Independence Asset Advisors, LLC
CIK 2010929 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $383.9M
- ポジション
- 25
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,469 位 · 47.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +38.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 96.37%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 7
- 実効ポジション数
- 5.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.57% 推定買付額 $88,900,601 · 推定売付額 $1,870,137
保有期間中央値: 3.5 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 78.1% はまだ保有
- 新規ポジション
- 3
- 増加
- 17
- 減少
- 2
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Technology
0.1%
その他/マッピングなし
99.9%
ポートフォリオ全体 25 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOI | $100,610,271 | 26.21% | 1,900,128 | $2,407,749 | 上昇 ×6 | ||
| VTI | $90,666,409 | 23.62% | 245,018 | $74,857,604 | 上昇 ×3 | ||
| SPHQ | $88,528,405 | 23.06% | 982,557 | $14,672,795 | 上昇 ×1 | ||
| CLOB | $46,940,617 | 12.23% | 929,307 | $1,365,906 | 上昇 ×5 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $14,948,480 | 3.89% | 279,411 | $-74,327 | 上昇 ×1 | ||
| JPIE | $9,472,117 | 2.47% | 205,692 | $9,188,326 | 上昇 ×1 | ||
| IWD | $9,030,518 | 2.35% | 37,250 | $1,071,310 | |||
| FLRT | $3,600,330 | 0.94% | 77,211 | $379,991 | 上昇 ×1 | ||
| VNQ | $3,540,518 | 0.92% | 36,716 | $398,713 | 上昇 ×2 | ||
| VFMV | $2,583,931 | 0.67% | 18,541 | $113,723 | |||
| JAVA | $2,359,284 | 0.61% | 29,710 | $729,746 | 上昇 ×3 | ||
| JIRE | $2,324,381 | 0.61% | 28,178 | $228,069 | 上昇 ×2 | ||
| BRKB | $2,009,066 | 0.52% | 4,015 | 上昇 ×1 | |||
| JEPI | $1,345,470 | 0.35% | 23,867 | $131,814 | 上昇 ×3 | ||
| VOT | $1,020,165 | 0.27% | 3,331 | $164,108 | 上昇 ×1 | ||
| VGHY | $935,550 | 0.24% | 12,498 | $561,193 | 上昇 ×1 | ||
| VBK | $826,070 | 0.22% | 2,259 | $144,010 | 上昇 ×1 | ||
| JPRE | $762,110 | 0.20% | 14,605 | $63,811 | 上昇 ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $450,104 | 0.12% | 7,324 | $54,054 | 上昇 ×3 | ||
| VIG | $447,806 | 0.12% | 1,893 | $189,834 | 上昇 ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $436,371 | 0.11% | 4,444 | $-27,054 | 下落 ×1 | ||
| VGMS | $289,907 | 0.08% | 5,661 | $-47,736 | 下落 ×1 | ||
| SIHY | $283,832 | 0.07% | 6,258 | $4,961 | |||
| JMUB | $235,546 | 0.06% | 4,650 | 上昇 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $223,447 | 0.06% | 772 | ||||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| CLOI | $100,610,271 | 26.21% | 6倍増 |
| VTI | $90,666,409 | 23.62% | 3倍増 |
| CLOB | $46,940,617 | 12.23% | 5倍増 |
| JAVA | $2,359,284 | 0.61% | 3倍増 |
| JEPI | $1,345,470 | 0.35% | 3倍増 |
| JPRE | $762,110 | 0.20% | 3倍増 |
| JEPQ | $450,104 | 0.12% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| BRKB | $2,009,066 | 4,015 | 0.52% |
| JMUB | $235,546 | 4,650 | 0.06% |
| AAPL | $223,447 | 772 | 0.06% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SPHQ | 買い増し | +304 | +$14.7M |
| CLOI | 買い増し | +37K | +$2.4M |
| CLOB | 買い増し | +18K | +$1.4M |
| IWD | 価格変動のみ | +0 | +$1.1M |
| JAVA | 買い増し | +7K | +$730K |
| VGHY | 買い増し | +7K | +$561K |
| VNQ | 買い増し | +1K | +$399K |
| FLRT | 買い増し | +8K | +$380K |
| JIRE | 買い増し | +500 | +$228K |
| VIG | 買い増し | +693 | +$190K |
2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| CVS | 2025年12月31日 | 34,478 | $2,599,296 | 18.5% |
| UPS | 2025年12月31日 | 26,231 | $2,191,075 | 3.0% |
| GPN | 2025年12月31日 | 26,179 | $2,174,951 | 19.6% |
| LSGR | 2026年6月30日 | 26,250 | $1,033,988 | 追跡終了 |
| USMV | 2025年12月31日 | 10,336 | $983,385 | 追跡終了 |
| VCSH | 2025年12月31日 | 10,720 | $856,850 | |
| VCIT | 2026年6月30日 | 8,943 | $740,033 | |
| AAPL | 2026年3月31日 | 771 | $209,547 | 25.2% |
| AAPL | 2025年3月31日 | 802 | $202,316 | 43.0% |