CLOI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -0.01%▼ -0.01%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -0.14%▲ +0.28%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） +$84.6M
四半期末 6月 2026 +$105.8M
過去12ヶ月 +$381.1M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 172保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
United States Treasury 912797UR6 $75.7M 5.32 75,900,000 STIV US
610 Funding 2 CLO Ltd 03333KAC1 $63.6M 4.47 63,600,000 ABS-CBDO KY
Signal Peak CLO, LLC 82667EAQ4 $37.1M 2.60 37,000,000 ABS-CBDO KY
Regatta VI Funding Ltd. 75887NBL2 $36.4M 2.56 36,400,000 ABS-CBDO KY
Ocean Trails CLO 67515BAN2 $35.0M 2.46 35,000,000 ABS-CBDO JE
CQS US CLO Ltd 223925AA6 $34.8M 2.44 34,750,000 ABS-CBDO KY
Neuberger Berman CLO Ltd 64133RAW6 $26.7M 1.88 26,700,000 ABS-CBDO KY
Octagon 64 Ltd 67579ABA4 $25.0M 1.76 25,000,000 ABS-CBDO KY
Neuberger Berman CLO Ltd 64133WAQ8 $22.5M 1.58 22,500,000 ABS-CBDO KY
HalseyPoint CLO Ltd. 78663BAE9 $22.1M 1.55 22,000,000 ABS-CBDO KY
KKR Financial CLO Ltd 48255AAL2 $22.0M 1.55 22,000,000 ABS-CBDO KY
Silver Rock CLO Ltd 82812LAQ2 $21.0M 1.48 21,000,000 ABS-CBDO KY
Trinitas CLO Ltd 89642FAN3 $20.2M 1.42 20,212,795 ABS-CBDO BM
Sculptor CLO Ltd 81124EAS9 $20.1M 1.41 20,000,000 ABS-CBDO KY
ICG US CLO Ltd 44936BAA0 $18.8M 1.32 18,750,000 ABS-CBDO KY
Market Street CLO Ltd 57064UAA4 $18.3M 1.29 18,325,000 ABS-CBDO KY
Trinitas CLO Ltd 89640EAQ1 $17.0M 1.19 17,000,000 ABS-CBDO BM
Capital Four US CLO 14016BAA6 $16.8M 1.18 16,750,000 ABS-CBDO KY
Canyon Capital CLO Ltd 13876NAY9 $16.7M 1.17 16,665,000 ABS-CBDO KY
OZLM Ltd 67110HCC0 $16.5M 1.16 16,400,000 ABS-CBDO KY
KKR Financial CLO Ltd 48254FAU2 $15.7M 1.10 15,700,000 ABS-CBDO KY
Anchorage Capital CLO LTD 03333MAL7 $15.0M 1.05 15,000,000 ABS-CBDO KY
HalseyPoint CLO Ltd. 78662AAA0 $14.5M 1.02 14,500,000 ABS-CBDO KY
Bluemountain CLO Ltd 09630QAW1 $14.5M 1.02 14,475,000 ABS-CBDO KY
LCM Ltd Partnership 50204NAW8 $14.3M 1.00 14,250,000 ABS-CBDO JE
Bluemountain CLO Ltd 09631BAQ6 $14.1M 0.99 14,100,000 ABS-CBDO KY
Signal Peak CLO, LLC 82667EAS0 $13.9M 0.97 13,850,000 ABS-CBDO KY
Rockford Tower CLO Ltd 77341NAN5 $13.5M 0.95 13,500,000 ABS-CBDO KY
LCM Ltd Partnership 50190KAU4 $13.2M 0.92 13,200,000 ABS-CBDO JE
HalseyPoint CLO Ltd. 78663BAG4 $13.1M 0.92 13,000,000 ABS-CBDO KY
Bluemountain CLO Ltd 09627FBA7 $13.0M 0.91 13,000,000 ABS-CBDO KY
Trinitas CLO Ltd 89640LAM4 $12.8M 0.90 12,775,000 ABS-CBDO KY
Bain Capital Credit CLO, Limited 05684RAU6 $12.6M 0.89 12,850,000 ABS-CBDO KY
Rockford Tower CLO Ltd 77341LAU3 $12.5M 0.88 12,500,000 ABS-CBDO KY
Rad CLO Ltd 75009CAW6 $12.5M 0.88 12,500,000 ABS-CBDO KY
Canyon Capital CLO Ltd 13887WAW0 $12.3M 0.87 12,325,000 ABS-CBDO KY
Whitebox CLO Ltd 96467KBC2 $12.2M 0.86 12,200,000 ABS-CBDO KY
Kennedy Lewis CLO Ltd 37150AAC1 $12.1M 0.85 12,000,000 ABS-CBDO KY
Cent CLO LP 19738MAE0 $12.0M 0.84 12,000,000 ABS-CBDO KY
Rockford Tower CLO Ltd 77341XAL7 $12.0M 0.84 12,000,000 ABS-CBDO KY
CQS US CLO Ltd 12674KAS4 $12.0M 0.84 12,000,000 ABS-CBDO KY
Canyon Capital CLO Ltd 13876LBA4 $11.5M 0.81 11,500,000 ABS-CBDO KY
Trinitas CLO Ltd 89641QBE9 $11.5M 0.81 11,500,000 ABS-CBDO KY
Arini US CLO Limited 04039YAA0 $11.0M 0.77 11,000,000 ABS-CBDO KY
Sycamore Tree CLO Ltd 87122VAS0 $11.0M 0.77 11,000,000 ABS-CBDO KY
Bluemountain CLO Ltd 09631RAN8 $11.0M 0.77 11,000,000 ABS-CBDO KY
Symphony CLO Ltd 871987AQ6 $10.6M 0.75 10,600,000 ABS-CBDO BM
Bain Capital Credit CLO, Limited 05683HAW5 $10.6M 0.75 10,600,000 ABS-CBDO KY
Sound Point CLO LTD 83614XAS0 $10.5M 0.74 10,510,000 ABS-CBDO KY
Rockford Tower CLO Ltd 77340JAN5 $10.5M 0.74 10,500,000 ABS-CBDO KY

配当金 46件の支払い

08
4.70%TTM利回り
$2.48TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.2250
2026年8月3日$0.2150
2026年7月1日$0.2050
2026年6月1日$0.2230
2026年5月1日$0.2190
2026年4月1日$0.2220
2026年3月2日$0.2000
2026年2月2日$0.2330
2025年12月29日$0.2680
2025年11月28日$0.2280
2025年11月3日$0.2450
2025年10月1日$0.2420
2025年9月2日$0.2500
2025年8月1日$0.2490
2025年7月1日$0.2430
2025年6月2日$0.2620
2025年5月1日$0.2360
2025年4月1日$0.2600
2025年3月3日$0.2180
2025年2月3日$0.2610
2024年12月27日$0.3960
2024年12月2日$0.2520
2024年11月1日$0.2640
2024年10月1日$0.2620
2024年9月3日$0.3090
2024年8月1日$0.2840
2024年7月1日$0.3120
2024年6月3日$0.2950
2024年5月1日$0.2750
2024年4月1日$0.2970
2024年3月1日$0.2640
2024年2月1日$0.3310
2023年12月27日$0.2650
2023年12月1日$0.2240
2023年11月1日$0.2520
2023年10月2日$0.2320
2023年9月1日$0.2820
2023年8月1日$0.2330
2023年7月3日$0.2400
2023年6月1日$0.2730
2023年5月1日$0.2190
2023年4月3日$0.2510
2023年3月1日$0.1730
2023年2月1日$0.2850
2022年12月28日$0.2140
2022年12月1日$0.2350

機関投資家（13F） 206 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
LPL Financial LLC $104,032,143 10.99% 1,964,724 株式数 2026年6月30日
Independence Asset Advisors, LLC $100,610,271 10.63% 1,900,128 株式数 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $94,490,298 9.98% 1,784,519 株式数 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $34,292,646 3.62% 648,991 株式数 2025年3月31日
TRUE Private Wealth Advisors $24,270,281 2.56% 458,362 株式数 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $22,444,082 2.37% 423,873 株式数 2026年6月30日
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $21,116,862 2.23% 400,699 株式数 2026年6月30日
Deseret Mutual Benefit Administrators $21,099,039 2.23% 398,471 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $16,941,650 1.79% 319,954 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $16,214,564 1.71% 306,340 株式数 2026年6月30日
Gradient Investments LLC $14,576,548 1.54% 275,289 株式数 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $14,428,495 1.52% 272,493 株式数 2026年6月30日
Darwin Wealth Management, LLC $14,428,494 1.52% 272,492 株式数 2026年6月30日
Destiny Wealth Partners, LLC $14,301,789 1.51% 269,896 株式数 2026年6月30日
Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth $14,116,470 1.49% 266,600 株式数 2026年6月30日
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $13,722,575 1.45% 259,161 株式数 2026年6月30日
Beaumont Financial Advisors, LLC $13,475,345 1.42% 254,492 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $13,164,408 1.39% 248,620 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12,120,310 1.28% 228,901 株式数 2026年6月30日
Diversified Portfolios, Inc. $11,812,139 1.25% 223,081 株式数 2026年6月30日
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $10,952,375 1.16% 207,039 株式数 2026年6月30日
Integras Partners LLC $10,402,902 1.10% 196,467 株式数 2026年6月30日
OneAscent Financial Services LLC $10,272,643 1.08% 194,006 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10,029,804 1.06% 189,420 株式数 2026年6月30日
WealthPlan Investment Management, LLC $9,695,624 1.02% 183,109 株式数 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $9,445,458 1.00% 178,384 株式数 2026年6月30日
Tandem Financial, LLC $9,389,783 0.99% 177,333 株式数 2026年6月30日
Alpha Zero LLC $9,211,535 0.97% 174,296 株式数 2026年6月30日
OneAscent Wealth Management LLC $8,872,037 0.94% 167,555 株式数 2026年6月30日
Maridea Wealth Management LLC $8,334,460 0.88% 157,402 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $8,132,180 0.86% 153,588 株式数 2026年6月30日
WealthPLAN Partners, LLC $7,965,143 0.84% 150,428 株式数 2026年6月30日
Curi Capital, LLC $7,752,313 0.82% 146,408 株式数 2026年6月30日
Lokken Investment Group LLC $7,739,364 0.82% 145,751 株式数 2025年9月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $7,614,687 0.80% 143,809 株式数 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $7,543,754 0.80% 142,469 株式数 2026年6月30日
PineBridge Investments, L.P. $7,333,907 0.77% 138,115 株式数 2025年9月30日
CWC Advisors, LLC. $7,168,901 0.76% 135,390 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $6,680,147 0.71% 126,158 株式数 2026年6月30日
Advisor OS, LLC $6,672,577 0.70% 126,017 株式数 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $6,627,940 0.70% 125,174 株式数 2026年6月30日
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $5,490,687 0.58% 103,696 株式数 2026年6月30日
Ferguson Shapiro LLC $5,083,750 0.54% 96,010 株式数 2026年6月30日
Synergy Investment Management, LLC $4,902,073 0.52% 92,578 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4,887,126 0.52% 92,297 株式数 2026年6月30日
Dakota Wealth Management $4,733,716 0.50% 89,400 株式数 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Group, LLC $4,446,354 0.47% 83,973 株式数 2026年6月30日
CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC $4,407,262 0.47% 83,234 株式数 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $4,234,895 0.45% 79,979 株式数 2026年6月30日
Sugar Maple Asset Management, LLC $4,124,916 0.44% 77,902 株式数 2026年6月30日
Bright Futures Wealth Management, LLC. $3,914,484 0.41% 73,928 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $3,852,450 0.41% 72,756 株式数 2026年6月30日
Harvest Investment Services, LLC $3,704,406 0.39% 69,960 株式数 2026年6月30日
HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC $3,513,497 0.37% 66,355 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $3,436,114 0.36% 64,894 株式数 2026年6月30日
Bison Wealth, LLC $3,210,778 0.34% 60,853 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $3,022,000 0.32% 57,069 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,994,481 0.32% 56,553 株式数 2026年6月30日
Piedmont Capital Management, LLC $2,907,336 0.31% 55,100 株式数 2026年6月30日
Koshinski Asset Management, Inc. $2,821,091 0.30% 53,278 株式数 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $2,732,778 0.29% 51,611 株式数 2026年6月30日
Arete Wealth Advisors, LLC $2,728,742 0.29% 51,534 株式数 2026年6月30日
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $2,693,041 0.28% 50,860 株式数 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $2,643,421 0.28% 49,923 株式数 2026年6月30日
Impact Partnership Wealth, LLC $2,515,669 0.27% 47,510 株式数 2026年6月30日
Ascent Advisors, LLC $2,493,077 0.26% 47,252 株式数 2026年6月30日
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $2,490,768 0.26% 47,040 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,484,308 0.26% 46,918 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $2,370,680 0.25% 44,772 株式数 2026年6月30日
CacheTech Inc. $2,272,508 0.24% 42,918 株式数 2026年6月30日
Adams Wealth Management $2,272,508 0.24% 42,918 株式数 2026年6月30日
NorthCoast Asset Management LLC $2,195,881 0.23% 41,470 株式数 2026年6月30日
IronOak Wealth LLC. $2,092,293 0.22% 39,515 株式数 2025年6月30日
MAI Capital Management $2,067,433 0.22% 39,045 株式数 2026年6月30日
Breakwater Capital Group $2,048,530 0.22% 38,688 株式数 2026年6月30日
Allen Capital Group, LLC $2,046,147 0.22% 38,643 株式数 2026年6月30日
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $1,862,834 0.20% 35,181 株式数 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $1,852,244 0.20% 34,981 株式数 2026年6月30日
Fusion Capital, LLC $1,792,635 0.19% 33,855 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1,786,162 0.19% 33,733 株式数 2026年6月30日
Peck Wealth Management, LLC $1,714,256 0.18% 32,375 株式数 2026年6月30日
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $1,677,567 0.18% 31,682 株式数 2026年6月30日
Balefire, LLC $1,603,793 0.17% 30,289 株式数 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $1,577,117 0.17% 29,785 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $1,544,231 0.16% 29,164 株式数 2026年6月30日
Trademark Financial Management, LLC $1,513,311 0.16% 28,580 株式数 2026年6月30日
Global View Capital Management LLC $1,506,215 0.16% 28,446 株式数 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $1,477,956 0.16% 27,912 株式数 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $1,469,603 0.16% 27,755 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,417,882 0.15% 26,778 株式数 2026年6月30日
Virtue Capital Management, LLC $1,386,496 0.15% 26,185 株式数 2026年6月30日
Mariner, LLC $1,375,957 0.15% 25,986 株式数 2026年6月30日
United Advisor Group, LLC $1,364,648 0.14% 25,772 株式数 2026年6月30日
OneAscent Family Office, LLC $1,355,043 0.14% 25,591 株式数 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $1,309,878 0.14% 24,738 株式数 2026年6月30日
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $1,179,673 0.12% 22,279 株式数 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $1,155,353 0.12% 21,819 株式数 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $1,052,064 0.11% 19,869 株式数 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $961,519 0.10% 18,159 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $953,090 0.10% 18,075 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

この発行元からの他のファンド

ファンドAUM
HYD VanEck High Yield Muni ETF $4.4B
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … $3.0B
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF $3.0B
ITM VanEck Intermediate Muni ETF $2.1B
MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M
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XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
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