S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +9.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン +0.5%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 76.3%
Real Estate 10.9%
Consumer products 8.7%
Industrials 2.8%
その他/マッピングなし 1.3%

ポートフォリオ全体 25 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $14,832,583 8.83% 1,202,967 上昇 ×1
ECPG Encore Capital Group Inc - Common Stock $13,017,313 7.75% 139,536 $-2,592,170 下落 ×2
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $11,966,031 7.13% 681,049 $272,720 下落 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $10,286,991 6.13% 51,276 $153,369 下落 ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $7,801,043 4.65% 56,636 上昇 ×1
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $7,790,051 4.64% 88,816 $2,129,225 上昇 ×2
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $7,426,232 4.42% 52,019 $397,836 下落 ×1
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $7,188,037 4.28% 490,651 $2,230,355 上昇 ×1
V Visa Inc. $7,162,690 4.27% 20,877 $1,938,169 上昇 ×2
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $7,008,568 4.17% 89,395 上昇 ×1
PRG PROG Holdings, Inc. Common Stock $6,682,709 3.98% 143,375 上昇 ×1
WT WisdomTree, Inc. Common Stock $6,477,704 3.86% 382,391 上昇 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $6,387,094 3.80% 22,675 $973,959 上昇 ×1
BULL Webull Corporation - Class A Ordinary Shares $6,106,580 3.64% 936,592 上昇 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $5,903,371 3.52% 47,952 $945,434 上昇 ×1
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock $5,479,707 3.26% 93,911 $-5,545,780 下落 ×1
FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares $5,140,983 3.06% 54,843 $-1,416,249 上昇 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4,921,460 2.93% 22,529 $74,294 下落 ×2
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $4,705,095 2.80% 85,703 上昇 ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4,607,249 2.74% 56,496 $-1,820,839 下落 ×1
CCS Century Communities, Inc. Common Stock $4,417,911 2.63% 61,651 $1,012,121 上昇 ×1
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $3,808,965 2.27% 63,941 上昇 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3,463,862 2.06% 3,323 上昇 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $3,232,028 1.92% 19,843 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 89269P202) $2,099,164 1.25% 26,629 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
COMP $14,832,583 1,202,967 8.83%
JKHY $7,801,043 56,636 4.65%
SGI $7,008,568 89,395 4.17%
PRG $6,682,709 143,375 3.98%
WT $6,477,704 382,391 3.86%
BULL $6,106,580 936,592 3.64%
FBIN $4,705,095 85,703 2.80%
VIRT $3,808,965 63,941 2.27%
EQIX $3,463,862 3,323 2.06%
DHI $3,232,028 19,843 1.92%
発行者不明 (CUSIP: 89269P202) $2,099,164 26,629 1.25%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SKWD 削減 -159K -$5.5M
ECPG 削減 -83K -$2.6M
VLY 買い増し +87K +$2.2M
SEIC 買い増し +17K +$2.1M
V 買い増し +4K +$1.9M
AFRM 削減 -84K -$1.8M
FUTU 買い増し +7K -$1.4M
CCS 買い増し +2K +$1.0M
LPLA 買い増し +5K +$974K
ICE 買い増し +16K +$945K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPGI 2026年6月30日 18,005 $7,658,247 0.3%
UWMC 2026年6月30日 2,012,105 $7,283,820 -46.9%
WD 2026年3月31日 116,617 $7,014,513 -23.7%
TWO 2026年3月31日 579,667 $6,086,504 追跡終了
INVH 2026年3月31日 191,373 $5,318,256 5.4%
WLTH 2026年3月31日 382,414 $5,197,006 12.2%
RKT 2026年6月30日 344,556 $4,909,923 -25.8%
AAMI 2026年6月30日 90,048 $4,900,412 33.2%
RPC 2026年6月30日 651,082 $4,726,855 -2.4%
ENVA 2026年6月30日 34,641 $4,705,287 -27.4%
AMG 2026年3月31日 14,898 $4,294,795 35.2%
BGC 2026年6月30日 383,974 $3,755,266 14.1%
EFX 2026年3月31日 16,042 $3,480,793 -21.8%
UBS 2026年6月30日 88,866 $3,471,995 -3.8%
SF 2026年3月31日 26,529 $3,321,961 -5.3%