S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +59.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +22.3%

年率換算: +45.2% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Consumer Discretionary 41.2%
Healthcare 4.1%
Technology 0.0%
その他/マッピングなし 54.7%

ポートフォリオ全体 8 ポジション

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タイプ 連続 8四半期トレンド
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $1,247,287,397 51.86% 7,300,055 上昇 ×1
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $953,639,160 39.65% 41,698,258 $292,679,109 下落 ×1
PSNL Personalis, Inc. - Common Stock $81,764,790 3.40% 6,101,850 $29,780,914 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 67613T104) $67,513,969 2.81% 3,608,443 上昇 ×1
KDK Kodiak AI, Inc. - Common Stock $37,289,613 1.55% 7,340,475 $-13,653,284
OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $16,954,790 0.71% 1,355,299 $-3,252,718
発行者不明 (CUSIP: G28687112) $261,395 0.01% 176,618 上昇 ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $187,973 0.01% 10,391 $-3,691,450 下落 ×1

最大の新規投資

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今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $1,247,287,397 7,300,055 51.86%
発行者不明 (CUSIP: 67613T104) $67,513,969 3,608,443 2.81%
発行者不明 (CUSIP: G28687112) $261,395 176,618 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
NAVN 削減 -8.2M +$292.7M
PSNL 削減 -2.1M +$29.8M
KDK 価格変動のみ +0 -$13.7M
OLMA 価格変動のみ +0 -$3.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
NOW 2026年6月30日 1,530,400 $160,003,320 39.0%
BULL 2025年12月31日 7,148,051 $105,719,674 -6.3%
BLND 2026年6月30日 23,127,237 $39,316,303 -40.4%
GRAB 2025年9月30日 2,114,734 $10,637,112 -49.0%
UPBD 2025年6月30日 384,160 $9,204,474 -38.8%
HLVX 2025年9月30日 2,303,871 $4,584,703 追跡終了
DGNX 2026年6月30日 1,412,938 $678,352 -12.8%
ACCD 2025年6月30日 66,578 $464,714 追跡終了
CRM 2025年6月30日 1,237 $331,961 -17.5%
VIR 2025年6月30日 28,421 $184,168 130.2%