セクター別内訳

04
Financials 65.8%
Communication Services 28.2%
Industrials 6.0%

ポートフォリオ全体 15 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $37,863,352 28.19% 105,950 $3,514,310 下落 ×2
V Visa Inc. $22,695,404 16.90% 66,150 $3,004,468 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $20,741,166 15.44% 41,450 $878,326
CBNA Chain Bridge Bancorp, Inc. Class A Common Stock $14,050,461 10.46% 334,137 $3,279,902 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9,809,760 7.30% 19,100 $765,914 上昇 ×2
HEI-A (として提出 HEIA) HEICO Corporation Class A $6,834,615 5.09% 26,500 $3,351,630 上昇 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $5,570,475 4.15% 25,500 $4,281,915 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4,887,120 3.64% 12,000 $-216,960
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. - Ordinary Shares $2,104,068 1.57% 80,400 $762,003 上昇 ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $2,067,450 1.54% 35,000 $71,050
MCO Moody's Corporation Common Stock $2,038,140 1.52% 4,500 $75,015
NBN Northeast Bank - Common Stock $1,590,360 1.18% 12,000 上昇 ×1
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 1.12% 2 $61,420
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $1,319,240 0.98% 4,000 $-47,400
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,234,240 0.92% 7,000 $349,790

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
NBN $1,590,360 12,000 1.18%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
PGR 買い増し +19K +$4.3M
GOOGL 削減 -14K +$3.5M
HEI-A (として提出 HEIA) 買い増し +10K +$3.4M
CBNA 買い増し +26K +$3.3M
V 買い増し +1K +$3.0M
BRK-B (として提出 BRKB) 価格変動のみ +0 +$878K
MA 買い増し +1K +$766K
IGIC 買い増し +25K +$762K
APH 価格変動のみ +0 +$350K
SPGI 価格変動のみ +0 -$217K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CBNK 2026年6月30日 19,504 $580,049 14.0%
JMSB 2026年3月31日 5,000 $99,950 13.4%