S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q3 2025–Q2 2026 の追跡期間 +124.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +13.0%
超過リターン +111.3%

年率換算: +194.5% · S&P 500: +17.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 93.9% · オプション除外: 42.6%

セクター別内訳

04
Energy 38.5%
Industrials 23.4%
Consumer Discretionary 12.3%
Financials 6.5%
Technology 6.1%
Real Estate 5.9%
その他/マッピングなし 7.4%

ポートフォリオ全体 17 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GEO Geo Group Inc (The) REIT $19,772,910 20.55% 669,134 $3,373,410 下落 ×1
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $15,578,998 16.19% 1,586,456 $-5,838,158
TH Target Hospitality Corp. - Common Stock $8,833,247 9.18% 433,853 $4,508,257 下落 ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $8,043,792 8.36% 228,907 $-1,671,021
CRC California Resources Corporation Common Stock $7,020,290 7.30% 132,784 $1,819,030 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 96328L304) $6,908,972 7.18% 770,231 上昇 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $5,906,496 6.14% 111,087 上昇 ×1
XRX Xerox Holdings Corporation - Common Stock $5,830,251 6.06% 1,862,700 プットオプション $3,427,368
SITC SITE Centers Corp. Common Stock $5,646,960 5.87% 1,422,408 $1,342,571 上昇 ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $5,525,766 5.74% 717,632 上昇 ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $3,001,550 3.12% 173,000 プットオプション $397,900
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $1,946,500 2.02% 10,000 $-98,400
HTZ Hertz Global Holdings, Inc - Common Stock $792,750 0.82% 350,000 プットオプション 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $687,732 0.71% 680 $112,459
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $249,968 0.26% 6,800 $-7,344
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $244,420 0.25% 22,000 上昇 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $236,773 0.25% 3,185 $4,969

最大の新規投資

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今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 96328L304) $6,908,972 770,231 7.18%
EQT $5,906,496 111,087 6.14%
WU $5,525,766 717,632 5.74%
HTZ $792,750 350,000 0.82%
MYI $244,420 22,000 0.25%

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
CRGY 価格変動のみ +0 -$5.8M
TH 削減 -32K +$4.5M
XRX 価格変動のみ +0 +$3.4M
GEO 削減 -306K +$3.4M
CRC 買い増し +58K +$1.8M
AR 価格変動のみ +0 -$1.7M
SITC 買い増し +625K +$1.3M
RIVN 価格変動のみ +0 +$398K
GS 価格変動のみ +0 +$112K
BWXT 価格変動のみ +0 -$98K

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPY 2026年3月31日 50,000 $34,096,000 追跡終了
X 2025年6月30日 727,549 $30,746,221 追跡終了
UP 2026年6月30日 15,194,884 $7,848,158 -61.0%
AR 2025年6月30日 106,508 $4,307,184 -15.4%
SOC 2026年6月30日 257,152 $4,248,151 14.0%
FLYYQ 2025年9月30日 767,789 $3,831,267 追跡終了
C 2025年6月30日 44,692 $3,172,685 51.0%
WOLF 2026年6月30日 157,608 $2,572,163 -26.9%
CHRD 2026年3月31日 14,000 $1,297,800 -3.6%
WMB 2025年12月31日 3,185 $201,770 17.4%