セクター別内訳

04
Financials 0.5%
Technology 0.1%
その他/マッピングなし 99.4%

ポートフォリオ全体 25 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CLOI VanEck ETF Trust $100,610,271 26.21% 1,900,128 $2,407,749 上昇 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $90,666,409 23.62% 245,018 $74,857,604 上昇 ×3
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $88,528,405 23.06% 982,557 $14,672,795 上昇 ×1
CLOB VanEck ETF Trust $46,940,617 12.23% 929,307 $1,365,906 上昇 ×5
JBND JPMorgan Active Bond ETF $14,948,480 3.89% 279,411 $-74,327 上昇 ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $9,472,117 2.47% 205,692 $9,188,326 上昇 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $9,030,518 2.35% 37,250 $1,071,310
FLRT Pacer Funds Trust $3,600,330 0.94% 77,211 $379,991 上昇 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3,540,518 0.92% 36,716 $398,713 上昇 ×2
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF $2,583,931 0.67% 18,541 $113,723
JAVA JPMorgan Active Value ETF $2,359,284 0.61% 29,710 $729,746 上昇 ×3
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $2,324,381 0.61% 28,178 $228,069 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,009,066 0.52% 4,015 上昇 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1,345,470 0.35% 23,867 $131,814 上昇 ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1,020,165 0.27% 3,331 $164,108 上昇 ×1
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF $935,550 0.24% 12,498 $561,193 上昇 ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $826,070 0.22% 2,259 $144,010 上昇 ×1
JPRE JPMorgan Realty Income ETF $762,110 0.20% 14,605 $63,811 上昇 ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $450,104 0.12% 7,324 $54,054 上昇 ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $447,806 0.12% 1,893 $189,834 上昇 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $436,371 0.11% 4,444 $-27,054 下落 ×1
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF $289,907 0.08% 5,661 $-47,736 下落 ×1
SIHY Harbor ETF Trust $283,832 0.07% 6,258 $4,961
JMUB JPMorgan Municipal ETF $235,546 0.06% 4,650 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $223,447 0.06% 772

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
CLOI $100,610,271 26.21% 6倍増
VTI $90,666,409 23.62% 3倍増
CLOB $46,940,617 12.23% 5倍増
JAVA $2,359,284 0.61% 3倍増
JEPI $1,345,470 0.35% 3倍増
JPRE $762,110 0.20% 3倍増
JEPQ $450,104 0.12% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
BRK-B (として提出 BRKB) $2,009,066 4,015 0.52%
JMUB $235,546 4,650 0.06%
AAPL $223,447 772 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPHQ 買い増し +304 +$14.7M
CLOI 買い増し +37K +$2.4M
CLOB 買い増し +18K +$1.4M
IWD 価格変動のみ +0 +$1.1M
JAVA 買い増し +7K +$730K
VGHY 買い増し +7K +$561K
VNQ 買い増し +1K +$399K
FLRT 買い増し +8K +$380K
JIRE 買い増し +500 +$228K
VIG 買い増し +693 +$190K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CVS 2025年12月31日 34,478 $2,599,296 8.9%
UPS 2025年12月31日 26,231 $2,191,075 -6.2%
GPN 2025年12月31日 26,179 $2,174,951 1.3%
LSGR 2026年6月30日 26,250 $1,033,988
USMV 2025年12月31日 10,336 $983,385
VCSH 2025年12月31日 10,720 $856,850
VCIT 2026年6月30日 8,943 $740,033
AAPL 2026年3月31日 771 $209,547 31.5%