S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +192.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +155.6%

年率換算: +136.2% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.9% · オプション除外: 47.0%

セクター別内訳

04
Technology 27.7%
Real Estate 16.1%
Communication Services 4.4%
Financials 2.1%
Health Care 0.2%
その他/マッピングなし 49.6%

ポートフォリオ全体 15 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $238,966,400 32.11% 320,000 プットオプション $92,639,900 上昇 ×4
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $116,434,500 15.65% 4,550,000 $50,445,940 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 67623C307) $94,379,155 12.68% 5,551,715 上昇 ×1
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $92,443,000 12.42% 54,700,000 上昇 ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $63,975,000 8.60% 2,500,000 プットオプション 上昇 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $34,551,750 4.64% 115,000 プットオプション
GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock $27,015,178 3.63% 3,021,832 $-1,269,170
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $25,590,000 3.44% 1,000,000 コールオプション 上昇 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $15,467,802 2.08% 77,100 $1,402,449
SATS EchoStar Corporation - Common stock $15,149,687 2.04% 149,258 $-6,077,445 下落 ×5
SATS EchoStar Corporation - Common stock $10,150,000 1.36% 100,000 プットオプション 上昇 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $3,999,000 0.54% 150,000 上昇 ×1
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $3,654,000 0.49% 2,520,000 $1,444,000 上昇 ×2
CYH Community Health Systems, Inc. Common Stock $1,336,000 0.18% 400,000 $748,000 上昇 ×1
MBAV M3-Brigade Acquisition V Corp. - Class A Ordinary shares $999,999 0.13% 300,300 上昇 ×1

確信度保有銘柄

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3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SPY $238,966,400 32.11% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 67623C307) $94,379,155 5,551,715 12.68%
SVC $92,443,000 54,700,000 12.42%
CORZ $63,975,000 2,500,000 8.60%
IWM $34,551,750 115,000 4.64%
CORZ $25,590,000 1,000,000 3.44%
SATS $10,150,000 100,000 1.36%
WBD $3,999,000 150,000 0.54%
MBAV $999,999 300,300 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
SPY 買い増し +95K +$92.6M
CORZ 買い増し +139K +$50.4M
SATS 削減 -32K -$6.1M
OPTU 買い増し +820K +$1.4M
COF 価格変動のみ +0 +$1.4M
GNL 価格変動のみ +0 -$1.3M
CYH 買い増し +200K +$748K

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
QQQ 2026年6月30日 122,500 $70,704,550 1.1%
IWM 2026年3月31日 202,500 $49,847,400 14.3%
CIFR 2025年9月30日 4,404,900 $21,055,422 23.0%
CNK 2026年3月31日 300,000 $6,972,000 26.1%
PFSI 2026年6月30日 79,000 $6,904,600 -27.7%
RCL 2026年6月30日 20,900 $5,751,262 -13.4%
SLM 2025年12月31日 200,000 $5,536,000 -16.0%
SYF 2026年6月30日 77,000 $5,237,540 -5.5%
CIFR 2026年6月30日 279,200 $3,593,304 -36.8%
PDM 2026年6月30日 439,787 $2,889,401 -2.1%
KBE 2025年9月30日 45,000 $2,509,200 8.0%
KBWB 2025年9月30日 35,000 $2,506,700
FISV 2026年3月31日 25,000 $1,679,250 -17.3%
UNIT (として提出 UNITXXXX) 2025年9月30日 200,000 $864,000 29.9%
IHRT 2025年12月31日 300,000 $861,000 -50.7%