Hestia Capital Management, LLC

CIK 1815344 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$75.5M
13F価値別で9,443件中 #8,531 位 · 90.3% トップ
ポジション
9
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -32.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
100.00%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
9
実効ポジション数
1.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.17% 推定買付額 $3,898,494 · 推定売付額 $94,617,448

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 25.0% はまだ保有

新規ポジション
1
増加
3
減少
3
クローズ
9

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 10.2% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+145.6%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+117.6%

年率換算: +82.4% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.8% · オプション除外: 13.0%

セクター別内訳

Industrials
81.0%
Retail
9.7%
Consumer Staples
3.8%
Consumer products
1.5%
Financials
1.4%
Consumer Discretionary
1.4%
Technology
1.1%

ポートフォリオ全体 9 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $59,627,918 78.97% 3,403,420 $-30,493,727 下落 ×6
KSS Kohl's Corporation Common Stock $5,342,580 7.08% 301,500 $1,479,030 上昇 ×2
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $2,867,700 3.80% 363,000 $640,305 上昇 ×4
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $2,000,928 2.65% 30,400 プットオプション $1,623,648 上昇 ×1
AME AMETEK, Inc. $1,548,416 2.05% 6,400 プットオプション
KBH KB Home Common Stock $1,164,174 1.54% 18,600 プットオプション $175,749 下落 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,082,620 1.43% 19,000 プットオプション $156,370
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $1,029,154 1.36% 10,600 プットオプション $-47,276
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $839,850 1.11% 3,300 プットオプション $311,980 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
FLO $2,867,700 3.80% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AME $1,548,416 6,400 2.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
PBI 削減 -4.8M -$30.5M
KSS 買い増し +2K +$1.5M
FLO 買い増し +90K +$640K
SNOW 削減 -200 +$312K
KBH 削減 -500 +$176K
BAC 価格変動のみ +0 +$156K
WYNN 価格変動のみ +0 -$47K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
GLBE 2025年3月31日 41,500 $2,262,995 13.0%
RBC 2026年6月30日 4,000 $2,172,480 -21.4%
NET 2026年6月30日 9,500 $1,960,230 12.3%
AXP 2026年6月30日 5,800 $1,754,384 -0.9%
AXP 2025年3月31日 5,900 $1,751,061 24.6%
UBER 2026年3月31日 19,900 $1,626,029 8.7%
TSLA 2025年3月31日 3,800 $1,534,592 34.6%
WSO 2025年3月31日 3,200 $1,516,448 -37.7%
CVNA 2025年3月31日 6,700 $1,362,512 -66.0%
TSLA 2026年6月30日 3,600 $1,338,300 -17.1%
UBER 2025年3月31日 22,000 $1,327,040 7.3%
AME 2026年3月31日 6,200 $1,272,922 12.2%
TDY 2026年6月30日 2,100 $1,270,521 -5.1%
FRPT 2025年3月31日 8,500 $1,258,935 -11.4%
AZEK 2025年3月31日 25,800 $1,224,726 追跡終了
GM 2026年3月31日 14,400 $1,171,008 17.7%
RBC 2025年3月31日 3,900 $1,166,646 57.4%
PFGC 2026年3月31日 12,700 $1,141,984 22.3%
NET 2025年3月31日 10,600 $1,141,408 144.4%
PODD 2026年3月31日 3,600 $1,023,264 -30.4%
WSO 2026年3月31日 3,000 $1,010,850 -13.0%
CHEF 2026年6月30日 17,000 $1,010,650 14.3%
GLBE 2026年6月30日 31,700 $977,945 16.0%
TRN 2025年3月31日 27,600 $968,760 6.2%
RMD 2026年3月31日 4,000 $963,480 2.4%
CACC 2025年3月31日 2,000 $938,920 17.1%
WYNN 2025年3月31日 10,600 $913,296 20.0%
RHP 2026年3月31日 9,500 $898,890 39.2%
UFPI 2025年3月31日 7,700 $867,405 -17.0%
FND 2025年3月31日 8,400 $837,480 -32.0%
PFGC 2025年3月31日 9,700 $820,135 33.2%
HEES 2025年3月31日 16,000 $783,360 追跡終了
TDY 2025年3月31日 1,600 $742,608 27.2%
DPZ 2025年3月31日 1,700 $713,592 -27.0%
CMCO 2025年3月31日 19,000 $707,560 4.0%
CELH 2026年6月30日 19,900 $706,052 10.4%
BAC 2025年3月31日 16,000 $703,200 49.6%
RMD 2025年3月31日 3,000 $686,070 2.7%
GM 2025年3月31日 11,200 $596,624 86.5%
SNOW 2025年3月31日 3,800 $586,758 116.1%
QVCGAXXXX 2025年6月30日 2,159,270 $434,229 追跡終了
BILL 2025年3月31日 3,800 $321,898 3.2%
CELH 2025年3月31日 10,000 $263,400 -9.2%
QVCGA 2026年6月30日 32,769 $82,906 追跡終了