Kastel Capital Advisors, LLC

CIK 2111663 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$158.1M
13F価値別で8,643件中 #6,693 位 · 77.4% トップ
ポジション
57
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -2.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
64.63%
上位25銘柄のウェイト
89.04%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
15.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 9.75% 推定買付額 $15,654,493 · 推定売付額 $19,513,790

新規ポジション
5
増加
28
減少
19
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
0.2%
Industrials
0.1%
その他/マッピングなし
99.7%

ポートフォリオ全体 57 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $23,098,881 14.61% 35,362 $-970,028 上昇 ×1
FBND $22,074,991 13.96% 483,888 $1,996,947 上昇 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $15,948,348 10.09% 184,076 $-1,563,896 下落 ×1
IVOO $9,568,178 6.05% 83,696 $663,207 上昇 ×1
SCHP $7,715,174 4.88% 289,935 $393,231 上昇 ×1
VIG $5,936,002 3.75% 27,602 $-36,592 上昇 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $5,037,437 3.19% 50,044 $990,863 上昇 ×1
VOO $4,836,987 3.06% 8,095 $-561,557 下落 ×1
MUB $4,090,566 2.59% 38,536 $885,059 上昇 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3,880,629 2.45% 41,178 上昇 ×1
SGOL $3,737,092 2.36% 83,754 $-508,385 下落 ×1
VEA $3,659,864 2.31% 57,114 $-837,561 下落 ×1
AGG $3,203,038 2.03% 32,266 $-2,085,927 下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,066,107 1.94% 38,679 $-14,106 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,961,048 1.87% 38,400 $18,112 下落 ×1
VIOO $2,771,590 1.75% 24,136 $125,383 上昇 ×1
QUAL $2,649,726 1.68% 13,814 $-1,503,850 下落 ×1
DYNF $2,600,167 1.64% 44,692 上昇 ×1
SCHB $2,560,283 1.62% 102,003 $-304,545 下落 ×1
EMGF $2,509,421 1.59% 41,526 $-784,432 下落 ×1
IBMP $1,906,969 1.21% 74,959 $5,700 上昇 ×1
VYM $1,885,972 1.19% 12,734 $119,770 上昇 ×1
IBMO $1,833,725 1.16% 71,546 $-110,351 下落 ×1
FLDR $1,704,081 1.08% 34,048 上昇 ×1
FENI $1,553,600 0.98% 41,763 $25,894
IBMQ $1,387,312 0.88% 54,340 $-629 上昇 ×1
USMV $1,198,362 0.76% 12,922 $-1,711,123 下落 ×1
ILF $1,156,796 0.73% 32,567 $362,819 上昇 ×1
VGK $1,124,910 0.71% 13,647 $-13,114 上昇 ×1
IBDR $1,010,798 0.64% 41,700 $466,499 上昇 ×1
VTEB $952,743 0.60% 19,097 上昇 ×1
VTV $737,125 0.47% 3,757 $20,085 上昇 ×1
VTI $671,790 0.42% 2,094 $-5,512,389 下落 ×1
VBR $569,132 0.36% 2,620 $14,424 上昇 ×1
SCHG $566,684 0.36% 19,454 $-67,893
IBHH $555,502 0.35% 23,669 $-2,186 上昇 ×1
IBHG $550,353 0.35% 24,869 $-2,326 上昇 ×1
FESM $543,786 0.34% 14,310 $-706 下落 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $505,031 0.32% 13,145 $-268,367 下落 ×1
MTUM $493,548 0.31% 2,057 $192,660 上昇 ×1
AMLP $479,260 0.30% 9,104 $52,364 上昇 ×1
IBDS $412,091 0.26% 17,000 $1,048 上昇 ×1
VT $403,406 0.26% 2,916 $15,442 上昇 ×1
AOM $399,813 0.25% 8,440 $-3,038
IBHF $375,733 0.24% 16,372 $-1,736 上昇 ×1
IEFA $342,439 0.22% 3,783 $15,677 上昇 ×1
IQLT $320,299 0.20% 6,928 $-2,422,391 下落 ×1
VUG $297,855 0.19% 682 $-309,642 下落 ×1
IWD $278,359 0.18% 1,303 $4,339
RSP $274,556 0.17% 1,431 $9,121 上昇 ×1
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $268,031 0.17% 3,394 $-170,037 下落 ×1
LTPZ $265,144 0.17% 5,196 $52,710 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $259,993 0.16% 1,024 $-18,373
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $249,757 0.16% 10,899 $-145,346 下落 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $236,873 0.15% 1,997 $-3,126 下落 ×1
FBTC $233,287 0.15% 3,952 $3,459 上昇 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $211,647 0.13% 1,035 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VYMI $3,880,629 41,178 2.45%
DYNF $2,600,167 44,692 1.64%
FLDR $1,704,081 34,048 1.08%
VTEB $952,743 19,097 0.60%
BWXT $211,647 1,035 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AGG 削減 -21K -$2.1M
FBND 買い増し +48K +$2.0M
USMV 削減 -18K -$1.7M
IXUS 削減 -23K -$1.6M
QUAL 削減 -7K -$1.5M
SGOV 買い増し +10K +$991K
IVV 買い増し +222 -$970K
MUB 買い増し +9K +$885K
VEA 削減 -15K -$838K
EMGF 削減 -15K -$784K

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BR 2026年6月30日 1,067 $238,122 26.8%
SHYG 2026年6月30日 4,720 $202,358 追跡終了
GOOGL 2026年6月30日 645 $201,811 -4.3%