セクター別内訳

04
Utilities 16.6%
Financials 11.5%
Technology 10.9%
Communication Services 10.1%
Healthcare 5.7%
Consumer products 5.5%
Materials 5.2%
Industrials 4.8%
Real Estate 3.3%
Energy 2.8%
Consumer Staples 0.6%
Retail 0.6%
Consumer Discretionary 0.4%
その他/マッピングなし 22.1%

ポートフォリオ全体 61 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $28,750,645 11.42% 38,500 プットオプション $10,411,057 上昇 ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $17,726,343 7.04% 462,708 $3,268,084 上昇 ×1
NATL NCR Atleos Corporation Common Stock $12,075,316 4.80% 278,169 $5,310,567 上昇 ×1
SLAB Silicon Laboratories, Inc. - Common Stock $11,556,360 4.59% 52,875 $7,457,262 上昇 ×1
HYG iShares Trust $9,220,541 3.66% 115,300 プットオプション 上昇 ×1
AAUC Allied Gold Corporation Common Shares $9,206,683 3.66% 387,350 $4,301,058 上昇 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $9,077,121 3.61% 44,270 $4,041,532 上昇 ×2
ORLA CUSIP: 68634K106 $7,822,200 3.11% 798,999 上昇 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $7,654,080 3.04% 112,082 上昇 ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $7,149,275 2.84% 37,889 上昇 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $7,094,052 2.82% 371,222 $-3,446,087 下落 ×1
VAL Valaris Limited Common Shares $7,000,237 2.78% 96,422 $1,624,115 上昇 ×1
AES The AES Corporation Common Stock $6,585,345 2.62% 449,205 $1,053,935 上昇 ×1
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $6,398,674 2.54% 89,342 $-4,814,753 下落 ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $5,891,329 2.34% 134,260 上昇 ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $5,799,670 2.30% 41,984 上昇 ×1
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock $5,510,594 2.19% 44,358 上昇 ×1
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock $5,246,531 2.08% 56,251 $-7,511,698 下落 ×1
DBRG DigitalBridge Group, Inc. $5,191,478 2.06% 328,991 $2,483,309 上昇 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $4,633,911 1.84% 14,730 $-1,467,996 下落 ×3
HUN Huntsman Corporation Common Stock $3,799,825 1.51% 357,799 上昇 ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $3,772,500 1.50% 50,000 プットオプション 上昇 ×1
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,586,509 1.43% 114,111 上昇 ×1
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $3,524,734 1.40% 43,360 上昇 ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $3,504,884 1.39% 9,886 上昇 ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $3,426,443 1.36% 125,144 $28,506 下落 ×4
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock $3,359,559 1.33% 59,168 $-650,914 下落 ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $3,340,859 1.33% 42,613 上昇 ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $2,921,003 1.16% 9,251 $1,987,447 上昇 ×1
OGN Organon & Co. Common Stock $2,909,069 1.16% 214,850 上昇 ×1
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $2,856,732 1.14% 37,382 $-3,722,132 下落 ×1
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $2,539,875 1.01% 12,156
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $2,529,048 1.00% 94,863 $-2,083,546 下落 ×1
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares $2,328,222 0.93% 89,547 $823,953 上昇 ×1
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $2,271,858 0.90% 68,306 $-7,611,388 下落 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2,223,330 0.88% 7,400 プットオプション 上昇 ×1
ACA Arcosa, Inc. Common Stock $1,995,558 0.79% 13,735 上昇 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $1,626,383 0.65% 8,882 $672,280 上昇 ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $1,602,978 0.64% 22,689 上昇 ×1
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $1,513,693 0.60% 23,913 $12,861 下落 ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $1,482,413 0.59% 34,331 $454,185 上昇 ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $1,389,012 0.55% 29,335 $290,123
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock $1,353,984 0.54% 34,435 $1,070,036 上昇 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1,307,297 0.52% 8,005 $-395,135 下落 ×2
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,264,000 0.50% 400,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,233,626 0.49% 5,580 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 29390K102) $1,213,418 0.48% 55,281 上昇 ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,141,940 0.45% 29,273 $189,397
NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest $917,727 0.36% 20,637 $-1,451,099 下落 ×1
LCII LCI Industries $889,392 0.35% 8,400 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $689,612 0.27% 3,080 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $501,325 0.20% 3,696 上昇 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $485,038 0.19% 1,549 $-88,412 下落 ×1
VECO Veeco Instruments Inc. - Common Stock $454,345 0.18% 5,994 $251,388
IHS IHS Holding Limited Ordinary Shares $400,728 0.16% 48,632 上昇 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $366,370 0.15% 2,421 $-14,284
XOMA XOMA Royalty Corporation - Common Stock $360,230 0.14% 8,476 上昇 ×1
TALK Talkspace, Inc. - Common Stock $300,576 0.12% 57,803 上昇 ×1
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock $271,006 0.11% 111,986 上昇 ×1
RMAX RE/MAX Holdings, Inc. Class A Common Stock $234,855 0.09% 23,819 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $201,132 0.08% 1,332 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
HYG $9,220,541 115,300 3.66%
ORLA $7,822,200 798,999 3.11%
D $7,654,080 112,082 3.04%
AVB $7,149,275 37,889 2.84%
EQH $5,891,329 134,260 2.34%
ROKU $5,799,670 41,984 2.30%
SYNA $5,510,594 44,358 2.19%
HUN $3,799,825 357,799 1.51%
GDX $3,772,500 50,000 1.50%
CPRX $3,586,509 114,111 1.43%
GSAT $3,524,734 43,360 1.40%
BLD $3,504,884 9,886 1.39%
SGI $3,340,859 42,613 1.33%
OGN $2,909,069 214,850 1.16%
GTLS $2,539,875 12,156 1.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPY 買い増し +10K +$10.4M
LBRDK 削減 -128K -$7.6M
QRVO 削減 -109K -$7.5M
SLAB 買い増し +33K +$7.5M
NATL 買い増し +123K +$5.3M
NWE 削減 -81K -$4.8M
AAUC 買い増し +229K +$4.3M
EA 買い増し +20K +$4.0M
WBS 削減 -57K -$3.7M
KVUE 削減 -240K -$3.4M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPY 2025年9月30日 34,900 $21,562,965 追跡終了
K 2025年12月31日 240,122 $19,694,806 追跡終了
SNV 2026年3月31日 276,426 $13,835,121 追跡終了
HES 2025年9月30日 92,288 $12,785,580 追跡終了
SAND 2025年12月31日 930,324 $11,647,656 追跡終了
ANSS 2025年9月30日 29,471 $10,350,805 追跡終了
IPG 2025年12月31日 369,379 $10,309,368 追跡終了
NGD 2026年3月31日 1,136,568 $9,899,507 追跡終了
DFS 2025年6月30日 47,172 $8,052,260 追跡終了
SGRY 2025年6月30日 264,321 $6,277,624 -40.0%
VUSB 2025年12月31日 120,600 $6,029,397
WDC 2025年9月30日 88,517 $5,664,203 267.8%
REVG 2026年3月31日 81,366 $4,947,866 追跡終了
SHC 2025年6月30日 419,796 $4,894,821 66.8%
GTLS 2025年12月31日 23,448 $4,693,117 追跡終了
FWRD (として提出 FWRDXXXX) 2025年6月30日 223,087 $4,481,818 -38.6%
CTRA 2026年6月30日 126,422 $4,442,469 追跡終了
KVUE 2025年9月30日 212,112 $4,439,504 7.1%
BUR 2025年12月31日 360,643 $4,313,290 -60.2%
ARES 2025年12月31日 26,568 $4,247,958 -27.5%
BIL 2025年9月30日 43,579 $3,997,502
HOLX 2026年6月30日 52,847 $3,994,705 追跡終了
PSX 2025年12月31日 29,270 $3,981,305 109.0%
PPBI 2025年9月30日 181,761 $3,833,339 追跡終了
CYBR 2026年3月31日 8,309 $3,706,313 追跡終了
GOOG 2025年12月31日 14,600 $3,555,830 9.6%
CVX 2025年12月31日 21,940 $3,407,063 35.5%
PCH 2026年3月31日 84,787 $3,372,827 追跡終了
CHX 2025年9月30日 134,548 $3,342,172 追跡終了
FYBR 2025年6月30日 89,508 $3,209,757 追跡終了
BRSL 2025年9月30日 197,013 $3,114,776 -42.4%
MRC 2025年12月31日 211,148 $3,044,754 追跡終了
CMA 2026年3月31日 33,697 $2,929,280 追跡終了
HOUS 2026年3月31日 205,110 $2,904,358 追跡終了
VRN 2025年6月30日 208,198 $2,851,865 追跡終了
HEI-A (として提出 HEIA) 2025年9月30日 10,977 $2,840,299 追跡終了
CMRX 2025年6月30日 320,000 $2,723,200 追跡終了
HON 2026年6月30日 11,730 $2,651,332 -4.4%
AL 2026年6月30日 38,947 $2,529,219 追跡終了
CSGS 2026年3月31日 32,713 $2,508,760 追跡終了
DD 2026年6月30日 50,997 $2,335,662 -3.6%
ICSH 2025年12月31日 45,380 $2,303,035
CWAN 2026年6月30日 96,339 $2,278,417 追跡終了
BRKL 2025年9月30日 215,545 $2,274,000 追跡終了
THR 2026年6月30日 44,382 $2,236,853 追跡終了
WBA 2025年6月30日 200,000 $2,234,000 追跡終了
CTLP 2026年6月30日 193,377 $2,090,405 追跡終了
ACLX 2026年6月30日 17,468 $2,005,676 追跡終了
FL 2025年9月30日 77,400 $1,896,300 追跡終了
SPR 2025年12月31日 46,448 $1,792,893 追跡終了
MAG 2025年9月30日 83,935 $1,774,183 追跡終了
SNCY 2026年6月30日 107,015 $1,767,888 追跡終了
MOFG 2026年3月31日 45,733 $1,760,721 追跡終了
TWO 2026年3月31日 164,160 $1,723,680 追跡終了
RNA 2026年3月31日 22,437 $1,618,381 -40.4%
RDFN 2025年9月30日 138,222 $1,546,704 追跡終了
CFLT 2026年3月31日 50,268 $1,520,104 追跡終了
ITCI 2025年6月30日 11,516 $1,519,191 追跡終了
TERN 2026年6月30日 28,500 $1,502,520 追跡終了
PRA 2026年6月30日 56,855 $1,405,456 追跡終了
WSC 2025年6月30日 49,538 $1,377,156 -37.7%
EXAS 2026年3月31日 12,847 $1,304,741 追跡終了
ALE 2025年12月31日 19,329 $1,283,446 追跡終了
HI 2026年3月31日 39,512 $1,253,321 追跡終了
OS 2026年6月30日 42,508 $1,020,192 追跡終了
TGNA 2026年3月31日 46,608 $904,661 追跡終了
ENFN 2025年6月30日 75,365 $840,320 追跡終了
AMWD 2026年6月30日 19,589 $780,229 追跡終了
CCL 2025年12月31日 26,420 $763,802 -16.3%
CUK 2025年6月30日 40,616 $711,998 追跡終了
PZZA 2026年3月31日 17,713 $681,773 -39.7%
LBRDA 2025年12月31日 9,825 $622,217 追跡終了
STR 2025年9月30日 31,708 $582,793 追跡終了
CCIR 2025年9月30日 52,146 $572,042 追跡終了
COOP 2025年12月31日 2,497 $526,343 追跡終了
VBTX 2025年12月31日 13,753 $461,138 追跡終了
J 2026年3月31日 3,422 $453,278 8.9%
GOOGL 2025年6月30日 2,545 $393,559 96.6%
IBIT 2026年6月30日 9,800 $376,516
MARA 2026年6月30日 45,900 $374,544 -19.6%
SCS 2025年12月31日 20,100 $345,720 追跡終了
CLSK 2026年6月30日 37,700 $320,827 -14.2%
SOLS 2026年3月31日 5,863 $284,825 -23.8%
VCSH 2025年12月31日 3,029 $242,108
WULF 2026年6月30日 15,000 $216,450 -40.1%
HUT 2026年6月30日 4,300 $201,713 -22.7%
IMXI 2026年3月31日 13,004 $199,741 -25.4%
CORZ 2026年6月30日 13,100 $195,976 -35.1%
CIFR 2026年6月30日 13,600 $175,032 -36.8%
PBI 2025年12月31日 10,208 $116,473 59.0%