | $748,000 | 上昇 ×1 | ||
| MBAV M3-Brigade Acquisition V Corp. - Class A Ordinary shares | $999,999 | 0.13% | 300,300 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| SPY | $238,966,400 | 32.11% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 2025年3月31日 | 2,300,000 | $180,895,000 | 追跡終了 |
| QQQ | 2026年6月30日 | 122,500 | $70,704,550 | |
| QQQ | 2025年3月31日 | 117,500 | $60,069,525 | |
| IWM | 2026年3月31日 | 202,500 | $49,847,400 | 追跡終了 |
| CIFR | 2025年9月30日 | 4,404,900 | $21,055,422 | 25.1% |
| AER | 2025年3月31日 | 75,000 | $7,177,500 | 44.8% |
| CNK | 2026年3月31日 | 300,000 | $6,972,000 | 32.6% |
| PFSI | 2026年6月30日 | 79,000 | $6,904,600 | -13.0% |
| SIRI | 2025年3月31日 | 276,375 | $6,301,350 | 26.1% |
| HIW | 2025年3月31日 | 200,000 | $6,116,000 | 5.0% |
| RCL | 2026年6月30日 | 20,900 | $5,751,262 | -7.2% |
| SLM | 2025年12月31日 | 200,000 | $5,536,000 | -2.5% |
| SYF | 2026年6月30日 | 77,000 | $5,237,540 | 0.6% |
| HUT | 2025年3月31日 | 194,489 | $3,985,080 | 620.2% |
| CIFR | 2026年6月30日 | 279,200 | $3,593,304 | -35.7% |
| PDM | 2026年6月30日 | 439,787 | $2,889,401 | 5.2% |
| KBE | 2025年9月30日 | 45,000 | $2,509,200 | 追跡終了 |
| KBWB | 2025年9月30日 | 35,000 | $2,506,700 | |
| FISV | 2026年3月31日 | 25,000 | $1,679,250 | -8.0% |
| UNITXXXX | 2025年9月30日 | 200,000 | $864,000 | 追跡終了 |
| IHRT | 2025年12月31日 | 300,000 | $861,000 | -25.0% |
| HPP | 2025年3月31日 | 191,105 | $579,048 | -29.3% |